Composition d'iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
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- Actif net
- 13,8 Md $ dont 13,6 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 293 dans 27 pays
- 10 premières
- 22,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | IMPERIAL BRANDS PLC | 913 641 | 34,7 M $ | 0,25 % |
| 102 | ADMIRAL GROUP PLC | 667 835 | 33,9 M $ | 0,24 % |
| 103 | Franco-Nevada Corp | 157 984 | 33,6 M $ | 0,24 % |
| 104 | Thales SA | 116 036 | 33 M $ | 0,24 % |
| 105 | AIB Group PLC | 2 751 849 | 32,7 M $ | 0,24 % |
| 106 | Assa Abloy AB | 871 953 | 32,4 M $ | 0,23 % |
| 107 | Lasertec Corp | 139 300 | 32 M $ | 0,23 % |
| 108 | VAT Group AG | 42 508 | 31,8 M $ | 0,23 % |
| 109 | Great-West Lifeco Inc | 474 764 | 31,5 M $ | 0,23 % |
| 110 | Japan Exchange Group Inc | 2 305 600 | 31,4 M $ | 0,23 % |
| 111 | Aristocrat Leisure Ltd | 683 057 | 30,7 M $ | 0,22 % |
| 112 | Kinross Gold Corp | 1 323 711 | 30,5 M $ | 0,22 % |
| 113 | MTU Aero Engines AG | 70 866 | 29,7 M $ | 0,21 % |
| 114 | Phoenix Financial Ltd | 528 601 | 29,6 M $ | 0,21 % |
| 115 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 1 867 000 | 29,3 M $ | 0,21 % |
| 116 | Techtronic Industries Co Ltd | 1 727 000 | 29 M $ | 0,21 % |
| 117 | Koninklijke KPN NV | 6 049 583 | 28,6 M $ | 0,21 % |
| 118 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 395 400 | 28,3 M $ | 0,20 % |
| 119 | Alimentation Couche-Tard Inc | 428 949 | 27,8 M $ | 0,20 % |
| 120 | Endesa SA | 567 192 | 27,6 M $ | 0,20 % |
| 121 | Brambles Ltd | 2 009 734 | 27,6 M $ | 0,20 % |
| 122 | Sika AG | 120 892 | 27,2 M $ | 0,20 % |
| 123 | Euronext NV | 142 980 | 26,1 M $ | 0,19 % |
| 124 | Helvetia Baloise Holding AG | 95 762 | 25,7 M $ | 0,19 % |
| 125 | ELBIT SYSTEMS LTD | 31 035 | 25,1 M $ | 0,18 % |
| 126 | iA Financial Corp Inc | 168 689 | 24,9 M $ | 0,18 % |
| 127 | Daiwa House Industry Co Ltd | 848 100 | 24,9 M $ | 0,18 % |
| 128 | EQT AB | 730 034 | 24,8 M $ | 0,18 % |
| 129 | Computershare Ltd | 855 051 | 24,6 M $ | 0,18 % |
| 130 | Konami Group Corp | 182 100 | 23,5 M $ | 0,17 % |
| 131 | Ageas SA/NV | 281 221 | 23,3 M $ | 0,17 % |
| 132 | Wartsila OYJ Abp | 684 037 | 23,2 M $ | 0,17 % |
| 133 | Rogers Communications Inc | 681 510 | 23,1 M $ | 0,17 % |
| 134 | Medibank Pvt Ltd | 6 243 828 | 22,6 M $ | 0,16 % |
| 135 | Suncorp Group Ltd | 1 615 533 | 21,7 M $ | 0,16 % |
| 136 | Unipol Assicurazioni SpA | 693 398 | 21,7 M $ | 0,16 % |
| 137 | Wise Group PLC | 1 795 447 | 21,4 M $ | 0,16 % |
