Composition d'ACUITAS US MICROCAP FUND
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- Actif net
- 118,1 M $ dont 115,3 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 277 dans 8 pays
- 10 premières
- 13,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | BridgeBio Oncology Therapeutics Inc | 24 350 | 185,5 k $ | 0,16 % |
| 202 | Tenax Therapeutics Inc | 12 618 | 183,6 k $ | 0,16 % |
| 203 | Coda Octopus Group Inc | 18 774 | 183,4 k $ | 0,16 % |
| 204 | Atlanticus Holdings Corp | 1 789 | 182,9 k $ | 0,15 % |
| 205 | Arlo Technologies Inc | 13 500 | 182 k $ | 0,15 % |
| 206 | Key Tronic Corp | 44 020 | 181,8 k $ | 0,15 % |
| 207 | Metalla Royalty & Streaming Lt | 23 853 | 181,5 k $ | 0,15 % |
| 208 | Gentherm Inc | 5 318 | 181,4 k $ | 0,15 % |
| 209 | Phibro Animal Health Corp | 5 763 | 181 k $ | 0,15 % |
| 210 | Intrepid Potash Inc | 5 509 | 180,6 k $ | 0,15 % |
| 211 | Ondas Inc | 21 891 | 180,4 k $ | 0,15 % |
| 212 | Unity Bancorp Inc | 3 071 | 180,2 k $ | 0,15 % |
| 213 | Washington Trust Bancorp Inc | 4 922 | 179,6 k $ | 0,15 % |
| 214 | Simulations Plus Inc | 9 634 | 176,4 k $ | 0,15 % |
| 215 | AnaptysBio Inc | 2 600 | 175,5 k $ | 0,15 % |
| 216 | CYTOMX THERAPEUTICS INC | 46 095 | 172,9 k $ | 0,15 % |
| 217 | MoonLake Immunotherapeutics | 8 800 | 171,3 k $ | 0,15 % |
| 218 | Daktronics Inc | 8 700 | 170,2 k $ | 0,14 % |
| 219 | Cerence Inc | 14 969 | 169,4 k $ | 0,14 % |
| 220 | TSS INC | 13 690 | 168,4 k $ | 0,14 % |
| 221 | Beta Bionics Inc | 10 600 | 166,1 k $ | 0,14 % |
| 222 | Build-A-Bear Workshop Inc | 5 381 | 164,7 k $ | 0,14 % |
| 223 | Duluth Holdings Inc | 36 460 | 163,3 k $ | 0,14 % |
| 224 | Octave Specialty Group Inc | 26 049 | 162,5 k $ | 0,14 % |
| 225 | Envela Corp | 5 625 | 162,5 k $ | 0,14 % |
| 226 | Avanos Medical Inc | 6 520 | 162,2 k $ | 0,14 % |
| 227 | Hanmi Financial Corp | 4 985 | 161,5 k $ | 0,14 % |
| 228 | Orion Energy Systems Inc | 13 600 | 159 k $ | 0,13 % |
| 229 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 10 627 | 158,8 k $ | 0,13 % |
| 230 | LendingTree Inc | 3 546 | 157,1 k $ | 0,13 % |
| 231 | OP Bancorp | 10 444 | 156,6 k $ | 0,13 % |
| 232 | Natural Gas Services Group Inc | 3 609 | 155,7 k $ | 0,13 % |
| 233 | Oil States International Inc | 19 339 | 154,9 k $ | 0,13 % |
| 234 | Caleres Inc | 12 449 | 154 k $ | 0,13 % |
| 235 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 3 932 | 153,8 k $ | 0,13 % |
| 236 | Allogene Therapeutics Inc | 73 908 | 153,7 k $ | 0,13 % |
| 237 | Ampco-Pittsburgh Corp | 17 533 | 151,7 k $ | 0,13 % |
| 238 | Aclaris Therapeutics Inc | 28 431 | 150,4 k $ | 0,13 % |
| 239 | SmartFinancial Inc | 3 192 | 149,8 k $ | 0,13 % |
| 240 | Plumas Bancorp | 2 538 | 148,3 k $ | 0,13 % |
| 241 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 34 542 | 145,4 k $ | 0,12 % |
