Portefeuille de Nationwide Bailard Small Cap Value Fund
Nationwide Mutual Funds ·294 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 124,1 M $ · Dix premières lignes : 8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 99,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,0 %
- MH 1,7 %
- BM 1,1 %
- KY 1,0 %
- FR 0,9 %
- IE 0,5 %
- VG 0,3 %
- ZA 0,2 %
- MC 0,2 %
- CH 0,1 %
- CA 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 275 | 114,6 M $ | 94,03 % |
| 2 | MH | 4 | 2 M $ | 1,67 % |
| 3 | BM | 3 | 1,3 M $ | 1,06 % |
| 4 | KY | 3 | 1,2 M $ | 0,96 % |
| 5 | FR | 1 | 1,1 M $ | 0,89 % |
| 6 | IE | 3 | 627,6 k $ | 0,51 % |
| 7 | VG | 1 | 331,7 k $ | 0,27 % |
| 8 | ZA | 1 | 302,3 k $ | 0,25 % |
| 9 | MC | 1 | 195,2 k $ | 0,16 % |
| 10 | CH | 1 | 130,9 k $ | 0,11 % |
| 11 | CA | 1 | 109,4 k $ | 0,09 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | NCS Multistage Holdings Inc | 8 687 | 474,9 k $ | 0,38 % |
| 102 | Hamilton Insurance Group Ltd | 13 882 | 454,9 k $ | 0,37 % |
| 103 | Norwood Financial Corp | 15 374 | 450 k $ | 0,36 % |
| 104 | Universal Insurance Holdings Inc | 11 209 | 444,2 k $ | 0,36 % |
| 105 | United Fire Group Inc | 10 700 | 431,4 k $ | 0,35 % |
| 106 | California Resources Corp | 6 260 | 427,3 k $ | 0,34 % |
| 107 | Customers Bancorp Inc | 5 600 | 427,1 k $ | 0,34 % |
| 108 | Mitek Systems Inc | 29 900 | 417,4 k $ | 0,34 % |
| 109 | Darling Ingredients Inc | 6 400 | 411,1 k $ | 0,33 % |
| 110 | Coeur Mining Inc | 22 800 | 409,7 k $ | 0,33 % |
| 111 | Kaiser Aluminum Corp | 2 400 | 409 k $ | 0,33 % |
| 112 | American Public Education Inc | 6 995 | 406,8 k $ | 0,33 % |
| 113 | Ultra Clean Holdings Inc | 5 200 | 406,4 k $ | 0,33 % |
| 114 | Genesco Inc | 11 400 | 404,6 k $ | 0,33 % |
| 115 | Polaris Inc | 6 100 | 404,2 k $ | 0,33 % |
| 116 | Allient Inc | 5 300 | 403,8 k $ | 0,33 % |
| 117 | Ichor Holdings Ltd | 6 100 | 402,4 k $ | 0,32 % |
| 118 | Central Pacific Financial Corp | 12 034 | 400,5 k $ | 0,32 % |
| 119 | Orion Group Holdings Inc | 29 400 | 400,4 k $ | 0,32 % |
| 120 | Tutor Perini Corp | 4 300 | 399,6 k $ | 0,32 % |
| 121 | Allegro MicroSystems Inc | 8 100 | 392,9 k $ | 0,32 % |
| 122 | Kennametal Inc | 10 000 | 387,1 k $ | 0,31 % |
| 123 | New Jersey Resources Corp | 6 700 | 377,3 k $ | 0,30 % |
| 124 | Ooma Inc | 23 000 | 375,4 k $ | 0,30 % |
| 125 | NWPX Infrastructure Inc | 3 800 | 373,7 k $ | 0,30 % |
| 126 | Flexsteel Industries Inc | 6 718 | 371,5 k $ | 0,30 % |
| 127 | Sphere Entertainment Co | 2 600 | 370,4 k $ | 0,30 % |
| 128 | LSI Industries Inc | 15 200 | 369,5 k $ | 0,30 % |
| 129 | Cushman & Wakefield Ltd | 26 300 | 369,3 k $ | 0,30 % |
| 130 | Banner Corp | 5 489 | 367,3 k $ | 0,30 % |
| 131 | Lyft Inc | 25 800 | 365,1 k $ | 0,29 % |
| 132 | Douglas Dynamics Inc | 7 900 | 364,4 k $ | 0,29 % |
| 133 | Adient PLC | 17 300 | 364,2 k $ | 0,29 % |
| 134 | DMC Global Inc | 58 900 | 364 k $ | 0,29 % |
| 135 | Myers Industries Inc | 17 618 | 363,1 k $ | 0,29 % |
| 136 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 17 257 | 359,1 k $ | 0,29 % |
| 137 | Portland General Electric Co | 6 900 | 358,3 k $ | 0,29 % |
| 138 | Designer Brands Inc | 47 700 | 357,8 k $ | 0,29 % |
| 139 | Tredegar Corp | 36 956 | 354,8 k $ | 0,29 % |
| 140 | Ranger Energy Services Inc | 20 100 | 350,9 k $ | 0,28 % |
| 141 | Seneca Foods Corp | 2 496 | 349,1 k $ | 0,28 % |
| 142 | Citizens Financial Services Inc | 5 469 | 345,4 k $ | 0,28 % |
| 143 | Drilling Tools International Corp | 99 746 | 344,1 k $ | 0,28 % |
