Composition de SIMT Dynamic Asset Allocation Fund
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- Actif net
- 841,7 M $ dont 631,5 M $ en actions, soit 75,0 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 29,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | STEEL DYNAMICS INC | 1 246 | 285,9 k $ | 0,03 % |
| 302 | CENTERPOINT ENERGY INC | 6 476 | 285,2 k $ | 0,03 % |
| 303 | Expedia Group Inc | 1 108 | 283,5 k $ | 0,03 % |
| 304 | Extra Space Storage Inc | 1 948 | 283 k $ | 0,03 % |
| 305 | Teledyne Technologies Inc | 424 | 282,8 k $ | 0,03 % |
| 306 | Casey's General Stores Inc | 355 | 282,2 k $ | 0,03 % |
| 307 | Tapestry Inc | 1 905 | 278,9 k $ | 0,03 % |
| 308 | Dover Corp | 1 240 | 278,1 k $ | 0,03 % |
| 309 | GE HealthCare Technologies Inc | 4 323 | 276,7 k $ | 0,03 % |
| 310 | NetApp Inc | 1 786 | 276,4 k $ | 0,03 % |
| 311 | Atmos Energy Corp | 1 599 | 275,5 k $ | 0,03 % |
| 312 | Ingersoll Rand Inc | 3 335 | 273,4 k $ | 0,03 % |
| 313 | Centene Corp | 4 212 | 270,4 k $ | 0,03 % |
| 314 | Fair Isaac Corp | 224 | 267,6 k $ | 0,03 % |
| 315 | Xylem Inc/NY | 2 261 | 267,3 k $ | 0,03 % |
| 316 | ResMed Inc | 1 366 | 266,2 k $ | 0,03 % |
| 317 | Eversource Energy | 3 680 | 266 k $ | 0,03 % |
| 318 | HALLIBURTON COMPANY | 7 710 | 261,8 k $ | 0,03 % |
| 319 | Edison International | 3 512 | 261,5 k $ | 0,03 % |
| 320 | Otis Worldwide Corp | 3 643 | 260,8 k $ | 0,03 % |
| 321 | Live Nation Entertainment Inc | 1 420 | 260 k $ | 0,03 % |
| 322 | Cincinnati Financial Corp | 1 404 | 259,9 k $ | 0,03 % |
| 323 | VICI Properties Inc | 9 767 | 259,3 k $ | 0,03 % |
| 324 | Williams-Sonoma Inc | 1 103 | 257,1 k $ | 0,03 % |
| 325 | Veeva Systems Inc | 1 448 | 257 k $ | 0,03 % |
| 326 | Dollar General Corp | 2 228 | 256,5 k $ | 0,03 % |
| 327 | Hubbell Inc | 481 | 251,7 k $ | 0,03 % |
| 328 | Fiserv Inc | 5 098 | 250,1 k $ | 0,03 % |
| 329 | Workday Inc | 2 029 | 248,4 k $ | 0,03 % |
| 330 | MODERNA INC | 3 540 | 247,9 k $ | 0,03 % |
| 331 | PPG Industries Inc | 2 034 | 246,7 k $ | 0,03 % |
| 332 | Raymond James Financial Inc | 1 617 | 245,8 k $ | 0,03 % |
| 333 | PulteGroup Inc | 1 784 | 244,8 k $ | 0,03 % |
| 334 | PPL Corp | 6 674 | 242,6 k $ | 0,03 % |
| 335 | Regions Financial Corp | 8 031 | 242,5 k $ | 0,03 % |
| 336 | Dexcom Inc | 3 594 | 242,1 k $ | 0,03 % |
| 337 | Mettler-Toledo International Inc | 189 | 241,4 k $ | 0,03 % |
| 338 | Hershey Co/The | 1 367 | 239,8 k $ | 0,03 % |
| 339 | Willis Towers Watson PLC | 910 | 237,8 k $ | 0,03 % |
| 340 | Southwest Airlines Co | 4 615 | 237,3 k $ | 0,03 % |
| 341 | CMS Energy Corp | 3 071 | 234,9 k $ | 0,03 % |
| 342 | AvalonBay Communities Inc | 1 245 | 234,9 k $ | 0,03 % |
| 343 | Texas Pacific Land Corp | 534 | 233,7 k $ | 0,03 % |
| 344 | Copart Inc | 8 282 | 233,5 k $ | 0,03 % |
| 345 | Verisk Analytics Inc | 1 296 | 232,7 k $ | 0,03 % |
| 346 | Cboe Global Markets Inc | 956 | 232 k $ | 0,03 % |
| 347 | First Solar Inc | 978 | 230,8 k $ | 0,03 % |
| 348 | American Water Works Co Inc | 1 750 | 230,3 k $ | 0,03 % |
| 349 | NISOURCE INC | 4 829 | 229,6 k $ | 0,03 % |
| 350 | Synchrony Financial | 3 015 | 229,3 k $ | 0,03 % |
| 351 | West Pharmaceutical Services Inc | 630 | 226,2 k $ | 0,03 % |
