Portfolio von Nationwide Bailard Small Cap Value Fund
Nationwide Mutual Funds ·294 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 124,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,3 %
- Nicht zugeordnet 99,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,0 %
- MH 1,7 %
- BM 1,1 %
- KY 1,0 %
- FR 0,9 %
- IE 0,5 %
- VG 0,3 %
- ZA 0,2 %
- MC 0,2 %
- CH 0,1 %
- CA 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 275 | 114,6 Mio. $ | 94,03 % |
| 2 | MH | 4 | 2 Mio. $ | 1,67 % |
| 3 | BM | 3 | 1,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 4 | KY | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 5 | FR | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 6 | IE | 3 | 627.635 $ | 0,51 % |
| 7 | VG | 1 | 331.702 $ | 0,27 % |
| 8 | ZA | 1 | 302.280 $ | 0,25 % |
| 9 | MC | 1 | 195.192 $ | 0,16 % |
| 10 | CH | 1 | 130.850 $ | 0,11 % |
| 11 | CA | 1 | 109.400 $ | 0,09 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | NCS Multistage Holdings Inc | 8.687 | 474.918,3 $ | 0,38 % |
| 102 | Hamilton Insurance Group Ltd | 13.882 | 454.913,1 $ | 0,37 % |
| 103 | Norwood Financial Corp | 15.374 | 449.997 $ | 0,36 % |
| 104 | Universal Insurance Holdings Inc | 11.209 | 444.212,7 $ | 0,36 % |
| 105 | United Fire Group Inc | 10.700 | 431.424 $ | 0,35 % |
| 106 | California Resources Corp | 6.260 | 427.307,6 $ | 0,34 % |
| 107 | Customers Bancorp Inc | 5.600 | 427.112 $ | 0,34 % |
| 108 | Mitek Systems Inc | 29.900 | 417.404 $ | 0,34 % |
| 109 | Darling Ingredients Inc | 6.400 | 411.072 $ | 0,33 % |
| 110 | Coeur Mining Inc | 22.800 | 409.716 $ | 0,33 % |
| 111 | Kaiser Aluminum Corp | 2.400 | 409.032 $ | 0,33 % |
| 112 | American Public Education Inc | 6.995 | 406.759,3 $ | 0,33 % |
| 113 | Ultra Clean Holdings Inc | 5.200 | 406.380 $ | 0,33 % |
| 114 | Genesco Inc | 11.400 | 404.586 $ | 0,33 % |
| 115 | Polaris Inc | 6.100 | 404.247 $ | 0,33 % |
| 116 | Allient Inc | 5.300 | 403.754 $ | 0,33 % |
| 117 | Ichor Holdings Ltd | 6.100 | 402.417 $ | 0,32 % |
| 118 | Central Pacific Financial Corp | 12.034 | 400.491,5 $ | 0,32 % |
| 119 | Orion Group Holdings Inc | 29.400 | 400.428 $ | 0,32 % |
| 120 | Tutor Perini Corp | 4.300 | 399.556 $ | 0,32 % |
| 121 | Allegro MicroSystems Inc | 8.100 | 392.850 $ | 0,32 % |
| 122 | Kennametal Inc | 10.000 | 387.100 $ | 0,31 % |
| 123 | New Jersey Resources Corp | 6.700 | 377.277 $ | 0,30 % |
| 124 | Ooma Inc | 23.000 | 375.360 $ | 0,30 % |
| 125 | NWPX Infrastructure Inc | 3.800 | 373.692 $ | 0,30 % |
| 126 | Flexsteel Industries Inc | 6.718 | 371.505,4 $ | 0,30 % |
| 127 | Sphere Entertainment Co | 2.600 | 370.370 $ | 0,30 % |
| 128 | LSI Industries Inc | 15.200 | 369.512 $ | 0,30 % |
| 129 | Cushman & Wakefield Ltd | 26.300 | 369.252 $ | 0,30 % |
| 130 | Banner Corp | 5.489 | 367.269 $ | 0,30 % |
| 131 | Lyft Inc | 25.800 | 365.070 $ | 0,29 % |
| 132 | Douglas Dynamics Inc | 7.900 | 364.427 $ | 0,29 % |
| 133 | Adient PLC | 17.300 | 364.165 $ | 0,29 % |
| 134 | DMC Global Inc | 58.900 | 364.002 $ | 0,29 % |
| 135 | Myers Industries Inc | 17.618 | 363.107 $ | 0,29 % |
| 136 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 17.257 | 359.118,2 $ | 0,29 % |
| 137 | Portland General Electric Co | 6.900 | 358.317 $ | 0,29 % |
| 138 | Designer Brands Inc | 47.700 | 357.750 $ | 0,29 % |
| 139 | Tredegar Corp | 36.956 | 354.777,6 $ | 0,29 % |
| 140 | Ranger Energy Services Inc | 20.100 | 350.946 $ | 0,28 % |
| 141 | Seneca Foods Corp | 2.496 | 349.090,6 $ | 0,28 % |
| 142 | Citizens Financial Services Inc | 5.469 | 345.422 $ | 0,28 % |
| 143 | Drilling Tools International Corp | 99.746 | 344.123,7 $ | 0,28 % |
