Composition de LVIP Dimensional International Core Equity Fund
ISIN US53500Q3048
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- Actif net
- 774,9 M $ dont 765,3 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 3 733 dans 37 pays
- 10 premières
- 7,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Kerry Properties Ltd | 58 000 | 162,6 k $ | 0,02 % |
| 1 102 | APERAM SA | 4 066 | 162,4 k $ | 0,02 % |
| 1 103 | Mitsubishi Logistics Corp | 19 200 | 162,1 k $ | 0,02 % |
| 1 104 | Senshu Ikeda Holdings Inc | 29 000 | 162,1 k $ | 0,02 % |
| 1 105 | Sprott Inc | 1 133 | 161,9 k $ | 0,02 % |
| 1 106 | Bright Smart Securities & Commodities Group Ltd | 108 000 | 161,7 k $ | 0,02 % |
| 1 107 | Nordnet AB publ | 4 962 | 161,6 k $ | 0,02 % |
| 1 108 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 7 448 | 161,5 k $ | 0,02 % |
| 1 109 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 3 300 | 161,5 k $ | 0,02 % |
| 1 110 | Shiseido Co Ltd | 7 900 | 161,4 k $ | 0,02 % |
| 1 111 | nib holdings Ltd/Australia | 36 492 | 161,4 k $ | 0,02 % |
| 1 112 | Deme Group NV | 740 | 160,9 k $ | 0,02 % |
| 1 113 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 39 000 | 160,7 k $ | 0,02 % |
| 1 114 | Mitsui-Soko Holdings Co Ltd | 6 300 | 160,6 k $ | 0,02 % |
| 1 115 | QIAGEN NV | 3 996 | 160,3 k $ | 0,02 % |
| 1 116 | Grafton Group PLC | 13 398 | 160,3 k $ | 0,02 % |
| 1 117 | Tkms AG& Co KGaA | 1 736 | 160,1 k $ | 0,02 % |
| 1 118 | IGO Ltd | 28 661 | 160 k $ | 0,02 % |
| 1 119 | Grainger PLC | 74 491 | 159,7 k $ | 0,02 % |
| 1 120 | Hoegh Autoliners ASA | 11 013 | 159,5 k $ | 0,02 % |
| 1 121 | James Hardie Industries PLC | 8 620 | 159 k $ | 0,02 % |
| 1 122 | Extendicare Inc | 8 400 | 158,9 k $ | 0,02 % |
| 1 123 | BioMerieux | 1 487 | 158,9 k $ | 0,02 % |
| 1 124 | E-L Financial Corp Ltd | 13 900 | 158,2 k $ | 0,02 % |
| 1 125 | Orion Oyj | 1 949 | 157,5 k $ | 0,02 % |
| 1 126 | Park24 Co Ltd | 12 900 | 157,4 k $ | 0,02 % |
| 1 127 | Japan Tobacco Inc | 4 100 | 157,3 k $ | 0,02 % |
| 1 128 | LY Corp | 65 200 | 157,2 k $ | 0,02 % |
| 1 129 | Super Retail Group Ltd | 17 575 | 157,1 k $ | 0,02 % |
| 1 130 | Hirose Electric Co Ltd | 1 200 | 157,1 k $ | 0,02 % |
| 1 131 | Kyushu Railway Co | 6 600 | 156,5 k $ | 0,02 % |
| 1 132 | Europris ASA | 16 557 | 156,5 k $ | 0,02 % |
| 1 133 | Partner Communications Co Ltd | 13 905 | 156,3 k $ | 0,02 % |
| 1 134 | FDJ UNITED | 5 290 | 155,7 k $ | 0,02 % |
| 1 135 | Reply SpA | 1 653 | 155,6 k $ | 0,02 % |
| 1 136 | Harvey Norman Holdings Ltd | 45 282 | 155,6 k $ | 0,02 % |
| 1 137 | Ambu A/S | 14 549 | 155,5 k $ | 0,02 % |
