Composition d'iShares Global REIT ETF
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- Actif net
- 5,1 Md $ dont 4,4 Md $ en actions, soit 86,2 %
- Positions
- 221 dans 17 pays
- 10 premières
- 41,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | LOTTE Reit Co Ltd | 394 491 | 1 M $ | 0,02 % |
| 202 | Ascencio | 16 406 | 991,4 k $ | 0,02 % |
| 203 | Hamborner REIT AG | 194 488 | 984,8 k $ | 0,02 % |
| 204 | NSI NV | 44 563 | 854,9 k $ | 0,02 % |
| 205 | Schroder Real Estate Investment Trust Ltd | 1 293 488 | 782,4 k $ | 0,02 % |
| 206 | Vastned NV | 21 926 | 751,6 k $ | 0,01 % |
| 207 | Helical PLC | 270 436 | 725,3 k $ | 0,01 % |
| 208 | Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA | 148 208 | 713,5 k $ | 0,01 % |
| 209 | Starts Proceed Investment Corp | 602 | 697,5 k $ | 0,01 % |
| 210 | Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 1 211 320 | 674,6 k $ | 0,01 % |
| 211 | Sankei Real Estate Inc | 1 006 | 674 k $ | 0,01 % |
| 212 | Home Invest Belgium SA | 27 998 | 650,8 k $ | 0,01 % |
| 213 | AEW UK REIT PLC | 425 167 | 613,3 k $ | 0,01 % |
| 214 | Health Care & Medical Investment Corp | 876 | 578,8 k $ | 0,01 % |
| 215 | Samty Residential Investment Corp | 975 | 559 k $ | 0,01 % |
| 216 | AKIS Gayrimenkul Yatirimi AS | 2 583 968 | 505,6 k $ | 0,01 % |
| 217 | Regional REIT Ltd | 341 793 | 457,2 k $ | 0,01 % |
| 218 | JR Global Reit | 521 863 | 388,2 k $ | 0,01 % |
| 219 | EMIRA PROPERTY FUND LIMITED | 378 876 | 299,3 k $ | 0,01 % |
| 220 | RESIDENTIAL SECURE INCOME PLC | 536 000 | 198,7 k $ | 0,00 % |
| 221 | Alarko Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 2 581 538 | 180,4 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 49,3 %
- Non attribué 50,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 84,6 %
- JPY 5,5 %
- GBP 4,5 %
- EUR 3,5 %
- MXN 0,9 %
- ZAR 0,7 %
- KRW 0,1 %
- PHP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- TRY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 84,6 %
- Japon 5,5 %
- Royaume-Uni 4,5 %
- France 1,5 %
- Belgique 1,1 %
- Mexique 0,9 %
- Afrique du Sud 0,7 %
- Espagne 0,6 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Corée du Sud 0,1 %
- Philippines 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 93 | 3,7 Md $ | 84,57 % |
| 2 | Japon | 50 | 242,8 M $ | 5,49 % |
| 3 | Royaume-Uni | 25 | 198,8 M $ | 4,50 % |
| 4 | France | 8 | 64,7 M $ | 1,46 % |
| 5 | Belgique | 9 | 48,2 M $ | 1,09 % |
| 6 | Mexique | 3 | 38,5 M $ | 0,87 % |
| 7 | Afrique du Sud | 9 | 30,4 M $ | 0,69 % |
| 8 | Espagne | 2 | 27,3 M $ | 0,62 % |
| 9 | Pays-Bas | 3 | 6,8 M $ | 0,15 % |
| 10 | Corée du Sud | 5 | 5,7 M $ | 0,13 % |
| 11 | Philippines | 2 | 4,9 M $ | 0,11 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 3,8 M $ | 0,09 % |
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Titelia. « Composition d'iShares Global REIT ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000045649