Zusammensetzung von Applied Finance Explorer Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 876,6 Mio. $ in Aktien, 83,4 %
- Positionen
- 117 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 13,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Array Technologies Inc | 806.080 | 4,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 102 | Vistance Networks Inc | 357.959 | 4,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 103 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 202.646 | 4,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 104 | Upbound Group Inc | 210.277 | 4,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 105 | PennyMac Financial Services Inc | 53.511 | 4 Mio. $ | 0,38 % |
| 106 | Universal Insurance Holdings Inc | 90.498 | 4 Mio. $ | 0,38 % |
| 107 | Portland General Electric Co | 80.000 | 3,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 108 | American Assets Trust Inc | 158.832 | 3,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 109 | RLJ Lodging Trust | 300.000 | 3,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 110 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 180.913 | 3,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 111 | Warrior Met Coal Inc | 42.548 | 3,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 112 | Janus International Group Inc | 494.572 | 2,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 113 | Default | 80.000 | 2,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 114 | BellRing Brands Inc | 145.499 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 115 | Default | 60.000 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 116 | Verra Mobility Corp | 233.157 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 117 | Alight Inc | 26.235 | 445.470,3 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,8 %
- Gesundheit 2,2 %
- Energie 0,9 %
- Nicht zugeordnet 92,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Marshallinseln 1,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 116 | 862,9 Mio. $ | 98,44 % |
| 2 | Marshallinseln | 1 | 13,7 Mio. $ | 1,56 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Applied Finance Explorer Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000049148