Zusammensetzung von SIMT Dynamic Asset Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 841,7 Mio. $ davon 631,5 Mio. $ in Aktien, 75,0 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 29,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Global Payments Inc | 2.430 | 176.320,8 $ | 0,02 % |
| 402 | Masco Corp | 2.151 | 175.026,9 $ | 0,02 % |
| 403 | IDEX Corp | 771 | 174.978,5 $ | 0,02 % |
| 404 | Invitation Homes Inc | 5.780 | 174.613,8 $ | 0,02 % |
| 405 | Ball Corp | 2.778 | 173.347,2 $ | 0,02 % |
| 406 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 2.004 | 172.524,4 $ | 0,02 % |
| 407 | Akamai Technologies Inc | 1.449 | 171.286,3 $ | 0,02 % |
| 408 | Brown & Brown Inc | 2.631 | 168.778,7 $ | 0,02 % |
| 409 | GENUINE PARTS COMPANY | 1.426 | 168.239,5 $ | 0,02 % |
| 410 | General Mills Inc | 4.813 | 167.492,4 $ | 0,02 % |
| 411 | Textron Inc | 1.825 | 167.407,3 $ | 0,02 % |
| 412 | Mid-America Apartment Communities Inc | 1.199 | 166.589,1 $ | 0,02 % |
| 413 | Nordson Corp | 550 | 165.929,5 $ | 0,02 % |
| 414 | SBA Communications Corp | 932 | 164.460,7 $ | 0,02 % |
| 415 | DuPont de Nemours Inc | 1.205 | 163.491,4 $ | 0,02 % |
| 416 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1.186 | 162.422,7 $ | 0,02 % |
| 417 | Ralph Lauren Corp | 401 | 160.965,4 $ | 0,02 % |
| 418 | Lennox International Inc | 271 | 155.269,5 $ | 0,02 % |
| 419 | Host Hotels & Resorts Inc | 6.539 | 155.039,7 $ | 0,02 % |
| 420 | Tyson Foods Inc | 2.694 | 154.231,5 $ | 0,02 % |
| 421 | Tractor Supply Co | 4.852 | 153.371,7 $ | 0,02 % |
| 422 | Jacobs Solutions Inc | 1.209 | 152.334 $ | 0,02 % |
| 423 | CF Industries Holdings Inc | 1.407 | 152.321,8 $ | 0,02 % |
| 424 | Healthpeak Properties Inc | 7.114 | 152.239,6 $ | 0,02 % |
| 425 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1.007 | 152.057 $ | 0,02 % |
| 426 | Everest Group Ltd | 424 | 151.465,5 $ | 0,02 % |
| 427 | Best Buy Co Inc | 1.994 | 151.304,7 $ | 0,02 % |
| 428 | Super Micro Computer Inc | 5.144 | 150.873,5 $ | 0,02 % |
| 429 | Weyerhaeuser Co | 6.287 | 150.510,8 $ | 0,02 % |
| 430 | Globe Life Inc | 836 | 149.376,5 $ | 0,02 % |
| 431 | Deckers Outdoor Corp | 1.498 | 148.736,4 $ | 0,02 % |
| 432 | Stanley Black & Decker Inc | 1.544 | 145.321,3 $ | 0,02 % |
| 433 | Cooper Cos Inc/The | 2.016 | 144.567,4 $ | 0,02 % |
| 434 | Albemarle Corp | 1.050 | 141.781,5 $ | 0,02 % |
| 435 | Gen Digital Inc | 5.666 | 141.026,7 $ | 0,02 % |
| 436 | Assurant Inc | 519 | 139.367,1 $ | 0,02 % |
| 437 | PTC Inc | 1.212 | 137.695,3 $ | 0,02 % |
| 438 | LyondellBasell Industries NV | 2.598 | 136.784,7 $ | 0,02 % |
| 439 | Aptiv PLC | 2.203 | 135.220,1 $ | 0,02 % |
| 440 | Regency Centers Corp | 1.678 | 133.803,7 $ | 0,02 % |
| 441 | EchoStar Corp | 1.286 | 130.529 $ | 0,02 % |
| 442 | Revvity Inc | 1.172 | 130.396,7 $ | 0,02 % |
| 443 | McCormick & Co Inc/MD | 2.559 | 129.024,8 $ | 0,02 % |
| 444 | Pinnacle West Capital Corp | 1.205 | 128.935 $ | 0,02 % |
| 445 | Pentair PLC | 1.681 | 128.865,5 $ | 0,02 % |
| 446 | Avery Dennison Corp | 788 | 127.931,8 $ | 0,02 % |
| 447 | Lululemon Athletica Inc | 1.103 | 125.940,5 $ | 0,02 % |
| 448 | Trimble Inc | 2.456 | 125.698,1 $ | 0,01 % |
| 449 | Allegion plc | 892 | 125.317,1 $ | 0,01 % |
| 450 | Camden Property Trust | 1.079 | 123.534,7 $ | 0,01 % |
| 451 | Bunge Global SA | 1.156 | 123.379,9 $ | 0,01 % |
| 452 | Las Vegas Sands Corp | 2.658 | 122.773 $ | 0,01 % |
