Zusammensetzung von Invesco International BuyBack AchieversTM ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 544,8 Mio. $ davon 571,8 Mio. $ in Aktien, 105,0 %
- Positionen
- 159 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 46,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ING Groep NV | 1.020.463 | 35,8 Mio. $ | 6,57 % |
| 2 | UniCredit SpA | 370.644 | 34,9 Mio. $ | 6,40 % |
| 3 | STANDARD CHARTERED PLC | 1.010.724 | 29,8 Mio. $ | 5,48 % |
| 4 | Prosus NV | 578.692 | 26,8 Mio. $ | 4,93 % |
| 5 | Honda Motor Co Ltd | 2.502.009 | 25,2 Mio. $ | 4,63 % |
| 6 | SHELL PLC | 550.074 | 25,1 Mio. $ | 4,61 % |
| 7 | TotalEnergies SE | 278.795 | 24,5 Mio. $ | 4,50 % |
| 8 | Equinor ASA | 465.703 | 19,1 Mio. $ | 3,51 % |
| 9 | Sompo Holdings Inc | 343.877 | 15,3 Mio. $ | 2,80 % |
| 10 | Vodafone Group PLC | 8.697.820 | 13,8 Mio. $ | 2,53 % |
| 11 | Baidu Inc | 963.954 | 13,4 Mio. $ | 2,45 % |
| 12 | AIB Group PLC | 1.115.703 | 13,2 Mio. $ | 2,43 % |
| 13 | NN Group NV | 134.999 | 12,7 Mio. $ | 2,33 % |
| 14 | ENEOS Holdings, Inc. | 1.419.267 | 11,7 Mio. $ | 2,15 % |
| 15 | Saab AB | 182.689 | 11,5 Mio. $ | 2,10 % |
| 16 | Bank of Ireland Group PLC | 467.484 | 9,8 Mio. $ | 1,80 % |
| 17 | International Consolidated Airlines Group SA | 1.672.129 | 9,8 Mio. $ | 1,80 % |
| 18 | Banco de Sabadell SA | 2.550.979 | 9,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 19 | Nippon Yusen KK | 212.142 | 8,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 20 | T&D Holdings Inc | 253.237 | 8 Mio. $ | 1,46 % |
| 21 | Tokyo Gas Co Ltd | 192.575 | 7,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 22 | IMPERIAL OIL LTD | 53.381 | 6,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 23 | Aegon Ltd | 616.480 | 5,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 24 | Sage Group PLC/The | 417.056 | 5,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 25 | Pandora A/S | 43.607 | 5,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 26 | CCL Industries Inc | 82.010 | 5,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 27 | CENTRICA PLC | 2.541.738 | 5,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 28 | J&T Global Express Ltd | 3.804.670 | 4,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 29 | AtkinsRealis Group Inc | 75.359 | 4,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 30 | Mebuki Financial Group Inc | 496.638 | 4,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 31 | Aisin Corp | 330.980 | 4,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 32 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 48.526 | 4,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 33 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 533.487 | 4,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 34 | LY Corp | 1.443.814 | 4 Mio. $ | 0,74 % |
| 35 | TOPPAN Holdings Inc | 143.126 | 4 Mio. $ | 0,74 % |
| 36 | Korea Zinc Co Ltd | 5.876 | 4 Mio. $ | 0,74 % |
| 37 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 215.189 | 3,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 38 | ISS A/S | 86.536 | 3,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 39 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 153.254 | 3,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 40 | AL Sydbank | 37.408 | 3,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 41 | Ricoh Co Ltd | 314.519 | 3,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 42 | Air Canada | 161.982 | 2,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 43 | Credit Saison Co Ltd | 102.350 | 2,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 44 | Open Text Corp | 112.222 | 2,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 45 | Meritz Financial Group Inc | 32.650 | 2,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 46 | Nissan Motor Co Ltd | 1.311.938 | 2,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 47 | Onex Corp | 34.060 | 2,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 48 | Tamarack Valley Energy Ltd | 268.372 | 2,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 49 | NHK Spring Co Ltd | 108.348 | 2,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 50 | Koito Manufacturing Co Ltd | 139.400 | 2,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 51 | Computacenter PLC | 35.769 | 2,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 52 | Berkeley Group Holdings PLC | 44.656 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 53 | Canadian Apartment Properties REIT | 85.109 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 54 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 177.875 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 55 | INCHCAPE PLC | 184.943 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 56 | Secure Waste Infrastructure Corp | 119.718 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 57 | Dyno Nobel Ltd | 768.331 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 