Zusammensetzung von LVIP Dimensional International Core Equity Fund
ISIN US53500Q3048
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- Nettovermögen
- 774,9 Mio. $ davon 765,3 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 3.733 in 37 Ländern
- Zehn größte
- 7,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 3.701 | Eagle Nice International Holdings Ltd | 4.000 | 1601,8 $ | 0,00 % |
| 3.702 | Petrus Resources Ltd | 1.100 | 1597,3 $ | 0,00 % |
| 3.703 | Haulotte Group SA | 610 | 1508,9 $ | 0,00 % |
| 3.704 | Dorel Industries Inc | 1.100 | 1470,8 $ | 0,00 % |
| 3.705 | Headlam Group PLC | 2.792 | 1385,8 $ | 0,00 % |
| 3.706 | Xaar PLC | 886 | 1351,2 $ | 0,00 % |
| 3.707 | Westwing Group SE | 83 | 1323,2 $ | 0,00 % |
| 3.708 | Energy World Corp Ltd | 57.823 | 1276,6 $ | 0,00 % |
| 3.709 | FDK Corp | 400 | 1204 $ | 0,00 % |
| 3.710 | GARO AB | 962 | 1138,1 $ | 0,00 % |
| 3.711 | iomart Group PLC | 7.195 | 1126,1 $ | 0,00 % |
| 3.712 | Steel & Tube Holdings Ltd | 4.332 | 1045,5 $ | 0,00 % |
| 3.713 | GAM Holding AG | 7.109 | 942,4 $ | 0,00 % |
| 3.714 | Elanor Investor Group | 7.930 | 842,6 $ | 0,00 % |
| 3.715 | Samse SACA | 6 | 832,2 $ | 0,00 % |
| 3.716 | eQ Oyj | 68 | 809,6 $ | 0,00 % |
| 3.717 | Capital Ltd | 466 | 734 $ | 0,00 % |
| 3.718 | Novonix Ltd | 3.822 | 733,9 $ | 0,00 % |
| 3.719 | Euroapi SA | 433 | 663,5 $ | 0,00 % |
| 3.720 | Oeneo SA | 52 | 555,4 $ | 0,00 % |
| 3.721 | Fastighetsbolaget Emilshus AB | 94 | 509,5 $ | 0,00 % |
| 3.722 | Gaming Realms PLC | 880 | 366,9 $ | |
| 3.723 | Geox SpA | 1.114 | 335,2 $ | |
| 3.724 | Calida Holding AG | 19 | 306,1 $ | |
| 3.725 | Hexagon Purus ASA | 2.131 | 232 $ | |
| 3.726 | Langham Hospitality Investments and Langham Hospitality Investments Ltd | 981 | 72 $ | |
| 3.727 | OPC Energy Ltd | 1 | 24 $ | |
| 3.728 | Gav-Yam Lands Corp Ltd | 1 | 6,8 $ | |
| 3.729 | Isracard Ltd | 1 | 3,6 $ | |
| 3.730 | Ezion Holdings Limited | 288.390 | 0,2 $ | |
| 3.731 | Midas Holdings Limited | 143.100 | 0,1 $ | |
| 3.732 | Raven Property Group Ltd | 26.309 | 0 $ | |
| 3.733 | Hyflux Ltd | 16.000 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,0 %
- Gesundheit 4,2 %
- Energie 3,7 %
- Industrie 3,5 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Technologie 2,8 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Kommunikation 1,4 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 66,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 26,6 %
- JPY 22,5 %
- USD 13,2 %
- GBP 9,3 %
- CHF 6,8 %
- AUD 6,1 %
- CAD 5,4 %
- SEK 2,6 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,7 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,3 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,5 %
- Kanada 12,4 %
- Vereinigtes Königreich 10,6 %
- Schweiz 7,3 %
- Frankreich 7,2 %
- Deutschland 6,7 %
- Australien 6,3 %
- Niederlande 4,0 %
- Italien 2,8 %
- Spanien 2,7 %
- Schweden 2,6 %
- Vereinigte Staaten 2,2 %
- Weitere Länder 12,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.389 | 172,2 Mio. $ | 22,50 % |
| 2 | Kanada | 261 | 94,6 Mio. $ | 12,35 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 305 | 81,1 Mio. $ | 10,59 % |
| 4 | Schweiz | 138 | 55,6 Mio. $ | 7,26 % |
| 5 | Frankreich | 136 | 55,2 Mio. $ | 7,22 % |
| 6 | Deutschland | 157 | 50,9 Mio. $ | 6,66 % |
| 7 | Australien | 258 | 48,2 Mio. $ | 6,30 % |
| 8 | Niederlande | 59 | 30,7 Mio. $ | 4,01 % |
| 9 | Italien | 92 | 21,7 Mio. $ | 2,83 % |
| 10 | Spanien | 59 | 21 Mio. $ | 2,75 % |
| 11 | Schweden | 192 | 19,8 Mio. $ | 2,59 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 29 | 16,6 Mio. $ | 2,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP Dimensional International Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048565