Portefeuille de Nationwide Bailard Small Cap Value Fund
Nationwide Mutual Funds ·294 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 124,1 M $ · Dix premières lignes : 8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 99,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,0 %
- MH 1,7 %
- BM 1,1 %
- KY 1,0 %
- FR 0,9 %
- IE 0,5 %
- VG 0,3 %
- ZA 0,2 %
- MC 0,2 %
- CH 0,1 %
- CA 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 275 | 114,6 M $ | 94,03 % |
| 2 | MH | 4 | 2 M $ | 1,67 % |
| 3 | BM | 3 | 1,3 M $ | 1,06 % |
| 4 | KY | 3 | 1,2 M $ | 0,96 % |
| 5 | FR | 1 | 1,1 M $ | 0,89 % |
| 6 | IE | 3 | 627,6 k $ | 0,51 % |
| 7 | VG | 1 | 331,7 k $ | 0,27 % |
| 8 | ZA | 1 | 302,3 k $ | 0,25 % |
| 9 | MC | 1 | 195,2 k $ | 0,16 % |
| 10 | CH | 1 | 130,9 k $ | 0,11 % |
| 11 | CA | 1 | 109,4 k $ | 0,09 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Constellium SE | 34 700 | 1,1 M $ | 0,87 % |
| 2 | Sanmina Corp | 4 779 | 1 M $ | 0,84 % |
| 3 | CBL & Associates Properties Inc | 22 300 | 1 M $ | 0,81 % |
| 4 | EnerSys | 4 644 | 990,4 k $ | 0,80 % |
| 5 | Outfront Media Inc | 31 352 | 967,2 k $ | 0,78 % |
| 6 | Kearny Financial Corp/MD | 119 825 | 963,4 k $ | 0,78 % |
| 7 | Associated Banc-Corp | 33 583 | 945,7 k $ | 0,76 % |
| 8 | Dana Inc | 25 600 | 933,1 k $ | 0,75 % |
| 9 | Tompkins Financial Corp | 11 000 | 927 k $ | 0,75 % |
| 10 | Independent Bank Corp/MI | 27 860 | 925,2 k $ | 0,75 % |
| 11 | Resideo Technologies Inc | 22 342 | 924,3 k $ | 0,74 % |
| 12 | Par Pacific Holdings Inc | 14 000 | 919,4 k $ | 0,74 % |
| 13 | Enterprise Financial Services Corp | 15 900 | 919,3 k $ | 0,74 % |
| 14 | Diebold Nixdorf Inc | 11 800 | 906,4 k $ | 0,73 % |
| 15 | Proto Labs Inc | 13 981 | 906,1 k $ | 0,73 % |
| 16 | DiamondRock Hospitality Co | 88 500 | 902,7 k $ | 0,73 % |
| 17 | First Industrial Realty Trust Inc | 14 500 | 899,1 k $ | 0,72 % |
| 18 | Sensata Technologies Holding PLC | 21 510 | 895,7 k $ | 0,72 % |
| 19 | First Financial Corp | 13 603 | 893,3 k $ | 0,72 % |
| 20 | Mercantile Bank Corp | 17 401 | 892,8 k $ | 0,72 % |
| 21 | First Merchants Corp | 22 000 | 889,7 k $ | 0,72 % |
| 22 | SmartFinancial Inc | 21 200 | 889,1 k $ | 0,72 % |
| 23 | NNN REIT Inc | 20 300 | 888,9 k $ | 0,72 % |
| 24 | United Natural Foods Inc | 17 700 | 885,4 k $ | 0,71 % |
| 25 | Astec Industries Inc | 13 600 | 884,3 k $ | 0,71 % |
| 26 | OPENLANE Inc | 28 000 | 880,3 k $ | 0,71 % |
| 27 | Brixmor Property Group Inc | 29 000 | 872,6 k $ | 0,70 % |
| 28 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 15 577 | 863,7 k $ | 0,70 % |
| 29 | Orrstown Financial Services Inc | 23 400 | 859,7 k $ | 0,69 % |
| 30 | Dorian LPG Ltd | 22 200 | 855,8 k $ | 0,69 % |
| 31 | Sunstone Hotel Investors Inc | 87 100 | 855,3 k $ | 0,69 % |
| 32 | Deluxe Corp | 27 400 | 853,5 k $ | 0,69 % |
| 33 | WSFS Financial Corp | 11 800 | 849,2 k $ | 0,68 % |
| 34 | Shore Bancshares Inc | 43 925 | 847,8 k $ | 0,68 % |
| 35 | BorgWarner Inc | 14 800 | 843,2 k $ | 0,68 % |
| 36 | Excelerate Energy Inc | 24 000 | 837,6 k $ | 0,68 % |
| 37 | Essential Properties Realty Trust Inc | 26 500 | 832,9 k $ | 0,67 % |
| 38 | Zions Bancorp NA | 13 097 | 830,6 k $ | 0,67 % |
| 39 | ACI Worldwide Inc | 19 200 | 829,8 k $ | 0,67 % |
