Composition de Multi-Manager U.S. Small Cap Equity Fund
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- Actif net
- 350,7 M $ dont 351 M $ en actions, soit 100,1 %
- Positions
- 565 dans 15 pays
- 10 premières
- 12,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Archrock Inc | 24 105 | 934,1 k $ | 0,27 % |
| 102 | TTM Technologies Inc | 5 874 | 929,4 k $ | 0,27 % |
| 103 | Ensign Group Inc/The | 4 884 | 911,8 k $ | 0,26 % |
| 104 | First American Financial Corp | 12 990 | 911 k $ | 0,26 % |
| 105 | Celsius Holdings Inc | 26 840 | 901 k $ | 0,26 % |
| 106 | Essent Group Ltd | 14 823 | 897,1 k $ | 0,26 % |
| 107 | WisdomTree Inc | 52 692 | 895,8 k $ | 0,26 % |
| 108 | Miami International Holdings Inc | 19 218 | 893,4 k $ | 0,25 % |
| 109 | Regal Rexnord Corp | 4 132 | 888,5 k $ | 0,25 % |
| 110 | Outfront Media Inc | 28 798 | 888,4 k $ | 0,25 % |
| 111 | PriceSmart Inc | 5 651 | 886,8 k $ | 0,25 % |
| 112 | Hamilton Insurance Group Ltd | 26 910 | 881,8 k $ | 0,25 % |
| 113 | TopBuild Corp | 1 978 | 875,7 k $ | 0,25 % |
| 114 | Procore Technologies Inc | 15 330 | 867,4 k $ | 0,25 % |
| 115 | Vontier Corp | 23 793 | 853,7 k $ | 0,24 % |
| 116 | Towne Bank/Portsmouth VA | 23 970 | 852,4 k $ | 0,24 % |
| 117 | DXP Enterprises Inc/TX | 4 970 | 848,6 k $ | 0,24 % |
| 118 | Clear Secure Inc | 15 845 | 846 k $ | 0,24 % |
| 119 | Planet Labs PBC | 22 850 | 844,8 k $ | 0,24 % |
| 120 | H2O America | 14 975 | 841,4 k $ | 0,24 % |
| 121 | LEGEND BIOTECH CORP | 35 772 | 841,4 k $ | 0,24 % |
| 122 | Adaptive Biotechnologies Corp | 59 634 | 840,8 k $ | 0,24 % |
| 123 | United Bankshares Inc/WV | 19 175 | 840,1 k $ | 0,24 % |
| 124 | Heritage Financial Corp/WA | 30 258 | 832,7 k $ | 0,24 % |
| 125 | DigitalOcean Holdings Inc | 8 470 | 816,8 k $ | 0,23 % |
| 126 | Brinker International Inc | 5 359 | 815,9 k $ | 0,23 % |
| 127 | CareTrust REIT Inc | 20 562 | 811,2 k $ | 0,23 % |
| 128 | Tidewater Inc | 9 005 | 804,4 k $ | 0,23 % |
| 129 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 19 141 | 803 k $ | 0,23 % |
| 130 | LendingClub Corp | 46 964 | 801,7 k $ | 0,23 % |
| 131 | Tanger Inc | 21 483 | 796,6 k $ | 0,23 % |
| 132 | Callaway Golf Co | 52 015 | 795,8 k $ | 0,23 % |
| 133 | EnerSys | 3 701 | 789,3 k $ | 0,23 % |
| 134 | Old National Bancorp/IN | 32 850 | 787,4 k $ | 0,22 % |
| 135 | Wingstop Inc | 4 760 | 780,9 k $ | 0,22 % |
| 136 | Quaker Chemical Corp | 5 682 | 772,1 k $ | 0,22 % |
| 137 | Brookdale Senior Living Inc | 53 122 | 762,8 k $ | 0,22 % |
| 138 | Grand Canyon Education Inc | 4 498 | 760,5 k $ | 0,22 % |
| 139 | UMB Financial Corp | 5 950 | 750,7 k $ | 0,21 % |
| 140 | First Interstate BancSystem Inc | 20 901 | 741,8 k $ | 0,21 % |
| 141 | Novanta Inc | 5 694 | 737,5 k $ | 0,21 % |
| 142 | California Resources Corp | 10 800 | 737,2 k $ | 0,21 % |
| 143 | Terawulf Inc | 33 797 | 734,4 k $ | 0,21 % |
| 144 | Prosperity Bancshares Inc | 10 544 | 734,4 k $ | 0,21 % |
| 145 | Chesapeake Utilities Corp | 5 791 | 730,4 k $ | 0,21 % |
| 146 | Cytokinetics Inc | 11 233 | 718,6 k $ | 0,20 % |
| 147 | NCR Atleos Corp | 16 137 | 716,2 k $ | 0,20 % |
| 148 | Timken Co/The | 6 450 | 715,2 k $ | 0,20 % |
| 149 | Murphy USA Inc | 1 191 | 700,3 k $ | 0,20 % |
| 150 | Permian Resources Corp | 32 340 | 699,2 k $ | 0,20 % |
| 151 | Everus Construction Group Inc | 4 730 | 697,3 k $ | 0,20 % |
| 152 | Establishment Labs Holdings Inc | 10 142 | 696 k $ | 0,20 % |
| 153 | Loar Holdings Inc | 12 371 | 694,3 k $ | 0,20 % |
| 154 | Pinnacle Financial Partners Inc | 7 013 | 693,9 k $ | 0,20 % |
| 155 | Hamilton Lane Inc | 7 510 | 690,8 k $ | 0,20 % |
| 156 | Hut 8 Corp | 9 100 | 689,6 k $ | 0,20 % |
| 157 | Gap Inc/The | 27 950 | 687,3 k $ | 0,20 % |
| 158 | Revolution Medicines Inc | 4 742 | 683,4 k $ | 0,19 % |
