Fonds mit Immutep Ltd
ISIN US45257L1089 · Australien · LEI 529900OL6C5CY5P8BH38
- Haltende Fonds
- 5
- Davon ETFs
- 1 4 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 297.135,2 € 343.039,2 $
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : Immutep Ltd (AU000000IMM6)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| iShares Biotechnology ETF iShares Trust | 809.244 | 284.044,6 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 18.722 | 52.421,6 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 8.886 | 3119 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 4.950 | 1737,5 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.713 | 1716,5 $ | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| iShares Biotechnology ETF iShares Trust | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5 | -1 | 845.515 | -3,2 % |
| 2026Q1 | 6 | 0 | 873.581 | +37,2 % |
| 2025Q4 | 6 | -1 | 636.633 | -2,3 % |
| 2025Q3 | 7 | -1 | 651.820 | -9,0 % |
| 2025Q2 | 8 | 0 | 716.518 | -19,6 % |
| 2025Q1 | 8 | 0 | 891.176 | -17,0 % |
| 2024Q4 | 8 | -2 | 1.074.082 | +6,8 % |
| 2024Q3 | 10 | 0 | 1.005.335 | +11,3 % |
| 2024Q2 | 10 | 0 | 903.247 | +21,8 % |
| 2024Q1 | 10 | +1 | 741.715 | +734,4 % |
| 2023Q4 | 9 | 88.888 |
Institutionelle Verwalter
25 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 810.926 | 284.635 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 748.811 | 262.833 $ | zum 31.03.2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | 449.550 | 157.792 $ | zum 31.03.2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 124.760 | 43.791 $ | zum 31.03.2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 78.174 | 27.439 $ | zum 31.03.2026 |
| XTX Topco Ltd | 73.837 | 25.917 $ | zum 31.03.2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 53.590 | 18.810 $ | zum 31.03.2026 |
| Virtu Financial LLC | 41.353 | 15 $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 33.982 | 11.928 $ | zum 31.03.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 30.409 | 10.674 $ | zum 31.03.2026 |
| Quadrature Capital Ltd | 26.910 | 9445 $ | zum 31.03.2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 22.053 | 7733 $ | zum 31.03.2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 20.802 | 7302 $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 18.722 | 6571 $ | zum 31.03.2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 15.797 | 5545 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 11.971 | 4203 $ | zum 31.03.2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | 11.000 | 3861 $ | zum 31.03.2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 10.450 | 3670 $ | zum 31.03.2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 10.212 | 3584 $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 10.000 | 3510 $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 1.801 | 1000 $ | zum 31.03.2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 1.500 | 526 $ | zum 31.03.2026 |
| GAMMA Investing LLC | 1.334 | 468 $ | zum 31.03.2026 |
| BARCLAYS PLC | 258 | 91 $ | zum 31.03.2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | 2 | 1 $ | zum 31.03.2026 |
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