Composition d'Applied Finance Explorer Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 876,6 M $ en actions, soit 83,4 %
- Positions
- 117 dans 2 pays
- 10 premières
- 13,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sterling Infrastructure Inc | 35 558 | 21,2 M $ | 2,02 % |
| 2 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 12 106 | 20,9 M $ | 1,99 % |
| 3 | Par Pacific Holdings Inc | 197 536 | 17 M $ | 1,62 % |
| 4 | International Seaways Inc | 142 000 | 13,7 M $ | 1,30 % |
| 5 | PBF Energy Inc | 183 388 | 13,3 M $ | 1,26 % |
| 6 | Penguin Solutions Inc | 249 937 | 13,2 M $ | 1,25 % |
| 7 | Sezzle Inc | 75 346 | 11,7 M $ | 1,11 % |
| 8 | Perimeter Solutions Inc | 379 006 | 11,6 M $ | 1,10 % |
| 9 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 131 329 | 11,4 M $ | 1,08 % |
| 10 | Matson Inc | 55 802 | 11,3 M $ | 1,08 % |
| 11 | Delek US Holdings Inc | 165 325 | 11,2 M $ | 1,07 % |
| 12 | Encore Capital Group Inc | 116 761 | 11 M $ | 1,04 % |
| 13 | Pediatrix Medical Group Inc | 411 299 | 10,9 M $ | 1,04 % |
| 14 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 180 951 | 10,8 M $ | 1,03 % |
| 15 | Adeia Inc | 381 056 | 10,2 M $ | 0,97 % |
| 16 | TANGER INC | 248 264 | 10,1 M $ | 0,96 % |
| 17 | World Kinect Corp | 252 931 | 10,1 M $ | 0,96 % |
| 18 | Jackson Financial Inc | 81 565 | 10 M $ | 0,95 % |
| 19 | Commercial Metals Co | 144 278 | 9,9 M $ | 0,94 % |
| 20 | Ziff Davis Inc | 181 785 | 9,6 M $ | 0,92 % |
| 21 | TENET HEALTHCARE CORP | 37 704 | 9,6 M $ | 0,91 % |
| 22 | United Therapeutics Corp | 18 394 | 9,5 M $ | 0,91 % |
| 23 | NCR Atleos Corp | 198 483 | 9,3 M $ | 0,89 % |
| 24 | DiamondRock Hospitality Co | 703 104 | 9,3 M $ | 0,89 % |
| 25 | Phinia Inc | 126 083 | 9,3 M $ | 0,88 % |
| 26 | HANCOCK WHITNEY CORP | 119 440 | 9,2 M $ | 0,87 % |
| 27 | PROG Holdings Inc | 208 638 | 9,2 M $ | 0,87 % |
| 28 | Customers Bancorp Inc | 115 869 | 9,1 M $ | 0,87 % |
| 29 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 196 401 | 8,8 M $ | 0,84 % |
| 30 | John Wiley & Sons Inc | 166 902 | 8,7 M $ | 0,83 % |
| 31 | Radian Group Inc | 223 160 | 8,7 M $ | 0,83 % |
| 32 | HealthEquity Inc | 85 707 | 8,6 M $ | 0,82 % |
| 33 | Enact Holdings Inc | 178 202 | 8,4 M $ | 0,80 % |
| 34 | Tutor Perini Corp | 100 000 | 8,4 M $ | 0,80 % |
| 35 | Diebold Nixdorf Inc | 113 052 | 8,3 M $ | 0,79 % |
| 36 | HCI Group Inc | 47 124 | 8,2 M $ | 0,78 % |
| 37 | ACI Worldwide Inc | 143 519 | 8,2 M $ | 0,78 % |
| 38 | Federated Hermes Inc | 137 037 | 8,2 M $ | 0,78 % |
| 39 | Bancorp Inc/The | 122 196 | 8,2 M $ | 0,78 % |
| 40 | Blue Bird Corp | 110 000 | 8,2 M $ | 0,78 % |
| 41 | Otter Tail Corp | 91 945 | 8,1 M $ | 0,77 % |
| 42 | Clear Secure Inc | 146 815 | 8,1 M $ | 0,77 % |
| 43 | Dave Inc | 21 699 | 8,1 M $ | 0,77 % |
| 44 | NMI Holdings Inc | 182 434 | 8,1 M $ | 0,77 % |
| 45 | SkyWest Inc | 75 409 | 8,1 M $ | 0,77 % |
| 46 | Permian Resources Corp | 370 699 | 7,9 M $ | 0,75 % |
| 47 | Halozyme Therapeutics Inc | 93 888 | 7,7 M $ | 0,74 % |
| 48 | Cargurus Inc | 212 746 | 7,7 M $ | 0,73 % |
| 49 | Newmark Group Inc | 510 499 | 7,7 M $ | 0,73 % |
| 50 | Ryman Hospitality Properties Inc | 57 247 | 7,7 M $ | 0,73 % |
| 51 | Slide Insurance Holdings Inc | 382 582 | 7,6 M $ | 0,73 % |
| 52 | Allegiant Travel Co | 77 769 | 7,6 M $ | 0,73 % |
