Zusammensetzung von Multi-Manager International Equity Fund
Goldman Sachs Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 149 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 22,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 953.120 | 70,5 Mio. $ | 3,35 % |
| 2 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 3.514.905 | 70,1 Mio. $ | 3,33 % |
| 3 | GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 68.367.157 | 68,4 Mio. $ | 3,25 % |
| 4 | Roche Holding AG | 96.624 | 42,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 5 | Siemens Energy AG | 221.992 | 37,9 Mio. $ | 1,80 % |
| 6 | Novartis AG | 241.125 | 37,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 7 | Kering SA | 107.006 | 35,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 8 | British American Tobacco PLC | 579.729 | 35,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 9 | SAP SE | 191.192 | 35 Mio. $ | 1,66 % |
| 10 | BNP Paribas SA | 265.107 | 33,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 11 | Sea Ltd | 315.220 | 33,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 12 | AstraZeneca PLC | 185.518 | 31,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 13 | Cie de Saint-Gobain SA | 318.964 | 30 Mio. $ | 1,42 % |
| 14 | NATWEST GROUP PLC | 3.154.949 | 29,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 15 | Tencent Holdings Ltd | 478.431 | 29,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 16 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 33.064 | 28,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 17 | Sompo Holdings Inc | 616.700 | 27,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 18 | UBS Group AG | 507.433 | 26,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 19 | ING Groep NV | 760.760 | 26,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 20 | Societe Generale SA | 279.076 | 26,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 21 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 42.131 | 23,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 22 | Schneider Electric SE | 68.484 | 23 Mio. $ | 1,09 % |
| 23 | RELX PLC | 624.873 | 22 Mio. $ | 1,05 % |
| 24 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 506.900 | 21,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 25 | Reckitt Benckiser Group PLC | 302.215 | 21,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 26 | Siemens AG | 64.192 | 21 Mio. $ | 1,00 % |
| 27 | TotalEnergies SE | 232.843 | 20,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 28 | Hitachi Ltd | 624.800 | 20,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 29 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 223.847 | 19,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 30 | Deutsche Boerse AG | 65.786 | 19,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 31 | ASML Holding NV | 12.142 | 19,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 32 | Philip Morris International Inc | 102.740 | 19,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 33 | Alstom SA | 1.055.675 | 19,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 34 | Cie Financiere Richemont SA | 82.357 | 19,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 35 | SMC Corp | 42.800 | 18,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 36 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 909.600 | 18,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 37 | NATIONAL GRID PLC | 1.122.912 | 18 Mio. $ | 0,85 % |
| 38 | Safran SA | 45.483 | 17,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 39 | BARCLAYS PLC | 2.550.434 | 17,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 40 | Intesa Sanpaolo SpA | 2.310.571 | 17,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 41 | Mitsubishi Electric Corp | 469.300 | 16,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 42 | Air Liquide SA | 85.514 | 16,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 43 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 96.785 | 16,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 44 | Deutsche Telekom AG | 544.889 | 16,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 45 | Novo Nordisk A/S | 350.224 | 16,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 46 | Carnival Corp Ltd | 593.042 | 16,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 47 | Prudential PLC | 1.061.254 | 15,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 48 | ADVANTEST CORP | 80.400 | 15,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 49 | UniCredit SpA | 166.844 | 15,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 50 | SK HYNIX INC | 13.611 | 15,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 51 | DIAGEO PLC | 696.303 | 15,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 52 | Koninklijke Philips NV | 548.144 | 14,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 53 | Compass Group PLC | 435.844 | 13,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 54 | Engie SA | 438.624 | 13,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 55 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 487.721 | 13,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 56 | AIB Group PLC | 1.146.137 | 13,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 57 | Spotify Technology SA | 26.312 | 13,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 58 | Heineken NV | 142.878 | 12,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 59 | Tesco PLC | 1.949.602 | 