Composition de Multi-Manager U.S. Small Cap Equity Fund
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- Actif net
- 350,7 M $ dont 351 M $ en actions, soit 100,1 %
- Positions
- 565 dans 15 pays
- 10 premières
- 12,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Gates Industrial Corp PLC | 16 100 | 412,3 k $ | 0,12 % |
| 302 | Voya Financial Inc | 5 028 | 412,1 k $ | 0,12 % |
| 303 | EquipmentShare.com Inc | 19 585 | 411,2 k $ | 0,12 % |
| 304 | Wealthfront Corp | 38 891 | 409,5 k $ | 0,12 % |
| 305 | Vishay Intertechnology Inc | 14 100 | 408,5 k $ | 0,12 % |
| 306 | Gorman-Rupp Co/The | 5 375 | 407,1 k $ | 0,12 % |
| 307 | Valmont Industries Inc | 796 | 404,4 k $ | 0,12 % |
| 308 | StandardAero Inc | 16 173 | 402,1 k $ | 0,11 % |
| 309 | Helmerich & Payne Inc | 9 875 | 398,8 k $ | 0,11 % |
| 310 | First Advantage Corp | 31 230 | 398,5 k $ | 0,11 % |
| 311 | GXO Logistics Inc | 6 950 | 397,1 k $ | 0,11 % |
| 312 | Sanmina Corp | 1 817 | 395,8 k $ | 0,11 % |
| 313 | Compass Inc | 52 039 | 393,9 k $ | 0,11 % |
| 314 | PennyMac Financial Services Inc | 4 353 | 393 k $ | 0,11 % |
| 315 | FTI Consulting Inc | 2 188 | 392,3 k $ | 0,11 % |
| 316 | OPENLANE Inc | 12 457 | 391,6 k $ | 0,11 % |
| 317 | WillScot Holdings Corp | 17 250 | 390,5 k $ | 0,11 % |
| 318 | Taylor Morrison Home Corp | 6 427 | 390,4 k $ | 0,11 % |
| 319 | Chemed Corp | 915 | 388,9 k $ | 0,11 % |
| 320 | Phinia Inc | 5 375 | 387,8 k $ | 0,11 % |
| 321 | Mercantile Bank Corp | 7 526 | 386,2 k $ | 0,11 % |
| 322 | Cirrus Logic Inc | 2 345 | 382,4 k $ | 0,11 % |
| 323 | Stagwell Inc | 60 692 | 380,5 k $ | 0,11 % |
| 324 | Acadia Healthcare Co Inc | 14 624 | 378,7 k $ | 0,11 % |
| 325 | Ultra Clean Holdings Inc | 4 822 | 376,8 k $ | 0,11 % |
| 326 | Ducommun Inc | 2 650 | 376,1 k $ | 0,11 % |
| 327 | Curtiss-Wright Corp | 522 | 375,9 k $ | 0,11 % |
| 328 | Bruker Corp | 10 103 | 370,9 k $ | 0,11 % |
| 329 | Helios Technologies Inc | 5 408 | 369,9 k $ | 0,11 % |
| 330 | Scholar Rock Holding Corp | 7 915 | 368,9 k $ | 0,11 % |
| 331 | Extreme Networks Inc | 16 655 | 367,9 k $ | 0,10 % |
| 332 | QIAGEN NV | 10 600 | 366,5 k $ | 0,10 % |
| 333 | Diodes Inc | 3 414 | 365,8 k $ | 0,10 % |
| 334 | Valvoline Inc | 10 990 | 365,2 k $ | 0,10 % |
| 335 | Cogent Biosciences Inc | 10 172 | 364,1 k $ | 0,10 % |
| 336 | Huntington Bancshares Inc/OH | 21 688 | 363,5 k $ | 0,10 % |
| 337 | First Industrial Realty Trust Inc | 5 813 | 360,5 k $ | 0,10 % |
| 338 | Array Technologies Inc | 46 524 | 360,1 k $ | 0,10 % |
| 339 | Entegris Inc | 2 544 | 359,7 k $ | 0,10 % |
| 340 | Louisiana-Pacific Corp | 4 925 | 355,5 k $ | 0,10 % |
| 341 | MNTN Inc | 37 619 | 354,7 k $ | 0,10 % |
| 342 | DNOW Inc | 26 115 | 352,3 k $ | 0,10 % |
| 343 | Axogen Inc | 8 153 | 352,2 k $ | 0,10 % |
| 344 | Select Water Solutions Inc | 21 025 | 351,7 k $ | 0,10 % |
| 345 | Boise Cascade Co | 4 434 | 351,5 k $ | 0,10 % |
| 346 | Champion Homes Inc | 4 609 | 351,3 k $ | 0,10 % |
| 347 | Encompass Health Corp | 3 506 | 350,6 k $ | 0,10 % |
| 348 | PTC Therapeutics Inc | 5 345 | 347,7 k $ | 0,10 % |
| 349 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 8 250 | 347,2 k $ | 0,10 % |
| 350 | Lear Corp | 2 728 | 346,8 k $ | 0,10 % |
| 351 | Celldex Therapeutics Inc | 10 510 | 345,6 k $ | 0,10 % |
| 352 | CVB Financial Corp | 16 791 | 342 k $ | 0,10 % |
| 353 | Universal Display Corp | 3 924 | 341,7 k $ | 0,10 % |
| 354 | Crane NXT Co | 7 625 | 340,7 k $ | 0,10 % |
| 355 | Upwork Inc | 32 864 | 340,1 k $ | 0,10 % |
| 356 | A10 Networks Inc | 12 707 | 339 k $ | 0,10 % |
| 357 | Landstar System Inc | 1 834 | 337,6 k $ | 0,10 % |
| 358 | Lyft Inc | 23 726 | 335,7 k $ | 0,10 % |
| 359 | Graham Holdings Co | 298 | 334,5 k $ | 0,10 % |
| 360 | EastGroup Properties Inc | 1 662 | 334,4 k $ | 0,10 % |
