Zusammensetzung von Multi-Manager International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 149 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 22,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Syensqo SA | 93.392 | 8,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 102 | Nestle SA | 79.020 | 7,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 103 | Legrand SA | 51.451 | 7,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 104 | RIO TINTO PLC | 78.515 | 7,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 105 | Terumo Corp | 515.600 | 7,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 106 | NETEASE INC | 280.400 | 7,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 107 | Denso Corp | 591.300 | 7,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 108 | FUJIFILM Holdings Corp | 301.900 | 7,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 109 | Hoya Corp | 45.000 | 6,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 110 | Sanofi SA | 76.405 | 6,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 111 | Pernod Ricard SA | 84.279 | 6,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 112 | Daimler Truck Holding AG | 115.775 | 6,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 113 | LY Corp | 2.288.000 | 6,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 114 | Aon PLC | 17.575 | 6,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 115 | United Overseas Bank Ltd | 187.300 | 6,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 116 | Samsung Electronics Co Ltd | 1.467 | 6,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 117 | Smiths Group PLC | 173.295 | 6,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 118 | Beiersdorf AG | 66.612 | 6,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 119 | SSE PLC | 192.662 | 6,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 120 | Sonova Holding AG | 21.929 | 6 Mio. $ | 0,28 % |
| 121 | Enel SpA | 528.068 | 6 Mio. $ | 0,28 % |
| 122 | Waste Connections Inc | 35.568 | 6 Mio. $ | 0,28 % |
| 123 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 139.975 | 5,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 124 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 240.601 | 5,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 125 | London Stock Exchange Group PLC | 49.553 | 5,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 126 | Edenred SE | 167.423 | 5,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 127 | Bank of Ireland Group PLC | 236.098 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| 128 | MTU Aero Engines AG | 11.630 | 4,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 129 | Berkeley Group Holdings PLC | 102.781 | 4,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 130 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 55.623 | 4,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 131 | Intact Financial Corp | 24.322 | 4,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 132 | Eurobank SA | 860.035 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 133 | QIAGEN NV | 105.700 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 134 | ZOZO Inc | 595.100 | 4,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 135 | WH Smith PLC | 704.073 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 136 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 306.433 | 4,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 137 | LANXESS AG | 152.511 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 138 | STANDARD CHARTERED PLC | 96.002 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 139 | Wizz Air Holdings Plc | 194.870 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 140 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 11.420.900 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 141 | Galp Energia SGPS SA | 115.577 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 142 | HDFC Bank Ltd | 301.537 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 143 | Kose Holdings Corp | 56.800 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 144 | adidas AG | 10.410 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 145 | Segro PLC | 142.648 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 146 | Fresenius SE & Co KGaA | 36.148 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 147 | Octave Intelligence PLC | 69.032 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 148 | Worldline SA/France | 75.709 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 149 | National Bank of Greece SA | 55.311 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,3 %
- Industrie 12,3 %
- Technologie 11,0 %
- Gesundheit 7,7 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Kommunikation 3,7 %
- Fonds 3,3 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 2,1 %
- Nicht zugeordnet 24,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,6 %
- GBP 18,6 %
- USD 16,6 %
- JPY 11,9 %
- CHF 7,6 %
- TWD 3,4 %
- HKD 2,3 %
- CAD 1,5 %
- KRW 1,5 %
- DKK 1,3 %
- SEK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- CNY 0,5 %
- IDR 0,1 %
- INR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 19,3 %
- Frankreich 14,4 %
- Japan 11,9 %
- Vereinigte Staaten 11,1 %
- Deutschland 9,3 %
- Schweiz 7,6 %
- Niederlande 3,5 %
- Taiwan 3,4 %
- Italien 2,6 %
- Kanada 2,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,3 %
- Südkorea 1,8 %
- Weitere Länder 10,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 27 | 404,3 Mio. $ | 19,27 % |
| 2 | Frankreich | 18 | 302,4 Mio. $ | 14,41 % |
| 3 | Japan | 21 | 249,1 Mio. $ | 11,87 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 13 | 232,7 Mio. $ | 11,09 % |
| 5 | Deutschland | 15 | 194,8 Mio. $ | 9,29 % |
| 6 | Schweiz | 8 | 159 Mio. $ | 7,58 % |
| 7 | Niederlande | 4 | 73,9 Mio. $ | 3,52 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 70,5 Mio. $ | 3,36 % |
| 9 | Italien | 5 | 55,4 Mio. $ | 2,64 % |
| 10 | Kanada | 5 | 52,2 Mio. $ | 2,49 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 48,8 Mio. $ | 2,32 % |
| 12 | Südkorea | 3 | 38,6 Mio. $ | 1,84 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Multi-Manager International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000049850