| 159 | Assured Guaranty Ltd | 8 323 | 681,7 k $ | 0,19 % |
| 160 | Cavco Industries Inc | 1 333 | 675,8 k $ | 0,19 % |
| 161 | RadNet Inc | 11 934 | 674,9 k $ | 0,19 % |
| 162 | McGrath RentCorp | 6 100 | 674,4 k $ | 0,19 % |
| 163 | Covista Inc | 5 851 | 674,2 k $ | 0,19 % |
| 164 | Eagle Materials Inc | 3 191 | 670,5 k $ | 0,19 % |
| 165 | SOUTHSTATE BANK CORP | 6 850 | 669 k $ | 0,19 % |
| 166 | Four Corners Property Trust Inc | 25 950 | 663,5 k $ | 0,19 % |
| 167 | Lazard Inc | 13 500 | 654,8 k $ | 0,19 % |
| 168 | Axsome Therapeutics Inc | 3 137 | 651,7 k $ | 0,19 % |
| 169 | Brink's Co/The | 6 094 | 650,5 k $ | 0,19 % |
| 170 | Omnicell Inc | 15 627 | 647,3 k $ | 0,18 % |
| 171 | Advance Auto Parts Inc | 10 792 | 642,2 k $ | 0,18 % |
| 172 | Glaukos Corp | 4 420 | 635 k $ | 0,18 % |
| 173 | Charles River Laboratories International Inc | 3 775 | 630,3 k $ | 0,18 % |
| 174 | Ryman Hospitality Properties Inc | 5 975 | 627,9 k $ | 0,18 % |
| 175 | California BanCorp | 33 304 | 622,5 k $ | 0,18 % |
| 176 | Spyre Therapeutics Inc | 8 343 | 621,1 k $ | 0,18 % |
| 177 | Axis Capital Holdings Ltd | 6 185 | 621 k $ | 0,18 % |
| 178 | Axcelis Technologies Inc | 4 461 | 620,6 k $ | 0,18 % |
| 179 | Guardian Pharmacy Services Inc | 16 700 | 619,6 k $ | 0,18 % |
| 180 | Avnet Inc | 7 509 | 619,6 k $ | 0,18 % |
| 181 | Bridgebio Pharma Inc | 8 687 | 617,7 k $ | 0,18 % |
| 182 | Waste Connections Inc | 3 744 | 616,7 k $ | 0,18 % |
| 183 | Matson Inc | 3 532 | 616,1 k $ | 0,18 % |
| 184 | Esab Corp | 6 267 | 615,9 k $ | 0,18 % |
| 185 | Magnolia Oil & Gas Corp | 20 225 | 611,6 k $ | 0,17 % |
| 186 | Madison Square Garden Sports Corp | 1 775 | 607,9 k $ | 0,17 % |
| 187 | Pediatrix Medical Group Inc | 26 900 | 605,5 k $ | 0,17 % |
| 188 | Hancock Whitney Corp | 8 898 | 600,7 k $ | 0,17 % |
| 189 | Terex Corp | 9 592 | 596,6 k $ | 0,17 % |
| 190 | Cinemark Holdings Inc | 20 208 | 596,5 k $ | 0,17 % |
| 191 | Itron Inc | 7 111 | 595,9 k $ | 0,17 % |
| 192 | Dole PLC | 39 175 | 594,7 k $ | 0,17 % |
| 193 | Penguin Solutions Inc | 19 509 | 593,3 k $ | 0,17 % |
| 194 | MSC Industrial Direct Co Inc | 5 800 | 593,2 k $ | 0,17 % |
| 195 | Ingevity Corp | 7 780 | 592,8 k $ | 0,17 % |
| 196 | Power Integrations Inc | 8 111 | 589,8 k $ | 0,17 % |
| 197 | Nicolet Bankshares Inc | 4 018 | 588,6 k $ | 0,17 % |
| 198 | Newmark Group Inc | 36 260 | 584,5 k $ | 0,17 % |
| 199 | Seacoast Banking Corp of Florida | 18 542 | 583,5 k $ | 0,17 % |
| 200 | Gulfport Energy Corp | 3 025 | 582,4 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Industrie 4,1 %
- Technologie 2,3 %
- Fonds 2,0 %
- Énergie 0,5 %
- Finance 0,4 %
- Communication 0,3 %
- Matériaux 0,3 %
- Santé 0,1 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 89,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,9 %
- Canada 1,4 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Bermudes 1,0 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- France 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Bahamas 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Israël 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 531 | 329,6 M $ | 93,91 % |
| 2 | Canada | 8 | 4,8 M $ | 1,36 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 4 M $ | 1,15 % |
| 4 | Bermudes | 6 | 3,3 M $ | 0,95 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 6 | Jersey | 1 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 7 | France | 1 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 8 | Irlande | 3 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 3 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 11 | Pays-Bas | 2 | 681,6 k $ | 0,19 % |
| 12 | Israël | 2 | 514,7 k $ | 0,15 % |
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