Zusammensetzung von SIMT Dynamic Asset Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 841,7 Mio. $ davon 631,5 Mio. $ in Aktien, 75,0 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 29,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 132.243 | 49,3 Mio. $ | 5,86 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 228.697 | 45,8 Mio. $ | 5,44 % |
| 3 | Apple Inc | 138.677 | 40,1 Mio. $ | 4,77 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 92.403 | 22 Mio. $ | 2,62 % |
| 5 | Alphabet Inc | 55.348 | 19,8 Mio. $ | 2,35 % |
| 6 | Broadcom Inc | 44.687 | 16,9 Mio. $ | 2,01 % |
| 7 | Alphabet Inc | 44.606 | 15,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 10.666 | 12,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 20.771 | 11,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 10 | Tesla Inc | 26.573 | 11,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 7.483 | 9 Mio. $ | 1,07 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 15.395 | 8,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 17.320 | 8,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 25.274 | 8,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 15 | Intel Corp | 44.562 | 6,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 22.742 | 5,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 7.479 | 5,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 18 | Visa Inc | 15.655 | 5,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 39.096 | 5,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 20 | Lam Research Corp | 11.771 | 5,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 21 | Walmart Inc | 41.371 | 4,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 4.344 | 4,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 37.267 | 4,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 24 | AbbVie Inc | 16.661 | 4,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 4.187 | 3,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 26 | Mastercard Inc | 7.611 | 3,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 27 | KLA Corp | 12.330 | 3,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 28 | General Electric Co | 9.880 | 3,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 8.537 | 3,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 30 | Bank of America Corp | 61.582 | 3,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 9.378 | 3,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 21.898 | 3,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 33 | Sandisk Corp | 1.387 | 3,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 23.370 | 3 Mio. $ | 0,36 % |
| 35 | GE VERNOVA INC | 2.538 | 3 Mio. $ | 0,35 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 36.471 | 3 Mio. $ | 0,35 % |
| 37 | Chevron Corp | 17.669 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 38 | Netflix Inc | 39.800 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.783 | 2,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 14.660 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 41 | Palo Alto Networks Inc | 7.595 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 8.545 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 21.519 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 44 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 8.788 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 45 | Marvell Technology Inc | 8.258 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 46 | Wells Fargo & Co | 29.093 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 47 | RTX Corp | 12.628 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 48 | Morgan Stanley | 11.319 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 49 | Oracle Corp | 16.122 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 50 | Linde PLC | 4.361 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 51 | Citigroup Inc | 16.087 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 52 | WESTERN DIGITAL CORP | 3.251 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 53 | Amphenol Corp | 11.696 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 54 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2.115 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 55 | Corning Inc | 7.318 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 56 | QUALCOMM Inc | 10.033 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 57 | Amgen Inc | 5.057 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 58 | Crowdstrike Holdings Inc | 2.393 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 59 | Analog Devices Inc | 4.592 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 60 | McDonald's Corp | 6.693 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 61 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3.505 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 62 | PepsiCo Inc | 12.846 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 63 | NextEra Energy Inc | 19.563 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 64 | American Express Co | 5.027 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 65 | Verizon Communications Inc | 39.636 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 66 | Arista Networks Inc | 9.679 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 67 | Boeing Co/The | 7.496 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 68 | TJX Cos Inc/The | 10.428 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 16.379 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 70 | Eaton Corp PLC | 3.696 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 5.567 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 72 | Welltower Inc | 6.613 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 73 | Deere & Co | 2.352 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 74 | Abbott Laboratories | 16.311 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 75 | Gilead Sciences Inc | 11.643 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 76 | Charles Schwab Corp/The | 15.420 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 77 | Uber Technologies Inc | 19.056 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 78 | AT&T Inc | 65.734 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 79 | Intuitive Surgical Inc | 3.332 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 80 | Pfizer Inc | 54.288 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 81 | Booking Holdings Inc | 7.309 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 82 | Blackrock Inc | 1.353 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 83 | AppLovin Corp | 2.516 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 84 | CVS Health Corp | 12.099 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 85 | Vertiv Holdings Co | 3.654 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 86 | Salesforce Inc | 7.716 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 87 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.423 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 88 | ConocoPhillips | 11.490 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 89 | Progressive Corp/The | 5.460 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 90 | Parker-Hannifin Corp | 1.207 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 91 | Prologis Inc | 8.709 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 92 | Dell Technologies Inc | 2.729 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 93 | Capital One Financial Corp | 5.818 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 94 | Chubb Ltd | 3.404 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 95 | Lowe's Cos Inc | 5.251 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 96 | S&P Global Inc | 2.835 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 97 | Altria Group Inc | 15.865 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 98 | Danaher Corp | 5.967 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 99 | Bristol-Myers Squibb Co | 19.464 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 100 | STARBUCKS CORP | 10.853 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 39,5 %
- Finanzen 11,0 %
- Kommunikation 9,3 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Gesundheit 8,3 %
- Industrie 8,0 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 628,7 Mio. $ | 99,56 % |
| 2 | Irland | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 682.902,9 $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 321.365,7 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SIMT Dynamic Asset Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000050286