| 1 138 | REA Group Ltd | 1 419 | 155,5 k $ | 0,02 % |
| 1 139 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 15 000 | 155,1 k $ | 0,02 % |
| 1 140 | TGS ASA | 11 440 | 154,9 k $ | 0,02 % |
| 1 141 | Volkswagen AG | 1 478 | 154,6 k $ | 0,02 % |
| 1 142 | Nipro Corp | 15 700 | 154,6 k $ | 0,02 % |
| 1 143 | Yamazaki Baking Co Ltd | 6 900 | 154,2 k $ | 0,02 % |
| 1 144 | Rinnai Corp | 6 600 | 154,2 k $ | 0,02 % |
| 1 145 | Magellan Financial Group Ltd | 22 431 | 154,1 k $ | 0,02 % |
| 1 146 | Okumura Corp | 3 800 | 153,8 k $ | 0,02 % |
| 1 147 | Umios Corp | 16 500 | 153,7 k $ | 0,02 % |
| 1 148 | Wheaton Precious Metals Corp | 1 169 | 153,2 k $ | 0,02 % |
| 1 149 | JCDecaux SE | 7 067 | 153,1 k $ | 0,02 % |
| 1 150 | BIPROGY Inc | 5 200 | 153,1 k $ | 0,02 % |
| 1 151 | Kaneka Corp | 5 000 | 153 k $ | 0,02 % |
| 1 152 | Kesko Oyj | 6 926 | 152,8 k $ | 0,02 % |
| 1 153 | Namura Shipbuilding Co Ltd | 5 500 | 152,5 k $ | 0,02 % |
| 1 154 | New World Development Co Ltd | 146 769 | 152,4 k $ | 0,02 % |
| 1 155 | Ferrotec Corp | 3 700 | 152,3 k $ | 0,02 % |
| 1 156 | Toyota Boshoku Corp | 9 700 | 152,1 k $ | 0,02 % |
| 1 157 | STMicroelectronics NV | 4 401 | 152,1 k $ | 0,02 % |
| 1 158 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 3 800 | 151,9 k $ | 0,02 % |
| 1 159 | Scout24 SE | 1 969 | 151,9 k $ | 0,02 % |
| 1 160 | Tobu Railway Co Ltd | 8 400 | 151,8 k $ | 0,02 % |
| 1 161 | Tecan Group AG | 890 | 151,5 k $ | 0,02 % |
| 1 162 | Sinch AB | 56 576 | 151,3 k $ | 0,02 % |
| 1 163 | Coats Group PLC | 141 000 | 151,3 k $ | 0,02 % |
| 1 164 | Odakyu Electric Railway Co Ltd | 14 500 | 151,2 k $ | 0,02 % |
| 1 165 | Kumagai Gumi Co Ltd | 15 200 | 150,7 k $ | 0,02 % |
| 1 166 | Credito Emiliano SpA | 8 887 | 150,6 k $ | 0,02 % |
| 1 167 | Senko Group Holdings Co Ltd | 13 100 | 150,3 k $ | 0,02 % |
| 1 168 | PCCW Ltd | 202 444 | 150,3 k $ | 0,02 % |
| 1 169 | Helios Towers PLC | 62 269 | 149,9 k $ | 0,02 % |
| 1 170 | Nojima Corp | 21 600 | 149,7 k $ | 0,02 % |
| 1 171 | Ambea AB | 10 557 | 149,4 k $ | 0,02 % |
| 1 172 | SATS Ltd | 54 211 | 149,4 k $ | 0,02 % |
| 1 173 | Amano Corp | 6 200 | 149,1 k $ | 0,02 % |
| 1 174 | Dexerials Corp | 10 700 | 149,1 k $ | 0,02 % |
| 1 175 | Bet Shemesh Engines Holdings 1997 Ltd | 666 | 149 k $ | 0,02 % |
| 1 176 | Kikkoman Corp | 16 400 | 148,9 k $ | 0,02 % |
| 1 177 | Imdex Ltd | 54 450 | 148,9 k $ | 0,02 % |
| 1 178 | Yamada Holdings Co Ltd | 44 800 | 148,7 k $ | 0,02 % |
| 1 179 | EMS-Chemie Holding AG | 189 | 148,6 k $ | 0,02 % |
| 1 180 | Parex Resources Inc | 7 512 | 147,6 k $ | 0,02 % |
| 1 181 | Liechtensteinische Landesbank AG | 1 193 | 147,6 k $ | 0,02 % |
