Composition d'iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
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- Actif net
- 13,8 Md $ dont 13,6 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 293 dans 27 pays
- 10 premières
- 22,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 454 568 | 749,1 M $ | 5,42 % |
| 2 | Allianz SE | 745 153 | 371,2 M $ | 2,68 % |
| 3 | Roche Holding AG | 694 888 | 303,7 M $ | 2,20 % |
| 4 | ABB Ltd | 2 734 004 | 269,7 M $ | 1,95 % |
| 5 | Zurich Insurance Group AG | 331 931 | 252,8 M $ | 1,83 % |
| 6 | Nestle SA | 2 503 069 | 250,2 M $ | 1,81 % |
| 7 | Novartis AG | 1 578 207 | 246,8 M $ | 1,78 % |
| 8 | AstraZeneca PLC | 1 363 672 | 232 M $ | 1,68 % |
| 9 | ADVANTEST CORP | 1 156 600 | 228,5 M $ | 1,65 % |
| 10 | SHELL PLC | 4 800 823 | 219,7 M $ | 1,59 % |
| 11 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 10 412 654 | 207,7 M $ | 1,50 % |
| 12 | BHP Group Ltd | 4 903 741 | 206,7 M $ | 1,49 % |
| 13 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 4 034 200 | 205,6 M $ | 1,49 % |
| 14 | Schneider Electric SE | 588 431 | 197,7 M $ | 1,43 % |
| 15 | Unilever PLC | 2 907 557 | 185 M $ | 1,34 % |
| 16 | Iberdrola SA | 7 693 201 | 182,7 M $ | 1,32 % |
| 17 | TotalEnergies SE | 2 069 115 | 182,4 M $ | 1,32 % |
| 18 | Recruit Holdings Co Ltd | 2 244 200 | 177,5 M $ | 1,28 % |
| 19 | Airbus SE | 694 871 | 163,1 M $ | 1,18 % |
| 20 | Tokyo Electron Ltd | 483 800 | 161,8 M $ | 1,17 % |
| 21 | Novo Nordisk A/S | 3 266 006 | 154,5 M $ | 1,12 % |
| 22 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 252 394 | 151,6 M $ | 1,10 % |
| 23 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2 826 900 | 147,3 M $ | 1,07 % |
| 24 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2 517 180 | 145,2 M $ | 1,05 % |
| 25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 254 653 | 139,8 M $ | 1,01 % |
| 26 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 2 783 474 | 132,6 M $ | 0,96 % |
| 27 | Industria de Diseno Textil SA | 1 880 722 | 122,7 M $ | 0,89 % |
| 28 | Wesfarmers Ltd | 1 943 855 | 121,8 M $ | 0,88 % |
| 29 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 5 245 400 | 119,1 M $ | 0,86 % |
| 30 | Manulife Financial Corp | 2 666 924 | 118,4 M $ | 0,86 % |
| 31 | Cie Financiere Richemont SA | 497 701 | 117,6 M $ | 0,85 % |
| 32 | Investor AB | 2 636 124 | 113,9 M $ | 0,82 % |
| 33 | AXA SA | 2 138 189 | 110,8 M $ | 0,80 % |
| 34 | Deutsche Boerse AG | 352 157 | 106,1 M $ | 0,77 % |
| 35 | Fast Retailing Co Ltd | 215 400 | 105,5 M $ | 0,76 % |
| 36 | GSK PLC | 3 915 341 | 101,8 M $ | 0,74 % |
| 37 | Air Liquide SA | 506 238 | 99,7 M $ | 0,72 % |
| 38 | RIO TINTO PLC | 1 004 516 | 97,6 M $ | 0,71 % |
| 39 | Nintendo Co Ltd | 1 987 500 | 94,8 M $ | 0,69 % |
| 40 | BAE SYSTEMS PLC | 3 328 450 | 94,2 M $ | 0,68 % |
| 41 | L'Oreal SA | 206 649 | 92 M $ | 0,67 % |
| 42 | NATIONAL GRID PLC | 5 464 114 | 87,5 M $ | 0,63 % |
| 43 | Ferrari NV | 221 778 | 87,2 M $ | 0,63 % |
| 44 | 3i Group PLC | 2 258 444 | 86,9 M $ | 0,63 % |
| 45 | KDDI Corp | 4 589 200 | 84,6 M $ | 0,61 % |
| 46 | Rheinmetall AG | 63 361 | 83,8 M $ | 0,61 % |
| 47 | Suncor Energy Inc | 1 244 023 | 83,5 M $ | 0,60 % |
| 48 | London Stock Exchange Group PLC | 727 925 | 81,9 M $ | 0,59 % |
| 49 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 2 604 900 | 80,2 M $ | 0,58 % |
| 50 | RELX PLC | 2 239 819 | 78,8 M $ | 0,57 % |
| 51 | Atlas Copco AB | 3 696 439 | 78,1 M $ | 0,56 % |
| 52 | Prudential PLC | 5 032 665 | 75,6 M $ | 0,55 % |
| 53 | British American Tobacco PLC | 1 236 391 | 75 M $ | 0,54 % |
| 54 | Sun Life Financial Inc | 897 892 | 74,5 M $ | 0,54 % |
| 55 | Compass Group PLC | 2 301 163 | 73,1 M $ | 0,53 % |
| 56 | Canadian National Railway Co | 574 070 | 73 M $ | 0,53 % |
| 57 | Swiss Re AG | 434 021 | 72,2 M $ | 0,52 % |
