Zusammensetzung von SIMT Dynamic Asset Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 841,7 Mio. $ davon 631,5 Mio. $ in Aktien, 75,0 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 29,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | STEEL DYNAMICS INC | 1.246 | 285.907,2 $ | 0,03 % |
| 302 | CENTERPOINT ENERGY INC | 6.476 | 285.203 $ | 0,03 % |
| 303 | Expedia Group Inc | 1.108 | 283.515 $ | 0,03 % |
| 304 | Extra Space Storage Inc | 1.948 | 283.044,4 $ | 0,03 % |
| 305 | Teledyne Technologies Inc | 424 | 282.765,6 $ | 0,03 % |
| 306 | Casey's General Stores Inc | 355 | 282.150,5 $ | 0,03 % |
| 307 | Tapestry Inc | 1.905 | 278.853,9 $ | 0,03 % |
| 308 | Dover Corp | 1.240 | 278.107,2 $ | 0,03 % |
| 309 | GE HealthCare Technologies Inc | 4.323 | 276.715,2 $ | 0,03 % |
| 310 | NetApp Inc | 1.786 | 276.401,4 $ | 0,03 % |
| 311 | Atmos Energy Corp | 1.599 | 275.459,7 $ | 0,03 % |
| 312 | Ingersoll Rand Inc | 3.335 | 273.436,7 $ | 0,03 % |
| 313 | Centene Corp | 4.212 | 270.368,3 $ | 0,03 % |
| 314 | Fair Isaac Corp | 224 | 267.630,7 $ | 0,03 % |
| 315 | Xylem Inc/NY | 2.261 | 267.272,8 $ | 0,03 % |
| 316 | ResMed Inc | 1.366 | 266.206,1 $ | 0,03 % |
| 317 | Eversource Energy | 3.680 | 265.953,6 $ | 0,03 % |
| 318 | HALLIBURTON COMPANY | 7.710 | 261.754,5 $ | 0,03 % |
| 319 | Edison International | 3.512 | 261.468,4 $ | 0,03 % |
| 320 | Otis Worldwide Corp | 3.643 | 260.838,8 $ | 0,03 % |
| 321 | Live Nation Entertainment Inc | 1.420 | 260.016,2 $ | 0,03 % |
| 322 | Cincinnati Financial Corp | 1.404 | 259.936,6 $ | 0,03 % |
| 323 | VICI Properties Inc | 9.767 | 259.313,9 $ | 0,03 % |
| 324 | Williams-Sonoma Inc | 1.103 | 257.109,3 $ | 0,03 % |
| 325 | Veeva Systems Inc | 1.448 | 256.976,6 $ | 0,03 % |
| 326 | Dollar General Corp | 2.228 | 256.465,1 $ | 0,03 % |
| 327 | Hubbell Inc | 481 | 251.659,2 $ | 0,03 % |
| 328 | Fiserv Inc | 5.098 | 250.056,9 $ | 0,03 % |
| 329 | Workday Inc | 2.029 | 248.390,2 $ | 0,03 % |
| 330 | MODERNA INC | 3.540 | 247.906,2 $ | 0,03 % |
| 331 | PPG Industries Inc | 2.034 | 246.703,9 $ | 0,03 % |
| 332 | Raymond James Financial Inc | 1.617 | 245.832,5 $ | 0,03 % |
| 333 | PulteGroup Inc | 1.784 | 244.782,6 $ | 0,03 % |
| 334 | PPL Corp | 6.674 | 242.599,9 $ | 0,03 % |
| 335 | Regions Financial Corp | 8.031 | 242.536,2 $ | 0,03 % |
| 336 | Dexcom Inc | 3.594 | 242.055,9 $ | 0,03 % |
| 337 | Mettler-Toledo International Inc | 189 | 241.449,4 $ | 0,03 % |
| 338 | Hershey Co/The | 1.367 | 239.840,2 $ | 0,03 % |
| 339 | Willis Towers Watson PLC | 910 | 237.846,7 $ | 0,03 % |
| 340 | Southwest Airlines Co | 4.615 | 237.303,3 $ | 0,03 % |
| 341 | CMS Energy Corp | 3.071 | 234.931,5 $ | 0,03 % |
| 342 | AvalonBay Communities Inc | 1.245 | 234.919,1 $ | 0,03 % |
| 343 | Texas Pacific Land Corp | 534 | 233.699,8 $ | 0,03 % |
| 344 | Copart Inc | 8.282 | 233.469,6 $ | 0,03 % |
| 345 | Verisk Analytics Inc | 1.296 | 232.670,9 $ | 0,03 % |
| 346 | Cboe Global Markets Inc | 956 | 231.992,5 $ | 0,03 % |
| 347 | First Solar Inc | 978 | 230.768,9 $ | 0,03 % |
| 348 | American Water Works Co Inc | 1.750 | 230.265 $ | 0,03 % |
| 349 | NISOURCE INC | 4.829 | 229.619 $ | 0,03 % |
| 350 | Synchrony Financial | 3.015 | 229.290,8 $ | 0,03 % |
| 351 | West Pharmaceutical Services Inc | 630 | 226.170 $ | 0,03 % |
| 352 | FirstEnergy Corp | 4.698 | 223.342,9 $ | 0,03 % |
