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Zusammensetzung von LVIP Dimensional International Core Equity Fund

ISIN US53500Q3048

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Nettovermögen
774,9 Mio. $ davon 765,3 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
Positionen
3.733 in 37 Ländern
Zehn größte
7,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.101Kerry Properties Ltd 58.000162.620,3 $0,02 %
1.102APERAM SA 4.066162.400,9 $0,02 %
1.103Mitsubishi Logistics Corp 19.200162.115,9 $0,02 %
1.104Senshu Ikeda Holdings Inc 29.000162.113,1 $0,02 %
1.105Sprott Inc 1.133161.905,7 $0,02 %
1.106Bright Smart Securities & Commodities Group Ltd 108.000161.736,9 $0,02 %
1.107Nordnet AB publ 4.962161.583,7 $0,02 %
1.108Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd 7.448161.498,5 $0,02 %
1.109Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd 3.300161.486,2 $0,02 %
1.110Shiseido Co Ltd 7.900161.398,8 $0,02 %
1.111nib holdings Ltd/Australia 36.492161.373,8 $0,02 %
1.112Deme Group NV 740160.857,6 $0,02 %
1.113Tokyo Electric Power Co Holdings Inc 39.000160.703,2 $0,02 %
1.114Mitsui-Soko Holdings Co Ltd 6.300160.580,4 $0,02 %
1.115QIAGEN NV 3.996160.346,5 $0,02 %
1.116Grafton Group PLC 13.398160.260,1 $0,02 %
1.117Tkms AG& Co KGaA 1.736160.122,8 $0,02 %
1.118IGO Ltd 28.661160.009,9 $0,02 %
1.119Grainger PLC 74.491159.726 $0,02 %
1.120Hoegh Autoliners ASA 11.013159.458,7 $0,02 %
1.121James Hardie Industries PLC 8.620158.959,3 $0,02 %
1.122Extendicare Inc 8.400158.930,3 $0,02 %
1.123BioMerieux 1.487158.861,8 $0,02 %
1.124E-L Financial Corp Ltd 13.900158.174,8 $0,02 %
1.125Orion Oyj 1.949157.522,4 $0,02 %
1.126Park24 Co Ltd 12.900157.368,4 $0,02 %
1.127Japan Tobacco Inc 4.100157.291,9 $0,02 %
1.128LY Corp 65.200157.205,8 $0,02 %
1.129Super Retail Group Ltd 17.575157.136,5 $0,02 %
1.130Hirose Electric Co Ltd 1.200157.096,9 $0,02 %
1.131Kyushu Railway Co 6.600156.490,3 $0,02 %
1.132Europris ASA 16.557156.473,4 $0,02 %
1.133Partner Communications Co Ltd 13.905156.294,1 $0,02 %
1.134FDJ UNITED 5.290155.678,9 $0,02 %
1.135Reply SpA 1.653155.562,5 $0,02 %
1.136Harvey Norman Holdings Ltd 45.282155.562 $0,02 %
1.137Ambu A/S 14.549155.489,4 $0,02 %
1.138REA Group Ltd 1.419155.463,3 $0,02 %
1.139Japan Elevator Service Holdings Co Ltd 15.000155.108,3 $0,02 %
1.140TGS ASA 11.440154.930,1 $0,02 %
1.141Volkswagen AG 1.478154.584,7 $0,02 %
1.142Nipro Corp 15.700154.566,5 $0,02 %
1.143Yamazaki Baking Co Ltd 6.900154.236 $0,02 %
1.144Rinnai Corp 6.600154.227,9 $0,02 %
1.145Magellan Financial Group Ltd 22.431154.130,8 $0,02 %
1.146Okumura Corp 3.800153.766,9 $0,02 %
1.147Umios Corp 16.500153.655 $0,02 %
1.148Wheaton Precious Metals Corp 1.169153.150,7 $0,02 %
1.149JCDecaux SE 7.067153.124,7 $0,02 %
1.150BIPROGY Inc 5.200153.060,8 $0,02 %
1.151Kaneka Corp 5.000153.046,6 $0,02 %
1.152Kesko Oyj 6.926152.819,7 $0,02 %
1.153Namura Shipbuilding Co Ltd 5.500152.543,5 $0,02 %
1.154New World Development Co Ltd 146.769152.396,7 $0,02 %
1.155Ferrotec Corp 3.700152.342,4 $0,02 %
1.156Toyota Boshoku Corp 9.700152.069,9 $0,02 %
1.157STMicroelectronics NV 4.401152.054,6 $0,02 %
1.158Takeuchi Manufacturing Co Ltd 3.800151.934,6 $0,02 %
1.159Scout24 SE 1.969151.924,8 $0,02 %
1.160Tobu Railway Co Ltd 8.400151.774,1 $0,02 %
1.161Tecan Group AG 890151.488,2 $0,02 %
1.162Sinch AB 56.576151.261,7 $0,02 %
1.163Coats Group PLC 141.000151.255,9 $0,02 %
1.164Odakyu Electric Railway Co Ltd 14.500151.174 $0,02 %
1.165Kumagai Gumi Co Ltd 15.200150.670,7 $0,02 %
1.166Credito Emiliano SpA 8.887150.607,5 $0,02 %
1.167Senko Group Holdings Co Ltd 13.100150.313,6 $0,02 %
1.168PCCW Ltd 202.444150.261,5 $0,02 %
1.169Helios Towers PLC 62.269149.910,9 $0,02 %
1.170Nojima Corp 21.600149.746,5 $0,02 %
1.171Ambea AB 10.557149.427 $0,02 %
1.172SATS Ltd 54.211149.394,8 $0,02 %
1.173Amano Corp 6.200149.063,7 $0,02 %
1.174Dexerials Corp 10.700149.056,1 $0,02 %
1.175Bet Shemesh Engines Holdings 1997 Ltd 666149.036,5 $0,02 %
1.176Kikkoman Corp 16.400148.891,7 $0,02 %
1.177Imdex Ltd 54.450148.886,7 $0,02 %
1.178Yamada Holdings Co Ltd 44.800148.689,5 $0,02 %
1.179EMS-Chemie Holding AG 189148.608,7 $0,02 %
1.180Parex Resources Inc 7.512147.637,2 $0,02 %
1.181Liechtensteinische Landesbank AG 1.193147.558,4 $0,02 %
1.182Kyowa Kirin Co Ltd 9.000147.294,4 $0,02 %
1.183InPost SA 8.304147.013,7 $0,02 %
1.184Attendo AB 13.630146.791,7 $0,02 %
1.185Lottomatica Group Spa 5.075146.539,9 $0,02 %
1.186ComfortDelGro Corp Ltd 130.300146.515,2 $0,02 %
1.187UNIQA Insurance Group AG 8.361146.472,1 $0,02 %
1.188Takara Holdings Inc 14.900146.343,5 $0,02 %
1.189GMO Payment Gateway Inc 2.800146.338,6 $0,02 %
1.190Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA 2.140145.318,4 $0,02 %
1.191Laurentian Bank of Canada 4.987145.153,9 $0,02 %
1.192Canon Marketing Japan Inc 6.600145.153,1 $0,02 %
1.193Sinfonia Technology Co Ltd 2.100144.681,6 $0,02 %
1.194Getlink SE 6.700144.578,2 $0,02 %
1.195Morgan Sindall Group PLC 2.641144.544,3 $0,02 %
1.196Organo Corp 1.600144.504,8 $0,02 %
1.197Rentokil Initial PLC 23.283144.492,6 $0,02 %
1.198Mitsubishi Motors Corp 71.900144.373,6 $0,02 %
1.199Dai-Dan Co Ltd 8.400144.300,8 $0,02 %
1.200Johnson Electric Holdings Ltd 47.496144.113,9 $0,02 %

