Composition de LVIP Dimensional International Core Equity Fund
ISIN US53500Q3048
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- Actif net
- 774,9 M $ dont 765,3 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 3 733 dans 37 pays
- 10 premières
- 7,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Socionext Inc | 11 600 | 144 k $ | 0,02 % |
| 1 202 | Suntory Beverage & Food Ltd | 5 100 | 144 k $ | 0,02 % |
| 1 203 | Tecnicas Reunidas SA | 4 025 | 144 k $ | 0,02 % |
| 1 204 | Bank of Nagoya Ltd/The | 3 900 | 143,9 k $ | 0,02 % |
| 1 205 | Sony Financial Group Inc | 156 900 | 143,7 k $ | 0,02 % |
| 1 206 | Ship Healthcare Holdings Inc | 9 300 | 143,5 k $ | 0,02 % |
| 1 207 | 5N Plus Inc | 6 300 | 143,5 k $ | 0,02 % |
| 1 208 | RELX PLC | 4 305 | 143,4 k $ | 0,02 % |
| 1 209 | Trend Micro Inc/Japan | 4 300 | 143,3 k $ | 0,02 % |
| 1 210 | Alfa Laval AB | 2 620 | 143,3 k $ | 0,02 % |
| 1 211 | Konica Minolta Inc | 42 700 | 143,3 k $ | 0,02 % |
| 1 212 | Yamaha Corp | 20 200 | 143 k $ | 0,02 % |
| 1 213 | Bunzl PLC | 4 747 | 142,9 k $ | 0,02 % |
| 1 214 | MEITEC Group Holdings Inc | 6 900 | 142,9 k $ | 0,02 % |
| 1 215 | Tokyu Corp | 12 100 | 142,8 k $ | 0,02 % |
| 1 216 | Tokai Carbon Co Ltd | 23 200 | 142,6 k $ | 0,02 % |
| 1 217 | Cloetta AB | 25 436 | 142,5 k $ | 0,02 % |
| 1 218 | Billerud Aktiebolag | 18 361 | 142,3 k $ | 0,02 % |
| 1 219 | Vermilion Energy Inc | 10 323 | 142,3 k $ | 0,02 % |
| 1 220 | Breville Group Ltd | 7 609 | 141,9 k $ | 0,02 % |
| 1 221 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 8 444 | 141,8 k $ | 0,02 % |
| 1 222 | CANAL+ SA | 53 250 | 141,7 k $ | 0,02 % |
| 1 223 | Rio Tinto PLC | 1 518 | 141,6 k $ | 0,02 % |
| 1 224 | Viridien | 898 | 141,6 k $ | 0,02 % |
| 1 225 | Premier Foods PLC | 57 794 | 141,4 k $ | 0,02 % |
| 1 226 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 400 | 141,3 k $ | 0,02 % |
| 1 227 | Chorus Ltd | 26 198 | 141,2 k $ | 0,02 % |
| 1 228 | Grifols SA | 13 475 | 141 k $ | 0,02 % |
| 1 229 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 65 331 | 140,2 k $ | 0,02 % |
| 1 230 | Viva Energy Group Ltd | 78 946 | 140 k $ | 0,02 % |
| 1 231 | Fielmann Group AG | 2 749 | 140 k $ | 0,02 % |
| 1 232 | Alleima AB | 17 620 | 139,8 k $ | 0,02 % |
| 1 233 | Pennon Group PLC | 19 875 | 139,3 k $ | 0,02 % |
| 1 234 | Sanki Engineering Co Ltd | 3 200 | 139 k $ | 0,02 % |
| 1 235 | Jenoptik AG | 4 132 | 139 k $ | 0,02 % |
| 1 236 | Steadfast Group Ltd | 47 153 | 138,8 k $ | 0,02 % |
| 1 237 | Flow Traders Ltd | 4 363 | 138,7 k $ | 0,02 % |
| 1 238 | Inabata & Co Ltd | 5 500 | 138,7 k $ | 0,02 % |
