Portfolio von Nationwide Bailard Small Cap Value Fund
Nationwide Mutual Funds ·294 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 124,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,3 %
- Nicht zugeordnet 99,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,0 %
- MH 1,7 %
- BM 1,1 %
- KY 1,0 %
- FR 0,9 %
- IE 0,5 %
- VG 0,3 %
- ZA 0,2 %
- MC 0,2 %
- CH 0,1 %
- CA 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 275 | 114,6 Mio. $ | 94,03 % |
| 2 | MH | 4 | 2 Mio. $ | 1,67 % |
| 3 | BM | 3 | 1,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 4 | KY | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 5 | FR | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 6 | IE | 3 | 627.635 $ | 0,51 % |
| 7 | VG | 1 | 331.702 $ | 0,27 % |
| 8 | ZA | 1 | 302.280 $ | 0,25 % |
| 9 | MC | 1 | 195.192 $ | 0,16 % |
| 10 | CH | 1 | 130.850 $ | 0,11 % |
| 11 | CA | 1 | 109.400 $ | 0,09 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Constellium SE | 34.700 | 1,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 2 | Sanmina Corp | 4.779 | 1 Mio. $ | 0,84 % |
| 3 | CBL & Associates Properties Inc | 22.300 | 1 Mio. $ | 0,81 % |
| 4 | EnerSys | 4.644 | 990.379,4 $ | 0,80 % |
| 5 | Outfront Media Inc | 31.352 | 967.209,2 $ | 0,78 % |
| 6 | Kearny Financial Corp/MD | 119.825 | 963.393 $ | 0,78 % |
| 7 | Associated Banc-Corp | 33.583 | 945.697,3 $ | 0,76 % |
| 8 | Dana Inc | 25.600 | 933.120 $ | 0,75 % |
| 9 | Tompkins Financial Corp | 11.000 | 926.970 $ | 0,75 % |
| 10 | Independent Bank Corp/MI | 27.860 | 925.230,6 $ | 0,75 % |
| 11 | Resideo Technologies Inc | 22.342 | 924.288,5 $ | 0,74 % |
| 12 | Par Pacific Holdings Inc | 14.000 | 919.380 $ | 0,74 % |
| 13 | Enterprise Financial Services Corp | 15.900 | 919.338 $ | 0,74 % |
| 14 | Diebold Nixdorf Inc | 11.800 | 906.358 $ | 0,73 % |
| 15 | Proto Labs Inc | 13.981 | 906.108,6 $ | 0,73 % |
| 16 | DiamondRock Hospitality Co | 88.500 | 902.700 $ | 0,73 % |
| 17 | First Industrial Realty Trust Inc | 14.500 | 899.145 $ | 0,72 % |
| 18 | Sensata Technologies Holding PLC | 21.510 | 895.676,4 $ | 0,72 % |
| 19 | First Financial Corp | 13.603 | 893.309 $ | 0,72 % |
| 20 | Mercantile Bank Corp | 17.401 | 892.845,3 $ | 0,72 % |
| 21 | First Merchants Corp | 22.000 | 889.680 $ | 0,72 % |
| 22 | SmartFinancial Inc | 21.200 | 889.128 $ | 0,72 % |
| 23 | NNN REIT Inc | 20.300 | 888.937 $ | 0,72 % |
| 24 | United Natural Foods Inc | 17.700 | 885.354 $ | 0,71 % |
| 25 | Astec Industries Inc | 13.600 | 884.272 $ | 0,71 % |
| 26 | OPENLANE Inc | 28.000 | 880.320 $ | 0,71 % |
| 27 | Brixmor Property Group Inc | 29.000 | 872.610 $ | 0,70 % |
| 28 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 15.577 | 863.744,7 $ | 0,70 % |
| 29 | Orrstown Financial Services Inc | 23.400 | 859.716 $ | 0,69 % |
| 30 | Dorian LPG Ltd | 22.200 | 855.810 $ | 0,69 % |
| 31 | Sunstone Hotel Investors Inc | 87.100 | 855.322 $ | 0,69 % |
| 32 | Deluxe Corp | 27.400 | 853.510 $ | 0,69 % |
| 33 | WSFS Financial Corp | 11.800 | 849.246 $ | 0,68 % |
| 34 | Shore Bancshares Inc | 43.925 | 847.752,5 $ | 0,68 % |
| 35 | BorgWarner Inc | 14.800 | 843.156 $ | 0,68 % |
| 36 | Excelerate Energy Inc | 24.000 | 837.600 $ | 0,68 % |
| 37 | Essential Properties Realty Trust Inc | 26.500 | 832.895 $ | 0,67 % |
| 38 | Zions Bancorp NA | 13.097 | 830.611,7 $ | 0,67 % |
| 39 | ACI Worldwide Inc | 19.200 | 829.824 $ | 0,67 % |
| 40 | Broadstone Net Lease Inc | 41.500 | 821.700 $ | 0,66 % |
| 41 | Enhabit Inc | 59.500 | 817.530 $ | 0,66 % |
| 42 | M/I Homes Inc | 6.200 | 815.238 $ | 0,66 % |
