Composition d'Invesco International BuyBack AchieversTM ETF
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- Actif net
- 544,8 M $ dont 571,8 M $ en actions, soit 105,0 %
- Positions
- 159 dans 25 pays
- 10 premières
- 46,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Superior Plus Corp | 119 678 | 680,8 k $ | 0,13 % |
| 102 | Kureha Corp | 25 270 | 675,4 k $ | 0,12 % |
| 103 | Wacoal Holdings Corp | 24 020 | 661,9 k $ | 0,12 % |
| 104 | Vesuvius PLC | 129 859 | 648,5 k $ | 0,12 % |
| 105 | TeamViewer SE | 90 053 | 627,4 k $ | 0,12 % |
| 106 | Glenveagh Properties PLC | 227 356 | 627,1 k $ | 0,12 % |
| 107 | TS Tech Co Ltd | 54 003 | 619 k $ | 0,11 % |
| 108 | Seven Bank Ltd | 305 321 | 609,1 k $ | 0,11 % |
| 109 | Trainline PLC | 190 088 | 606 k $ | 0,11 % |
| 110 | Sawai Group Holdings Co Ltd | 58 501 | 603,8 k $ | 0,11 % |
| 111 | African Rainbow Minerals Ltd | 51 734 | 528,4 k $ | 0,10 % |
| 112 | Raito Kogyo Co Ltd | 22 284 | 524,6 k $ | 0,10 % |
| 113 | Altus Group Ltd/Canada | 15 603 | 520,7 k $ | 0,10 % |
| 114 | Kurabo Industries Ltd | 8 425 | 519,2 k $ | 0,10 % |
| 115 | Kainos Group PLC | 42 121 | 494,7 k $ | 0,09 % |
| 116 | Megachips Corp | 8 650 | 482,4 k $ | 0,09 % |
| 117 | Lightspeed Commerce Inc | 47 636 | 480,1 k $ | 0,09 % |
| 118 | Misto Holdings Corp | 15 203 | 477 k $ | 0,09 % |
| 119 | Systena Corp | 178 281 | 469,3 k $ | 0,09 % |
| 120 | Helia Group Ltd | 132 890 | 466,6 k $ | 0,09 % |
| 121 | Yinson Holdings BHD | 949 600 | 452,8 k $ | 0,08 % |
| 122 | L1 Group Ltd | 593 737 | 428,5 k $ | 0,08 % |
| 123 | Moonpig Group PLC | 115 569 | 427,7 k $ | 0,08 % |
| 124 | WEB Travel Group Ltd | 175 147 | 417,7 k $ | 0,08 % |
| 125 | Karoon Energy Ltd | 314 920 | 389,7 k $ | 0,07 % |
| 126 | Thungela Resources Ltd | 61 911 | 379,7 k $ | 0,07 % |
| 127 | Obsidian Energy Ltd | 35 272 | 378,4 k $ | 0,07 % |
| 128 | Nagarro SE | 4 053 | 357,3 k $ | 0,07 % |
| 129 | AcadeMedia AB | 33 266 | 348,5 k $ | 0,06 % |
| 130 | Maxell Ltd | 25 872 | 332,4 k $ | 0,06 % |
| 131 | Restar Corp | 12 955 | 330,9 k $ | 0,06 % |
| 132 | IP Group PLC | 369 816 | 313,1 k $ | 0,06 % |
| 133 | TRE Holdings Corp | 24 873 | 312,7 k $ | 0,06 % |
| 134 | Hiday Hidaka Corp | 17 269 | 312,5 k $ | 0,06 % |
| 135 | Wacom Co Ltd | 60 241 | 290,4 k $ | 0,05 % |
| 136 | Minto Apartment Real Estate Investment Trust | 22 026 | 281,7 k $ | 0,05 % |
| 137 | AmTRAN Technology Co Ltd | 336 000 | 270 k $ | 0,05 % |