| 144 | Kimball Electronics Inc | 12 700 | 343 k $ | 0,28 % |
| 145 | Johnson Outdoors Inc | 6 500 | 342,1 k $ | 0,28 % |
| 146 | Rocky Brands Inc | 9 300 | 341 k $ | 0,27 % |
| 147 | Gold.com Inc | 7 500 | 338,9 k $ | 0,27 % |
| 148 | Diversified Energy Co | 20 300 | 338 k $ | 0,27 % |
| 149 | Granite Ridge Resources Inc | 55 800 | 336,5 k $ | 0,27 % |
| 150 | Patterson-UTI Energy Inc | 27 500 | 336,1 k $ | 0,27 % |
| 151 | ATN International Inc | 12 000 | 335,2 k $ | 0,27 % |
| 152 | ScanSource Inc | 8 100 | 333,1 k $ | 0,27 % |
| 153 | National Energy Services Reunited Corp | 13 300 | 331,7 k $ | 0,27 % |
| 154 | Financial Institutions Inc | 9 620 | 327,8 k $ | 0,26 % |
| 155 | LivaNova PLC | 5 400 | 324,5 k $ | 0,26 % |
| 156 | Virtu Financial Inc | 6 500 | 322,8 k $ | 0,26 % |
| 157 | EW Scripps Co/The | 67 374 | 322,7 k $ | 0,26 % |
| 158 | Citi Trends Inc | 6 600 | 321,5 k $ | 0,26 % |
| 159 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 400 | 321,2 k $ | 0,26 % |
| 160 | Onity Group Inc | 6 900 | 317,5 k $ | 0,26 % |
| 161 | Bowman Consulting Group Ltd | 10 000 | 315,6 k $ | 0,25 % |
| 162 | Amtech Systems Inc | 18 100 | 315,1 k $ | 0,25 % |
| 163 | Commercial Vehicle Group Inc | 74 901 | 313,1 k $ | 0,25 % |
| 164 | Information Services Group Inc | 76 100 | 310,5 k $ | 0,25 % |
| 165 | Radiant Logistics Inc | 36 900 | 310,3 k $ | 0,25 % |
| 166 | Digi International Inc | 5 500 | 308,2 k $ | 0,25 % |
| 167 | Quad/Graphics Inc | 41 000 | 305 k $ | 0,25 % |
| 168 | QuinStreet Inc | 23 900 | 305 k $ | 0,25 % |
| 169 | Motorcar Parts of America Inc | 27 000 | 302,9 k $ | 0,24 % |
| 170 | Caledonia Mining Corp PLC | 13 200 | 302,3 k $ | 0,24 % |
| 171 | Alarm.com Holdings Inc | 6 800 | 302 k $ | 0,24 % |
| 172 | Karat Packaging Inc | 10 500 | 301,2 k $ | 0,24 % |
| 173 | InfuSystem Holdings Inc | 29 700 | 300,9 k $ | 0,24 % |
| 174 | Hanover Insurance Group Inc/The | 1 600 | 300,3 k $ | 0,24 % |
| 175 | Columbus McKinnon Corp/NY | 19 400 | 299,7 k $ | 0,24 % |
| 176 | Synaptics Inc | 3 200 | 299,5 k $ | 0,24 % |
| 177 | Superior Group of Cos Inc | 26 440 | 298,2 k $ | 0,24 % |
| 178 | Village Super Market Inc | 6 800 | 293 k $ | 0,24 % |
| 179 | Tactile Systems Technology Inc | 12 681 | 291,9 k $ | 0,24 % |
| 180 | Castle Biosciences Inc | 11 876 | 290,8 k $ | 0,23 % |
| 181 | Uranium Energy Corp | 19 531 | 290,8 k $ | 0,23 % |
| 182 | CareCloud Inc | 96 000 | 289,9 k $ | 0,23 % |
| 183 | Centuri Holdings Inc | 7 600 | 285,8 k $ | 0,23 % |
| 184 | L B Foster Co | 9 300 | 284,7 k $ | 0,23 % |
| 185 | Callaway Golf Co | 18 500 | 283,1 k $ | 0,23 % |
| 186 | El Pollo Loco Holdings Inc | 20 900 | 282,6 k $ | 0,23 % |
| 187 | Twin Disc Inc | 17 100 | 282,5 k $ | 0,23 % |
| 188 | Phibro Animal Health Corp | 5 300 | 281,9 k $ | 0,23 % |
| 189 | Farmers National Banc Corp | 19 200 | 270,1 k $ | 0,22 % |
| 190 | Genie Energy Ltd | 19 139 | 267,4 k $ | 0,22 % |
| 191 | Postal Realty Trust Inc | 12 200 | 266,9 k $ | 0,22 % |
| 192 | Stewart Information Services Corp | 3 800 | 266 k $ | 0,21 % |
| 193 | RGC Resources Inc | 11 534 | 262,2 k $ | 0,21 % |
| 194 | Alta Equipment Group Inc | 33 828 | 262,2 k $ | 0,21 % |
| 195 | Boise Cascade Co | 3 300 | 261,6 k $ | 0,21 % |
| 196 | Ameresco Inc | 8 800 | 260,4 k $ | 0,21 % |
| 197 | Helix Energy Solutions Group Inc | 25 000 | 258,8 k $ | 0,21 % |
| 198 | Newell Brands Inc | 63 400 | 258,7 k $ | 0,21 % |
| 199 | Concrete Pumping Holdings Inc | 32 500 | 257,4 k $ | 0,21 % |
| 200 | Winmark Corp | 671 | 255,3 k $ | 0,21 % |