| 242 | Agenus Inc | 45 503 | 139,2 k $ | 0,12 % |
| 243 | Ichor Holdings Ltd | 1 217 | 136,6 k $ | 0,12 % |
| 244 | STAAR Surgical Co | 4 752 | 136,3 k $ | 0,12 % |
| 245 | Twin Disc Inc | 5 870 | 136,2 k $ | 0,12 % |
| 246 | Tecogen Inc | 25 834 | 134,9 k $ | 0,11 % |
| 247 | Hyliion Holdings Corp | 24 985 | 130,2 k $ | 0,11 % |
| 248 | Absci Corp | 11 137 | 129,1 k $ | 0,11 % |
| 249 | Alpine Income Property Trust Inc | 6 143 | 127,5 k $ | 0,11 % |
| 250 | Ballard Power Systems Inc | 32 154 | 125,1 k $ | 0,11 % |
| 251 | Spero Therapeutics Inc | 56 457 | 124,8 k $ | 0,11 % |
| 252 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 4 400 | 124,3 k $ | 0,11 % |
| 253 | Adaptive Biotechnologies Corp | 5 730 | 122,9 k $ | 0,10 % |
| 254 | RCM Technologies Inc | 4 313 | 121,8 k $ | 0,10 % |
| 255 | Tectonic Therapeutic Inc | 3 507 | 120,6 k $ | 0,10 % |
| 256 | QUANTUM CORP | 10 818 | 119 k $ | 0,10 % |
| 257 | One Stop Systems Inc | 6 366 | 115,7 k $ | 0,10 % |
| 258 | nLight Inc | 1 649 | 114,8 k $ | 0,10 % |
| 259 | Viant Technology Inc | 9 043 | 114,5 k $ | 0,10 % |
| 260 | Digi International Inc | 1 497 | 112,2 k $ | 0,10 % |
| 261 | Hycroft Mining Holding Corp | 4 624 | 108,2 k $ | 0,09 % |
| 262 | AXT Inc | 1 477 | 106,5 k $ | 0,09 % |
| 263 | Gold.com Inc | 2 538 | 105,6 k $ | 0,09 % |
| 264 | Standard Motor Products Inc | 2 706 | 105,5 k $ | 0,09 % |
| 265 | Information Services Group Inc | 24 396 | 100,3 k $ | 0,08 % |
| 266 | Astronics Corp | 1 231 | 100 k $ | 0,08 % |
| 267 | Energy Fuels Inc/Canada | 6 750 | 97,9 k $ | 0,08 % |
| 268 | Optex Systems Holdings Inc | 6 965 | 97,7 k $ | 0,08 % |
| 269 | Aehr Test Systems | 1 013 | 97,3 k $ | 0,08 % |
| 270 | Ultralife Corp | 15 241 | 96,3 k $ | 0,08 % |
| 271 | Taylor Devices Inc | 1 541 | 90,4 k $ | 0,08 % |
| 272 | Cronos Group Inc | 31 464 | 87,5 k $ | 0,07 % |
| 273 | Harvard Bioscience Inc | 13 380 | 82,3 k $ | 0,07 % |
| 274 | Funko Inc | 12 770 | 75,1 k $ | 0,06 % |
| 275 | Victoria's Secret & Co | 648 | 54,1 k $ | 0,05 % |
| 276 | Stabilis Solutions Inc | 12 090 | 49 k $ | 0,04 % |
| 277 | Astronics Corp | 1 | 60,8 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,7 %
- Canada 1,1 %
- Bermudes 0,5 %
- Guernesey 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Suisse 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 265 | 111,5 M $ | 96,75 % |
| 2 | Canada | 5 | 1,3 M $ | 1,10 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 559,2 k $ | 0,49 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 520,3 k $ | 0,45 % |
| 5 | Israël | 1 | 486 k $ | 0,42 % |
| 6 | Suisse | 1 | 414,3 k $ | 0,36 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 308 k $ | 0,27 % |
| 8 | Îles Marshall | 1 | 196,6 k $ | 0,17 % |
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