Composition de SIMT Dynamic Asset Allocation Fund
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- Actif net
- 841,7 M $ dont 631,5 M $ en actions, soit 75,0 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 29,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Airbnb Inc | 3 918 | 560,7 k $ | 0,07 % |
| 202 | Dominion Energy Inc | 8 141 | 555,9 k $ | 0,07 % |
| 203 | Carrier Global Corp | 7 574 | 555,6 k $ | 0,07 % |
| 204 | Hewlett Packard Enterprise Co | 12 165 | 548,8 k $ | 0,07 % |
| 205 | Digital Realty Trust Inc | 3 050 | 547,7 k $ | 0,07 % |
| 206 | TE Connectivity PLC | 2 700 | 544,3 k $ | 0,06 % |
| 207 | Corteva Inc | 6 425 | 544,1 k $ | 0,06 % |
| 208 | Realty Income Corp | 8 746 | 541,9 k $ | 0,06 % |
| 209 | Targa Resources Corp | 2 018 | 541,1 k $ | 0,06 % |
| 210 | Cardinal Health Inc | 2 269 | 539 k $ | 0,06 % |
| 211 | Cintas Corp | 3 145 | 534,9 k $ | 0,06 % |
| 212 | Cencora Inc | 1 878 | 531,4 k $ | 0,06 % |
| 213 | Apollo Global Management Inc | 4 461 | 527,8 k $ | 0,06 % |
| 214 | Rockwell Automation Inc | 1 063 | 526,3 k $ | 0,06 % |
| 215 | AMETEK Inc | 2 170 | 525 k $ | 0,06 % |
| 216 | Fastenal Co | 10 923 | 524,6 k $ | 0,06 % |
| 217 | ONEOK Inc | 5 979 | 519,8 k $ | 0,06 % |
| 218 | L3Harris Technologies Inc | 1 787 | 519,3 k $ | 0,06 % |
| 219 | Ford Motor Co | 37 348 | 519,1 k $ | 0,06 % |
| 220 | Baker Hughes Co | 9 327 | 517,6 k $ | 0,06 % |
| 221 | AutoZone Inc | 161 | 514,5 k $ | 0,06 % |
| 222 | Aflac Inc | 4 223 | 495,1 k $ | 0,06 % |
| 223 | Edwards Lifesciences Corp | 5 446 | 492,6 k $ | 0,06 % |
| 224 | VISTRA CORP | 3 075 | 487,8 k $ | 0,06 % |
| 225 | Fifth Third Bancorp | 8 619 | 485,9 k $ | 0,06 % |
| 226 | Entergy Corp | 4 213 | 483,9 k $ | 0,06 % |
| 227 | Nucor Corp | 2 152 | 479,4 k $ | 0,06 % |
| 228 | eBay Inc | 4 287 | 479,1 k $ | 0,06 % |
| 229 | Public Storage | 1 498 | 476,8 k $ | 0,06 % |
| 230 | NIKE Inc | 11 538 | 473,6 k $ | 0,06 % |
| 231 | Microchip Technology Inc | 5 139 | 468,7 k $ | 0,06 % |
| 232 | Devon Energy Corp | 10 983 | 453,8 k $ | 0,05 % |
| 233 | Xcel Energy Inc | 5 596 | 449,4 k $ | 0,05 % |
| 234 | Humana Inc | 1 125 | 446,9 k $ | 0,05 % |
| 235 | MetLife Inc | 5 270 | 445,9 k $ | 0,05 % |
| 236 | Exelon Corp | 9 536 | 444,6 k $ | 0,05 % |
| 237 | Carvana Co | 6 660 | 438,4 k $ | 0,05 % |
| 238 | Electronic Arts Inc | 2 130 | 436,7 k $ | 0,05 % |
| 239 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 591 | 428,9 k $ | 0,05 % |
| 240 | Axon Enterprise Inc | 749 | 419,9 k $ | 0,05 % |
| 241 | Yum! Brands Inc | 2 626 | 419,8 k $ | 0,05 % |
| 242 | Keurig Dr Pepper Inc | 12 668 | 414,6 k $ | 0,05 % |
| 243 | VENTAS INC | 4 650 | 412,9 k $ | 0,05 % |
| 244 | United Airlines Holdings Inc | 3 015 | 410 k $ | 0,05 % |
| 245 | Republic Services Inc | 1 915 | 408 k $ | 0,05 % |
| 246 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 628 | 407 k $ | 0,05 % |
| 247 | IDEXX Laboratories Inc | 765 | 402,7 k $ | 0,05 % |
| 248 | Chipotle Mexican Grill Inc | 11 737 | 399,1 k $ | 0,05 % |
| 249 | DR Horton Inc | 2 412 | 392,9 k $ | 0,05 % |
| 250 | Block Inc | 5 113 | 388,6 k $ | 0,05 % |
| 251 | Becton Dickinson & Co | 2 517 | 380,9 k $ | 0,05 % |
| 252 | Autodesk Inc | 1 956 | 380,3 k $ | 0,05 % |
