Zusammensetzung von Applied Finance Explorer Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 876,6 Mio. $ in Aktien, 83,4 %
- Positionen
- 117 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 13,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sterling Infrastructure Inc | 35.558 | 21,2 Mio. $ | 2,02 % |
| 2 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 12.106 | 20,9 Mio. $ | 1,99 % |
| 3 | Par Pacific Holdings Inc | 197.536 | 17 Mio. $ | 1,62 % |
| 4 | International Seaways Inc | 142.000 | 13,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 5 | PBF Energy Inc | 183.388 | 13,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 6 | Penguin Solutions Inc | 249.937 | 13,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 7 | Sezzle Inc | 75.346 | 11,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 8 | Perimeter Solutions Inc | 379.006 | 11,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 9 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 131.329 | 11,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 10 | Matson Inc | 55.802 | 11,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 11 | Delek US Holdings Inc | 165.325 | 11,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 12 | Encore Capital Group Inc | 116.761 | 11 Mio. $ | 1,04 % |
| 13 | Pediatrix Medical Group Inc | 411.299 | 10,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 14 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 180.951 | 10,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 15 | Adeia Inc | 381.056 | 10,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 16 | TANGER INC | 248.264 | 10,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 17 | World Kinect Corp | 252.931 | 10,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 18 | Jackson Financial Inc | 81.565 | 10 Mio. $ | 0,95 % |
| 19 | Commercial Metals Co | 144.278 | 9,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 20 | Ziff Davis Inc | 181.785 | 9,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 21 | TENET HEALTHCARE CORP | 37.704 | 9,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 22 | United Therapeutics Corp | 18.394 | 9,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 23 | NCR Atleos Corp | 198.483 | 9,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 24 | DiamondRock Hospitality Co | 703.104 | 9,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 25 | Phinia Inc | 126.083 | 9,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 26 | HANCOCK WHITNEY CORP | 119.440 | 9,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 27 | PROG Holdings Inc | 208.638 | 9,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 28 | Customers Bancorp Inc | 115.869 | 9,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 29 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 196.401 | 8,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 30 | John Wiley & Sons Inc | 166.902 | 8,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 31 | Radian Group Inc | 223.160 | 8,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 32 | HealthEquity Inc | 85.707 | 8,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 33 | Enact Holdings Inc | 178.202 | 8,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 34 | Tutor Perini Corp | 100.000 | 8,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 35 | Diebold Nixdorf Inc | 113.052 | 8,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 36 | HCI Group Inc | 47.124 | 8,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 37 | ACI Worldwide Inc | 143.519 | 8,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 38 | Federated Hermes Inc | 137.037 | 8,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 39 | Bancorp Inc/The | 122.196 | 8,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 40 | Blue Bird Corp | 110.000 | 8,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 41 | Otter Tail Corp | 91.945 | 8,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 42 | Clear Secure Inc | 146.815 | 8,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 43 | Dave Inc | 21.699 | 8,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 44 | NMI Holdings Inc | 182.434 | 8,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 45 | SkyWest Inc | 75.409 | 8,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 46 | Permian Resources Corp | 370.699 | 7,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 47 | Halozyme Therapeutics Inc | 93.888 | 7,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 48 | Cargurus Inc | 212.746 | 7,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 49 | Newmark Group Inc | 510.499 | 7,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 50 | Ryman Hospitality Properties Inc | 57.247 | 7,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 51 | Slide Insurance Holdings Inc | 382.582 | 7,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 52 | Allegiant Travel Co | 77.769 | 7,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 53 | Sally Beauty Holdings Inc | 507.102 | 7,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 54 | Mercury General Corp | 70.516 | 7,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 55 | PJT Partners Inc | 44.390 | 7,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 56 | PACS Group Inc | 162.050 | 7,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 57 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 232.954 | 7,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 58 | OSI Systems Inc | 33.301 | 7,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 59 | TXNM Energy Inc | 126.991 | 7,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 60 | Ensign Group Inc/The | 41.090 | 7,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 61 | Atlanticus Holdings Corp | 68.691 | 7,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 62 | Pacira BioSciences Inc | 273.565 | 7,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 63 | Atmus Filtration Technologies Inc | 138.668 | 7,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 64 | Innovative Industrial Properties Inc | 120.424 | 7,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 65 | Huron Consulting Group Inc | 45.563 | 6,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 66 | Old National Bancorp/IN | 259.059 | 6,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 67 | Covista Inc | 55.058 | 6,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 68 | Trinity Industries Inc | 220.000 | 6,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 69 | G-III Apparel Group Ltd | 187.594 | 6,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 70 | Greenbrier Cos Inc/The | 137.314 | 6,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 71 | PC Connection Inc | 80.000 | 6,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 72 | Heritage Insurance Holdings Inc | 227.224 | 6,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 73 | Apple Hospitality REIT Inc | 400.000 | 6,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 74 | ScanSource Inc | 115.464 | 6,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 75 | EnerSys | 35.000 | 6,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 76 | ONE Gas Inc | 82.823 | 6,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 77 | ARMOUR Residential REIT Inc | 383.986 | 6,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 78 | Weatherford International PLC | 71.785 | 6,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 79 | New Jersey Resources Corp | 108.080 | 6,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 80 | Academy Sports & Outdoors Inc | 131.703 | 6,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 81 | Green Plains Inc | 370.182 | 6,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 82 | California Water Service Group | 123.577 | 6,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 83 | Green Brick Partners Inc | 87.490 | 6,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 84 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 152.284 | 6,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 85 | Blackbaud Inc | 140.780 | 6 Mio. $ | 0,57 % |
| 86 | Park Hotels & Resorts Inc | 400.000 | 6 Mio. $ | 0,57 % |
| 87 | Hilton Grand Vacations Inc | 130.275 | 6 Mio. $ | 0,57 % |
| 88 | Default | 167.869 | 5,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 89 | Diversified Energy Co | 424.000 | 5,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 90 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 54.247 | 5,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 91 | Donnelley Financial Solutions Inc | 115.901 | 5,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 92 | Hillman Solutions Corp | 679.197 | 5,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 93 | Cars.com Inc | 451.024 | 5,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 94 | Innoviva Inc | 253.022 | 5,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 95 | Stride Inc | 64.598 | 5,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 96 | KB Home | 93.347 | 5,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 97 | Maximus Inc | 83.306 | 5 Mio. $ | 0,48 % |
| 98 | Consensus Cloud Solutions Inc | 128.472 | 4,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 99 | Douglas Emmett Inc | 389.116 | 4,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 100 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 130.198 | 4,6 Mio. $ | 0,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,8 %
- Gesundheit 2,2 %
- Energie 0,9 %
- Nicht zugeordnet 92,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Marshallinseln 1,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 116 | 862,9 Mio. $ | 98,44 % |
| 2 | Marshallinseln | 1 | 13,7 Mio. $ | 1,56 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Applied Finance Explorer Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000049148