| 1 239 | AUB Group Ltd | 8 226 | 138,6 k $ | 0,02 % |
| 1 240 | Trican Well Service Ltd | 26 370 | 138,6 k $ | 0,02 % |
| 1 241 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 6 339 | 138,5 k $ | 0,02 % |
| 1 242 | Sims Ltd | 10 907 | 138,4 k $ | 0,02 % |
| 1 243 | Verbund AG | 1 806 | 138 k $ | 0,02 % |
| 1 244 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 4 978 | 138 k $ | 0,02 % |
| 1 245 | Alzchem Group AG | 689 | 137,9 k $ | 0,02 % |
| 1 246 | AEM Holdings Ltd | 41 804 | 137,9 k $ | 0,02 % |
| 1 247 | Betsson AB | 12 884 | 137,5 k $ | 0,02 % |
| 1 248 | Yamaichi Electronics Co Ltd | 2 800 | 137,3 k $ | 0,02 % |
| 1 249 | Convatec Group PLC | 47 551 | 137,2 k $ | 0,02 % |
| 1 250 | Chemring Group PLC | 20 014 | 136,5 k $ | 0,02 % |
| 1 251 | Nanto Bank Ltd/The | 15 000 | 136,3 k $ | 0,02 % |
| 1 252 | Zigup PLC | 26 892 | 136,1 k $ | 0,02 % |
| 1 253 | Sapporo Holdings Ltd | 12 600 | 135,9 k $ | 0,02 % |
| 1 254 | Vicat SACA | 1 860 | 135,8 k $ | 0,02 % |
| 1 255 | Mandatum Oyj | 16 915 | 135,7 k $ | 0,02 % |
| 1 256 | Tsubakimoto Chain Co | 9 100 | 135,2 k $ | 0,02 % |
| 1 257 | Kanadevia Corp | 20 600 | 134,9 k $ | 0,02 % |
| 1 258 | BOYD GROUP INC | 1 056 | 134,8 k $ | 0,02 % |
| 1 259 | Hang Lung Group Ltd | 70 000 | 133,8 k $ | 0,02 % |
| 1 260 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 3 000 | 133,8 k $ | 0,02 % |
| 1 261 | RS GROUP PLC | 17 867 | 133,8 k $ | 0,02 % |
| 1 262 | El Al Israel Airlines | 30 369 | 133,4 k $ | 0,02 % |
| 1 263 | ALSOK Co Ltd | 16 700 | 132,9 k $ | 0,02 % |
| 1 264 | CTP NV | 7 929 | 132,7 k $ | 0,02 % |
| 1 265 | Lancashire Holdings Ltd | 17 047 | 132,4 k $ | 0,02 % |
| 1 266 | Rorze Corp | 7 700 | 132,4 k $ | 0,02 % |
| 1 267 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 16 500 | 132,3 k $ | 0,02 % |
| 1 268 | MFE-MediaForEurope NV | 44 454 | 131,9 k $ | 0,02 % |
| 1 269 | Fletcher Building Ltd | 77 186 | 131,6 k $ | 0,02 % |
| 1 270 | Clariant AG | 13 412 | 131,6 k $ | 0,02 % |
| 1 271 | Advantage Energy Ltd | 16 293 | 131,5 k $ | 0,02 % |
| 1 272 | Fuji Corp/Aichi | 4 300 | 131,3 k $ | 0,02 % |
| 1 273 | NOS SGPS SA | 20 735 | 131,1 k $ | 0,02 % |
| 1 274 | Schindler Holding AG | 416 | 131 k $ | 0,02 % |
| 1 275 | Lintec Corp | 4 500 | 131 k $ | 0,02 % |
| 1 276 | Vodafone Group PLC | 8 708 | 130,8 k $ | 0,02 % |
| 1 277 | B&M European Value Retail plc | 58 134 | 130,5 k $ | 0,02 % |
| 1 278 | TIS Inc | 6 100 | 130,4 k $ | 0,02 % |
| 1 279 | Nihon M&A Center Holdings Inc | 32 200 | 130,4 k $ | 0,02 % |
| 1 280 | Atlas Arteria Ltd | 43 963 | 130,4 k $ | 0,02 % |