| 453 | INVESCO LTD | 4.639 | 122.423,2 $ | 0,01 % |
| 454 | UDR Inc | 3.043 | 121.476,6 $ | 0,01 % |
| 455 | J M Smucker Co/The | 1.077 | 121.162,5 $ | 0,01 % |
| 456 | Rollins Inc | 2.881 | 120.252,9 $ | 0,01 % |
| 457 | Leidos Holdings Inc | 1.162 | 119.651,1 $ | 0,01 % |
| 458 | APA Corp | 3.607 | 117.480 $ | 0,01 % |
| 459 | Solventum Corp | 1.506 | 116.187,9 $ | 0,01 % |
| 460 | Charles River Laboratories International Inc | 512 | 116.116,5 $ | 0,01 % |
| 461 | Baxter International Inc | 5.440 | 115.980,8 $ | 0,01 % |
| 462 | Align Technology Inc | 680 | 114.688,8 $ | 0,01 % |
| 463 | Bio-Techne Corp | 1.603 | 113.252 $ | 0,01 % |
| 464 | Huntington Ingalls Industries Inc | 402 | 112.515,8 $ | 0,01 % |
| 465 | Hasbro Inc | 1.344 | 111.001 $ | 0,01 % |
| 466 | Fox Corp | 2.122 | 110.683,5 $ | 0,01 % |
| 467 | Tyler Technologies Inc | 376 | 109.965 $ | 0,01 % |
| 468 | Charter Communications Inc | 768 | 109.217,3 $ | 0,01 % |
| 469 | AES Corp/The | 7.425 | 108.850,5 $ | 0,01 % |
| 470 | CoStar Group Inc | 3.832 | 108.522,2 $ | 0,01 % |
| 471 | Franklin Resources Inc | 3.229 | 107.428,8 $ | 0,01 % |
| 472 | TKO Group Holdings Inc | 533 | 107.298,2 $ | 0,01 % |
| 473 | Zebra Technologies Corp | 398 | 104.777,5 $ | 0,01 % |
| 474 | Builders FirstSource Inc | 1.147 | 102.633,6 $ | 0,01 % |
| 475 | Jack Henry & Associates Inc | 745 | 102.616,3 $ | 0,01 % |
| 476 | Skyworks Solutions Inc | 1.498 | 101.564,4 $ | 0,01 % |
| 477 | BXP Inc | 1.526 | 101.189,1 $ | 0,01 % |
| 478 | GoDaddy Inc | 1.168 | 99.139,8 $ | 0,01 % |
| 479 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 4.621 | 97.549,3 $ | 0,01 % |
| 480 | Federal Realty Investment Trust | 780 | 96.283,2 $ | 0,01 % |
| 481 | Insulet Corp | 618 | 94.090,5 $ | 0,01 % |
| 482 | Domino's Pizza Inc | 316 | 93.548,6 $ | 0,01 % |
| 483 | Clorox Co/The | 976 | 93.149,4 $ | 0,01 % |
| 484 | MGM Resorts International | 1.940 | 92.751,4 $ | 0,01 % |
| 485 | FactSet Research Systems Inc | 387 | 89.041 $ | 0,01 % |
| 486 | News Corp | 3.536 | 87.798,9 $ | 0,01 % |
| 487 | Henry Schein Inc | 1.038 | 86.693,8 $ | 0,01 % |
| 488 | Universal Health Services Inc | 577 | 85.794,1 $ | 0,01 % |
| 489 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1.569 | 82.921,7 $ | 0,01 % |
| 490 | WYNN RESORTS LTD | 852 | 82.720,7 $ | 0,01 % |
| 491 | Trade Desk Inc/The | 4.509 | 81.522,7 $ | 0,01 % |
| 492 | Gartner Inc | 626 | 81.142,1 $ | 0,01 % |
| 493 | DaVita Inc | 358 | 79.647,8 $ | 0,01 % |
| 494 | Hormel Foods Corp | 3.048 | 75.651,4 $ | 0,01 % |
| 495 | Mosaic Co/The | 3.333 | 70.626,3 $ | 0,01 % |
| 496 | A O Smith Corp | 1.091 | 68.427,5 $ | 0,01 % |
| 497 | Molson Coors Beverage Co | 1.728 | 67.322,9 $ | 0,01 % |
| 498 | Erie Indemnity Co | 262 | 62.814,5 $ | 0,01 % |
| 499 | Fox Corp | 1.312 | 61.454,1 $ | 0,01 % |
| 500 | Brown-Forman Corp | 1.560 | 41.574 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 39,5 %
- Finanzen 11,0 %
- Kommunikation 9,3 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Gesundheit 8,3 %
- Industrie 8,0 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 628,7 Mio. $ | 99,56 % |
| 2 | Irland | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 682.902,9 $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 321.365,7 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SIMT Dynamic Asset Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000050286