| 43 | Commercial Metals Co | 11.800 | 813.728 $ | 0,66 % |
| 44 | CNO Financial Group Inc | 18.000 | 800.100 $ | 0,64 % |
| 45 | Pediatrix Medical Group Inc | 35.300 | 794.603 $ | 0,64 % |
| 46 | Gulfport Energy Corp | 4.085 | 786.525,9 $ | 0,63 % |
| 47 | Taylor Morrison Home Corp | 12.800 | 777.472 $ | 0,63 % |
| 48 | Central Garden & Pet Co | 23.100 | 775.236 $ | 0,62 % |
| 49 | Bandwidth Inc | 20.600 | 758.286 $ | 0,61 % |
| 50 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 8.700 | 743.850 $ | 0,60 % |
| 51 | Hillman Solutions Corp | 90.700 | 740.112 $ | 0,60 % |
| 52 | Celanese Corp | 10.900 | 738.584 $ | 0,60 % |
| 53 | Northwest Natural Holding Co | 13.808 | 731.824 $ | 0,59 % |
| 54 | Avista Corp | 17.800 | 731.580 $ | 0,59 % |
| 55 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 89.326 | 704.782,1 $ | 0,57 % |
| 56 | Newmark Group Inc | 43.501 | 701.236,1 $ | 0,57 % |
| 57 | Perdoceo Education Corp | 20.600 | 699.164 $ | 0,56 % |
| 58 | Genpact Ltd | 19.900 | 691.525 $ | 0,56 % |
| 59 | Maximus Inc | 10.500 | 689.010 $ | 0,56 % |
| 60 | Northwestern Energy Group Inc | 9.326 | 674.642,8 $ | 0,54 % |
| 61 | Forum Energy Technologies Inc | 10.700 | 672.709 $ | 0,54 % |
| 62 | Northrim BanCorp Inc | 26.829 | 658.115,4 $ | 0,53 % |
| 63 | National Fuel Gas Co | 7.789 | 657.235,8 $ | 0,53 % |
| 64 | Encore Capital Group Inc | 7.900 | 653.883 $ | 0,53 % |
| 65 | MaxLinear Inc | 9.200 | 650.900 $ | 0,52 % |
| 66 | ACM Research Inc | 12.569 | 649.691,6 $ | 0,52 % |
| 67 | Banc of California Inc | 34.290 | 642.251,7 $ | 0,52 % |
| 68 | Nabors Industries Ltd | 6.100 | 625.921 $ | 0,50 % |
| 69 | Global Industrial Co | 18.782 | 621.872 $ | 0,50 % |
| 70 | Ryder System Inc | 2.442 | 619.706,3 $ | 0,50 % |
| 71 | Stepan Co | 12.100 | 605.363 $ | 0,49 % |
| 72 | DHT Holdings Inc | 32.562 | 601.745,8 $ | 0,48 % |
| 73 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 11.500 | 597.540 $ | 0,48 % |
| 74 | UFP Industries Inc | 6.500 | 581.685 $ | 0,47 % |
| 75 | Fresh Del Monte Produce Inc | 13.700 | 573.893 $ | 0,46 % |
| 76 | Laureate Education Inc | 18.986 | 571.383,7 $ | 0,46 % |
| 77 | Omnicell Inc | 13.600 | 563.312 $ | 0,45 % |
| 78 | Bread Financial Holdings Inc | 6.500 | 551.070 $ | 0,44 % |
| 79 | Heritage Insurance Holdings Inc | 18.679 | 547.668,3 $ | 0,44 % |
| 80 | Select Medical Holdings Corp | 33.300 | 546.453 $ | 0,44 % |
| 81 | Bar Harbor Bankshares | 15.900 | 544.575 $ | 0,44 % |
| 82 | LendingClub Corp | 31.700 | 541.119 $ | 0,44 % |
| 83 | MGIC Investment Corp | 20.340 | 538.603,2 $ | 0,43 % |
| 84 | SkyWest Inc | 6.500 | 533.780 $ | 0,43 % |
| 85 | Macy's Inc | 27.000 | 527.850 $ | 0,43 % |
| 86 | Ambarella Inc | 7.600 | 522.880 $ | 0,42 % |
| 87 | TTM Technologies Inc | 3.300 | 522.126 $ | 0,42 % |
| 88 | American Integrity Insurance Group Inc | 26.300 | 515.480 $ | 0,42 % |
| 89 | Costamare Inc | 30.547 | 507.691,1 $ | 0,41 % |
| 90 | Ormat Technologies Inc | 4.400 | 505.560 $ | 0,41 % |
| 91 | Leggett & Platt Inc | 45.900 | 498.933 $ | 0,40 % |
| 92 | nLight Inc | 7.100 | 495.935 $ | 0,40 % |
| 93 | Affiliated Managers Group Inc | 1.676 | 493.866,9 $ | 0,40 % |
| 94 | United Community Banks Inc/GA | 14.800 | 493.284 $ | 0,40 % |
| 95 | OneMain Holdings Inc | 8.300 | 487.791 $ | 0,39 % |
| 96 | RF Industries Ltd | 33.525 | 487.118,3 $ | 0,39 % |
| 97 | Scholastic Corp | 11.800 | 476.248 $ | 0,38 % |
| 98 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 30.100 | 475.580 $ | 0,38 % |
| 99 | Flywire Corp | 35.200 | 475.552 $ | 0,38 % |
| 100 | HNI Corp | 13.000 | 475.020 $ | 0,38 % |