12,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 60 | GSK PLC | 472.135 | 12,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 61 | Hexagon AB | 1.238.545 | 12,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 62 | Deutsche Bank AG | 330.993 | 12,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 63 | Eni SpA | 435.732 | 12,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 64 | KDDI Corp | 656.500 | 12,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 65 | AIA Group Ltd | 1.196.000 | 12,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 66 | Ryanair Holdings PLC | 197.972 | 11,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 67 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 200.580 | 11,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 68 | Arch Capital Group Ltd | 113.561 | 11,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 69 | Sony Group Corp | 477.500 | 11,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 70 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 311.420 | 10,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 71 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 301.200 | 10,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 72 | Merck KGaA | 64.857 | 10,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 73 | Carlsberg AS | 71.858 | 10,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 74 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 178.900 | 10,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 75 | Zurich Insurance Group AG | 13.547 | 10,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 76 | Seven & i Holdings Co Ltd | 769.500 | 10,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 77 | Amadeus IT Group SA | 163.835 | 10,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 78 | Smurfit Westrock PLC | 219.663 | 10,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 79 | Kone Oyj | 173.646 | 10 Mio. $ | 0,48 % |
| 80 | 3i Group PLC | 257.662 | 9,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 81 | Melrose Industries PLC | 1.588.519 | 9,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 82 | Smith & Nephew PLC | 620.119 | 9,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 83 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 200.136 | 9,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 84 | TC Energy Corp | 139.155 | 9,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 85 | Suzuki Motor Corp | 716.000 | 9,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 86 | Capgemini SE | 78.263 | 9,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 87 | Ferguson Enterprises Inc | 39.657 | 9,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 88 | Daikin Industries Ltd | 64.000 | 9,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 89 | Experian PLC | 235.548 | 8,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 90 | Check Point Software Technologies Ltd | 69.837 | 8,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 91 | ICICI Bank Ltd | 295.632 | 8,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 92 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 611.459 | 8,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 93 | Medtronic PLC | 102.318 | 8,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 94 | Toronto-Dominion Bank/The | 72.242 | 8,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 95 | Infineon Technologies AG | 119.766 | 8,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 96 | Sika AG | 37.948 | 8,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 97 | Electrolux AB | 2.913.761 | 8,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 98 | Deutsche Lufthansa AG | 800.114 | 8,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 99 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 5.407.906 | 8,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 100 | Linde PLC | 17.378 | 8,3 Mio. $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,3 %
- Industrie 12,3 %
- Technologie 11,0 %
- Gesundheit 7,7 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Kommunikation 3,7 %
- Fonds 3,3 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 2,1 %
- Nicht zugeordnet 24,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,6 %
- GBP 18,6 %
- USD 16,6 %
- JPY 11,9 %
- CHF 7,6 %
- TWD 3,4 %
- HKD 2,3 %
- CAD 1,5 %
- KRW 1,5 %
- DKK 1,3 %
- SEK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- CNY 0,5 %
- IDR 0,1 %
- INR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 19,3 %
- Frankreich 14,4 %
- Japan 11,9 %
- Vereinigte Staaten 11,1 %
- Deutschland 9,3 %
- Schweiz 7,6 %
- Niederlande 3,5 %
- Taiwan 3,4 %
- Italien 2,6 %
- Kanada 2,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,3 %
- Südkorea 1,8 %
- Weitere Länder 10,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 27 | 404,3 Mio. $ | 19,27 % |
| 2 | Frankreich | 18 | 302,4 Mio. $ | 14,41 % |
| 3 | Japan | 21 | 249,1 Mio. $ | 11,87 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 13 | 232,7 Mio. $ | 11,09 % |
| 5 | Deutschland | 15 | 194,8 Mio. $ | 9,29 % |
| 6 | Schweiz | 8 | 159 Mio. $ | 7,58 % |
| 7 | Niederlande | 4 | 73,9 Mio. $ | 3,52 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 70,5 Mio. $ | 3,36 % |
| 9 | Italien | 5 | 55,4 Mio. $ | 2,64 % |
| 10 | Kanada | 5 | 52,2 Mio. $ | 2,49 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 48,8 Mio. $ | 2,32 % |
| 12 | Südkorea | 3 | 38,6 Mio. $ | 1,84 % |
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