| 1 182 | Kyowa Kirin Co Ltd | 9 000 | 147,3 k $ | 0,02 % |
| 1 183 | InPost SA | 8 304 | 147 k $ | 0,02 % |
| 1 184 | Attendo AB | 13 630 | 146,8 k $ | 0,02 % |
| 1 185 | Lottomatica Group Spa | 5 075 | 146,5 k $ | 0,02 % |
| 1 186 | ComfortDelGro Corp Ltd | 130 300 | 146,5 k $ | 0,02 % |
| 1 187 | UNIQA Insurance Group AG | 8 361 | 146,5 k $ | 0,02 % |
| 1 188 | Takara Holdings Inc | 14 900 | 146,3 k $ | 0,02 % |
| 1 189 | GMO Payment Gateway Inc | 2 800 | 146,3 k $ | 0,02 % |
| 1 190 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 2 140 | 145,3 k $ | 0,02 % |
| 1 191 | Laurentian Bank of Canada | 4 987 | 145,2 k $ | 0,02 % |
| 1 192 | Canon Marketing Japan Inc | 6 600 | 145,2 k $ | 0,02 % |
| 1 193 | Sinfonia Technology Co Ltd | 2 100 | 144,7 k $ | 0,02 % |
| 1 194 | Getlink SE | 6 700 | 144,6 k $ | 0,02 % |
| 1 195 | Morgan Sindall Group PLC | 2 641 | 144,5 k $ | 0,02 % |
| 1 196 | Organo Corp | 1 600 | 144,5 k $ | 0,02 % |
| 1 197 | Rentokil Initial PLC | 23 283 | 144,5 k $ | 0,02 % |
| 1 198 | Mitsubishi Motors Corp | 71 900 | 144,4 k $ | 0,02 % |
| 1 199 | Dai-Dan Co Ltd | 8 400 | 144,3 k $ | 0,02 % |
| 1 200 | Johnson Electric Holdings Ltd | 47 496 | 144,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,0 %
- Santé 4,2 %
- Énergie 3,7 %
- Industrie 3,5 %
- Matériaux 3,3 %
- Technologie 2,8 %
- Consommation de base 2,2 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Communication 1,4 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 66,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,6 %
- JPY 22,5 %
- USD 13,2 %
- GBP 9,3 %
- CHF 6,8 %
- AUD 6,1 %
- CAD 5,4 %
- SEK 2,6 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,7 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,3 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,5 %
- Canada 12,4 %
- Royaume-Uni 10,6 %
- Suisse 7,3 %
- France 7,2 %
- Allemagne 6,7 %
- Australie 6,3 %
- Pays-Bas 4,0 %
- Italie 2,8 %
- Espagne 2,7 %
- Suède 2,6 %
- États-Unis 2,2 %
- Autres pays 12,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 389 | 172,2 M $ | 22,50 % |
| 2 | Canada | 261 | 94,6 M $ | 12,35 % |
| 3 | Royaume-Uni | 305 | 81,1 M $ | 10,59 % |
| 4 | Suisse | 138 | 55,6 M $ | 7,26 % |
| 5 | France | 136 | 55,2 M $ | 7,22 % |
| 6 | Allemagne | 157 | 50,9 M $ | 6,66 % |
| 7 | Australie | 258 | 48,2 M $ | 6,30 % |
| 8 | Pays-Bas | 59 | 30,7 M $ | 4,01 % |
| 9 | Italie | 92 | 21,7 M $ | 2,83 % |
| 10 | Espagne | 59 | 21 M $ | 2,75 % |
| 11 | Suède | 192 | 19,8 M $ | 2,59 % |
| 12 | États-Unis | 29 | 16,6 M $ | 2,17 % |
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