Zusammensetzung von LVIP Dimensional International Core Equity Fund

Name: Zusammensetzung von LVIP Dimensional International Core Equity Fund
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ISIN US53500Q3048

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Nettovermögen: 774,9 Mio. $ davon 765,3 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
Positionen: 3.733 in 37 Ländern
Zehn größte: 7,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.03.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
3.601	Sac's Bar Holdings Inc	900	4438,6 $
3.602	RTX A/S	299	4393,5 $
3.603	Hamat Group Ltd	832	4355,4 $
3.604	Wing Tai Properties Ltd	16.000	4346,3 $
3.605	PGG Wrightson Ltd	3.482	4322 $
3.606	Soundwill Holdings Ltd	5.000	4310,6 $
3.607	HABA Laboratories Inc	400	4296,3 $
3.608	Robert Walters PLC	3.858	4258,8 $
3.609	Lindex Group OYJ	1.585	4203,1 $
3.610	Hawesko Holding SE	179	4189,3 $
3.611	Knaus Tabbert AG	280	4126,7 $
3.612	Maytronics Ltd	4.037	4102,1 $
3.613	OM Holdings Ltd	23.197	4081,2 $
3.614	JMS Co Ltd	1.500	4044,2 $
3.615	Midwich Group PLC	1.944	4039,7 $
3.616	Riso Kyoiku Group Corp	3.300	4036,3 $
3.617	Mikuni Corp	1.600	3898,1 $
3.618	Seed Co Ltd/Tokyo	1.000	3879,9 $
3.619	NexTone Inc	400	3871,5 $
3.620	BRANICKS Group AG	2.395	3803,6 $
3.621	Alliance Aviation Services Ltd	9.515	3796,4 $
3.622	Daishinku Corp	1.000	3768,2 $
3.623	Viaplay Group AB	27.828	3752,3 $
3.624	SMK Corp	200	3742,2 $
3.625	Shandong Hi-Speed Holdings Group Ltd	22.000	3731,6 $
3.626	Michael Hill International Ltd	14.556	3715,9 $
3.627	Bulten AB	815	3710,6 $
3.628	Japan Hospice Holdings Inc	800	3689,5 $
3.629	Exel Industries SA	95	3689,5 $
3.630	Rottneros AB	13.965	3664,4 $
3.631	Digital Bros SpA	331	3659,3 $
3.632	Konaka Co Ltd	2.400	3650,2 $
3.633	IR Japan Holdings Ltd	800	3636,5 $
3.634	Lai Sun Development Co Ltd	45.450	3635,9 $
3.635	Watkin Jones PLC	10.791	3633,9 $
3.636	ARN Media Ltd	22.200	3599,5 $
3.637	Retail Food Group Ltd	5.148	3545,4 $
3.638	Kato Works Co Ltd	400	3539,4 $
3.639	accesso Technology Group PLC	1.067	3502,5 $
3.640	Severfield PLC	10.593	3485,5 $
3.641	NNIT A/S	488	3460,3 $
3.642	Sylogist Ltd	1.458	3416,8 $
3.643	Melco Resorts & Entertainment Ltd	600	3408 $
3.644	Pricer Aktiebolag	11.063	3357,2 $
3.645	Strix Group PLC	6.954	3345,8 $
3.646	STV Group PLC	2.471	3336 $
3.647	Raccoon Holdings Inc	800	3330,4 $
3.648	Cettire Ltd	20.920	3325,7 $
3.649	Bank of Kochi Ltd/The	500	3298,4 $
3.650	Wang On Group Ltd	1.220.000	3267,4 $
3.651	ValueCommerce Co Ltd	1.200	3243,9 $
3.652	Optim Corp	1.200	3199,3 $
3.653	Del Monte Pacific Ltd	48.800	3181,4 $
3.654	Ebase Co Ltd	1.200	3138,1 $
3.655	Fairwood Holdings Ltd	6.000	3122 $
3.656	Permanent TSB Group Holdings PLC	929	3115,3 $
3.657	Adventure Inc	300	3100 $
3.658	PUNCH INDUSTRY CO.,LTD.	1.000	3016 $
3.659	Savannah Energy PLC	28.585	3007,9 $
3.660	Media Do Co Ltd	300	2991,7 $
3.661	C-Mer Medical Holdings Ltd	18.000	2987,8 $
3.662	Ubicom Holdings Inc	500	2979,7 $
3.663	CENIT AG	409	2968,8 $
3.664	Cleanup Corp	500	2927,2 $
3.665	MECOM Power and Construction Ltd	139.500	2904,5 $
3.666	Hong Kong Technology Venture Co Ltd	17.000	2852,1 $
3.667	PeopleIN Ltd	6.712	2801,7 $
3.668	G5 Entertainment AB	477	2746,1 $
3.669	Fastighets AB Trianon	1.416	2677,4 $
3.670	NEL ASA	12.155	2657 $
3.671	Fevara PLC	1.603	2641,6 $
3.672	Bragg Gaming Group Inc	1.500	2620,2 $
3.673	IMMSI SpA	4.790	2607,7 $
3.674	Pole To Win Holdings Inc	1.400	2595,7 $
3.675	Grange Resources Ltd	19.800	2527,3 $
3.676	Lai Sun Garment International Ltd	32.185	2503,8 $
3.677	Kudelski SA	1.531	2489,1 $
3.678	Esprit Holdings Ltd	21.200	2487,4 $
3.679	EDAG Engineering Group AG	532	2371,1 $
3.680	Warehouse Group Ltd/The	6.110	2317,3 $
3.681	Yotai Refractories Co Ltd	200	2299,1 $
3.682	EF-ON INC	960	2255,1 $
3.683	Real Matters Inc	544	2229 $
3.684	Medios AG	155	2181,8 $
3.685	Linedata Services	45	2137,7 $
3.686	Aquafil SpA	1.318	2102,8 $
3.687	Fu Yu Corp Ltd	30.400	2033,4 $
3.688	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	4.044	1964,5 $
3.689	Organigram Global Inc	1.466	1964,4 $
3.690	Elan Corp	400	1838,1 $
3.691	Articore Group Ltd	8.524	1823,2 $
3.692	Atenor	896	1812,4 $
3.693	Midsona AB	1.338	1773,8 $
3.694	Pentixapharm Holding AG	835	1748,8 $
3.695	Immutep Ltd	4.950	1737,5 $
3.696	Enero Group Ltd	5.128	1707,2 $
3.697	Knights Group Holdings PLC	783	1680,4 $
3.698	Pacific Edge Ltd	16.563	1656,1 $
3.699	EKF Diagnostics Holdings PLC	5.002	1655,2 $
3.700	EC Healthcare	28.000	1642,6 $

