Composition d'Invesco International BuyBack AchieversTM ETF
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- Actif net
- 544,8 M $ dont 571,8 M $ en actions, soit 105,0 %
- Positions
- 159 dans 25 pays
- 10 premières
- 46,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ING Groep NV | 1 020 463 | 35,8 M $ | 6,57 % |
| 2 | UniCredit SpA | 370 644 | 34,9 M $ | 6,40 % |
| 3 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 010 724 | 29,8 M $ | 5,48 % |
| 4 | Prosus NV | 578 692 | 26,8 M $ | 4,93 % |
| 5 | Honda Motor Co Ltd | 2 502 009 | 25,2 M $ | 4,63 % |
| 6 | SHELL PLC | 550 074 | 25,1 M $ | 4,61 % |
| 7 | TotalEnergies SE | 278 795 | 24,5 M $ | 4,50 % |
| 8 | Equinor ASA | 465 703 | 19,1 M $ | 3,51 % |
| 9 | Sompo Holdings Inc | 343 877 | 15,3 M $ | 2,80 % |
| 10 | Vodafone Group PLC | 8 697 820 | 13,8 M $ | 2,53 % |
| 11 | Baidu Inc | 963 954 | 13,4 M $ | 2,45 % |
| 12 | AIB Group PLC | 1 115 703 | 13,2 M $ | 2,43 % |
| 13 | NN Group NV | 134 999 | 12,7 M $ | 2,33 % |
| 14 | ENEOS Holdings, Inc. | 1 419 267 | 11,7 M $ | 2,15 % |
| 15 | Saab AB | 182 689 | 11,5 M $ | 2,10 % |
| 16 | Bank of Ireland Group PLC | 467 484 | 9,8 M $ | 1,80 % |
| 17 | International Consolidated Airlines Group SA | 1 672 129 | 9,8 M $ | 1,80 % |
| 18 | Banco de Sabadell SA | 2 550 979 | 9,8 M $ | 1,79 % |
| 19 | Nippon Yusen KK | 212 142 | 8,1 M $ | 1,49 % |
| 20 | T&D Holdings Inc | 253 237 | 8 M $ | 1,46 % |
| 21 | Tokyo Gas Co Ltd | 192 575 | 7,4 M $ | 1,36 % |
| 22 | IMPERIAL OIL LTD | 53 381 | 6,9 M $ | 1,27 % |
| 23 | Aegon Ltd | 616 480 | 5,8 M $ | 1,07 % |
| 24 | Sage Group PLC/The | 417 056 | 5,5 M $ | 1,01 % |
| 25 | Pandora A/S | 43 607 | 5,4 M $ | 1,00 % |
| 26 | CCL Industries Inc | 82 010 | 5,4 M $ | 1,00 % |
| 27 | CENTRICA PLC | 2 541 738 | 5,3 M $ | 0,97 % |
| 28 | J&T Global Express Ltd | 3 804 670 | 4,9 M $ | 0,90 % |
| 29 | AtkinsRealis Group Inc | 75 359 | 4,7 M $ | 0,86 % |
| 30 | Mebuki Financial Group Inc | 496 638 | 4,6 M $ | 0,84 % |
| 31 | Aisin Corp | 330 980 | 4,6 M $ | 0,84 % |
| 32 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 48 526 | 4,4 M $ | 0,80 % |
| 33 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 533 487 | 4,4 M $ | 0,80 % |
| 34 | LY Corp | 1 443 814 | 4 M $ | 0,74 % |
| 35 | TOPPAN Holdings Inc | 143 126 | 4 M $ | 0,74 % |
| 36 | Korea Zinc Co Ltd | 5 876 | 4 M $ | 0,74 % |
| 37 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 215 189 | 3,8 M $ | 0,70 % |
| 38 | ISS A/S | 86 536 | 3,8 M $ | 0,70 % |
| 39 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 153 254 | 3,6 M $ | 0,67 % |
| 40 | AL Sydbank | 37 408 | 3,6 M $ | 0,66 % |
| 41 | Ricoh Co Ltd | 314 519 | 3,1 M $ | 0,57 % |
| 42 | Air Canada | 161 982 | 2,9 M $ | 0,54 % |
| 43 | Credit Saison Co Ltd | 102 350 | 2,9 M $ | 0,53 % |
| 44 | Open Text Corp | 112 222 | 2,8 M $ | 0,52 % |
| 45 | Meritz Financial Group Inc | 32 650 | 2,8 M $ | 0,51 % |
| 46 | Nissan Motor Co Ltd | 1 311 938 | 2,8 M $ | 0,51 % |
| 47 | Onex Corp | 34 060 | 2,6 M $ | 0,48 % |
| 48 | Tamarack Valley Energy Ltd | 268 372 | 2,6 M $ | 0,47 % |
| 49 | NHK Spring Co Ltd | 108 348 | 2,4 M $ | 0,44 % |
| 50 | Koito Manufacturing Co Ltd | 139 400 | 2,3 M $ | 0,43 % |
| 51 | Computacenter PLC | 35 769 | 2,2 M $ | 0,41 % |
| 52 | Berkeley Group Holdings PLC | 44 656 | 2,1 M $ | 0,39 % |
| 53 | Canadian Apartment Properties REIT | 85 109 | 2,1 M $ | 0,39 % |
| 54 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 177 875 | 2,1 M $ | 0,39 % |
| 55 | INCHCAPE PLC | 184 943 | 2,1 M $ | 0,38 % |
| 56 | Secure Waste Infrastructure Corp | 119 718 | 2,1 M $ | 0,38 % |
| 57 | Dyno Nobel Ltd | 768 331 | 2 M $ | 0,37 % |
| 58 | Yamaha Corp | 255 530 | 2 M $ | 0,36 % |
| 59 | Athabasca Oil Corp | 264 804 | 2 M $ | 0,36 % |
| 60 | JET2 PLC | 89 316 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| 61 | DRAX GROUP PLC | 185 736 | 1,8 M $ | 0,34 % |
| 62 | Plus500 Ltd | 34 336 | 1,8 M $ | 0,33 % |
