Zusammensetzung von SIMT Dynamic Asset Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 841,7 Mio. $ davon 631,5 Mio. $ in Aktien, 75,0 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 29,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Stryker Corp | 3.297 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 102 | Trane Technologies PLC | 2.104 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 103 | Howmet Aerospace Inc | 3.736 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 104 | Quanta Services Inc | 1.393 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 105 | Southern Co/The | 10.420 | 997.298,2 $ | 0,12 % |
| 106 | Lockheed Martin Corp | 1.946 | 991.409,2 $ | 0,12 % |
| 107 | Cadence Design Systems Inc | 2.574 | 966.073,7 $ | 0,11 % |
| 108 | Medtronic PLC | 12.292 | 961.603,2 $ | 0,11 % |
| 109 | Equinix Inc | 918 | 956.914 $ | 0,11 % |
| 110 | ServiceNow Inc | 9.614 | 954.477,9 $ | 0,11 % |
| 111 | Bank of New York Mellon Corp/The | 6.589 | 952.835,3 $ | 0,11 % |
| 112 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3.858 | 949.916,8 $ | 0,11 % |
| 113 | Newmont Corp | 10.069 | 940.444,6 $ | 0,11 % |
| 114 | Duke Energy Corp | 7.348 | 930.109,8 $ | 0,11 % |
| 115 | Cummins Inc | 1.289 | 919.327,7 $ | 0,11 % |
| 116 | Fortinet Inc | 5.841 | 897.294,4 $ | 0,11 % |
| 117 | US Bancorp | 14.667 | 885.886,8 $ | 0,11 % |
| 118 | McKesson Corp | 1.143 | 863.650,8 $ | 0,10 % |
| 119 | Williams Cos Inc/The | 11.397 | 847.253 $ | 0,10 % |
| 120 | General Dynamics Corp | 2.389 | 846.279,4 $ | 0,10 % |
| 121 | Johnson Controls International plc | 5.787 | 845.538,6 $ | 0,10 % |
| 122 | Freeport-McMoRan Inc | 13.396 | 842.474,4 $ | 0,10 % |
| 123 | Blackstone Inc | 7.095 | 834.868,7 $ | 0,10 % |
| 124 | Automatic Data Processing Inc | 3.720 | 833.094 $ | 0,10 % |
| 125 | CSX Corp | 17.327 | 823.552,3 $ | 0,10 % |
| 126 | Comcast Corp | 33.458 | 821.393,9 $ | 0,10 % |
| 127 | Synopsys Inc | 1.827 | 814.969,9 $ | 0,10 % |
| 128 | Datadog Inc | 3.026 | 787.849,4 $ | 0,09 % |
| 129 | 3M Co | 4.850 | 785.263,5 $ | 0,09 % |
| 130 | Elevance Health Inc | 2.020 | 781.194,6 $ | 0,09 % |
| 131 | Marriott International Inc/MD | 2.103 | 779.350,8 $ | 0,09 % |
| 132 | Waste Management Inc | 3.485 | 776.736,8 $ | 0,09 % |
| 133 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4.646 | 774.348,8 $ | 0,09 % |
| 134 | Adobe Inc | 3.756 | 770.055,1 $ | 0,09 % |
| 135 | Robinhood Markets Inc | 7.599 | 762.027,7 $ | 0,09 % |
| 136 | CME Group Inc | 3.417 | 754.576,1 $ | 0,09 % |
| 137 | Sherwin-Williams Co/The | 2.175 | 748.896 $ | 0,09 % |
| 138 | Emerson Electric Co | 5.225 | 747.958,8 $ | 0,09 % |
| 139 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 2.986 | 741.632,8 $ | 0,09 % |
| 140 | T-Mobile US Inc | 4.418 | 741.031,1 $ | 0,09 % |
| 141 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2.332 | 740.480 $ | 0,09 % |
| 142 | United Parcel Service Inc | 6.868 | 738.310 $ | 0,09 % |
| 143 | O'Reilly Automotive Inc | 7.965 | 733.496,9 $ | 0,09 % |
| 144 | Valero Energy Corp | 2.801 | 729.492,4 $ | 0,09 % |
| 145 | Teradyne Inc | 1.499 | 725.276,2 $ | 0,09 % |
| 146 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2.190 | 723.707,4 $ | 0,09 % |
| 147 | American Tower Corp | 4.418 | 722.652,3 $ | 0,09 % |
| 148 | Accenture PLC | 5.753 | 715.903,3 $ | 0,09 % |
| 149 | Marathon Petroleum Corp | 2.778 | 710.251,3 $ | 0,08 % |
| 150 | Coherent Corp | 1.791 | 706.495,8 $ | 0,08 % |
| 151 | American Electric Power Co Inc | 5.164 | 706.486,8 $ | 0,08 % |
