Composition de Nationwide Bailard Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 124,1 M $ dont 121,9 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 294 dans 11 pays
- 10 premières
- 7,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | USA TODAY Co Inc | 35 100 | 253,8 k $ | 0,20 % |
| 202 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 32 512 | 249 k $ | 0,20 % |
| 203 | Kosmos Energy Ltd | 80 700 | 248,6 k $ | 0,20 % |
| 204 | Victoria's Secret & Co | 4 700 | 243,6 k $ | 0,20 % |
| 205 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 1 304 | 243,1 k $ | 0,20 % |
| 206 | Acacia Research Corp | 47 437 | 241 k $ | 0,19 % |
| 207 | Eastern Co/The | 10 987 | 240,2 k $ | 0,19 % |
| 208 | EPR Properties | 4 300 | 240 k $ | 0,19 % |
| 209 | WidePoint Corp | 37 815 | 239,7 k $ | 0,19 % |
| 210 | Materion Corp | 1 300 | 239 k $ | 0,19 % |
| 211 | UiPath Inc | 23 100 | 237,9 k $ | 0,19 % |
| 212 | Zumiez Inc | 9 591 | 235,7 k $ | 0,19 % |
| 213 | Stagwell Inc | 37 300 | 233,9 k $ | 0,19 % |
| 214 | Atlanticus Holdings Corp | 2 900 | 230,3 k $ | 0,19 % |
| 215 | International Bancshares Corp | 3 200 | 229,6 k $ | 0,19 % |
| 216 | Amentum Holdings Inc | 8 700 | 228,2 k $ | 0,18 % |
| 217 | Advance Auto Parts Inc | 3 800 | 226,1 k $ | 0,18 % |
| 218 | NMI Holdings Inc | 5 700 | 220,6 k $ | 0,18 % |
| 219 | Zedge Inc | 65 785 | 219,1 k $ | 0,18 % |
| 220 | Rexford Industrial Realty Inc | 6 100 | 218,9 k $ | 0,18 % |
| 221 | Powell Industries Inc | 783 | 217,1 k $ | 0,18 % |
| 222 | Evolution Petroleum Corp | 45 100 | 216,5 k $ | 0,17 % |
| 223 | Escalade Inc | 11 430 | 213,7 k $ | 0,17 % |
| 224 | eGain Corp | 28 200 | 213,2 k $ | 0,17 % |
| 225 | Artiva Biotherapeutics Inc | 20 700 | 212 k $ | 0,17 % |
| 226 | Scorpio Tankers Inc | 2 400 | 195,2 k $ | 0,16 % |
| 227 | Bristow Group Inc | 3 900 | 191,6 k $ | 0,15 % |
| 228 | Greenlight Capital Re Ltd | 10 400 | 190,5 k $ | 0,15 % |
| 229 | Vaxcyte Inc | 3 300 | 188,9 k $ | 0,15 % |
| 230 | Maplebear Inc | 4 400 | 186,3 k $ | 0,15 % |
| 231 | Slide Insurance Holdings Inc | 9 900 | 184,6 k $ | 0,15 % |
| 232 | First Community Corp/SC | 6 200 | 183,6 k $ | 0,15 % |
| 233 | First Financial Bancorp | 6 000 | 181,7 k $ | 0,15 % |
| 234 | CareDx Inc | 8 700 | 181 k $ | 0,15 % |
| 235 | Signet Jewelers Ltd | 2 000 | 178,1 k $ | 0,14 % |
| 236 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 3 700 | 177,6 k $ | 0,14 % |
| 237 | Weatherford International PLC | 1 600 | 176,6 k $ | 0,14 % |
| 238 | Nkarta Inc | 63 400 | 175,6 k $ | 0,14 % |
| 239 | COPT Defense Properties | 5 500 | 171,9 k $ | 0,14 % |
| 240 | Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | 2 976 | 160 k $ | 0,13 % |
| 241 | Zevra Therapeutics Inc | 14 700 | 149,5 k $ | 0,12 % |
| 242 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 5 300 | 149,1 k $ | 0,12 % |
| 243 | Celldex Therapeutics Inc | 4 500 | 148 k $ | 0,12 % |
| 244 | Zymeworks Inc | 5 300 | 146 k $ | 0,12 % |
| 245 | Chord Energy Corp | 1 000 | 145,6 k $ | 0,12 % |
| 246 | Innoviva Inc | 6 300 | 144,8 k $ | 0,12 % |
| 247 | Telos Corp | 33 900 | 144,8 k $ | 0,12 % |
| 248 | Jefferies Financial Group Inc | 3 000 | 144,7 k $ | 0,12 % |
| 249 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 700 | 142,1 k $ | 0,11 % |
| 250 | Simulations Plus Inc | 10 000 | 141,7 k $ | 0,11 % |
| 251 | Forestar Group Inc | 5 000 | 141,3 k $ | 0,11 % |
| 252 | Erasca Inc | 13 146 | 140 k $ | 0,11 % |
| 253 | Black Diamond Therapeutics Inc | 51 500 | 136,5 k $ | 0,11 % |