| 53 | Sally Beauty Holdings Inc | 507 102 | 7,6 M $ | 0,72 % |
| 54 | Mercury General Corp | 70 516 | 7,6 M $ | 0,72 % |
| 55 | PJT Partners Inc | 44 390 | 7,5 M $ | 0,71 % |
| 56 | PACS Group Inc | 162 050 | 7,5 M $ | 0,71 % |
| 57 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 232 954 | 7,4 M $ | 0,70 % |
| 58 | OSI Systems Inc | 33 301 | 7,4 M $ | 0,70 % |
| 59 | TXNM Energy Inc | 126 991 | 7,4 M $ | 0,70 % |
| 60 | Ensign Group Inc/The | 41 090 | 7,3 M $ | 0,70 % |
| 61 | Atlanticus Holdings Corp | 68 691 | 7,2 M $ | 0,69 % |
| 62 | Pacira BioSciences Inc | 273 565 | 7,2 M $ | 0,69 % |
| 63 | Atmus Filtration Technologies Inc | 138 668 | 7,2 M $ | 0,68 % |
| 64 | Innovative Industrial Properties Inc | 120 424 | 7,1 M $ | 0,67 % |
| 65 | Huron Consulting Group Inc | 45 563 | 6,9 M $ | 0,66 % |
| 66 | Old National Bancorp/IN | 259 059 | 6,9 M $ | 0,66 % |
| 67 | Covista Inc | 55 058 | 6,9 M $ | 0,65 % |
| 68 | Trinity Industries Inc | 220 000 | 6,9 M $ | 0,65 % |
| 69 | G-III Apparel Group Ltd | 187 594 | 6,8 M $ | 0,65 % |
| 70 | Greenbrier Cos Inc/The | 137 314 | 6,8 M $ | 0,64 % |
| 71 | PC Connection Inc | 80 000 | 6,7 M $ | 0,64 % |
| 72 | Heritage Insurance Holdings Inc | 227 224 | 6,7 M $ | 0,63 % |
| 73 | Apple Hospitality REIT Inc | 400 000 | 6,6 M $ | 0,63 % |
| 74 | ScanSource Inc | 115 464 | 6,5 M $ | 0,62 % |
| 75 | EnerSys | 35 000 | 6,5 M $ | 0,62 % |
| 76 | ONE Gas Inc | 82 823 | 6,4 M $ | 0,61 % |
| 77 | ARMOUR Residential REIT Inc | 383 986 | 6,3 M $ | 0,60 % |
| 78 | Weatherford International PLC | 71 785 | 6,3 M $ | 0,60 % |
| 79 | New Jersey Resources Corp | 108 080 | 6,3 M $ | 0,60 % |
| 80 | Academy Sports & Outdoors Inc | 131 703 | 6,2 M $ | 0,59 % |
| 81 | Green Plains Inc | 370 182 | 6,2 M $ | 0,59 % |
| 82 | California Water Service Group | 123 577 | 6,2 M $ | 0,59 % |
| 83 | Green Brick Partners Inc | 87 490 | 6,2 M $ | 0,59 % |
| 84 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 152 284 | 6,1 M $ | 0,58 % |
| 85 | Blackbaud Inc | 140 780 | 6 M $ | 0,57 % |
| 86 | Park Hotels & Resorts Inc | 400 000 | 6 M $ | 0,57 % |
| 87 | Hilton Grand Vacations Inc | 130 275 | 6 M $ | 0,57 % |
| 88 | Default | 167 869 | 5,9 M $ | 0,57 % |
| 89 | Diversified Energy Co | 424 000 | 5,7 M $ | 0,54 % |
| 90 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 54 247 | 5,7 M $ | 0,54 % |
| 91 | Donnelley Financial Solutions Inc | 115 901 | 5,5 M $ | 0,52 % |
| 92 | Hillman Solutions Corp | 679 197 | 5,3 M $ | 0,51 % |
| 93 | Cars.com Inc | 451 024 | 5,3 M $ | 0,51 % |
| 94 | Innoviva Inc | 253 022 | 5,3 M $ | 0,50 % |
| 95 | Stride Inc | 64 598 | 5,2 M $ | 0,49 % |
| 96 | KB Home | 93 347 | 5,1 M $ | 0,49 % |
| 97 | Maximus Inc | 83 306 | 5 M $ | 0,48 % |
| 98 | Consensus Cloud Solutions Inc | 128 472 | 4,7 M $ | 0,44 % |
| 99 | Douglas Emmett Inc | 389 116 | 4,6 M $ | 0,44 % |
| 100 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 130 198 | 4,6 M $ | 0,44 % |
Répartition par secteur
- Industrie 4,8 %
- Santé 2,2 %
- Énergie 0,9 %
- Non attribué 92,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,4 %
- Îles Marshall 1,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 116 | 862,9 M $ | 98,44 % |
| 2 | Îles Marshall | 1 | 13,7 M $ | 1,56 % |
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