| 152 | TransDigm Group Inc | 524 | 697.989 $ | 0,08 % |
| 153 | Mondelez International Inc | 11.930 | 690.031,2 $ | 0,08 % |
| 154 | Cigna Group/The | 2.481 | 683.962,1 $ | 0,08 % |
| 155 | CRH PLC | 6.391 | 683.837 $ | 0,08 % |
| 156 | Norfolk Southern Corp | 2.173 | 683.604,1 $ | 0,08 % |
| 157 | NXP Semiconductors NV | 2.430 | 682.902,9 $ | 0,08 % |
| 158 | Travelers Cos Inc/The | 2.065 | 681.697,8 $ | 0,08 % |
| 159 | Colgate-Palmolive Co | 7.425 | 680.724 $ | 0,08 % |
| 160 | Intuit Inc | 2.601 | 678.861 $ | 0,08 % |
| 161 | Simon Property Group Inc | 3.017 | 674.752,1 $ | 0,08 % |
| 162 | Intercontinental Exchange Inc | 5.472 | 673.657,9 $ | 0,08 % |
| 163 | DoorDash Inc | 3.622 | 668.367,7 $ | 0,08 % |
| 164 | Aon PLC | 2.015 | 668.355,4 $ | 0,08 % |
| 165 | Illinois Tool Works Inc | 2.470 | 668.060,9 $ | 0,08 % |
| 166 | Motorola Solutions Inc | 1.600 | 664.464 $ | 0,08 % |
| 167 | Honeywell International Inc | 2.966 | 664.087,4 $ | 0,08 % |
| 168 | Ciena Corp | 1.351 | 662.746,6 $ | 0,08 % |
| 169 | United Rentals Inc | 583 | 660.474,9 $ | 0,08 % |
| 170 | Monster Beverage Corp | 6.841 | 657.556,9 $ | 0,08 % |
| 171 | Honeywell Aerospace Inc | 2.966 | 655.723,3 $ | 0,08 % |
| 172 | General Motors Co | 8.505 | 655.565,4 $ | 0,08 % |
| 173 | EOG Resources Inc | 5.047 | 654.747,3 $ | 0,08 % |
| 174 | Phillips 66 | 3.873 | 654.730,7 $ | 0,08 % |
| 175 | Ecolab Inc | 2.348 | 654.176,3 $ | 0,08 % |
| 176 | SLB Ltd | 13.934 | 647.791,7 $ | 0,08 % |
| 177 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 326 | 646.115,7 $ | 0,08 % |
| 178 | Northrop Grumman Corp | 1.267 | 645.295,8 $ | 0,08 % |
| 179 | Moody's Corp | 1.424 | 644.958,1 $ | 0,08 % |
| 180 | Ross Stores Inc | 3.004 | 639.401,4 $ | 0,08 % |
| 181 | FedEx Corp | 2.015 | 630.957 $ | 0,08 % |
| 182 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 456 | 630.356,2 $ | 0,07 % |
| 183 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 734 | 629.816 $ | 0,07 % |
| 184 | Air Products and Chemicals Inc | 2.132 | 625.059,8 $ | 0,07 % |
| 185 | Warner Bros Discovery Inc | 23.004 | 613.286,6 $ | 0,07 % |
| 186 | PACCAR Inc | 5.056 | 607.326,7 $ | 0,07 % |
| 187 | Boston Scientific Corp | 14.197 | 605.928 $ | 0,07 % |
| 188 | Kinder Morgan Inc | 18.683 | 597.295,5 $ | 0,07 % |
| 189 | KKR & Co Inc | 6.504 | 596.937,1 $ | 0,07 % |
| 190 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 955 | 595.480,7 $ | 0,07 % |
| 191 | Truist Financial Corp | 11.691 | 582.445,6 $ | 0,07 % |
| 192 | Sempra | 6.274 | 581.662,5 $ | 0,07 % |
| 193 | Delta Air Lines Inc | 6.146 | 575.634,4 $ | 0,07 % |
| 194 | Arthur J Gallagher & Co | 2.480 | 569.333,6 $ | 0,07 % |
| 195 | WW Grainger Inc | 417 | 567.286,8 $ | 0,07 % |
| 196 | Allstate Corp/The | 2.377 | 565.583,4 $ | 0,07 % |
| 197 | HCA Healthcare Inc | 1.450 | 565.340,5 $ | 0,07 % |
| 198 | Flex Ltd | 3.468 | 562.058,8 $ | 0,07 % |
| 199 | Keysight Technologies Inc | 1.604 | 561.512,3 $ | 0,07 % |
| 200 | Target Corp | 4.297 | 561.231,2 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 39,5 %
- Finanzen 11,0 %
- Kommunikation 9,3 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Gesundheit 8,3 %
- Industrie 8,0 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 628,7 Mio. $ | 99,56 % |
| 2 | Irland | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 682.902,9 $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 321.365,7 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SIMT Dynamic Asset Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000050286