| 1 281 | Otsuka Corp | 6 800 | 130,2 k $ | 0,02 % |
| 1 282 | Sopra Steria Group | 929 | 130,1 k $ | 0,02 % |
| 1 283 | THK Co Ltd | 4 400 | 130,1 k $ | 0,02 % |
| 1 284 | JVCKenwood Corp | 18 300 | 130 k $ | 0,02 % |
| 1 285 | Yonex Co Ltd | 6 800 | 130 k $ | 0,02 % |
| 1 286 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 9 600 | 129,9 k $ | 0,02 % |
| 1 287 | SRG Global Ltd | 75 626 | 129,9 k $ | 0,02 % |
| 1 288 | Hapag-Lloyd AG | 917 | 129,9 k $ | 0,02 % |
| 1 289 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 7 600 | 129,7 k $ | 0,02 % |
| 1 290 | Kajima Corp | 3 400 | 129,7 k $ | 0,02 % |
| 1 291 | Contact Energy Ltd | 24 356 | 129,5 k $ | 0,02 % |
| 1 292 | OR Royalties Inc | 3 402 | 129,3 k $ | 0,02 % |
| 1 293 | OKUMA Corp | 5 600 | 129,2 k $ | 0,02 % |
| 1 294 | Forvia SE | 11 277 | 129,1 k $ | 0,02 % |
| 1 295 | Mullen Group Ltd | 10 500 | 128,9 k $ | 0,02 % |
| 1 296 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | 104 000 | 128,9 k $ | 0,02 % |
| 1 297 | Elekta AB | 21 721 | 128,5 k $ | 0,02 % |
| 1 298 | Spirax Group PLC | 1 432 | 128,5 k $ | 0,02 % |
| 1 299 | Aica Kogyo Co Ltd | 5 600 | 128,4 k $ | 0,02 % |
| 1 300 | Glory Ltd | 5 000 | 128 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,0 %
- Santé 4,2 %
- Énergie 3,7 %
- Industrie 3,5 %
- Matériaux 3,3 %
- Technologie 2,8 %
- Consommation de base 2,2 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Communication 1,4 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 66,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,6 %
- JPY 22,5 %
- USD 13,2 %
- GBP 9,3 %
- CHF 6,8 %
- AUD 6,1 %
- CAD 5,4 %
- SEK 2,6 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,7 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,3 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,5 %
- Canada 12,4 %
- Royaume-Uni 10,6 %
- Suisse 7,3 %
- France 7,2 %
- Allemagne 6,7 %
- Australie 6,3 %
- Pays-Bas 4,0 %
- Italie 2,8 %
- Espagne 2,7 %
- Suède 2,6 %
- États-Unis 2,2 %
- Autres pays 12,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 389 | 172,2 M $ | 22,50 % |
| 2 | Canada | 261 | 94,6 M $ | 12,35 % |
| 3 | Royaume-Uni | 305 | 81,1 M $ | 10,59 % |
| 4 | Suisse | 138 | 55,6 M $ | 7,26 % |
| 5 | France | 136 | 55,2 M $ | 7,22 % |
| 6 | Allemagne | 157 | 50,9 M $ | 6,66 % |
| 7 | Australie | 258 | 48,2 M $ | 6,30 % |
| 8 | Pays-Bas | 59 | 30,7 M $ | 4,01 % |
| 9 | Italie | 92 | 21,7 M $ | 2,83 % |
| 10 | Espagne | 59 | 21 M $ | 2,75 % |
| 11 | Suède | 192 | 19,8 M $ | 2,59 % |
| 12 | États-Unis | 29 | 16,6 M $ | 2,17 % |
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