Composition de LVIP Dimensional International Core Equity Fund

Name: Composition de LVIP Dimensional International Core Equity Fund
Creator: Titelia
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ISIN US53500Q3048

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Actif net: 774,9 M $ dont 765,3 M $ en actions, soit 98,8 %
Positions: 3 733 dans 37 pays
10 premières: 7,2 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 601	Sac's Bar Holdings Inc	900	4,4 k $
3 602	RTX A/S	299	4,4 k $
3 603	Hamat Group Ltd	832	4,4 k $
3 604	Wing Tai Properties Ltd	16 000	4,3 k $
3 605	PGG Wrightson Ltd	3 482	4,3 k $
3 606	Soundwill Holdings Ltd	5 000	4,3 k $
3 607	HABA Laboratories Inc	400	4,3 k $
3 608	Robert Walters PLC	3 858	4,3 k $
3 609	Lindex Group OYJ	1 585	4,2 k $
3 610	Hawesko Holding SE	179	4,2 k $
3 611	Knaus Tabbert AG	280	4,1 k $
3 612	Maytronics Ltd	4 037	4,1 k $
3 613	OM Holdings Ltd	23 197	4,1 k $
3 614	JMS Co Ltd	1 500	4 k $
3 615	Midwich Group PLC	1 944	4 k $
3 616	Riso Kyoiku Group Corp	3 300	4 k $
3 617	Mikuni Corp	1 600	3,9 k $
3 618	Seed Co Ltd/Tokyo	1 000	3,9 k $
3 619	NexTone Inc	400	3,9 k $
3 620	BRANICKS Group AG	2 395	3,8 k $
3 621	Alliance Aviation Services Ltd	9 515	3,8 k $
3 622	Daishinku Corp	1 000	3,8 k $
3 623	Viaplay Group AB	27 828	3,8 k $
3 624	SMK Corp	200	3,7 k $
3 625	Shandong Hi-Speed Holdings Group Ltd	22 000	3,7 k $
3 626	Michael Hill International Ltd	14 556	3,7 k $
3 627	Bulten AB	815	3,7 k $
3 628	Japan Hospice Holdings Inc	800	3,7 k $
3 629	Exel Industries SA	95	3,7 k $
3 630	Rottneros AB	13 965	3,7 k $
3 631	Digital Bros SpA	331	3,7 k $
3 632	Konaka Co Ltd	2 400	3,7 k $
3 633	IR Japan Holdings Ltd	800	3,6 k $
3 634	Lai Sun Development Co Ltd	45 450	3,6 k $
3 635	Watkin Jones PLC	10 791	3,6 k $
3 636	ARN Media Ltd	22 200	3,6 k $
3 637	Retail Food Group Ltd	5 148	3,5 k $
3 638	Kato Works Co Ltd	400	3,5 k $
3 639	accesso Technology Group PLC	1 067	3,5 k $
3 640	Severfield PLC	10 593	3,5 k $
3 641	NNIT A/S	488	3,5 k $
3 642	Sylogist Ltd	1 458	3,4 k $
3 643	Melco Resorts & Entertainment Ltd	600	3,4 k $
3 644	Pricer Aktiebolag	11 063	3,4 k $
3 645	Strix Group PLC	6 954	3,3 k $
3 646	STV Group PLC	2 471	3,3 k $
3 647	Raccoon Holdings Inc	800	3,3 k $
3 648	Cettire Ltd	20 920	3,3 k $
3 649	Bank of Kochi Ltd/The	500	3,3 k $
3 650	Wang On Group Ltd	1 220 000	3,3 k $
3 651	ValueCommerce Co Ltd	1 200	3,2 k $
3 652	Optim Corp	1 200	3,2 k $
3 653	Del Monte Pacific Ltd	48 800	3,2 k $
3 654	Ebase Co Ltd	1 200	3,1 k $
3 655	Fairwood Holdings Ltd	6 000	3,1 k $
3 656	Permanent TSB Group Holdings PLC	929	3,1 k $
3 657	Adventure Inc	300	3,1 k $
3 658	PUNCH INDUSTRY CO.,LTD.	1 000	3 k $
3 659	Savannah Energy PLC	28 585	3 k $
3 660	Media Do Co Ltd	300	3 k $
3 661	C-Mer Medical Holdings Ltd	18 000	3 k $
3 662	Ubicom Holdings Inc	500	3 k $
3 663	CENIT AG	409	3 k $
3 664	Cleanup Corp	500	2,9 k $
3 665	MECOM Power and Construction Ltd	139 500	2,9 k $
3 666	Hong Kong Technology Venture Co Ltd	17 000	2,9 k $
3 667	PeopleIN Ltd	6 712	2,8 k $
3 668	G5 Entertainment AB	477	2,7 k $
3 669	Fastighets AB Trianon	1 416	2,7 k $
3 670	NEL ASA	12 155	2,7 k $
3 671	Fevara PLC	1 603	2,6 k $
3 672	Bragg Gaming Group Inc	1 500	2,6 k $
3 673	IMMSI SpA	4 790	2,6 k $
3 674	Pole To Win Holdings Inc	1 400	2,6 k $
3 675	Grange Resources Ltd	19 800	2,5 k $
3 676	Lai Sun Garment International Ltd	32 185	2,5 k $
3 677	Kudelski SA	1 531	2,5 k $
3 678	Esprit Holdings Ltd	21 200	2,5 k $
3 679	EDAG Engineering Group AG	532	2,4 k $
3 680	Warehouse Group Ltd/The	6 110	2,3 k $
3 681	Yotai Refractories Co Ltd	200	2,3 k $
3 682	EF-ON INC	960	2,3 k $
3 683	Real Matters Inc	544	2,2 k $
3 684	Medios AG	155	2,2 k $
3 685	Linedata Services	45	2,1 k $
3 686	Aquafil SpA	1 318	2,1 k $
3 687	Fu Yu Corp Ltd	30 400	2 k $
3 688	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	4 044	2 k $
3 689	Organigram Global Inc	1 466	2 k $
3 690	Elan Corp	400	1,8 k $
3 691	Articore Group Ltd	8 524	1,8 k $
3 692	Atenor	896	1,8 k $
3 693	Midsona AB	1 338	1,8 k $
3 694	Pentixapharm Holding AG	835	1,7 k $
3 695	Immutep Ltd	4 950	1,7 k $
3 696	Enero Group Ltd	5 128	1,7 k $
3 697	Knights Group Holdings PLC	783	1,7 k $
3 698	Pacific Edge Ltd	16 563	1,7 k $
3 699	EKF Diagnostics Holdings PLC	5 002	1,7 k $
3 700	EC Healthcare	28 000	1,6 k $

