Composition de PIMCO RAE Emerging Markets Fund
ISIN US72202L6450
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- Actif net
- 2,8 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 92,0 %
- Positions
- 295 dans 25 pays
- 10 premières
- 29,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vale SA | 7 526 300 | 113,5 M $ | 4,11 % |
| 2 | China Petroleum & Chemical Corp | 193 202 400 | 98,7 M $ | 3,57 % |
| 3 | Lenovo Group Ltd | 33 010 000 | 98 M $ | 3,54 % |
| 4 | PetroChina Co Ltd | 80 324 000 | 86,7 M $ | 3,13 % |
| 5 | ASE Technology Holding Co Ltd | 3 831 000 | 85,5 M $ | 3,09 % |
| 6 | United Microelectronics Corp | 14 265 000 | 76,5 M $ | 2,77 % |
| 7 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 12 842 000 | 74,6 M $ | 2,70 % |
| 8 | Innolux Corp | 28 321 000 | 62,7 M $ | 2,27 % |
| 9 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 9 159 000 | 59,9 M $ | 2,17 % |
| 10 | PTT PCL | 55 956 100 | 59,9 M $ | 2,16 % |
| 11 | Kasikornbank PCL | 7 266 000 | 47,8 M $ | 1,73 % |
| 12 | Valterra Platinum Ltd | 613 473 | 41,2 M $ | 1,49 % |
| 13 | SCB X PCL | 9 200 600 | 41,1 M $ | 1,49 % |
| 14 | America Movil SAB de CV | 30 621 700 | 39,7 M $ | 1,43 % |
| 15 | BOE Technology Group Co Ltd | 30 050 400 | 38,6 M $ | 1,40 % |
| 16 | Vipshop Holdings Ltd | 2 481 970 | 32,9 M $ | 1,19 % |
| 17 | Yang Ming Marine Transport Corp | 20 052 000 | 32,8 M $ | 1,19 % |
| 18 | ORLEN SA | 947 043 | 31,8 M $ | 1,15 % |
| 19 | SK Telecom Co Ltd | 534 055 | 30,4 M $ | 1,10 % |
| 20 | JD.com Inc | 2 230 550 | 28,4 M $ | 1,03 % |
| 21 | LG Electronics Inc | 208 171 | 27,8 M $ | 1,00 % |
| 22 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 16 356 000 | 27,2 M $ | 0,98 % |
| 23 | Vibra Energia SA | 4 645 481 | 26,9 M $ | 0,97 % |
| 24 | SK Inc | 43 207 | 23,7 M $ | 0,86 % |
| 25 | CITIC Ltd | 17 222 000 | 23,4 M $ | 0,85 % |
| 26 | Vedanta Ltd | 7 742 863 | 23,1 M $ | 0,83 % |
| 27 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 12 468 000 | 22,9 M $ | 0,83 % |
| 28 | Powertech Technology Inc | 2 113 000 | 22,8 M $ | 0,83 % |
| 29 | Indian Oil Corp Ltd | 15 347 078 | 22,7 M $ | 0,82 % |
| 30 | Pegatron Corp | 8 556 000 | 22,6 M $ | 0,82 % |
| 31 | LG Innotek Co Ltd | 32 672 | 21,2 M $ | 0,77 % |
| 32 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 92 053 | 20,4 M $ | 0,74 % |
| 33 | China Shenhua Energy Co Ltd | 3 916 000 | 20,1 M $ | 0,73 % |
| 34 | Vedanta Aluminium Metal Ltd | 4 159 243 | 19,7 M $ | 0,71 % |
| 35 | Krung Thai Bank PCL | 15 796 200 | 18,1 M $ | 0,66 % |
| 36 | AUO Corp | 16 412 000 | 17,1 M $ | 0,62 % |
| 37 | China National Building Material Co Ltd | 23 522 000 | 16,1 M $ | 0,58 % |
| 38 | PTT Global Chemical PCL | 15 795 900 | 16 M $ | 0,58 % |