| 144 | Kimball Electronics Inc | 12.700 | 343.027 $ | 0,28 % |
| 145 | Johnson Outdoors Inc | 6.500 | 342.095 $ | 0,28 % |
| 146 | Rocky Brands Inc | 9.300 | 341.031 $ | 0,27 % |
| 147 | Gold.com Inc | 7.500 | 338.925 $ | 0,27 % |
| 148 | Diversified Energy Co | 20.300 | 337.995 $ | 0,27 % |
| 149 | Granite Ridge Resources Inc | 55.800 | 336.474 $ | 0,27 % |
| 150 | Patterson-UTI Energy Inc | 27.500 | 336.050 $ | 0,27 % |
| 151 | ATN International Inc | 12.000 | 335.160 $ | 0,27 % |
| 152 | ScanSource Inc | 8.100 | 333.072 $ | 0,27 % |
| 153 | National Energy Services Reunited Corp | 13.300 | 331.702 $ | 0,27 % |
| 154 | Financial Institutions Inc | 9.620 | 327.753,4 $ | 0,26 % |
| 155 | LivaNova PLC | 5.400 | 324.540 $ | 0,26 % |
| 156 | Virtu Financial Inc | 6.500 | 322.790 $ | 0,26 % |
| 157 | EW Scripps Co/The | 67.374 | 322.721,5 $ | 0,26 % |
| 158 | Citi Trends Inc | 6.600 | 321.486 $ | 0,26 % |
| 159 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1.400 | 321.230 $ | 0,26 % |
| 160 | Onity Group Inc | 6.900 | 317.469 $ | 0,26 % |
| 161 | Bowman Consulting Group Ltd | 10.000 | 315.600 $ | 0,25 % |
| 162 | Amtech Systems Inc | 18.100 | 315.121 $ | 0,25 % |
| 163 | Commercial Vehicle Group Inc | 74.901 | 313.086,2 $ | 0,25 % |
| 164 | Information Services Group Inc | 76.100 | 310.488 $ | 0,25 % |
| 165 | Radiant Logistics Inc | 36.900 | 310.329 $ | 0,25 % |
| 166 | Digi International Inc | 5.500 | 308.220 $ | 0,25 % |
| 167 | Quad/Graphics Inc | 41.000 | 305.040 $ | 0,25 % |
| 168 | QuinStreet Inc | 23.900 | 304.964 $ | 0,25 % |
| 169 | Motorcar Parts of America Inc | 27.000 | 302.940 $ | 0,24 % |
| 170 | Caledonia Mining Corp PLC | 13.200 | 302.280 $ | 0,24 % |
| 171 | Alarm.com Holdings Inc | 6.800 | 301.988 $ | 0,24 % |
| 172 | Karat Packaging Inc | 10.500 | 301.245 $ | 0,24 % |
| 173 | InfuSystem Holdings Inc | 29.700 | 300.861 $ | 0,24 % |
| 174 | Hanover Insurance Group Inc/The | 1.600 | 300.304 $ | 0,24 % |
| 175 | Columbus McKinnon Corp/NY | 19.400 | 299.730 $ | 0,24 % |
| 176 | Synaptics Inc | 3.200 | 299.488 $ | 0,24 % |
| 177 | Superior Group of Cos Inc | 26.440 | 298.243,2 $ | 0,24 % |
| 178 | Village Super Market Inc | 6.800 | 293.012 $ | 0,24 % |
| 179 | Tactile Systems Technology Inc | 12.681 | 291.916,6 $ | 0,24 % |
| 180 | Castle Biosciences Inc | 11.876 | 290.843,2 $ | 0,23 % |
| 181 | Uranium Energy Corp | 19.531 | 290.816,6 $ | 0,23 % |
| 182 | CareCloud Inc | 96.000 | 289.920 $ | 0,23 % |
| 183 | Centuri Holdings Inc | 7.600 | 285.760 $ | 0,23 % |
| 184 | L B Foster Co | 9.300 | 284.673 $ | 0,23 % |
| 185 | Callaway Golf Co | 18.500 | 283.050 $ | 0,23 % |
| 186 | El Pollo Loco Holdings Inc | 20.900 | 282.568 $ | 0,23 % |
| 187 | Twin Disc Inc | 17.100 | 282.492 $ | 0,23 % |
| 188 | Phibro Animal Health Corp | 5.300 | 281.854 $ | 0,23 % |
| 189 | Farmers National Banc Corp | 19.200 | 270.144 $ | 0,22 % |
| 190 | Genie Energy Ltd | 19.139 | 267.371,8 $ | 0,22 % |
| 191 | Postal Realty Trust Inc | 12.200 | 266.936 $ | 0,22 % |
| 192 | Stewart Information Services Corp | 3.800 | 265.962 $ | 0,21 % |
| 193 | RGC Resources Inc | 11.534 | 262.167,8 $ | 0,21 % |
| 194 | Alta Equipment Group Inc | 33.828 | 262.167 $ | 0,21 % |
| 195 | Boise Cascade Co | 3.300 | 261.591 $ | 0,21 % |
| 196 | Ameresco Inc | 8.800 | 260.392 $ | 0,21 % |
| 197 | Helix Energy Solutions Group Inc | 25.000 | 258.750 $ | 0,21 % |
| 198 | Newell Brands Inc | 63.400 | 258.672 $ | 0,21 % |
| 199 | Concrete Pumping Holdings Inc | 32.500 | 257.400 $ | 0,21 % |
| 200 | Winmark Corp | 671 | 255.308,8 $ | 0,21 % |