Zusammensetzung von SIMT Dynamic Asset Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 841,7 Mio. $ davon 631,5 Mio. $ in Aktien, 75,0 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 29,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Airbnb Inc | 3.918 | 560.665,8 $ | 0,07 % |
| 202 | Dominion Energy Inc | 8.141 | 555.948,9 $ | 0,07 % |
| 203 | Carrier Global Corp | 7.574 | 555.552,9 $ | 0,07 % |
| 204 | Hewlett Packard Enterprise Co | 12.165 | 548.763,2 $ | 0,07 % |
| 205 | Digital Realty Trust Inc | 3.050 | 547.719 $ | 0,07 % |
| 206 | TE Connectivity PLC | 2.700 | 544.347 $ | 0,06 % |
| 207 | Corteva Inc | 6.425 | 544.133,3 $ | 0,06 % |
| 208 | Realty Income Corp | 8.746 | 541.902,2 $ | 0,06 % |
| 209 | Targa Resources Corp | 2.018 | 541.106,5 $ | 0,06 % |
| 210 | Cardinal Health Inc | 2.269 | 539.023,6 $ | 0,06 % |
| 211 | Cintas Corp | 3.145 | 534.901,6 $ | 0,06 % |
| 212 | Cencora Inc | 1.878 | 531.436,4 $ | 0,06 % |
| 213 | Apollo Global Management Inc | 4.461 | 527.780,9 $ | 0,06 % |
| 214 | Rockwell Automation Inc | 1.063 | 526.270 $ | 0,06 % |
| 215 | AMETEK Inc | 2.170 | 525.009,8 $ | 0,06 % |
| 216 | Fastenal Co | 10.923 | 524.631,7 $ | 0,06 % |
| 217 | ONEOK Inc | 5.979 | 519.814,3 $ | 0,06 % |
| 218 | L3Harris Technologies Inc | 1.787 | 519.284,3 $ | 0,06 % |
| 219 | Ford Motor Co | 37.348 | 519.137,2 $ | 0,06 % |
| 220 | Baker Hughes Co | 9.327 | 517.648,5 $ | 0,06 % |
| 221 | AutoZone Inc | 161 | 514.546,3 $ | 0,06 % |
| 222 | Aflac Inc | 4.223 | 495.146,8 $ | 0,06 % |
| 223 | Edwards Lifesciences Corp | 5.446 | 492.645,2 $ | 0,06 % |
| 224 | VISTRA CORP | 3.075 | 487.787,3 $ | 0,06 % |
| 225 | Fifth Third Bancorp | 8.619 | 485.853 $ | 0,06 % |
| 226 | Entergy Corp | 4.213 | 483.905,2 $ | 0,06 % |
| 227 | Nucor Corp | 2.152 | 479.358 $ | 0,06 % |
| 228 | eBay Inc | 4.287 | 479.072,3 $ | 0,06 % |
| 229 | Public Storage | 1.498 | 476.828,4 $ | 0,06 % |
| 230 | NIKE Inc | 11.538 | 473.634,9 $ | 0,06 % |
| 231 | Microchip Technology Inc | 5.139 | 468.676,8 $ | 0,06 % |
| 232 | Devon Energy Corp | 10.983 | 453.817,6 $ | 0,05 % |
| 233 | Xcel Energy Inc | 5.596 | 449.358,8 $ | 0,05 % |
| 234 | Humana Inc | 1.125 | 446.872,5 $ | 0,05 % |
| 235 | MetLife Inc | 5.270 | 445.894,7 $ | 0,05 % |
| 236 | Exelon Corp | 9.536 | 444.568,3 $ | 0,05 % |
| 237 | Carvana Co | 6.660 | 438.361,2 $ | 0,05 % |
| 238 | Electronic Arts Inc | 2.130 | 436.735,2 $ | 0,05 % |
| 239 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1.591 | 428.933,6 $ | 0,05 % |
| 240 | Axon Enterprise Inc | 749 | 419.896,9 $ | 0,05 % |
| 241 | Yum! Brands Inc | 2.626 | 419.792,4 $ | 0,05 % |
| 242 | Keurig Dr Pepper Inc | 12.668 | 414.623,6 $ | 0,05 % |
| 243 | VENTAS INC | 4.650 | 412.920 $ | 0,05 % |
| 244 | United Airlines Holdings Inc | 3.015 | 410.009,9 $ | 0,05 % |
| 245 | Republic Services Inc | 1.915 | 408.048,2 $ | 0,05 % |
| 246 | Take-Two Interactive Software Inc | 1.628 | 406.967,4 $ | 0,05 % |
| 247 | IDEXX Laboratories Inc | 765 | 402.726,6 $ | 0,05 % |
| 248 | Chipotle Mexican Grill Inc | 11.737 | 399.058 $ | 0,05 % |
| 249 | DR Horton Inc | 2.412 | 392.866,6 $ | 0,05 % |
| 250 | Block Inc | 5.113 | 388.588 $ | 0,05 % |
| 251 | Becton Dickinson & Co | 2.517 | 380.897,6 $ | 0,05 % |
| 252 | Autodesk Inc | 1.956 | 380.285,5 $ | 0,05 % |
| 253 | Public Service Enterprise Group Inc | 4.683 | 380.072,3 $ | 0,05 % |