| 253 | Public Service Enterprise Group Inc | 4 683 | 380,1 k $ | 0,05 % |
| 254 | Ameriprise Financial Inc | 824 | 378 k $ | 0,04 % |
| 255 | American International Group Inc | 5 071 | 377,9 k $ | 0,04 % |
| 256 | MSCI Inc | 674 | 377,5 k $ | 0,04 % |
| 257 | CBRE Group Inc | 2 796 | 376,6 k $ | 0,04 % |
| 258 | Jabil Inc | 967 | 372,8 k $ | 0,04 % |
| 259 | Sysco Corp | 4 457 | 372,5 k $ | 0,04 % |
| 260 | Consolidated Edison Inc | 3 360 | 371,7 k $ | 0,04 % |
| 261 | PayPal Holdings Inc | 8 567 | 369,9 k $ | 0,04 % |
| 262 | Old Dominion Freight Line Inc | 1 707 | 369,7 k $ | 0,04 % |
| 263 | Vulcan Materials Co | 1 241 | 366,1 k $ | 0,04 % |
| 264 | WEC Energy Group Inc | 3 115 | 363,7 k $ | 0,04 % |
| 265 | Interactive Brokers Group Inc | 4 162 | 362,3 k $ | 0,04 % |
| 266 | Garmin Ltd | 1 512 | 359,2 k $ | 0,04 % |
| 267 | Prudential Financial Inc | 3 298 | 356 k $ | 0,04 % |
| 268 | ON Semiconductor Corp | 3 698 | 349,6 k $ | 0,04 % |
| 269 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2 617 | 346,8 k $ | 0,04 % |
| 270 | Carnival Corp Ltd | 12 134 | 346,7 k $ | 0,04 % |
| 271 | Agilent Technologies Inc | 2 608 | 346,4 k $ | 0,04 % |
| 272 | Huntington Bancshares Inc/OH | 19 484 | 345,5 k $ | 0,04 % |
| 273 | EMCOR Group Inc | 415 | 344,4 k $ | 0,04 % |
| 274 | Kenvue Inc | 17 952 | 343,1 k $ | 0,04 % |
| 275 | PG&E Corp | 20 375 | 342,7 k $ | 0,04 % |
| 276 | Kimberly-Clark Corp | 3 115 | 341,9 k $ | 0,04 % |
| 277 | Archer-Daniels-Midland Co | 4 472 | 341,7 k $ | 0,04 % |
| 278 | Iron Mountain Inc | 2 678 | 338,3 k $ | 0,04 % |
| 279 | Diamondback Energy Inc | 1 914 | 336,4 k $ | 0,04 % |
| 280 | Waters Corp | 892 | 334,5 k $ | 0,04 % |
| 281 | Nasdaq Inc | 4 207 | 331,6 k $ | 0,04 % |
| 282 | Occidental Petroleum Corp | 6 674 | 324,2 k $ | 0,04 % |
| 283 | Martin Marietta Materials Inc | 562 | 324,1 k $ | 0,04 % |
| 284 | Arch Capital Group Ltd | 3 311 | 321,4 k $ | 0,04 % |
| 285 | Coinbase Global Inc | 2 169 | 317,1 k $ | 0,04 % |
| 286 | M&T Bank Corp | 1 330 | 316,6 k $ | 0,04 % |
| 287 | Qnity Electronics Inc | 1 903 | 310,8 k $ | 0,04 % |
| 288 | Roper Technologies Inc | 917 | 310,3 k $ | 0,04 % |
| 289 | IQVIA Holdings Inc | 1 603 | 309,7 k $ | 0,04 % |
| 290 | Ameren Corp | 2 739 | 309,6 k $ | 0,04 % |
| 291 | Crown Castle Inc | 4 072 | 308,4 k $ | 0,04 % |
| 292 | EQT Corp | 5 737 | 305 k $ | 0,04 % |
| 293 | Northern Trust Corp | 1 737 | 302 k $ | 0,04 % |
| 294 | Citizens Financial Group Inc | 4 246 | 297,5 k $ | 0,04 % |
| 295 | Paychex Inc | 3 015 | 296,5 k $ | 0,04 % |
| 296 | NRG ENERGY INC | 2 029 | 296,4 k $ | 0,04 % |
| 297 | Zoetis Inc | 4 032 | 289,7 k $ | 0,03 % |
| 298 | Kroger Co/The | 5 163 | 286,7 k $ | 0,03 % |
| 299 | DTE ENERGY COMPANY | 1 880 | 286,5 k $ | 0,03 % |
| 300 | Biogen Inc | 1 324 | 286,1 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 39,5 %
- Finance 11,0 %
- Communication 9,3 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Santé 8,3 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 628,7 M $ | 99,56 % |
| 2 | Irlande | 3 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 682,9 k $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 321,4 k $ | 0,05 % |
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