| 138 | Tessenderlo Group SA | 10 082 | 247,7 k $ | 0,05 % |
| 139 | Anicom Holdings Inc | 33 016 | 247,4 k $ | 0,05 % |
| 140 | Scandinavian Tobacco Group A/S | 22 036 | 244,1 k $ | 0,04 % |
| 141 | TSI Holdings Co Ltd | 31 136 | 239,8 k $ | 0,04 % |
| 142 | Ascletis Pharma Inc | 198 555 | 211,3 k $ | 0,04 % |
| 143 | Skyworth Group Ltd | 374 386 | 208,5 k $ | 0,04 % |
| 144 | NHN Corp | 7 757 | 199,2 k $ | 0,04 % |
| 145 | Linklogis Inc | 758 600 | 196,6 k $ | 0,04 % |
| 146 | Future PLC | 46 547 | 191 k $ | 0,04 % |
| 147 | Iriso Electronics Co Ltd | 11 154 | 189,9 k $ | 0,03 % |
| 148 | SK Discovery Co Ltd | 4 893 | 175 k $ | 0,03 % |
| 149 | PayPoint PLC | 20 863 | 173,9 k $ | 0,03 % |
| 150 | Mattr Corp | 14 192 | 173,8 k $ | 0,03 % |
| 151 | Avex Inc | 19 219 | 159,1 k $ | 0,03 % |
| 152 | SFA Engineering Corp | 10 684 | 147,5 k $ | 0,03 % |
| 153 | On the Beach Group PLC | 54 273 | 137,1 k $ | 0,03 % |
| 154 | Nationgate Holdings Bhd | 461 100 | 133,5 k $ | 0,02 % |
| 155 | InBody Co Ltd | 4 158 | 133 k $ | 0,02 % |
| 156 | Bukalapak.com PT Tbk | 19 885 244 | 130,1 k $ | 0,02 % |
| 157 | Buffalo Inc /Japan | 6 824 | 117 k $ | 0,02 % |
| 158 | Mcnex Co Ltd | 6 997 | 86 k $ | 0,02 % |
| 159 | HL Holdings Corp | 2 147 | 56,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,6 %
- Énergie 9,9 %
- Communication 7,0 %
- Non attribué 65,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 31,6 %
- JPY 26,9 %
- GBP 18,9 %
- CAD 6,7 %
- HKD 3,5 %
- NOK 3,3 %
- KRW 2,5 %
- DKK 2,5 %
- SEK 2,1 %
- AUD 0,7 %
- USD 0,6 %
- MXN 0,2 %
- IDR 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- MYR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 26,9 %
- Royaume-Uni 18,6 %
- Pays-Bas 14,2 %
- Canada 6,9 %
- Italie 6,3 %
- France 4,3 %
- Irlande 4,1 %
- Norvège 3,3 %
- Chine 2,5 %
- Corée du Sud 2,5 %
- Danemark 2,5 %
- Suède 2,1 %
- Autres pays 5,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 59 | 153,7 M $ | 26,88 % |
| 2 | Royaume-Uni | 23 | 106,4 M $ | 18,61 % |
| 3 | Pays-Bas | 4 | 81,2 M $ | 14,19 % |
| 4 | Canada | 19 | 39,5 M $ | 6,91 % |
| 5 | Italie | 2 | 36,2 M $ | 6,33 % |
| 6 | France | 1 | 24,5 M $ | 4,29 % |
| 7 | Irlande | 3 | 23,7 M $ | 4,14 % |
| 8 | Norvège | 1 | 19,1 M $ | 3,34 % |
| 9 | Chine | 3 | 14,5 M $ | 2,54 % |
| 10 | Corée du Sud | 13 | 14,5 M $ | 2,54 % |
| 11 | Danemark | 5 | 14,1 M $ | 2,47 % |
| 12 | Suède | 2 | 11,8 M $ | 2,06 % |
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