Composition de LVIP Dimensional International Core Equity Fund
ISIN US53500Q3048
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- Actif net
- 774,9 M $ dont 765,3 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 3 733 dans 37 pays
- 10 premières
- 7,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 3 701 | Eagle Nice International Holdings Ltd | 4 000 | 1,6 k $ | 0,00 % |
| 3 702 | Petrus Resources Ltd | 1 100 | 1,6 k $ | 0,00 % |
| 3 703 | Haulotte Group SA | 610 | 1,5 k $ | 0,00 % |
| 3 704 | Dorel Industries Inc | 1 100 | 1,5 k $ | 0,00 % |
| 3 705 | Headlam Group PLC | 2 792 | 1,4 k $ | 0,00 % |
| 3 706 | Xaar PLC | 886 | 1,4 k $ | 0,00 % |
| 3 707 | Westwing Group SE | 83 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 3 708 | Energy World Corp Ltd | 57 823 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 3 709 | FDK Corp | 400 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 3 710 | GARO AB | 962 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 3 711 | iomart Group PLC | 7 195 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 3 712 | Steel & Tube Holdings Ltd | 4 332 | 1 k $ | 0,00 % |
| 3 713 | GAM Holding AG | 7 109 | 942,4 $ | 0,00 % |
| 3 714 | Elanor Investor Group | 7 930 | 842,6 $ | 0,00 % |
| 3 715 | Samse SACA | 6 | 832,2 $ | 0,00 % |
| 3 716 | eQ Oyj | 68 | 809,6 $ | 0,00 % |
| 3 717 | Capital Ltd | 466 | 734 $ | 0,00 % |
| 3 718 | Novonix Ltd | 3 822 | 733,9 $ | 0,00 % |
| 3 719 | Euroapi SA | 433 | 663,5 $ | 0,00 % |
| 3 720 | Oeneo SA | 52 | 555,4 $ | 0,00 % |
| 3 721 | Fastighetsbolaget Emilshus AB | 94 | 509,5 $ | 0,00 % |
| 3 722 | Gaming Realms PLC | 880 | 366,9 $ | |
| 3 723 | Geox SpA | 1 114 | 335,2 $ | |
| 3 724 | Calida Holding AG | 19 | 306,1 $ | |
| 3 725 | Hexagon Purus ASA | 2 131 | 232 $ | |
| 3 726 | Langham Hospitality Investments and Langham Hospitality Investments Ltd | 981 | 72 $ | |
| 3 727 | OPC Energy Ltd | 1 | 24 $ | |
| 3 728 | Gav-Yam Lands Corp Ltd | 1 | 6,8 $ | |
| 3 729 | Isracard Ltd | 1 | 3,6 $ | |
| 3 730 | Ezion Holdings Limited | 288 390 | 0,2 $ | |
| 3 731 | Midas Holdings Limited | 143 100 | 0,1 $ | |
| 3 732 | Raven Property Group Ltd | 26 309 | 0 $ | |
| 3 733 | Hyflux Ltd | 16 000 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Finance 9,0 %
- Santé 4,2 %
- Énergie 3,7 %
- Industrie 3,5 %
- Matériaux 3,3 %
- Technologie 2,8 %
- Consommation de base 2,2 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Communication 1,4 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 66,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,6 %
- JPY 22,5 %
- USD 13,2 %
- GBP 9,3 %
- CHF 6,8 %
- AUD 6,1 %
- CAD 5,4 %
- SEK 2,6 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,7 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,3 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,5 %
- Canada 12,4 %
- Royaume-Uni 10,6 %
- Suisse 7,3 %
- France 7,2 %
- Allemagne 6,7 %
- Australie 6,3 %
- Pays-Bas 4,0 %
- Italie 2,8 %
- Espagne 2,7 %
- Suède 2,6 %
- États-Unis 2,2 %
- Autres pays 12,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 389 | 172,2 M $ | 22,50 % |
| 2 | Canada | 261 | 94,6 M $ | 12,35 % |
| 3 | Royaume-Uni | 305 | 81,1 M $ | 10,59 % |
| 4 | Suisse | 138 | 55,6 M $ | 7,26 % |
| 5 | France | 136 | 55,2 M $ | 7,22 % |
| 6 | Allemagne | 157 | 50,9 M $ | 6,66 % |
| 7 | Australie | 258 | 48,2 M $ | 6,30 % |
| 8 | Pays-Bas | 59 | 30,7 M $ | 4,01 % |
| 9 | Italie | 92 | 21,7 M $ | 2,83 % |
| 10 | Espagne | 59 | 21 M $ | 2,75 % |
| 11 | Suède | 192 | 19,8 M $ | 2,59 % |
| 12 | États-Unis | 29 | 16,6 M $ | 2,17 % |
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