Portfolio von Nationwide Bailard Small Cap Value Fund
Nationwide Mutual Funds ·294 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 124,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,3 %
- Nicht zugeordnet 99,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,0 %
- MH 1,7 %
- BM 1,1 %
- KY 1,0 %
- FR 0,9 %
- IE 0,5 %
- VG 0,3 %
- ZA 0,2 %
- MC 0,2 %
- CH 0,1 %
- CA 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 275 | 114,6 Mio. $ | 94,03 % |
| 2 | MH | 4 | 2 Mio. $ | 1,67 % |
| 3 | BM | 3 | 1,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 4 | KY | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 5 | FR | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 6 | IE | 3 | 627.635 $ | 0,51 % |
| 7 | VG | 1 | 331.702 $ | 0,27 % |
| 8 | ZA | 1 | 302.280 $ | 0,25 % |
| 9 | MC | 1 | 195.192 $ | 0,16 % |
| 10 | CH | 1 | 130.850 $ | 0,11 % |
| 11 | CA | 1 | 109.400 $ | 0,09 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | USA TODAY Co Inc | 35.100 | 253.773 $ | 0,20 % |
| 202 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 32.512 | 249.041,9 $ | 0,20 % |
| 203 | Kosmos Energy Ltd | 80.700 | 248.556 $ | 0,20 % |
| 204 | Victoria's Secret & Co | 4.700 | 243.601 $ | 0,20 % |
| 205 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 1.304 | 243.130,8 $ | 0,20 % |
| 206 | Acacia Research Corp | 47.437 | 240.980 $ | 0,19 % |
| 207 | Eastern Co/The | 10.987 | 240.175,8 $ | 0,19 % |
| 208 | EPR Properties | 4.300 | 239.983 $ | 0,19 % |
| 209 | WidePoint Corp | 37.815 | 239.747,1 $ | 0,19 % |
| 210 | Materion Corp | 1.300 | 238.953 $ | 0,19 % |
| 211 | UiPath Inc | 23.100 | 237.930 $ | 0,19 % |
| 212 | Zumiez Inc | 9.591 | 235.650,9 $ | 0,19 % |
| 213 | Stagwell Inc | 37.300 | 233.871 $ | 0,19 % |
| 214 | Atlanticus Holdings Corp | 2.900 | 230.289 $ | 0,19 % |
| 215 | International Bancshares Corp | 3.200 | 229.568 $ | 0,19 % |
| 216 | Amentum Holdings Inc | 8.700 | 228.201 $ | 0,18 % |
| 217 | Advance Auto Parts Inc | 3.800 | 226.138 $ | 0,18 % |
| 218 | NMI Holdings Inc | 5.700 | 220.647 $ | 0,18 % |
| 219 | Zedge Inc | 65.785 | 219.064,1 $ | 0,18 % |
| 220 | Rexford Industrial Realty Inc | 6.100 | 218.929 $ | 0,18 % |
| 221 | Powell Industries Inc | 783 | 217.102,4 $ | 0,18 % |
| 222 | Evolution Petroleum Corp | 45.100 | 216.480 $ | 0,17 % |
| 223 | Escalade Inc | 11.430 | 213.741 $ | 0,17 % |
| 224 | eGain Corp | 28.200 | 213.192 $ | 0,17 % |
| 225 | Artiva Biotherapeutics Inc | 20.700 | 211.968 $ | 0,17 % |
| 226 | Scorpio Tankers Inc | 2.400 | 195.192 $ | 0,16 % |
| 227 | Bristow Group Inc | 3.900 | 191.607 $ | 0,15 % |
| 228 | Greenlight Capital Re Ltd | 10.400 | 190.528 $ | 0,15 % |
| 229 | Vaxcyte Inc | 3.300 | 188.892 $ | 0,15 % |
| 230 | Maplebear Inc | 4.400 | 186.340 $ | 0,15 % |
| 231 | Slide Insurance Holdings Inc | 9.900 | 184.635 $ | 0,15 % |
| 232 | First Community Corp/SC | 6.200 | 183.582 $ | 0,15 % |
| 233 | First Financial Bancorp | 6.000 | 181.680 $ | 0,15 % |
| 234 | CareDx Inc | 8.700 | 181.047 $ | 0,15 % |
| 235 | Signet Jewelers Ltd | 2.000 | 178.060 $ | 0,14 % |
| 236 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 3.700 | 177.600 $ | 0,14 % |
| 237 | Weatherford International PLC | 1.600 | 176.560 $ | 0,14 % |
| 238 | Nkarta Inc | 63.400 | 175.618 $ | 0,14 % |
| 239 | COPT Defense Properties | 5.500 | 171.875 $ | 0,14 % |
| 240 | Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | 2.976 | 160.049,3 $ | 0,13 % |
| 241 | Zevra Therapeutics Inc | 14.700 | 149.499 $ | 0,12 % |