| 63 | JTEKT Corp | 123 096 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 64 | Sankyu Inc | 27 781 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 65 | Zeon Corp | 115 477 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 66 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 63 406 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 67 | Nikon Corp | 130 758 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 68 | Kansai Paint Co Ltd | 85 540 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 69 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 45 902 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 70 | Suruga Bank Ltd | 92 684 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 71 | Seino Holdings Co Ltd | 89 174 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 72 | OSB Group PLC | 194 906 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 73 | Toho Gas Co Ltd | 200 780 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 74 | Canon Marketing Japan Inc | 61 301 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 75 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 180 451 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 76 | Sumitomo Bakelite Co Ltd | 32 588 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 77 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 39 921 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 78 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 365 108 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 79 | StoneCo Ltd | 108 625 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 80 | Keihan Holdings Co Ltd | 59 075 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 81 | Stanley Electric Co Ltd | 52 096 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 82 | CES Energy Solutions Corp | 94 070 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 83 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 73 565 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 84 | Paragon Banking Group PLC | 93 312 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 85 | Alm Brand A/S | 392 157 | 1 M $ | 0,19 % |
| 86 | K's Holdings Corp | 86 491 | 1 M $ | 0,19 % |
| 87 | Mitsubishi Motors Corp | 444 460 | 1 M $ | 0,19 % |
| 88 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 7 284 563 | 995,9 k $ | 0,18 % |
| 89 | Hanwha Corp | 16 589 | 975,1 k $ | 0,18 % |
| 90 | China National Building Material Co Ltd | 2 050 414 | 973,3 k $ | 0,18 % |
| 91 | Exedy Corp | 25 193 | 948,6 k $ | 0,17 % |
| 92 | DB HiTek Co Ltd | 16 325 | 927 k $ | 0,17 % |
| 93 | Pagseguro Digital Ltd | 94 878 | 914,6 k $ | 0,17 % |
| 94 | Ushio Inc | 38 686 | 897,1 k $ | 0,16 % |
| 95 | Shinsegae Inc | 3 034 | 877,9 k $ | 0,16 % |
| 96 | Seria Co Ltd | 35 938 | 870,1 k $ | 0,16 % |
| 97 | Georgia Capital PLC | 14 612 | 780,1 k $ | 0,14 % |
| 98 | Chemtrade Logistics Income Fund | 63 692 | 742,8 k $ | 0,14 % |
| 99 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 43 597 | 722 k $ | 0,13 % |
| 100 | Vistry Group PLC | 175 361 | 693,1 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,6 %
- Énergie 9,9 %
- Communication 7,0 %
- Non attribué 65,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 31,6 %
- JPY 26,9 %
- GBP 18,9 %
- CAD 6,7 %
- HKD 3,5 %
- NOK 3,3 %
- KRW 2,5 %
- DKK 2,5 %
- SEK 2,1 %
- AUD 0,7 %
- USD 0,6 %
- MXN 0,2 %
- IDR 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- MYR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 26,9 %
- Royaume-Uni 18,6 %
- Pays-Bas 14,2 %
- Canada 6,9 %
- Italie 6,3 %
- France 4,3 %
- Irlande 4,1 %
- Norvège 3,3 %
- Chine 2,5 %
- Corée du Sud 2,5 %
- Danemark 2,5 %
- Suède 2,1 %
- Autres pays 5,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 59 | 153,7 M $ | 26,88 % |
| 2 | Royaume-Uni | 23 | 106,4 M $ | 18,61 % |
| 3 | Pays-Bas | 4 | 81,2 M $ | 14,19 % |
| 4 | Canada | 19 | 39,5 M $ | 6,91 % |
| 5 | Italie | 2 | 36,2 M $ | 6,33 % |
| 6 | France | 1 | 24,5 M $ | 4,29 % |
| 7 | Irlande | 3 | 23,7 M $ | 4,14 % |
| 8 | Norvège | 1 | 19,1 M $ | 3,34 % |
| 9 | Chine | 3 | 14,5 M $ | 2,54 % |
| 10 | Corée du Sud | 13 | 14,5 M $ | 2,54 % |
| 11 | Danemark | 5 | 14,1 M $ | 2,47 % |
| 12 | Suède | 2 | 11,8 M $ | 2,06 % |
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