58 | Yamaha Corp | 255.530 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 59 | Athabasca Oil Corp | 264.804 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 60 | JET2 PLC | 89.316 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 61 | DRAX GROUP PLC | 185.736 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 62 | Plus500 Ltd | 34.336 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 63 | JTEKT Corp | 123.096 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 64 | Sankyu Inc | 27.781 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 65 | Zeon Corp | 115.477 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 66 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 63.406 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 67 | Nikon Corp | 130.758 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 68 | Kansai Paint Co Ltd | 85.540 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 69 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 45.902 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 70 | Suruga Bank Ltd | 92.684 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 71 | Seino Holdings Co Ltd | 89.174 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 72 | OSB Group PLC | 194.906 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 73 | Toho Gas Co Ltd | 200.780 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 74 | Canon Marketing Japan Inc | 61.301 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 75 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 180.451 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 76 | Sumitomo Bakelite Co Ltd | 32.588 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 77 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 39.921 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 78 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 365.108 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 79 | StoneCo Ltd | 108.625 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 80 | Keihan Holdings Co Ltd | 59.075 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 81 | Stanley Electric Co Ltd | 52.096 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 82 | CES Energy Solutions Corp | 94.070 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 83 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 73.565 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 84 | Paragon Banking Group PLC | 93.312 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 85 | Alm Brand A/S | 392.157 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 86 | K's Holdings Corp | 86.491 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 87 | Mitsubishi Motors Corp | 444.460 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 88 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 7.284.563 | 995.933,4 $ | 0,18 % |
| 89 | Hanwha Corp | 16.589 | 975.070,6 $ | 0,18 % |
| 90 | China National Building Material Co Ltd | 2.050.414 | 973.299,2 $ | 0,18 % |
| 91 | Exedy Corp | 25.193 | 948.585,4 $ | 0,17 % |
| 92 | DB HiTek Co Ltd | 16.325 | 927.000,3 $ | 0,17 % |
| 93 | Pagseguro Digital Ltd | 94.878 | 914.623,9 $ | 0,17 % |
| 94 | Ushio Inc | 38.686 | 897.114,8 $ | 0,16 % |
| 95 | Shinsegae Inc | 3.034 | 877.861,4 $ | 0,16 % |
| 96 | Seria Co Ltd | 35.938 | 870.096,9 $ | 0,16 % |
| 97 | Georgia Capital PLC | 14.612 | 780.140,9 $ | 0,14 % |
| 98 | Chemtrade Logistics Income Fund | 63.692 | 742.774,4 $ | 0,14 % |
| 99 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 43.597 | 722.023,7 $ | 0,13 % |
| 100 | Vistry Group PLC | 175.361 | 693.115,4 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,6 %
- Energie 9,9 %
- Kommunikation 7,0 %
- Nicht zugeordnet 65,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 31,6 %
- JPY 26,9 %
- GBP 18,9 %
- CAD 6,7 %
- HKD 3,5 %
- NOK 3,3 %
- KRW 2,5 %
- DKK 2,5 %
- SEK 2,1 %
- AUD 0,7 %
- USD 0,6 %
- MXN 0,2 %
- IDR 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- MYR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 26,9 %
- Vereinigtes Königreich 18,6 %
- Niederlande 14,2 %
- Kanada 6,9 %
- Italien 6,3 %
- Frankreich 4,3 %
- Irland 4,1 %
- Norwegen 3,3 %
- China 2,5 %
- Südkorea 2,5 %
- Dänemark 2,5 %
- Schweden 2,1 %
- Weitere Länder 5,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 59 | 153,7 Mio. $ | 26,88 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 23 | 106,4 Mio. $ | 18,61 % |
| 3 | Niederlande | 4 | 81,2 Mio. $ | 14,19 % |
| 4 | Kanada | 19 | 39,5 Mio. $ | 6,91 % |
| 5 | Italien | 2 | 36,2 Mio. $ | 6,33 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 24,5 Mio. $ | 4,29 % |
| 7 | Irland | 3 | 23,7 Mio. $ | 4,14 % |
| 8 | Norwegen | 1 | 19,1 Mio. $ | 3,34 % |
| 9 | China | 3 | 14,5 Mio. $ | 2,54 % |
| 10 | Südkorea | 13 | 14,5 Mio. $ | 2,54 % |
| 11 | Dänemark | 5 | 14,1 Mio. $ | 2,47 % |
| 12 | Schweden | 2 | 11,8 Mio. $ | 2,06 % |
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