| 138 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 286 855 | 21,3 M $ | 0,15 % |
| 139 | Logitech International SA | 206 530 | 21,1 M $ | 0,15 % |
| 140 | Alfa Laval AB | 353 056 | 20,9 M $ | 0,15 % |
| 141 | CLP Holdings Ltd | 2 091 500 | 20,8 M $ | 0,15 % |
| 142 | IMPERIAL OIL LTD | 157 459 | 20,4 M $ | 0,15 % |
| 143 | Intertek Group PLC | 257 951 | 20,4 M $ | 0,15 % |
| 144 | Telstra Group Ltd | 5 746 054 | 20,3 M $ | 0,15 % |
| 145 | Segro PLC | 1 546 474 | 20,2 M $ | 0,15 % |
| 146 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 463 200 | 20,1 M $ | 0,15 % |
| 147 | Saab AB | 318 402 | 20 M $ | 0,14 % |
| 148 | Fortescue Ltd | 1 539 588 | 20 M $ | 0,14 % |
| 149 | Kuehne + Nagel International AG | 77 153 | 19,6 M $ | 0,14 % |
| 150 | Epiroc AB | 754 052 | 19,3 M $ | 0,14 % |
| 151 | Insurance Australia Group Ltd | 3 192 833 | 19 M $ | 0,14 % |
| 152 | Suzuki Motor Corp | 1 450 000 | 18,9 M $ | 0,14 % |
| 153 | Belimo Holding AG | 18 122 | 18,9 M $ | 0,14 % |
| 154 | BE Semiconductor Industries NV | 78 477 | 18 M $ | 0,13 % |
| 155 | Capcom Co Ltd | 715 400 | 18 M $ | 0,13 % |
| 156 | Inpex Corp | 776 900 | 17,9 M $ | 0,13 % |
| 157 | Loblaw Cos Ltd | 375 815 | 17,6 M $ | 0,13 % |
| 158 | Heidelberg Materials AG | 93 814 | 17,5 M $ | 0,13 % |
| 159 | Israel Discount Bank Ltd | 1 667 458 | 17,4 M $ | 0,13 % |
| 160 | TMX Group Ltd | 468 257 | 17,1 M $ | 0,12 % |
| 161 | Tele2 AB | 984 064 | 17 M $ | 0,12 % |
| 162 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 153 296 | 16,8 M $ | 0,12 % |
| 163 | ASX Ltd | 432 192 | 16,7 M $ | 0,12 % |
| 164 | Power Assets Holdings Ltd | 2 211 000 | 16,6 M $ | 0,12 % |
| 165 | EBARA CORP | 482 200 | 16,4 M $ | 0,12 % |
| 166 | CK Asset Holdings Ltd | 2 680 000 | 16,3 M $ | 0,12 % |
| 167 | Check Point Software Technologies Ltd | 128 148 | 16,3 M $ | 0,12 % |
| 168 | Smiths Group PLC | 452 025 | 16,1 M $ | 0,12 % |
| 169 | Kongsberg Gruppen ASA | 510 265 | 15,9 M $ | 0,12 % |
| 170 | Moncler SpA | 274 312 | 15,6 M $ | 0,11 % |
| 171 | REA GROUP LTD | 137 564 | 15,5 M $ | 0,11 % |
| 172 | Industrivarden AB | 271 143 | 15,5 M $ | 0,11 % |
| 173 | Schindler Holding AG | 49 190 | 15,5 M $ | 0,11 % |
| 174 | Naturgy Energy Group SA | 463 122 | 15,4 M $ | 0,11 % |
| 175 | Daito Trust Construction Co Ltd | 725 000 | 15,4 M $ | 0,11 % |
| 176 | SITC International Holdings Co Ltd | 3 012 000 | 15,2 M $ | 0,11 % |
| 177 | Evolution AB | 195 010 | 14,9 M $ | 0,11 % |
| 178 | Secom Co Ltd | 345 200 | 14,9 M $ | 0,11 % |
| 179 | Halma PLC | 306 053 | 14,6 M $ | 0,11 % |
| 180 | Bureau Veritas SA | 456 569 | 14,6 M $ | 0,11 % |