| 361 | CG oncology Inc | 5 000 | 333,7 k $ | 0,10 % |
| 362 | Ralliant Corp | 7 325 | 332,8 k $ | 0,09 % |
| 363 | Sprouts Farmers Market Inc | 4 050 | 331,5 k $ | 0,09 % |
| 364 | HNI Corp | 9 047 | 330,6 k $ | 0,09 % |
| 365 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 4 041 | 327,8 k $ | 0,09 % |
| 366 | Piper Sandler Cos | 3 752 | 327,2 k $ | 0,09 % |
| 367 | Cousins Properties Inc | 12 619 | 323,2 k $ | 0,09 % |
| 368 | BrightSpring Health Services Inc | 6 715 | 322,1 k $ | 0,09 % |
| 369 | Churchill Downs Inc | 3 185 | 321,7 k $ | 0,09 % |
| 370 | Bristow Group Inc | 6 523 | 320,5 k $ | 0,09 % |
| 371 | Alkermes PLC | 9 445 | 318,4 k $ | 0,09 % |
| 372 | ABM Industries Inc | 7 792 | 317,9 k $ | 0,09 % |
| 373 | Watts Water Technologies Inc | 1 050 | 315,2 k $ | 0,09 % |
| 374 | American Eagle Outfitters Inc | 17 961 | 312,9 k $ | 0,09 % |
| 375 | First Western Financial Inc | 10 900 | 308,6 k $ | 0,09 % |
| 376 | Kymera Therapeutics Inc | 3 765 | 305,2 k $ | 0,09 % |
| 377 | First Mid Bancshares Inc | 7 211 | 303,5 k $ | 0,09 % |
| 378 | FirstService Corp | 2 255 | 301,7 k $ | 0,09 % |
| 379 | Global-e Online Ltd | 9 536 | 299,1 k $ | 0,09 % |
| 380 | LivaNova PLC | 4 968 | 298,6 k $ | 0,09 % |
| 381 | Kirby Corp | 1 972 | 296,9 k $ | 0,08 % |
| 382 | Cohen & Steers Inc | 4 200 | 295,2 k $ | 0,08 % |
| 383 | Trevi Therapeutics Inc | 21 453 | 295,2 k $ | 0,08 % |
| 384 | Taseko Mines Ltd | 40 959 | 293,3 k $ | 0,08 % |
| 385 | ADTRAN Holdings Inc | 16 505 | 292 k $ | 0,08 % |
| 386 | United Community Banks Inc/GA | 8 741 | 291,3 k $ | 0,08 % |
| 387 | Gibraltar Industries Inc | 7 453 | 290,9 k $ | 0,08 % |
| 388 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 7 479 | 290 k $ | 0,08 % |
| 389 | Apogee Therapeutics Inc | 3 491 | 289,4 k $ | 0,08 % |
| 390 | Alignment Healthcare Inc | 12 784 | 288,2 k $ | 0,08 % |
| 391 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 2 948 | 286,9 k $ | 0,08 % |
| 392 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 23 543 | 286,8 k $ | 0,08 % |
| 393 | White Mountains Insurance Group Ltd | 128 | 285,7 k $ | 0,08 % |
| 394 | Green Brick Partners Inc | 4 223 | 284,8 k $ | 0,08 % |
| 395 | KBR Inc | 7 464 | 279,8 k $ | 0,08 % |
| 396 | Central Garden & Pet Co | 8 300 | 278,5 k $ | 0,08 % |
| 397 | Allegro MicroSystems Inc | 5 680 | 275,5 k $ | 0,08 % |
| 398 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 11 550 | 274,7 k $ | 0,08 % |
| 399 | Kadant Inc | 929 | 272,3 k $ | 0,08 % |
| 400 | Kestra Medical Technologies Ltd | 13 064 | 270,7 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Industrie 4,1 %
- Technologie 2,3 %
- Fonds 2,0 %
- Énergie 0,5 %
- Finance 0,4 %
- Communication 0,3 %
- Matériaux 0,3 %
- Santé 0,1 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 89,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,9 %
- Canada 1,4 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Bermudes 1,0 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- France 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Bahamas 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Israël 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 531 | 329,6 M $ | 93,91 % |
| 2 | Canada | 8 | 4,8 M $ | 1,36 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 4 M $ | 1,15 % |
| 4 | Bermudes | 6 | 3,3 M $ | 0,95 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 6 | Jersey | 1 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 7 | France | 1 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 8 | Irlande | 3 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 3 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 11 | Pays-Bas | 2 | 681,6 k $ | 0,19 % |
| 12 | Israël | 2 | 514,7 k $ | 0,15 % |
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