Composition de Multi-Manager International Equity Fund
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 149 dans 27 pays
- 10 premières
- 22,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Syensqo SA | 93 392 | 8,3 M $ | 0,39 % |
| 102 | Nestle SA | 79 020 | 7,9 M $ | 0,38 % |
| 103 | Legrand SA | 51 451 | 7,8 M $ | 0,37 % |
| 104 | RIO TINTO PLC | 78 515 | 7,6 M $ | 0,36 % |
| 105 | Terumo Corp | 515 600 | 7,6 M $ | 0,36 % |
| 106 | NETEASE INC | 280 400 | 7,5 M $ | 0,35 % |
| 107 | Denso Corp | 591 300 | 7,3 M $ | 0,34 % |
| 108 | FUJIFILM Holdings Corp | 301 900 | 7,1 M $ | 0,34 % |
| 109 | Hoya Corp | 45 000 | 6,9 M $ | 0,33 % |
| 110 | Sanofi SA | 76 405 | 6,6 M $ | 0,31 % |
| 111 | Pernod Ricard SA | 84 279 | 6,6 M $ | 0,31 % |
| 112 | Daimler Truck Holding AG | 115 775 | 6,5 M $ | 0,31 % |
| 113 | LY Corp | 2 288 000 | 6,4 M $ | 0,30 % |
| 114 | Aon PLC | 17 575 | 6,3 M $ | 0,30 % |
| 115 | United Overseas Bank Ltd | 187 300 | 6,3 M $ | 0,30 % |
| 116 | Samsung Electronics Co Ltd | 1 467 | 6,3 M $ | 0,30 % |
| 117 | Smiths Group PLC | 173 295 | 6,2 M $ | 0,29 % |
| 118 | Beiersdorf AG | 66 612 | 6,2 M $ | 0,29 % |
| 119 | SSE PLC | 192 662 | 6,1 M $ | 0,29 % |
| 120 | Sonova Holding AG | 21 929 | 6 M $ | 0,28 % |
| 121 | Enel SpA | 528 068 | 6 M $ | 0,28 % |
| 122 | Waste Connections Inc | 35 568 | 6 M $ | 0,28 % |
| 123 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 139 975 | 5,7 M $ | 0,27 % |
| 124 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 240 601 | 5,6 M $ | 0,27 % |
| 125 | London Stock Exchange Group PLC | 49 553 | 5,6 M $ | 0,26 % |
| 126 | Edenred SE | 167 423 | 5,5 M $ | 0,26 % |
| 127 | Bank of Ireland Group PLC | 236 098 | 5 M $ | 0,24 % |
| 128 | MTU Aero Engines AG | 11 630 | 4,9 M $ | 0,23 % |
| 129 | Berkeley Group Holdings PLC | 102 781 | 4,9 M $ | 0,23 % |
| 130 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 55 623 | 4,8 M $ | 0,23 % |
| 131 | Intact Financial Corp | 24 322 | 4,8 M $ | 0,23 % |
| 132 | Eurobank SA | 860 035 | 4,4 M $ | 0,21 % |
| 133 | QIAGEN NV | 105 700 | 4,3 M $ | 0,21 % |
| 134 | ZOZO Inc | 595 100 | 4,3 M $ | 0,20 % |
| 135 | WH Smith PLC | 704 073 | 4,1 M $ | 0,20 % |
| 136 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 306 433 | 4,1 M $ | 0,19 % |
| 137 | LANXESS AG | 152 511 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 138 | STANDARD CHARTERED PLC | 96 002 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 139 | Wizz Air Holdings Plc | 194 870 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 140 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 11 420 900 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 141 | Galp Energia SGPS SA | 115 577 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 142 | HDFC Bank Ltd | 301 537 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 143 | Kose Holdings Corp | 56 800 | 2 M $ | 0,10 % |
| 144 | adidas AG | 10 410 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 145 | Segro PLC | 142 648 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 146 | Fresenius SE & Co KGaA | 36 148 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 147 | Octave Intelligence PLC | 69 032 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 148 | Worldline SA/France | 75 709 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 149 | National Bank of Greece SA | 55 311 | 1 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,3 %
- Industrie 12,3 %
- Technologie 11,0 %
- Santé 7,7 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Consommation de base 5,0 %
- Matériaux 4,0 %
- Communication 3,7 %
- Fonds 3,3 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 2,1 %
- Non attribué 24,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 32,6 %
- GBP 18,6 %
- USD 16,6 %
- JPY 11,9 %
- CHF 7,6 %
- TWD 3,4 %
- HKD 2,3 %
- CAD 1,5 %
- KRW 1,5 %
- DKK 1,3 %
- SEK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- CNY 0,5 %
- IDR 0,1 %
- INR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 19,3 %
- France 14,4 %
- Japon 11,9 %
- États-Unis 11,1 %
- Allemagne 9,3 %
- Suisse 7,6 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Taïwan 3,4 %
- Italie 2,6 %
- Canada 2,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,3 %
- Corée du Sud 1,8 %
- Autres pays 10,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 27 | 404,3 M $ | 19,27 % |
| 2 | France | 18 | 302,4 M $ | 14,41 % |
| 3 | Japon | 21 | 249,1 M $ | 11,87 % |
| 4 | États-Unis | 13 | 232,7 M $ | 11,09 % |
| 5 | Allemagne | 15 | 194,8 M $ | 9,29 % |
| 6 | Suisse | 8 | 159 M $ | 7,58 % |
| 7 | Pays-Bas | 4 | 73,9 M $ | 3,52 % |
| 8 | Taïwan | 1 | 70,5 M $ | 3,36 % |
| 9 | Italie | 5 | 55,4 M $ | 2,64 % |
| 10 | Canada | 5 | 52,2 M $ | 2,49 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 48,8 M $ | 2,32 % |
| 12 | Corée du Sud | 3 | 38,6 M $ | 1,84 % |
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