Composition de SIMT Dynamic Asset Allocation Fund
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- Actif net
- 841,7 M $ dont 631,5 M $ en actions, soit 75,0 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 29,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Stryker Corp | 3 297 | 1 M $ | 0,12 % |
| 102 | Trane Technologies PLC | 2 104 | 1 M $ | 0,12 % |
| 103 | Howmet Aerospace Inc | 3 736 | 1 M $ | 0,12 % |
| 104 | Quanta Services Inc | 1 393 | 1 M $ | 0,12 % |
| 105 | Southern Co/The | 10 420 | 997,3 k $ | 0,12 % |
| 106 | Lockheed Martin Corp | 1 946 | 991,4 k $ | 0,12 % |
| 107 | Cadence Design Systems Inc | 2 574 | 966,1 k $ | 0,11 % |
| 108 | Medtronic PLC | 12 292 | 961,6 k $ | 0,11 % |
| 109 | Equinix Inc | 918 | 956,9 k $ | 0,11 % |
| 110 | ServiceNow Inc | 9 614 | 954,5 k $ | 0,11 % |
| 111 | Bank of New York Mellon Corp/The | 6 589 | 952,8 k $ | 0,11 % |
| 112 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 858 | 949,9 k $ | 0,11 % |
| 113 | Newmont Corp | 10 069 | 940,4 k $ | 0,11 % |
| 114 | Duke Energy Corp | 7 348 | 930,1 k $ | 0,11 % |
| 115 | Cummins Inc | 1 289 | 919,3 k $ | 0,11 % |
| 116 | Fortinet Inc | 5 841 | 897,3 k $ | 0,11 % |
| 117 | US Bancorp | 14 667 | 885,9 k $ | 0,11 % |
| 118 | McKesson Corp | 1 143 | 863,7 k $ | 0,10 % |
| 119 | Williams Cos Inc/The | 11 397 | 847,3 k $ | 0,10 % |
| 120 | General Dynamics Corp | 2 389 | 846,3 k $ | 0,10 % |
| 121 | Johnson Controls International plc | 5 787 | 845,5 k $ | 0,10 % |
| 122 | Freeport-McMoRan Inc | 13 396 | 842,5 k $ | 0,10 % |
| 123 | Blackstone Inc | 7 095 | 834,9 k $ | 0,10 % |
| 124 | Automatic Data Processing Inc | 3 720 | 833,1 k $ | 0,10 % |
| 125 | CSX Corp | 17 327 | 823,6 k $ | 0,10 % |
| 126 | Comcast Corp | 33 458 | 821,4 k $ | 0,10 % |
| 127 | Synopsys Inc | 1 827 | 815 k $ | 0,10 % |
| 128 | Datadog Inc | 3 026 | 787,8 k $ | 0,09 % |
| 129 | 3M Co | 4 850 | 785,3 k $ | 0,09 % |
| 130 | Elevance Health Inc | 2 020 | 781,2 k $ | 0,09 % |
| 131 | Marriott International Inc/MD | 2 103 | 779,4 k $ | 0,09 % |
| 132 | Waste Management Inc | 3 485 | 776,7 k $ | 0,09 % |
| 133 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4 646 | 774,3 k $ | 0,09 % |
| 134 | Adobe Inc | 3 756 | 770,1 k $ | 0,09 % |
| 135 | Robinhood Markets Inc | 7 599 | 762 k $ | 0,09 % |
| 136 | CME Group Inc | 3 417 | 754,6 k $ | 0,09 % |
| 137 | Sherwin-Williams Co/The | 2 175 | 748,9 k $ | 0,09 % |
| 138 | Emerson Electric Co | 5 225 | 748 k $ | 0,09 % |
| 139 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 2 986 | 741,6 k $ | 0,09 % |
| 140 | T-Mobile US Inc | 4 418 | 741 k $ | 0,09 % |
| 141 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 332 | 740,5 k $ | 0,09 % |
| 142 | United Parcel Service Inc | 6 868 | 738,3 k $ | 0,09 % |
| 143 | O'Reilly Automotive Inc | 7 965 | 733,5 k $ | 0,09 % |
| 144 | Valero Energy Corp | 2 801 | 729,5 k $ | 0,09 % |
| 145 | Teradyne Inc | 1 499 | 725,3 k $ | 0,09 % |
| 146 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2 190 | 723,7 k $ | 0,09 % |
| 147 | American Tower Corp | 4 418 | 722,7 k $ | 0,09 % |
| 148 | Accenture PLC | 5 753 | 715,9 k $ | 0,09 % |
| 149 | Marathon Petroleum Corp | 2 778 | 710,3 k $ | 0,08 % |
| 150 | Coherent Corp | 1 791 | 706,5 k $ | 0,08 % |
| 151 | American Electric Power Co Inc | 5 164 | 706,5 k $ | 0,08 % |