| 353 | Veralto Corp | 2.512 | 222.764,2 $ | 0,03 % |
| 354 | EXPAND ENERGY CORP | 2.412 | 219.950,3 $ | 0,03 % |
| 355 | T Rowe Price Group Inc | 1.912 | 217.375,3 $ | 0,03 % |
| 356 | Darden Restaurants Inc | 1.044 | 215.074,4 $ | 0,03 % |
| 357 | Dollar Tree Inc | 1.776 | 214.807,2 $ | 0,03 % |
| 358 | W R Berkley Corp | 3.033 | 213.917,5 $ | 0,03 % |
| 359 | Snap-on Inc | 528 | 212.467,2 $ | 0,03 % |
| 360 | KeyCorp | 9.196 | 211.967,8 $ | 0,03 % |
| 361 | Smurfit Westrock PLC | 4.580 | 211.870,8 $ | 0,03 % |
| 362 | Omnicom Group Inc | 2.909 | 211.857,8 $ | 0,03 % |
| 363 | Equity Residential | 3.108 | 211.126,4 $ | 0,03 % |
| 364 | F5 Inc | 503 | 209.227,9 $ | 0,02 % |
| 365 | Church & Dwight Co Inc | 2.151 | 208.388,9 $ | 0,02 % |
| 366 | Labcorp Holdings Inc | 741 | 207.480 $ | 0,02 % |
| 367 | Corpay Inc | 621 | 206.960,7 $ | 0,02 % |
| 368 | Quest Diagnostics Inc | 974 | 206.439,3 $ | 0,02 % |
| 369 | Ares Management Corp | 1.850 | 205.923,5 $ | 0,02 % |
| 370 | International Flavors & Fragrances Inc | 2.592 | 205.338,2 $ | 0,02 % |
| 371 | Kraft Heinz Co/The | 8.624 | 203.698,9 $ | 0,02 % |
| 372 | AMCOR PLC | 4.665 | 202.227,8 $ | 0,02 % |
| 373 | Evergy Inc | 2.328 | 201.209 $ | 0,02 % |
| 374 | Alliant Energy Corp | 2.634 | 200.947,9 $ | 0,02 % |
| 375 | Dow Inc | 7.167 | 196.089,1 $ | 0,02 % |
| 376 | CH Robinson Worldwide Inc | 1.040 | 195.873,6 $ | 0,02 % |
| 377 | Loews Corp | 1.720 | 194.721,2 $ | 0,02 % |
| 378 | Expeditors International of Washington Inc | 1.188 | 193.620,2 $ | 0,02 % |
| 379 | Fidelity National Information Services Inc | 4.913 | 191.017,4 $ | 0,02 % |
| 380 | NVR Inc | 28 | 190.775,2 $ | 0,02 % |
| 381 | Essex Property Trust Inc | 651 | 189.825,1 $ | 0,02 % |
| 382 | Estee Lauder Cos Inc/The | 2.403 | 189.716,9 $ | 0,02 % |
| 383 | CDW Corp/DE | 1.344 | 189.020,2 $ | 0,02 % |
| 384 | Incyte Corp | 1.660 | 188.177,6 $ | 0,02 % |
| 385 | Ulta Beauty Inc | 416 | 187.607,7 $ | 0,02 % |
| 386 | Principal Financial Group Inc | 1.739 | 187.429,4 $ | 0,02 % |
| 387 | VIATRIS INC | 11.779 | 187.050,5 $ | 0,02 % |
| 388 | Packaging Corp of America | 784 | 186.811,5 $ | 0,02 % |
| 389 | VeriSign Inc | 741 | 186.406 $ | 0,02 % |
| 390 | STERIS PLC | 885 | 186.354,5 $ | 0,02 % |
| 391 | Fortive Corp | 2.994 | 182.903,5 $ | 0,02 % |
| 392 | Generac Holdings Inc | 620 | 181.542,2 $ | 0,02 % |
| 393 | JB Hunt Transport Services Inc | 626 | 181.183,2 $ | 0,02 % |
| 394 | International Paper Co | 4.723 | 179.946,3 $ | 0,02 % |
| 395 | Lennar Corp | 1.988 | 179.894,1 $ | 0,02 % |
| 396 | Constellation Brands Inc | 1.282 | 178.313,4 $ | 0,02 % |
| 397 | HP Inc | 8.112 | 177.977,3 $ | 0,02 % |
| 398 | Cognizant Technology Solutions Corp | 4.594 | 177.925,6 $ | 0,02 % |
| 399 | Kimco Realty Corp | 7.007 | 177.627,5 $ | 0,02 % |
| 400 | Equifax Inc | 1.117 | 177.290,2 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 39,5 %
- Finanzen 11,0 %
- Kommunikation 9,3 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Gesundheit 8,3 %
- Industrie 8,0 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 628,7 Mio. $ | 99,56 % |
| 2 | Irland | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 682.902,9 $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 321.365,7 $ | 0,05 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SIMT Dynamic Asset Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000050286