| 254 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 1 400 | 136,2 k $ | 0,11 % |
| 255 | Puma Biotechnology Inc | 18 100 | 135,9 k $ | 0,11 % |
| 256 | Andersons Inc/The | 1 700 | 133,5 k $ | 0,11 % |
| 257 | Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc | 13 500 | 133,4 k $ | 0,11 % |
| 258 | Arrow Electronics Inc | 700 | 131,5 k $ | 0,11 % |
| 259 | CRISPR Therapeutics AG | 2 500 | 130,9 k $ | 0,11 % |
| 260 | Theravance Biopharma Inc | 7 700 | 128,9 k $ | 0,10 % |
| 261 | Oramed Pharmaceuticals Inc | 32 478 | 126 k $ | 0,10 % |
| 262 | Worthington Enterprises Inc | 2 300 | 124,8 k $ | 0,10 % |
| 263 | BioAge Labs Inc | 7 400 | 124,7 k $ | 0,10 % |
| 264 | HCI Group Inc | 800 | 122,9 k $ | 0,10 % |
| 265 | Knowles Corp | 3 900 | 121,6 k $ | 0,10 % |
| 266 | Alkermes PLC | 3 600 | 121,4 k $ | 0,10 % |
| 267 | Collegium Pharmaceutical Inc | 3 588 | 121 k $ | 0,10 % |
| 268 | Nuvation Bio Inc | 27 000 | 120,2 k $ | 0,10 % |
| 269 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 16 800 | 119,3 k $ | 0,10 % |
| 270 | Spire Inc | 1 300 | 118,5 k $ | 0,10 % |
| 271 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 9 000 | 115,8 k $ | 0,09 % |
| 272 | Veracyte Inc | 3 488 | 114,8 k $ | 0,09 % |
| 273 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 3 900 | 112,7 k $ | 0,09 % |
| 274 | Niagen Bioscience Inc | 23 800 | 112,6 k $ | 0,09 % |
| 275 | Emergent BioSolutions Inc | 13 600 | 111,9 k $ | 0,09 % |
| 276 | Janux Therapeutics Inc | 7 700 | 110,6 k $ | 0,09 % |
| 277 | Definium Therapeutics Inc | 5 000 | 109,4 k $ | 0,09 % |
| 278 | Cytokinetics Inc | 1 700 | 108,7 k $ | 0,09 % |
| 279 | TPG RE Finance Trust Inc | 12 500 | 105,8 k $ | 0,09 % |
| 280 | Cumberland Pharmaceuticals Inc | 24 624 | 103,2 k $ | 0,08 % |
| 281 | Protara Therapeutics Inc | 18 617 | 99,2 k $ | 0,08 % |
| 282 | Praxis Precision Medicines Inc | 300 | 95,6 k $ | 0,08 % |
| 283 | Neurogene Inc | 3 625 | 94,6 k $ | 0,08 % |
| 284 | Cytek Biosciences Inc | 19 900 | 90,7 k $ | 0,07 % |
| 285 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 4 687 | 89,8 k $ | 0,07 % |
| 286 | ImmuCell Corp | 10 102 | 85,5 k $ | 0,07 % |
| 287 | Fulcrum Therapeutics Inc | 11 781 | 84 k $ | 0,07 % |
| 288 | Corcept Therapeutics Inc | 1 560 | 72,6 k $ | 0,06 % |
| 289 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 7 911 | 72,5 k $ | 0,06 % |
| 290 | Navigator Holdings Ltd | 3 200 | 69,8 k $ | 0,06 % |
| 291 | Alaska Air Group Inc | 1 600 | 62,6 k $ | 0,05 % |
| 292 | Dianthus Therapeutics Inc | 700 | 61,5 k $ | 0,05 % |
| 293 | Live Ventures Inc | 3 789 | 51 k $ | 0,04 % |
| 294 | Timberland Bancorp Inc/WA | 700 | 27,9 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 99,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Îles Marshall 1,7 %
- Bermudes 1,1 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- France 0,9 %
- Irlande 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Afrique du Sud 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Suisse 0,1 %
- Canada 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 275 | 114,6 M $ | 94,03 % |
| 2 | Îles Marshall | 4 | 2 M $ | 1,67 % |
| 3 | Bermudes | 3 | 1,3 M $ | 1,06 % |
| 4 | Îles Caïmans | 3 | 1,2 M $ | 0,96 % |
| 5 | France | 1 | 1,1 M $ | 0,89 % |
| 6 | Irlande | 3 | 627,6 k $ | 0,51 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 1 | 331,7 k $ | 0,27 % |
| 8 | Afrique du Sud | 1 | 302,3 k $ | 0,25 % |
| 9 | Monaco | 1 | 195,2 k $ | 0,16 % |
| 10 | Suisse | 1 | 130,9 k $ | 0,11 % |
| 11 | Canada | 1 | 109,4 k $ | 0,09 % |
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