| 152 | TransDigm Group Inc | 524 | 698 k $ | 0,08 % |
| 153 | Mondelez International Inc | 11 930 | 690 k $ | 0,08 % |
| 154 | Cigna Group/The | 2 481 | 684 k $ | 0,08 % |
| 155 | CRH PLC | 6 391 | 683,8 k $ | 0,08 % |
| 156 | Norfolk Southern Corp | 2 173 | 683,6 k $ | 0,08 % |
| 157 | NXP Semiconductors NV | 2 430 | 682,9 k $ | 0,08 % |
| 158 | Travelers Cos Inc/The | 2 065 | 681,7 k $ | 0,08 % |
| 159 | Colgate-Palmolive Co | 7 425 | 680,7 k $ | 0,08 % |
| 160 | Intuit Inc | 2 601 | 678,9 k $ | 0,08 % |
| 161 | Simon Property Group Inc | 3 017 | 674,8 k $ | 0,08 % |
| 162 | Intercontinental Exchange Inc | 5 472 | 673,7 k $ | 0,08 % |
| 163 | DoorDash Inc | 3 622 | 668,4 k $ | 0,08 % |
| 164 | Aon PLC | 2 015 | 668,4 k $ | 0,08 % |
| 165 | Illinois Tool Works Inc | 2 470 | 668,1 k $ | 0,08 % |
| 166 | Motorola Solutions Inc | 1 600 | 664,5 k $ | 0,08 % |
| 167 | Honeywell International Inc | 2 966 | 664,1 k $ | 0,08 % |
| 168 | Ciena Corp | 1 351 | 662,7 k $ | 0,08 % |
| 169 | United Rentals Inc | 583 | 660,5 k $ | 0,08 % |
| 170 | Monster Beverage Corp | 6 841 | 657,6 k $ | 0,08 % |
| 171 | Honeywell Aerospace Inc | 2 966 | 655,7 k $ | 0,08 % |
| 172 | General Motors Co | 8 505 | 655,6 k $ | 0,08 % |
| 173 | EOG Resources Inc | 5 047 | 654,7 k $ | 0,08 % |
| 174 | Phillips 66 | 3 873 | 654,7 k $ | 0,08 % |
| 175 | Ecolab Inc | 2 348 | 654,2 k $ | 0,08 % |
| 176 | SLB Ltd | 13 934 | 647,8 k $ | 0,08 % |
| 177 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 326 | 646,1 k $ | 0,08 % |
| 178 | Northrop Grumman Corp | 1 267 | 645,3 k $ | 0,08 % |
| 179 | Moody's Corp | 1 424 | 645 k $ | 0,08 % |
| 180 | Ross Stores Inc | 3 004 | 639,4 k $ | 0,08 % |
| 181 | FedEx Corp | 2 015 | 631 k $ | 0,08 % |
| 182 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 456 | 630,4 k $ | 0,07 % |
| 183 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 734 | 629,8 k $ | 0,07 % |
| 184 | Air Products and Chemicals Inc | 2 132 | 625,1 k $ | 0,07 % |
| 185 | Warner Bros Discovery Inc | 23 004 | 613,3 k $ | 0,07 % |
| 186 | PACCAR Inc | 5 056 | 607,3 k $ | 0,07 % |
| 187 | Boston Scientific Corp | 14 197 | 605,9 k $ | 0,07 % |
| 188 | Kinder Morgan Inc | 18 683 | 597,3 k $ | 0,07 % |
| 189 | KKR & Co Inc | 6 504 | 596,9 k $ | 0,07 % |
| 190 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 955 | 595,5 k $ | 0,07 % |
| 191 | Truist Financial Corp | 11 691 | 582,4 k $ | 0,07 % |
| 192 | Sempra | 6 274 | 581,7 k $ | 0,07 % |
| 193 | Delta Air Lines Inc | 6 146 | 575,6 k $ | 0,07 % |
| 194 | Arthur J Gallagher & Co | 2 480 | 569,3 k $ | 0,07 % |
| 195 | WW Grainger Inc | 417 | 567,3 k $ | 0,07 % |
| 196 | Allstate Corp/The | 2 377 | 565,6 k $ | 0,07 % |
| 197 | HCA Healthcare Inc | 1 450 | 565,3 k $ | 0,07 % |
| 198 | Flex Ltd | 3 468 | 562,1 k $ | 0,07 % |
| 199 | Keysight Technologies Inc | 1 604 | 561,5 k $ | 0,07 % |
| 200 | Target Corp | 4 297 | 561,2 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 39,5 %
- Finance 11,0 %
- Communication 9,3 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Santé 8,3 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 628,7 M $ | 99,56 % |
| 2 | Irlande | 3 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 682,9 k $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 321,4 k $ | 0,05 % |
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