| 352 | FirstEnergy Corp | 4 698 | 223,3 k $ | 0,03 % |
| 353 | Veralto Corp | 2 512 | 222,8 k $ | 0,03 % |
| 354 | EXPAND ENERGY CORP | 2 412 | 220 k $ | 0,03 % |
| 355 | T Rowe Price Group Inc | 1 912 | 217,4 k $ | 0,03 % |
| 356 | Darden Restaurants Inc | 1 044 | 215,1 k $ | 0,03 % |
| 357 | Dollar Tree Inc | 1 776 | 214,8 k $ | 0,03 % |
| 358 | W R Berkley Corp | 3 033 | 213,9 k $ | 0,03 % |
| 359 | Snap-on Inc | 528 | 212,5 k $ | 0,03 % |
| 360 | KeyCorp | 9 196 | 212 k $ | 0,03 % |
| 361 | Smurfit Westrock PLC | 4 580 | 211,9 k $ | 0,03 % |
| 362 | Omnicom Group Inc | 2 909 | 211,9 k $ | 0,03 % |
| 363 | Equity Residential | 3 108 | 211,1 k $ | 0,03 % |
| 364 | F5 Inc | 503 | 209,2 k $ | 0,02 % |
| 365 | Church & Dwight Co Inc | 2 151 | 208,4 k $ | 0,02 % |
| 366 | Labcorp Holdings Inc | 741 | 207,5 k $ | 0,02 % |
| 367 | Corpay Inc | 621 | 207 k $ | 0,02 % |
| 368 | Quest Diagnostics Inc | 974 | 206,4 k $ | 0,02 % |
| 369 | Ares Management Corp | 1 850 | 205,9 k $ | 0,02 % |
| 370 | International Flavors & Fragrances Inc | 2 592 | 205,3 k $ | 0,02 % |
| 371 | Kraft Heinz Co/The | 8 624 | 203,7 k $ | 0,02 % |
| 372 | AMCOR PLC | 4 665 | 202,2 k $ | 0,02 % |
| 373 | Evergy Inc | 2 328 | 201,2 k $ | 0,02 % |
| 374 | Alliant Energy Corp | 2 634 | 200,9 k $ | 0,02 % |
| 375 | Dow Inc | 7 167 | 196,1 k $ | 0,02 % |
| 376 | CH Robinson Worldwide Inc | 1 040 | 195,9 k $ | 0,02 % |
| 377 | Loews Corp | 1 720 | 194,7 k $ | 0,02 % |
| 378 | Expeditors International of Washington Inc | 1 188 | 193,6 k $ | 0,02 % |
| 379 | Fidelity National Information Services Inc | 4 913 | 191 k $ | 0,02 % |
| 380 | NVR Inc | 28 | 190,8 k $ | 0,02 % |
| 381 | Essex Property Trust Inc | 651 | 189,8 k $ | 0,02 % |
| 382 | Estee Lauder Cos Inc/The | 2 403 | 189,7 k $ | 0,02 % |
| 383 | CDW Corp/DE | 1 344 | 189 k $ | 0,02 % |
| 384 | Incyte Corp | 1 660 | 188,2 k $ | 0,02 % |
| 385 | Ulta Beauty Inc | 416 | 187,6 k $ | 0,02 % |
| 386 | Principal Financial Group Inc | 1 739 | 187,4 k $ | 0,02 % |
| 387 | VIATRIS INC | 11 779 | 187,1 k $ | 0,02 % |
| 388 | Packaging Corp of America | 784 | 186,8 k $ | 0,02 % |
| 389 | VeriSign Inc | 741 | 186,4 k $ | 0,02 % |
| 390 | STERIS PLC | 885 | 186,4 k $ | 0,02 % |
| 391 | Fortive Corp | 2 994 | 182,9 k $ | 0,02 % |
| 392 | Generac Holdings Inc | 620 | 181,5 k $ | 0,02 % |
| 393 | JB Hunt Transport Services Inc | 626 | 181,2 k $ | 0,02 % |
| 394 | International Paper Co | 4 723 | 179,9 k $ | 0,02 % |
| 395 | Lennar Corp | 1 988 | 179,9 k $ | 0,02 % |
| 396 | Constellation Brands Inc | 1 282 | 178,3 k $ | 0,02 % |
| 397 | HP Inc | 8 112 | 178 k $ | 0,02 % |
| 398 | Cognizant Technology Solutions Corp | 4 594 | 177,9 k $ | 0,02 % |
| 399 | Kimco Realty Corp | 7 007 | 177,6 k $ | 0,02 % |
| 400 | Equifax Inc | 1 117 | 177,3 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 39,5 %
- Finance 11,0 %
- Communication 9,3 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Santé 8,3 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 628,7 M $ | 99,56 % |
| 2 | Irlande | 3 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 682,9 k $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 321,4 k $ | 0,05 % |
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