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Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 9,0 %
  • Gesundheit 4,2 %
  • Energie 3,7 %
  • Industrie 3,5 %
  • Rohstoffe 3,3 %
  • Technologie 2,8 %
  • Basiskonsum 2,2 %
  • Zyklischer Konsum 1,8 %
  • Kommunikation 1,4 %
  • Versorger 1,3 %
  • Nicht zugeordnet 66,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 26,6 %
  • JPY 22,5 %
  • USD 13,2 %
  • GBP 9,3 %
  • CHF 6,8 %
  • AUD 6,1 %
  • CAD 5,4 %
  • SEK 2,6 %
  • DKK 2,0 %
  • HKD 1,7 %
  • ILS 1,3 %
  • SGD 1,3 %
  • NOK 1,0 %
  • NZD 0,3 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 22,5 %
  • Kanada 12,4 %
  • Vereinigtes Königreich 10,6 %
  • Schweiz 7,3 %
  • Frankreich 7,2 %
  • Deutschland 6,7 %
  • Australien 6,3 %
  • Niederlande 4,0 %
  • Italien 2,8 %
  • Spanien 2,7 %
  • Schweden 2,6 %
  • Vereinigte Staaten 2,2 %
  • Weitere Länder 12,8 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan1.389172,2 Mio. $22,50 %
2Kanada26194,6 Mio. $12,35 %
3Vereinigtes Königreich30581,1 Mio. $10,59 %
4Schweiz13855,6 Mio. $7,26 %
5Frankreich13655,2 Mio. $7,22 %
6Deutschland15750,9 Mio. $6,66 %
7Australien25848,2 Mio. $6,30 %
8Niederlande5930,7 Mio. $4,01 %
9Italien9221,7 Mio. $2,83 %
10Spanien5921 Mio. $2,75 %
11Schweden19219,8 Mio. $2,59 %
12Vereinigte Staaten2916,6 Mio. $2,17 %
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