Zusammensetzung von ACUITAS US MICROCAP FUND
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- Nettovermögen
- 118,1 Mio. $ davon 115,3 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 277 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 13,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | BridgeBio Oncology Therapeutics Inc | 24.350 | 185.547 $ | 0,16 % |
| 202 | Tenax Therapeutics Inc | 12.618 | 183.591,9 $ | 0,16 % |
| 203 | Coda Octopus Group Inc | 18.774 | 183.422 $ | 0,16 % |
| 204 | Atlanticus Holdings Corp | 1.789 | 182.925,3 $ | 0,15 % |
| 205 | Arlo Technologies Inc | 13.500 | 181.980 $ | 0,15 % |
| 206 | Key Tronic Corp | 44.020 | 181.802,6 $ | 0,15 % |
| 207 | Metalla Royalty & Streaming Lt | 23.853 | 181.521,3 $ | 0,15 % |
| 208 | Gentherm Inc | 5.318 | 181.397 $ | 0,15 % |
| 209 | Phibro Animal Health Corp | 5.763 | 180.958,2 $ | 0,15 % |
| 210 | Intrepid Potash Inc | 5.509 | 180.585 $ | 0,15 % |
| 211 | Ondas Inc | 21.891 | 180.381,8 $ | 0,15 % |
| 212 | Unity Bancorp Inc | 3.071 | 180.237 $ | 0,15 % |
| 213 | Washington Trust Bancorp Inc | 4.922 | 179.554,6 $ | 0,15 % |
| 214 | Simulations Plus Inc | 9.634 | 176.398,5 $ | 0,15 % |
| 215 | AnaptysBio Inc | 2.600 | 175.500 $ | 0,15 % |
| 216 | CYTOMX THERAPEUTICS INC | 46.095 | 172.856,3 $ | 0,15 % |
| 217 | MoonLake Immunotherapeutics | 8.800 | 171.336 $ | 0,15 % |
| 218 | Daktronics Inc | 8.700 | 170.172 $ | 0,14 % |
| 219 | Cerence Inc | 14.969 | 169.449,1 $ | 0,14 % |
| 220 | TSS INC | 13.690 | 168.387 $ | 0,14 % |
| 221 | Beta Bionics Inc | 10.600 | 166.102 $ | 0,14 % |
| 222 | Build-A-Bear Workshop Inc | 5.381 | 164.712,4 $ | 0,14 % |
| 223 | Duluth Holdings Inc | 36.460 | 163.340,8 $ | 0,14 % |
| 224 | Octave Specialty Group Inc | 26.049 | 162.545,8 $ | 0,14 % |
| 225 | Envela Corp | 5.625 | 162.450 $ | 0,14 % |
| 226 | Avanos Medical Inc | 6.520 | 162.217,6 $ | 0,14 % |
| 227 | Hanmi Financial Corp | 4.985 | 161.514 $ | 0,14 % |
| 228 | Orion Energy Systems Inc | 13.600 | 158.984 $ | 0,13 % |
| 229 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 10.627 | 158.767,4 $ | 0,13 % |
| 230 | LendingTree Inc | 3.546 | 157.052,3 $ | 0,13 % |
| 231 | OP Bancorp | 10.444 | 156.555,6 $ | 0,13 % |
| 232 | Natural Gas Services Group Inc | 3.609 | 155.692,3 $ | 0,13 % |
| 233 | Oil States International Inc | 19.339 | 154.905,4 $ | 0,13 % |
| 234 | Caleres Inc | 12.449 | 153.994,1 $ | 0,13 % |
| 235 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 3.932 | 153.819,8 $ | 0,13 % |
| 236 | Allogene Therapeutics Inc | 73.908 | 153.728,6 $ | 0,13 % |
| 237 | Ampco-Pittsburgh Corp | 17.533 | 151.660,5 $ | 0,13 % |
| 238 | Aclaris Therapeutics Inc | 28.431 | 150.400 $ | 0,13 % |
| 239 | SmartFinancial Inc | 3.192 | 149.768,6 $ | 0,13 % |
| 240 | Plumas Bancorp | 2.538 | 148.320,7 $ | 0,13 % |
| 241 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 34.542 | 145.421,8 $ | 0,12 % |
