Zusammensetzung von ACUITAS US MICROCAP FUND
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- Nettovermögen
- 118,1 Mio. $ davon 115,3 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 277 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 13,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Azenta Inc | 16.106 | 411.025,1 $ | 0,35 % |
| 102 | IBEX Holdings Ltd | 13.435 | 408.021 $ | 0,35 % |
| 103 | RBB Bancorp | 14.878 | 407.880,4 $ | 0,35 % |
| 104 | Digital Turbine Inc | 31.342 | 404.311,8 $ | 0,34 % |
| 105 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 6.672 | 402.721,9 $ | 0,34 % |
| 106 | BlueLinx Holdings Inc | 6.368 | 394.051,8 $ | 0,33 % |
| 107 | OneSpan Inc | 27.439 | 393.749,7 $ | 0,33 % |
| 108 | United Fire Group Inc | 7.436 | 389.943,8 $ | 0,33 % |
| 109 | Savers Value Village Inc | 38.545 | 388.919,1 $ | 0,33 % |
| 110 | Zumiez Inc | 21.830 | 388.574 $ | 0,33 % |
| 111 | Penguin Solutions Inc | 5.092 | 387.042,9 $ | 0,33 % |
| 112 | Ranpak Holdings Corp | 52.188 | 381.494,3 $ | 0,32 % |
| 113 | Universal Technical Institute Inc | 8.709 | 372.483,9 $ | 0,32 % |
| 114 | Power Solutions International Inc | 9.561 | 371.827,3 $ | 0,32 % |
| 115 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 6.572 | 367.834,8 $ | 0,31 % |
| 116 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 16.755 | 366.264,3 $ | 0,31 % |
| 117 | First Watch Restaurant Group Inc | 28.200 | 363.498 $ | 0,31 % |
| 118 | AstroNova Inc | 12.749 | 362.964 $ | 0,31 % |
| 119 | Bank of Marin Bancorp | 13.068 | 361.983,6 $ | 0,31 % |
| 120 | Hurco Cos Inc | 15.724 | 360.001 $ | 0,30 % |
| 121 | Napco Security Technologies Inc | 9.391 | 356.670,2 $ | 0,30 % |
| 122 | Cogent Communications Holdings Inc | 25.132 | 348.832,2 $ | 0,30 % |
| 123 | AtriCure Inc | 12.427 | 347.707,5 $ | 0,29 % |
| 124 | FuelCell Energy Inc | 9.488 | 341.662,9 $ | 0,29 % |
| 125 | Investors Title Co | 1.232 | 337.173,8 $ | 0,29 % |
| 126 | Mitek Systems Inc | 16.527 | 332.688,5 $ | 0,28 % |
| 127 | Monarch Cement Co/The | 1.155 | 331.773,8 $ | 0,28 % |
| 128 | CEVA Inc | 6.985 | 329.412,6 $ | 0,28 % |
| 129 | Pediatrix Medical Group Inc | 12.977 | 328.707,4 $ | 0,28 % |
| 130 | Veeco Instruments Inc | 4.293 | 325.409,4 $ | 0,28 % |
| 131 | Owlet Inc | 56.442 | 323.977,1 $ | 0,27 % |
| 132 | Niagen Bioscience Inc | 100.765 | 321.440,4 $ | 0,27 % |
| 133 | Geospace Technologies Corp | 47.250 | 319.882,5 $ | 0,27 % |
| 134 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 6.876 | 319.802,8 $ | 0,27 % |
| 135 | MVB Financial Corp | 10.916 | 316.673,2 $ | 0,27 % |
| 136 | MiMedx Group Inc | 82.004 | 315.715,4 $ | 0,27 % |
| 137 | Evolv Technologies Holdings Inc | 53.860 | 312.388 $ | 0,26 % |
| 138 | Forrester Research Inc | 36.935 | 310.623,4 $ | 0,26 % |
| 139 | Chatham Lodging Trust | 23.325 | 308.589,8 $ | 0,26 % |
| 140 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 9.665 | 305.414 $ | 0,26 % |
| 141 | Trekor Metals Ltd | 43.447 | 298.915,4 $ | 0,25 % |
| 142 | LightPath Technologies Inc | 18.000 | 294.300 $ | 0,25 % |
| 143 | Liquidity Services Inc | 7.336 | 286.984,3 $ | 0,24 % |
| 144 | Northpointe Bancshares Inc | 14.922 | 286.204 $ | 0,24 % |
| 145 | Porch Group Inc | 19.000 | 285.760 $ | 0,24 % |
| 146 | Diversified Healthcare Trust | 30.649 | 285.035,7 $ | 0,24 % |
| 147 | Tactile Systems Technology Inc | 9.489 | 282.582,4 $ | 0,24 % |
| 148 | Fortrea Holdings Inc | 16.156 | 281.114,4 $ | 0,24 % |
| 149 | Anterix Inc | 2.700 | 277.938 $ | 0,24 % |
| 150 | First Financial Corp | 3.553 | 275.144,3 $ | 0,23 % |
| 151 | Movado Group Inc | 6.986 | 274.619,7 $ | 0,23 % |
| 152 | Franklin Covey Co | 11.128 | 272.969,8 $ | 0,23 % |
