Composition d'Applied Finance Explorer Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 876,6 M $ en actions, soit 83,4 %
- Positions
- 117 dans 2 pays
- 10 premières
- 13,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Array Technologies Inc | 806 080 | 4,2 M $ | 0,40 % |
| 102 | Vistance Networks Inc | 357 959 | 4,2 M $ | 0,40 % |
| 103 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 202 646 | 4,2 M $ | 0,40 % |
| 104 | Upbound Group Inc | 210 277 | 4,1 M $ | 0,39 % |
| 105 | PennyMac Financial Services Inc | 53 511 | 4 M $ | 0,38 % |
| 106 | Universal Insurance Holdings Inc | 90 498 | 4 M $ | 0,38 % |
| 107 | Portland General Electric Co | 80 000 | 3,9 M $ | 0,38 % |
| 108 | American Assets Trust Inc | 158 832 | 3,7 M $ | 0,36 % |
| 109 | RLJ Lodging Trust | 300 000 | 3,7 M $ | 0,35 % |
| 110 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 180 913 | 3,6 M $ | 0,34 % |
| 111 | Warrior Met Coal Inc | 42 548 | 3,4 M $ | 0,32 % |
| 112 | Janus International Group Inc | 494 572 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 113 | Default | 80 000 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 114 | BellRing Brands Inc | 145 499 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 115 | Default | 60 000 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 116 | Verra Mobility Corp | 233 157 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 117 | Alight Inc | 26 235 | 445,5 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Industrie 4,8 %
- Santé 2,2 %
- Énergie 0,9 %
- Non attribué 92,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,4 %
- Îles Marshall 1,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 116 | 862,9 M $ | 98,44 % |
| 2 | Îles Marshall | 1 | 13,7 M $ | 1,56 % |
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Titelia. « Composition d'Applied Finance Explorer Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000049148