| 242 | Agenus Inc | 45.503 | 139.239,2 $ | 0,12 % |
| 243 | Ichor Holdings Ltd | 1.217 | 136.644,8 $ | 0,12 % |
| 244 | STAAR Surgical Co | 4.752 | 136.334,9 $ | 0,12 % |
| 245 | Twin Disc Inc | 5.870 | 136.184 $ | 0,12 % |
| 246 | Tecogen Inc | 25.834 | 134.853,5 $ | 0,11 % |
| 247 | Hyliion Holdings Corp | 24.985 | 130.171,9 $ | 0,11 % |
| 248 | Absci Corp | 11.137 | 129.077,8 $ | 0,11 % |
| 249 | Alpine Income Property Trust Inc | 6.143 | 127.528,7 $ | 0,11 % |
| 250 | Ballard Power Systems Inc | 32.154 | 125.079,1 $ | 0,11 % |
| 251 | Spero Therapeutics Inc | 56.457 | 124.770 $ | 0,11 % |
| 252 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 4.400 | 124.256 $ | 0,11 % |
| 253 | Adaptive Biotechnologies Corp | 5.730 | 122.908,5 $ | 0,10 % |
| 254 | RCM Technologies Inc | 4.313 | 121.756 $ | 0,10 % |
| 255 | Tectonic Therapeutic Inc | 3.507 | 120.553,1 $ | 0,10 % |
| 256 | QUANTUM CORP | 10.818 | 118.998 $ | 0,10 % |
| 257 | One Stop Systems Inc | 6.366 | 115.733,9 $ | 0,10 % |
| 258 | nLight Inc | 1.649 | 114.803,4 $ | 0,10 % |
| 259 | Viant Technology Inc | 9.043 | 114.484,4 $ | 0,10 % |
| 260 | Digi International Inc | 1.497 | 112.200,2 $ | 0,10 % |
| 261 | Hycroft Mining Holding Corp | 4.624 | 108.201,6 $ | 0,09 % |
| 262 | AXT Inc | 1.477 | 106.462,2 $ | 0,09 % |
| 263 | Gold.com Inc | 2.538 | 105.606,2 $ | 0,09 % |
| 264 | Standard Motor Products Inc | 2.706 | 105.452,8 $ | 0,09 % |
| 265 | Information Services Group Inc | 24.396 | 100.267,6 $ | 0,08 % |
| 266 | Astronics Corp | 1.231 | 100.031,1 $ | 0,08 % |
| 267 | Energy Fuels Inc/Canada | 6.750 | 97.875 $ | 0,08 % |
| 268 | Optex Systems Holdings Inc | 6.965 | 97.719 $ | 0,08 % |
| 269 | Aehr Test Systems | 1.013 | 97.308,8 $ | 0,08 % |
| 270 | Ultralife Corp | 15.241 | 96.323,1 $ | 0,08 % |
| 271 | Taylor Devices Inc | 1.541 | 90.425,9 $ | 0,08 % |
| 272 | Cronos Group Inc | 31.464 | 87.469,9 $ | 0,07 % |
| 273 | Harvard Bioscience Inc | 13.380 | 82.287 $ | 0,07 % |
| 274 | Funko Inc | 12.770 | 75.087,6 $ | 0,06 % |
| 275 | Victoria's Secret & Co | 648 | 54.095 $ | 0,05 % |
| 276 | Stabilis Solutions Inc | 12.090 | 48.964,5 $ | 0,04 % |
| 277 | Astronics Corp | 1 | 60,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Kanada 1,1 %
- Bermuda 0,5 %
- Guernsey 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Schweiz 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 265 | 111,5 Mio. $ | 96,75 % |
| 2 | Kanada | 5 | 1,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 559.200,6 $ | 0,49 % |
| 4 | Guernsey | 1 | 520.263,1 $ | 0,45 % |
| 5 | Israel | 1 | 486.013,7 $ | 0,42 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 414.325,7 $ | 0,36 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 307.980,8 $ | 0,27 % |
| 8 | Marshallinseln | 1 | 196.601,8 $ | 0,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ACUITAS US MICROCAP FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000045890