| 254 | Ameriprise Financial Inc | 824 | 378.018,2 $ | 0,04 % |
| 255 | American International Group Inc | 5.071 | 377.941,6 $ | 0,04 % |
| 256 | MSCI Inc | 674 | 377.467 $ | 0,04 % |
| 257 | CBRE Group Inc | 2.796 | 376.593,2 $ | 0,04 % |
| 258 | Jabil Inc | 967 | 372.759,2 $ | 0,04 % |
| 259 | Sysco Corp | 4.457 | 372.516,1 $ | 0,04 % |
| 260 | Consolidated Edison Inc | 3.360 | 371.716,8 $ | 0,04 % |
| 261 | PayPal Holdings Inc | 8.567 | 369.923,1 $ | 0,04 % |
| 262 | Old Dominion Freight Line Inc | 1.707 | 369.736,2 $ | 0,04 % |
| 263 | Vulcan Materials Co | 1.241 | 366.107,4 $ | 0,04 % |
| 264 | WEC Energy Group Inc | 3.115 | 363.738,6 $ | 0,04 % |
| 265 | Interactive Brokers Group Inc | 4.162 | 362.260,5 $ | 0,04 % |
| 266 | Garmin Ltd | 1.512 | 359.160,5 $ | 0,04 % |
| 267 | Prudential Financial Inc | 3.298 | 355.953,1 $ | 0,04 % |
| 268 | ON Semiconductor Corp | 3.698 | 349.608,9 $ | 0,04 % |
| 269 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2.617 | 346.804,8 $ | 0,04 % |
| 270 | Carnival Corp Ltd | 12.134 | 346.668,4 $ | 0,04 % |
| 271 | Agilent Technologies Inc | 2.608 | 346.420,6 $ | 0,04 % |
| 272 | Huntington Bancshares Inc/OH | 19.484 | 345.451,3 $ | 0,04 % |
| 273 | EMCOR Group Inc | 415 | 344.400,2 $ | 0,04 % |
| 274 | Kenvue Inc | 17.952 | 343.062,7 $ | 0,04 % |
| 275 | PG&E Corp | 20.375 | 342.707,5 $ | 0,04 % |
| 276 | Kimberly-Clark Corp | 3.115 | 341.933,6 $ | 0,04 % |
| 277 | Archer-Daniels-Midland Co | 4.472 | 341.660,8 $ | 0,04 % |
| 278 | Iron Mountain Inc | 2.678 | 338.258,2 $ | 0,04 % |
| 279 | Diamondback Energy Inc | 1.914 | 336.442,9 $ | 0,04 % |
| 280 | Waters Corp | 892 | 334.535,7 $ | 0,04 % |
| 281 | Nasdaq Inc | 4.207 | 331.595,7 $ | 0,04 % |
| 282 | Occidental Petroleum Corp | 6.674 | 324.156,2 $ | 0,04 % |
| 283 | Martin Marietta Materials Inc | 562 | 324.105,4 $ | 0,04 % |
| 284 | Arch Capital Group Ltd | 3.311 | 321.365,7 $ | 0,04 % |
| 285 | Coinbase Global Inc | 2.169 | 317.086,1 $ | 0,04 % |
| 286 | M&T Bank Corp | 1.330 | 316.553,3 $ | 0,04 % |
| 287 | Qnity Electronics Inc | 1.903 | 310.779 $ | 0,04 % |
| 288 | Roper Technologies Inc | 917 | 310.303,6 $ | 0,04 % |
| 289 | IQVIA Holdings Inc | 1.603 | 309.731,7 $ | 0,04 % |
| 290 | Ameren Corp | 2.739 | 309.616,6 $ | 0,04 % |
| 291 | Crown Castle Inc | 4.072 | 308.372,6 $ | 0,04 % |
| 292 | EQT Corp | 5.737 | 305.036,3 $ | 0,04 % |
| 293 | Northern Trust Corp | 1.737 | 301.960,1 $ | 0,04 % |
| 294 | Citizens Financial Group Inc | 4.246 | 297.517,2 $ | 0,04 % |
| 295 | Paychex Inc | 3.015 | 296.465 $ | 0,04 % |
| 296 | NRG ENERGY INC | 2.029 | 296.355,7 $ | 0,04 % |
| 297 | Zoetis Inc | 4.032 | 289.739,5 $ | 0,03 % |
| 298 | Kroger Co/The | 5.163 | 286.701,4 $ | 0,03 % |
| 299 | DTE ENERGY COMPANY | 1.880 | 286.455,6 $ | 0,03 % |
| 300 | Biogen Inc | 1.324 | 286.063,4 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 39,5 %
- Finanzen 11,0 %
- Kommunikation 9,3 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Gesundheit 8,3 %
- Industrie 8,0 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 628,7 Mio. $ | 99,56 % |
| 2 | Irland | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 682.902,9 $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 321.365,7 $ | 0,05 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SIMT Dynamic Asset Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000050286