Zusammensetzung von Multi-Manager International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 157 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 22,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Standard Chartered PLC | 258.349 | 6,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 102 | Denso Corp | 550.600 | 6,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 103 | Beiersdorf AG | 79.210 | 6,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 104 | Smith & Nephew PLC | 424.073 | 6,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 105 | Siemens AG | 21.676 | 6,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 106 | Suzuki Motor Corp | 562.900 | 6,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 107 | Check Point Software Technologies Ltd | 55.872 | 6,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 108 | London Stock Exchange Group PLC | 47.200 | 6,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 109 | NetEase Inc | 261.100 | 6,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 110 | Terumo Corp | 480.000 | 6,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 111 | United Overseas Bank Ltd | 209.900 | 6 Mio. $ | 0,32 % |
| 112 | Segro PLC | 625.721 | 5,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 113 | Pernod Ricard SA | 78.487 | 5,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 114 | Melrose Industries PLC | 888.757 | 5,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 115 | LY Corp | 2.130.800 | 5,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 116 | Waste Connections Inc | 33.800 | 5,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 117 | Syensqo SA | 83.023 | 5,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 118 | Enel SpA | 462.760 | 5,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 119 | LANXESS AG | 252.154 | 5,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 120 | Deutsche Lufthansa AG | 610.422 | 5,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 121 | Smiths Group PLC | 151.388 | 5,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 122 | Aon PLC | 16.701 | 5,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 123 | FUJIFILM Holdings Corp | 281.100 | 5,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 124 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 130.356 | 4,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 125 | Daimler Truck Holding AG | 92.516 | 4,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 126 | BP PLC | 565.667 | 4,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 127 | Sonova Holding AG | 20.422 | 4,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 128 | Intact Financial Corp | 22.651 | 4,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 129 | Bank of Ireland Group PLC | 219.873 | 4,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 130 | Electrolux AB | 745.299 | 4,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 131 | Berkeley Group Holdings PLC | 92.464 | 4 Mio. $ | 0,22 % |
| 132 | Edenred SE | 155.918 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 133 | WH Smith PLC | 553.501 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 134 | MTU Aero Engines AG | 10.830 | 3,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 135 | ZOZO Inc | 546.600 | 3,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 136 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 332.144 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 137 | Generali | 76.452 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 138 | SSE PLC | 95.001 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 139 | QIAGEN NV | 98.437 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 140 | Eurobank SA | 753.671 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 141 | Olympus Corp | 291.800 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 142 | TC Energy Corp | 41.971 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 143 | ArcelorMittal SA | 44.762 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 144 | Hoya Corp | 13.600 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 145 | Galp Energia SGPS SA | 107.636 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 146 | Rheinmetall AG | 1.521 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 147 | HDFC Bank Ltd | 280.816 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 148 | Canadian National Railway Co | 18.354 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 149 | Kose Holdings Corp | 57.600 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 150 | Wizz Air Holdings Plc | 146.288 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 151 | E.ON SE | 79.586 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 152 | KT&G Corp | 14.008 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 153 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 5.110 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 154 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 4.625.100 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 155 | Worldline SA/France | 3.028.368 | 893.337,7 $ | 0,05 % |
| 156 | National Bank of Greece SA | 19.292 | 305.743,2 $ | 0,02 % |
| 157 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 3.682 | 250.039,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,2 %
- Industrie 12,6 %
- Technologie 11,9 %
- Gesundheit 7,2 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Rohstoffe 4,4 %
- Fonds 4,3 %
- Kommunikation 3,9 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 2,1 %
- Nicht zugeordnet 23,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 33,6 %
- GBP 18,1 %
- USD 17,4 %
- JPY 12,7 %
- CHF 6,5 %
- TWD 3,5 %
- HKD 2,6 %
- CAD 1,4 %
- DKK 1,3 %
- KRW 1,2 %
- SGD 0,8 %
- SEK 0,7 %
- INR 0,1 %
- IDR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 18,8 %
- Frankreich 14,6 %
- Japan 12,7 %
- Vereinigte Staaten 11,5 %
- Deutschland 9,8 %
- Schweiz 6,5 %
- Niederlande 4,2 %
- Taiwan 3,5 %
- Kanada 2,9 %
- Italien 2,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,6 %
- Südkorea 1,8 %
- Weitere Länder 8,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 28 | 346,9 Mio. $ | 18,80 % |
| 2 | Frankreich | 18 | 269,4 Mio. $ | 14,60 % |
| 3 | Japan | 23 | 233,7 Mio. $ | 12,67 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 14 | 211,3 Mio. $ | 11,45 % |
| 5 | Deutschland | 15 | 180 Mio. $ | 9,76 % |
| 6 | Schweiz | 7 | 119,6 Mio. $ | 6,48 % |
| 7 | Niederlande | 6 | 76,8 Mio. $ | 4,16 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 64,1 Mio. $ | 3,47 % |
| 9 | Kanada | 7 | 53,7 Mio. $ | 2,91 % |
| 10 | Italien | 6 | 51,1 Mio. $ | 2,77 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 47,4 Mio. $ | 2,57 % |
| 12 | Südkorea | 6 | 33 Mio. $ | 1,79 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Multi-Manager International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000049850