| 39 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 7 305 000 | 15,7 M $ | 0,57 % |
| 40 | Sasol Ltd | 1 548 786 | 15,3 M $ | 0,55 % |
| 41 | PTT Exploration & Production PCL | 3 787 800 | 15,2 M $ | 0,55 % |
| 42 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 5 881 249 | 14,6 M $ | 0,53 % |
| 43 | Banco do Brasil SA | 3 761 780 | 14,5 M $ | 0,52 % |
| 44 | Kunlun Energy Co Ltd | 17 656 000 | 14,5 M $ | 0,52 % |
| 45 | National Aluminium Co Ltd | 3 950 834 | 14,2 M $ | 0,51 % |
| 46 | Ambev SA | 4 474 100 | 14,1 M $ | 0,51 % |
| 47 | KT CORP | 392 174 | 13,4 M $ | 0,49 % |
| 48 | Star Bulk Carriers Corp | 531 563 | 13,3 M $ | 0,48 % |
| 49 | Nedbank Group Ltd | 800 809 | 13,2 M $ | 0,48 % |
| 50 | Telefonica Brasil SA | 1 948 260 | 12,8 M $ | 0,46 % |
| 51 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 83 274 900 | 12,8 M $ | 0,46 % |
| 52 | Thanachart Capital PCL | 6 258 204 | 12,7 M $ | 0,46 % |
| 53 | POSCO Holdings Inc | 61 518 | 12,7 M $ | 0,46 % |
| 54 | China United Network Communications Ltd | 21 138 100 | 12,5 M $ | 0,45 % |
| 55 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 94 051 600 | 12,5 M $ | 0,45 % |
| 56 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 3 708 158 | 11,9 M $ | 0,43 % |
| 57 | CJ Corp | 116 743 | 11,8 M $ | 0,43 % |
| 58 | Sinopharm Group Co Ltd | 5 699 600 | 11,6 M $ | 0,42 % |
| 59 | Novatek Microelectronics Corp | 679 000 | 11,5 M $ | 0,42 % |
| 60 | Orient Overseas International Ltd | 718 000 | 11,2 M $ | 0,40 % |
| 61 | Compal Electronics Inc | 9 877 000 | 11,1 M $ | 0,40 % |
| 62 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 27 037 500 | 10,8 M $ | 0,39 % |
| 63 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 78 932 100 | 10 M $ | 0,36 % |
| 64 | LG Uplus Corp | 1 082 389 | 9,8 M $ | 0,35 % |
| 65 | Standard Bank Group Ltd | 494 121 | 9,8 M $ | 0,35 % |
| 66 | Sigma Foods SAB de CV | 10 581 407 | 9,7 M $ | 0,35 % |
| 67 | DB Insurance Co Ltd | 111 189 | 9,7 M $ | 0,35 % |
| 68 | Hyundai Steel Co | 507 646 | 9,3 M $ | 0,34 % |
| 69 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | 7 337 300 | 9,3 M $ | 0,34 % |
| 70 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 408 027 | 9,1 M $ | 0,33 % |
| 71 | LG Display Co Ltd | 1 171 016 | 8,8 M $ | 0,32 % |
| 72 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd | 10 964 400 | 8,8 M $ | 0,32 % |
| 73 | Power Finance Corp Ltd | 1 938 686 | 8,7 M $ | 0,31 % |
| 74 | KT&G Corp | 77 265 | 8,5 M $ | 0,31 % |
| 75 | GS Holdings Corp | 194 370 | 8,4 M $ | 0,30 % |
| 76 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 753 200 | 8,1 M $ | 0,29 % |
| 77 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 1 932 105 | 8,1 M $ | 0,29 % |
| 78 | GS Engineering & Construction Corp | 486 581 | 8 M $ | 0,29 % |