| 181 | Sage Group PLC/The | 1 106 019 | 14,6 M $ | 0,11 % |
| 182 | Kingspan Group PLC | 155 913 | 14,5 M $ | 0,10 % |
| 183 | Evolution Mining Ltd | 1 824 542 | 14,5 M $ | 0,10 % |
| 184 | Whitecap Resources Inc | 1 224 972 | 14,5 M $ | 0,10 % |
| 185 | Bandai Namco Holdings Inc | 492 800 | 14,3 M $ | 0,10 % |
| 186 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 1 814 500 | 14,3 M $ | 0,10 % |
| 187 | Amundi SA | 129 272 | 14,1 M $ | 0,10 % |
| 188 | Metso Oyj | 751 837 | 14,1 M $ | 0,10 % |
| 189 | Santos Ltd | 2 529 424 | 14 M $ | 0,10 % |
| 190 | Gjensidige Forsikring ASA | 469 457 | 14 M $ | 0,10 % |
| 191 | Aker BP ASA | 390 663 | 13,9 M $ | 0,10 % |
| 192 | Roche Holding AG | 31 381 | 13,9 M $ | 0,10 % |
| 193 | AddTech AB | 374 318 | 13,6 M $ | 0,10 % |
| 194 | GEA Group AG | 190 821 | 13,6 M $ | 0,10 % |
| 195 | Bunzl PLC | 358 838 | 13,5 M $ | 0,10 % |
| 196 | Tryg A/S | 561 972 | 13,4 M $ | 0,10 % |
| 197 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 4 377 700 | 13,4 M $ | 0,10 % |
| 198 | Hydro One Ltd | 320 257 | 13,3 M $ | 0,10 % |
| 199 | Elisa Oyj | 330 223 | 13,3 M $ | 0,10 % |
| 200 | DAIFUKU CO LTD | 361 000 | 13,3 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,5 %
- Industrie 11,5 %
- Technologie 9,1 %
- Santé 8,0 %
- Consommation de base 5,4 %
- Matériaux 5,0 %
- Consommation cyclique 5,0 %
- Énergie 4,7 %
- Services publics 2,3 %
- Communication 0,7 %
- Non attribué 33,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 29,8 %
- GBP 15,6 %
- CHF 13,7 %
- JPY 13,4 %
- CAD 8,9 %
- AUD 5,0 %
- SEK 4,3 %
- SGD 2,8 %
- HKD 2,3 %
- ILS 1,6 %
- DKK 1,4 %
- USD 0,8 %
- NOK 0,4 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 16,1 %
- Suisse 13,7 %
- Japon 13,4 %
- France 8,9 %
- Canada 8,9 %
- Pays-Bas 6,8 %
- Allemagne 6,6 %
- Australie 5,0 %
- Suède 4,3 %
- Espagne 3,4 %
- Singapour 2,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,1 %
- Autres pays 8,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 35 | 2,2 Md $ | 16,06 % |
| 2 | Suisse | 25 | 1,9 Md $ | 13,70 % |
| 3 | Japon | 43 | 1,8 Md $ | 13,38 % |
| 4 | France | 15 | 1,2 Md $ | 8,90 % |
| 5 | Canada | 33 | 1,2 Md $ | 8,85 % |
| 6 | Pays-Bas | 7 | 933,9 M $ | 6,84 % |
| 7 | Allemagne | 19 | 895,6 M $ | 6,56 % |
| 8 | Australie | 18 | 682,6 M $ | 5,00 % |
| 9 | Suède | 24 | 585,3 M $ | 4,29 % |
| 10 | Espagne | 9 | 463,7 M $ | 3,40 % |
| 11 | Singapour | 7 | 382 M $ | 2,80 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 10 | 290,6 M $ | 2,13 % |
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