| 242 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 5.300 | 149.089 $ | 0,12 % |
| 243 | Celldex Therapeutics Inc | 4.500 | 147.960 $ | 0,12 % |
| 244 | Zymeworks Inc | 5.300 | 145.962 $ | 0,12 % |
| 245 | Chord Energy Corp | 1.000 | 145.600 $ | 0,12 % |
| 246 | Innoviva Inc | 6.300 | 144.837 $ | 0,12 % |
| 247 | Telos Corp | 33.900 | 144.753 $ | 0,12 % |
| 248 | Jefferies Financial Group Inc | 3.000 | 144.660 $ | 0,12 % |
| 249 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 700 | 142.114 $ | 0,11 % |
| 250 | Simulations Plus Inc | 10.000 | 141.700 $ | 0,11 % |
| 251 | Forestar Group Inc | 5.000 | 141.300 $ | 0,11 % |
| 252 | Erasca Inc | 13.146 | 140.004,9 $ | 0,11 % |
| 253 | Black Diamond Therapeutics Inc | 51.500 | 136.475 $ | 0,11 % |
| 254 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 1.400 | 136.234 $ | 0,11 % |
| 255 | Puma Biotechnology Inc | 18.100 | 135.931 $ | 0,11 % |
| 256 | Andersons Inc/The | 1.700 | 133.518 $ | 0,11 % |
| 257 | Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc | 13.500 | 133.380 $ | 0,11 % |
| 258 | Arrow Electronics Inc | 700 | 131.481 $ | 0,11 % |
| 259 | CRISPR Therapeutics AG | 2.500 | 130.850 $ | 0,11 % |
| 260 | Theravance Biopharma Inc | 7.700 | 128.898 $ | 0,10 % |
| 261 | Oramed Pharmaceuticals Inc | 32.478 | 126.014,6 $ | 0,10 % |
| 262 | Worthington Enterprises Inc | 2.300 | 124.821 $ | 0,10 % |
| 263 | BioAge Labs Inc | 7.400 | 124.690 $ | 0,10 % |
| 264 | HCI Group Inc | 800 | 122.856 $ | 0,10 % |
| 265 | Knowles Corp | 3.900 | 121.641 $ | 0,10 % |
| 266 | Alkermes PLC | 3.600 | 121.356 $ | 0,10 % |
| 267 | Collegium Pharmaceutical Inc | 3.588 | 121.023,2 $ | 0,10 % |
| 268 | Nuvation Bio Inc | 27.000 | 120.150 $ | 0,10 % |
| 269 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 16.800 | 119.280 $ | 0,10 % |
| 270 | Spire Inc | 1.300 | 118.534 $ | 0,10 % |
| 271 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 9.000 | 115.830 $ | 0,09 % |
| 272 | Veracyte Inc | 3.488 | 114.825 $ | 0,09 % |
| 273 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 3.900 | 112.710 $ | 0,09 % |
| 274 | Niagen Bioscience Inc | 23.800 | 112.574 $ | 0,09 % |
| 275 | Emergent BioSolutions Inc | 13.600 | 111.928 $ | 0,09 % |
| 276 | Janux Therapeutics Inc | 7.700 | 110.649 $ | 0,09 % |
| 277 | Definium Therapeutics Inc | 5.000 | 109.400 $ | 0,09 % |
| 278 | Cytokinetics Inc | 1.700 | 108.749 $ | 0,09 % |
| 279 | TPG RE Finance Trust Inc | 12.500 | 105.750 $ | 0,09 % |
| 280 | Cumberland Pharmaceuticals Inc | 24.624 | 103.174,6 $ | 0,08 % |
| 281 | Protara Therapeutics Inc | 18.617 | 99.228,6 $ | 0,08 % |
| 282 | Praxis Precision Medicines Inc | 300 | 95.649 $ | 0,08 % |
| 283 | Neurogene Inc | 3.625 | 94.576,3 $ | 0,08 % |
| 284 | Cytek Biosciences Inc | 19.900 | 90.744 $ | 0,07 % |
| 285 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 4.687 | 89.756,1 $ | 0,07 % |
| 286 | ImmuCell Corp | 10.102 | 85.462,9 $ | 0,07 % |
| 287 | Fulcrum Therapeutics Inc | 11.781 | 83.998,5 $ | 0,07 % |
| 288 | Corcept Therapeutics Inc | 1.560 | 72.571,2 $ | 0,06 % |
| 289 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 7.911 | 72.464,8 $ | 0,06 % |
| 290 | Navigator Holdings Ltd | 3.200 | 69.760 $ | 0,06 % |
| 291 | Alaska Air Group Inc | 1.600 | 62.576 $ | 0,05 % |
| 292 | Dianthus Therapeutics Inc | 700 | 61.460 $ | 0,05 % |
| 293 | Live Ventures Inc | 3.789 | 50.999,9 $ | 0,04 % |
| 294 | Timberland Bancorp Inc/WA | 700 | 27.916 $ | 0,02 % |