| 153 | NEOSTELLAR CAPITAL CORP | 21.549 | 270.224,5 $ | 0,23 % |
| 154 | Community Trust Bancorp Inc | 3.710 | 268.455,6 $ | 0,23 % |
| 155 | FVCBankcorp Inc | 15.145 | 265.037,5 $ | 0,22 % |
| 156 | Perma-Pipe International Holdings Inc | 9.659 | 263.014,6 $ | 0,22 % |
| 157 | Eastern Co/The | 9.410 | 262.068,5 $ | 0,22 % |
| 158 | IMPERIAL PETROLEUM INC | 56.699 | 261.382,4 $ | 0,22 % |
| 159 | Titan Machinery Inc | 12.216 | 258.001,9 $ | 0,22 % |
| 160 | indie Semiconductor Inc | 56.919 | 255.566,3 $ | 0,22 % |
| 161 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 29.806 | 255.437,4 $ | 0,22 % |
| 162 | Matrix Service Co | 18.618 | 255.066,6 $ | 0,22 % |
| 163 | Rocky Brands Inc | 6.165 | 254.244,6 $ | 0,22 % |
| 164 | Northrim BanCorp Inc | 9.120 | 252.988,8 $ | 0,21 % |
| 165 | FLUENT INC | 67.000 | 249.910 $ | 0,21 % |
| 166 | Joint Corp/The | 27.925 | 245.181,5 $ | 0,21 % |
| 167 | CTO Realty Growth Inc | 11.377 | 244.719,3 $ | 0,21 % |
| 168 | Weave Communications Inc | 40.504 | 242.619 $ | 0,21 % |
| 169 | Backblaze Inc | 15.129 | 239.945,9 $ | 0,20 % |
| 170 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 11.800 | 237.416 $ | 0,20 % |
| 171 | KORU Medical Systems Inc | 56.139 | 235.783,8 $ | 0,20 % |
| 172 | Pure Cycle Corp | 21.918 | 234.741,8 $ | 0,20 % |
| 173 | Immunome Inc | 11.000 | 233.090 $ | 0,20 % |
| 174 | Esquire Financial Holdings Inc | 1.917 | 228.333,9 $ | 0,19 % |
| 175 | Univest Financial Corp | 5.167 | 226.056,3 $ | 0,19 % |
| 176 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 11.161 | 225.229 $ | 0,19 % |
| 177 | Compass Minerals International Inc | 7.187 | 223.731,3 $ | 0,19 % |
| 178 | Precigen Inc | 38.736 | 220.795,2 $ | 0,19 % |
| 179 | HealthStream Inc | 8.088 | 220.398 $ | 0,19 % |
| 180 | Asure Software Inc | 27.739 | 220.247,7 $ | 0,19 % |
| 181 | Innodata Inc | 2.913 | 220.164,5 $ | 0,19 % |
| 182 | Design Therapeutics Inc | 15.066 | 218.005 $ | 0,18 % |
| 183 | Summit Hotel Properties Inc | 30.703 | 215.228 $ | 0,18 % |
| 184 | ConnectOne Bancorp Inc | 6.423 | 214.785,1 $ | 0,18 % |
| 185 | CareDx Inc | 7.373 | 210.130,5 $ | 0,18 % |
| 186 | Apartment Investment and Management Co | 70.688 | 209.943,4 $ | 0,18 % |
| 187 | Designer Brands Inc | 35.991 | 209.827,5 $ | 0,18 % |
| 188 | Central Pacific Financial Corp | 5.446 | 208.037,2 $ | 0,18 % |
| 189 | American Superconductor Corp | 4.947 | 205.350 $ | 0,17 % |
| 190 | Carter's Inc | 4.872 | 200.531,5 $ | 0,17 % |
| 191 | Gorman-Rupp Co/The | 2.184 | 200.360,2 $ | 0,17 % |
| 192 | Seanergy Maritime Holdings Corp | 14.639 | 196.601,8 $ | 0,17 % |
| 193 | Red Violet Inc | 3.060 | 194.983,2 $ | 0,17 % |
| 194 | CorMedix Inc | 24.695 | 193.855,8 $ | 0,16 % |
| 195 | Five Star Bancorp | 3.963 | 192.958,5 $ | 0,16 % |
| 196 | Mercantile Bank Corp | 3.347 | 192.184,7 $ | 0,16 % |
| 197 | Celcuity Inc | 1.831 | 191.559,2 $ | 0,16 % |
| 198 | JADE BIOSCIENCES INC | 8.569 | 190.403,2 $ | 0,16 % |
| 199 | BGSF Inc | 33.225 | 189.714,8 $ | 0,16 % |
| 200 | Capitol Federal Financial Inc | 22.164 | 188.615,6 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Kanada 1,1 %
- Bermuda 0,5 %
- Guernsey 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Schweiz 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 265 | 111,5 Mio. $ | 96,75 % |
| 2 | Kanada | 5 | 1,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 559.200,6 $ | 0,49 % |
| 4 | Guernsey | 1 | 520.263,1 $ | 0,45 % |
| 5 | Israel | 1 | 486.013,7 $ | 0,42 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 414.325,7 $ | 0,36 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 307.980,8 $ | 0,27 % |
| 8 | Marshallinseln | 1 | 196.601,8 $ | 0,17 % |
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