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Aufteilung nach Branche

Finanzen 9,0 %
Gesundheit 4,2 %
Energie 3,7 %
Industrie 3,5 %
Rohstoffe 3,3 %
Technologie 2,8 %
Basiskonsum 2,2 %
Zyklischer Konsum 1,8 %
Kommunikation 1,4 %
Versorger 1,3 %
Nicht zugeordnet 66,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

EUR 26,6 %
JPY 22,5 %
USD 13,2 %
GBP 9,3 %
CHF 6,8 %
AUD 6,1 %
CAD 5,4 %
SEK 2,6 %
DKK 2,0 %
HKD 1,7 %
ILS 1,3 %
SGD 1,3 %
NOK 1,0 %
NZD 0,3 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Japan 22,5 %
Kanada 12,4 %
Vereinigtes Königreich 10,6 %
Schweiz 7,3 %
Frankreich 7,2 %
Deutschland 6,7 %
Australien 6,3 %
Niederlande 4,0 %
Italien 2,8 %
Spanien 2,7 %
Schweden 2,6 %
Vereinigte Staaten 2,2 %
Weitere Länder 12,8 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Japan	1.389	172,2 Mio. $	22,50 %
2	Kanada	261	94,6 Mio. $	12,35 %
3	Vereinigtes Königreich	305	81,1 Mio. $	10,59 %
4	Schweiz	138	55,6 Mio. $	7,26 %
5	Frankreich	136	55,2 Mio. $	7,22 %
6	Deutschland	157	50,9 Mio. $	6,66 %
7	Australien	258	48,2 Mio. $	6,30 %
8	Niederlande	59	30,7 Mio. $	4,01 %
9	Italien	92	21,7 Mio. $	2,83 %
10	Spanien	59	21 Mio. $	2,75 %
11	Schweden	192	19,8 Mio. $	2,59 %
12	Vereinigte Staaten	29	16,6 Mio. $	2,17 %

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