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Répartition par secteur

Finance 9,0 %
Santé 4,2 %
Énergie 3,7 %
Industrie 3,5 %
Matériaux 3,3 %
Technologie 2,8 %
Consommation de base 2,2 %
Consommation cyclique 1,8 %
Communication 1,4 %
Services publics 1,3 %
Non attribué 66,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 26,6 %
JPY 22,5 %
USD 13,2 %
GBP 9,3 %
CHF 6,8 %
AUD 6,1 %
CAD 5,4 %
SEK 2,6 %
DKK 2,0 %
HKD 1,7 %
ILS 1,3 %
SGD 1,3 %
NOK 1,0 %
NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 22,5 %
Canada 12,4 %
Royaume-Uni 10,6 %
Suisse 7,3 %
France 7,2 %
Allemagne 6,7 %
Australie 6,3 %
Pays-Bas 4,0 %
Italie 2,8 %
Espagne 2,7 %
Suède 2,6 %
États-Unis 2,2 %
Autres pays 12,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 389	172,2 M $	22,50 %
2	Canada	261	94,6 M $	12,35 %
3	Royaume-Uni	305	81,1 M $	10,59 %
4	Suisse	138	55,6 M $	7,26 %
5	France	136	55,2 M $	7,22 %
6	Allemagne	157	50,9 M $	6,66 %
7	Australie	258	48,2 M $	6,30 %
8	Pays-Bas	59	30,7 M $	4,01 %
9	Italie	92	21,7 M $	2,83 %
10	Espagne	59	21 M $	2,75 %
11	Suède	192	19,8 M $	2,59 %
12	États-Unis	29	16,6 M $	2,17 %

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