| 79 | China Everbright Environment Group Ltd | 13 251 000 | 7,7 M $ | 0,28 % |
| 80 | Sammaan Capital Ltd | 4 200 097 | 7,7 M $ | 0,28 % |
| 81 | Hyundai Glovis Co Ltd | 64 298 | 7,7 M $ | 0,28 % |
| 82 | Thai Oil PCL | 5 210 000 | 7,6 M $ | 0,28 % |
| 83 | Old Mutual Ltd | 9 236 772 | 7,6 M $ | 0,27 % |
| 84 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 416 870 | 7,3 M $ | 0,26 % |
| 85 | Lotte Shopping Co Ltd | 65 997 | 7,3 M $ | 0,26 % |
| 86 | Tisco Financial Group PCL | 2 035 300 | 7,2 M $ | 0,26 % |
| 87 | Cencosud SA | 3 046 673 | 7 M $ | 0,25 % |
| 88 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 7 540 000 | 6,7 M $ | 0,24 % |
| 89 | BNK Financial Group Inc | 604 270 | 6,7 M $ | 0,24 % |
| 90 | Banco de Chile | 33 739 769 | 6,6 M $ | 0,24 % |
| 91 | Kiatnakin Phatra Bank PCL | 2 145 300 | 6,5 M $ | 0,24 % |
| 92 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 5 164 000 | 6,4 M $ | 0,23 % |
| 93 | Bangkok Bank PCL | 1 179 400 | 6,4 M $ | 0,23 % |
| 94 | Is Yatirim Menkul Degerler AS | 8 134 551 | 6,3 M $ | 0,23 % |
| 95 | Saudi Arabian Oil Co | 901 190 | 6,3 M $ | 0,23 % |
| 96 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 150 653 | 6,1 M $ | 0,22 % |
| 97 | China Communications Services Corp Ltd | 11 574 000 | 5,8 M $ | 0,21 % |
| 98 | Telkom SA SOC Ltd | 1 657 826 | 5,7 M $ | 0,21 % |
| 99 | United Tractors Tbk PT | 4 403 500 | 5,7 M $ | 0,20 % |
| 100 | Ping An Bank Co Ltd | 3 764 300 | 5,6 M $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 4,5 %
- Technologie 4,3 %
- Finance 2,4 %
- Non attribué 88,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- HKD 24,4 %
- TWD 17,3 %
- KRW 11,3 %
- THB 10,2 %
- BRL 7,8 %
- INR 7,0 %
- CNY 5,4 %
- ZAR 4,7 %
- IDR 2,5 %
- MXN 2,5 %
- USD 2,1 %
- PLN 1,9 %
- CLP 0,8 %
- EUR 0,7 %
- SAR 0,4 %
- TRY 0,3 %
- AED 0,2 %
- MYR 0,2 %
- QAR 0,2 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 17,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 16,5 %
- Chine 12,1 %
- Corée du Sud 11,3 %
- Thaïlande 10,2 %
- Brésil 7,8 %
- Inde 7,0 %
- Afrique du Sud 4,7 %
- Indonésie 2,5 %
- Mexique 2,5 %
- Pologne 1,9 %
- États-Unis 1,3 %
- Autres pays 4,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 24 | 440,3 M $ | 17,31 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 29 | 420,2 M $ | 16,52 % |
| 3 | Chine | 44 | 306,9 M $ | 12,07 % |
| 4 | Corée du Sud | 31 | 286,7 M $ | 11,27 % |
| 5 | Thaïlande | 21 | 260,2 M $ | 10,23 % |
| 6 | Brésil | 11 | 198,1 M $ | 7,79 % |
| 7 | Inde | 31 | 178,8 M $ | 7,03 % |
| 8 | Afrique du Sud | 16 | 119,8 M $ | 4,71 % |
| 9 | Indonésie | 16 | 64,5 M $ | 2,54 % |
| 10 | Mexique | 7 | 62,7 M $ | 2,46 % |
| 11 | Pologne | 7 | 47,8 M $ | 1,88 % |
| 12 | États-Unis | 1 | 32,9 M $ | 1,29 % |
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