| 58 | Intact Financial Corp | 355 505 | 69,8 M $ | 0,50 % |
| 59 | Hermes International SCA | 38 424 | 68,1 M $ | 0,49 % |
| 60 | Celestica Inc | 195 543 | 64,7 M $ | 0,47 % |
| 61 | CaixaBank SA | 4 445 910 | 64,6 M $ | 0,47 % |
| 62 | Daiichi Life Group Inc | 5 232 100 | 63,1 M $ | 0,46 % |
| 63 | Adyen NV | 60 968 | 62 M $ | 0,45 % |
| 64 | Agnico Eagle Mines Ltd | 415 368 | 60,3 M $ | 0,44 % |
| 65 | Sampo Oyj | 5 260 477 | 58,2 M $ | 0,42 % |
| 66 | Generali | 1 140 029 | 57,8 M $ | 0,42 % |
| 67 | Reckitt Benckiser Group PLC | 795 736 | 56,2 M $ | 0,41 % |
| 68 | Experian PLC | 1 461 766 | 55,2 M $ | 0,40 % |
| 69 | Bank Leumi Le-Israel BM | 2 333 142 | 55,1 M $ | 0,40 % |
| 70 | QBE Insurance Group Ltd | 3 093 998 | 53,7 M $ | 0,39 % |
| 71 | Barrick Mining Corp | 1 414 800 | 51,9 M $ | 0,38 % |
| 72 | Fujikura Ltd | 2 039 500 | 51,8 M $ | 0,37 % |
| 73 | Partners Group Holding AG | 61 341 | 51,1 M $ | 0,37 % |
| 74 | Volvo AB | 1 335 415 | 51,1 M $ | 0,37 % |
| 75 | Bank Hapoalim BM | 2 102 628 | 51 M $ | 0,37 % |
| 76 | United Overseas Bank Ltd | 1 428 900 | 48,3 M $ | 0,35 % |
| 77 | SSE PLC | 1 511 467 | 47,8 M $ | 0,35 % |
| 78 | Universal Music Group NV | 2 807 565 | 46,3 M $ | 0,34 % |
| 79 | Power Corp of Canada | 665 238 | 45,5 M $ | 0,33 % |
| 80 | Publicis Groupe SA | 422 705 | 45,1 M $ | 0,33 % |
| 81 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1 242 600 | 44,3 M $ | 0,32 % |
| 82 | Atlas Copco AB | 2 332 156 | 43,1 M $ | 0,31 % |
| 83 | Sandvik AB | 1 149 294 | 43 M $ | 0,31 % |
| 84 | Geberit AG | 64 894 | 42,8 M $ | 0,31 % |
| 85 | Wheaton Precious Metals Corp | 392 937 | 42,7 M $ | 0,31 % |
| 86 | Rio Tinto Ltd | 355 148 | 42,3 M $ | 0,31 % |
| 87 | Hoya Corp | 267 000 | 40,8 M $ | 0,30 % |
| 88 | Asics Corp | 1 314 200 | 38,7 M $ | 0,28 % |
| 89 | Kone Oyj | 671 218 | 38,7 M $ | 0,28 % |
| 90 | Legrand SA | 252 176 | 38,3 M $ | 0,28 % |
| 91 | NEXT PLC | 189 785 | 38 M $ | 0,27 % |
| 92 | Singapore Exchange Ltd | 1 984 647 | 37,8 M $ | 0,27 % |
| 93 | DIAGEO PLC | 1 694 697 | 37,2 M $ | 0,27 % |
| 94 | DISCO CORP | 103 500 | 37 M $ | 0,27 % |
| 95 | Dollarama Inc | 268 907 | 36,6 M $ | 0,26 % |
| 96 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 1 326 021 | 36,3 M $ | 0,26 % |
| 97 | Givaudan SA | 8 975 | 35,9 M $ | 0,26 % |
| 98 | Hannover Rueck SE | 124 094 | 35,8 M $ | 0,26 % |
| 99 | Repsol SA | 1 165 954 | 35,6 M $ | 0,26 % |
| 100 | Prysmian SpA | 256 588 | 35,4 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,5 %
- Industrie 11,5 %
- Technologie 9,1 %
- Santé 8,0 %
- Consommation de base 5,4 %
- Matériaux 5,0 %
- Consommation cyclique 5,0 %
- Énergie 4,7 %
- Services publics 2,3 %
- Communication 0,7 %
- Non attribué 33,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 29,8 %
- GBP 15,6 %
- CHF 13,7 %
- JPY 13,4 %
- CAD 8,9 %
- AUD 5,0 %
- SEK 4,3 %
- SGD 2,8 %
- HKD 2,3 %
- ILS 1,6 %
- DKK 1,4 %
- USD 0,8 %
- NOK 0,4 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 16,1 %
- Suisse 13,7 %
- Japon 13,4 %
- France 8,9 %
- Canada 8,9 %
- Pays-Bas 6,8 %
- Allemagne 6,6 %
- Australie 5,0 %
- Suède 4,3 %
- Espagne 3,4 %
- Singapour 2,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,1 %
- Autres pays 8,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 35 | 2,2 Md $ | 16,06 % |
| 2 | Suisse | 25 | 1,9 Md $ | 13,70 % |
| 3 | Japon | 43 | 1,8 Md $ | 13,38 % |
| 4 | France | 15 | 1,2 Md $ | 8,90 % |
| 5 | Canada | 33 | 1,2 Md $ | 8,85 % |
| 6 | Pays-Bas | 7 | 933,9 M $ | 6,84 % |
| 7 | Allemagne | 19 | 895,6 M $ | 6,56 % |
| 8 | Australie | 18 | 682,6 M $ | 5,00 % |
| 9 | Suède | 24 | 585,3 M $ | 4,29 % |
| 10 | Espagne | 9 | 463,7 M $ | 3,40 % |
| 11 | Singapour | 7 | 382 M $ | 2,80 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 10 | 290,6 M $ | 2,13 % |
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