| 40 | Broadstone Net Lease Inc | 41 500 | 821,7 k $ | 0,66 % |
| 41 | Enhabit Inc | 59 500 | 817,5 k $ | 0,66 % |
| 42 | M/I Homes Inc | 6 200 | 815,2 k $ | 0,66 % |
| 43 | Commercial Metals Co | 11 800 | 813,7 k $ | 0,66 % |
| 44 | CNO Financial Group Inc | 18 000 | 800,1 k $ | 0,64 % |
| 45 | Pediatrix Medical Group Inc | 35 300 | 794,6 k $ | 0,64 % |
| 46 | Gulfport Energy Corp | 4 085 | 786,5 k $ | 0,63 % |
| 47 | Taylor Morrison Home Corp | 12 800 | 777,5 k $ | 0,63 % |
| 48 | Central Garden & Pet Co | 23 100 | 775,2 k $ | 0,62 % |
| 49 | Bandwidth Inc | 20 600 | 758,3 k $ | 0,61 % |
| 50 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 8 700 | 743,9 k $ | 0,60 % |
| 51 | Hillman Solutions Corp | 90 700 | 740,1 k $ | 0,60 % |
| 52 | Celanese Corp | 10 900 | 738,6 k $ | 0,60 % |
| 53 | Northwest Natural Holding Co | 13 808 | 731,8 k $ | 0,59 % |
| 54 | Avista Corp | 17 800 | 731,6 k $ | 0,59 % |
| 55 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 89 326 | 704,8 k $ | 0,57 % |
| 56 | Newmark Group Inc | 43 501 | 701,2 k $ | 0,57 % |
| 57 | Perdoceo Education Corp | 20 600 | 699,2 k $ | 0,56 % |
| 58 | Genpact Ltd | 19 900 | 691,5 k $ | 0,56 % |
| 59 | Maximus Inc | 10 500 | 689 k $ | 0,56 % |
| 60 | Northwestern Energy Group Inc | 9 326 | 674,6 k $ | 0,54 % |
| 61 | Forum Energy Technologies Inc | 10 700 | 672,7 k $ | 0,54 % |
| 62 | Northrim BanCorp Inc | 26 829 | 658,1 k $ | 0,53 % |
| 63 | National Fuel Gas Co | 7 789 | 657,2 k $ | 0,53 % |
| 64 | Encore Capital Group Inc | 7 900 | 653,9 k $ | 0,53 % |
| 65 | MaxLinear Inc | 9 200 | 650,9 k $ | 0,52 % |
| 66 | ACM Research Inc | 12 569 | 649,7 k $ | 0,52 % |
| 67 | Banc of California Inc | 34 290 | 642,3 k $ | 0,52 % |
| 68 | Nabors Industries Ltd | 6 100 | 625,9 k $ | 0,50 % |
| 69 | Global Industrial Co | 18 782 | 621,9 k $ | 0,50 % |
| 70 | Ryder System Inc | 2 442 | 619,7 k $ | 0,50 % |
| 71 | Stepan Co | 12 100 | 605,4 k $ | 0,49 % |
| 72 | DHT Holdings Inc | 32 562 | 601,7 k $ | 0,48 % |
| 73 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 11 500 | 597,5 k $ | 0,48 % |
| 74 | UFP Industries Inc | 6 500 | 581,7 k $ | 0,47 % |
| 75 | Fresh Del Monte Produce Inc | 13 700 | 573,9 k $ | 0,46 % |
| 76 | Laureate Education Inc | 18 986 | 571,4 k $ | 0,46 % |
| 77 | Omnicell Inc | 13 600 | 563,3 k $ | 0,45 % |
| 78 | Bread Financial Holdings Inc | 6 500 | 551,1 k $ | 0,44 % |
| 79 | Heritage Insurance Holdings Inc | 18 679 | 547,7 k $ | 0,44 % |
| 80 | Select Medical Holdings Corp | 33 300 | 546,5 k $ | 0,44 % |
| 81 | Bar Harbor Bankshares | 15 900 | 544,6 k $ | 0,44 % |
| 82 | LendingClub Corp | 31 700 | 541,1 k $ | 0,44 % |
| 83 | MGIC Investment Corp | 20 340 | 538,6 k $ | 0,43 % |
| 84 | SkyWest Inc | 6 500 | 533,8 k $ | 0,43 % |
| 85 | Macy's Inc | 27 000 | 527,9 k $ | 0,43 % |
| 86 | Ambarella Inc | 7 600 | 522,9 k $ | 0,42 % |
| 87 | TTM Technologies Inc | 3 300 | 522,1 k $ | 0,42 % |
| 88 | American Integrity Insurance Group Inc | 26 300 | 515,5 k $ | 0,42 % |
| 89 | Costamare Inc | 30 547 | 507,7 k $ | 0,41 % |
| 90 | Ormat Technologies Inc | 4 400 | 505,6 k $ | 0,41 % |
| 91 | Leggett & Platt Inc | 45 900 | 498,9 k $ | 0,40 % |
| 92 | nLight Inc | 7 100 | 495,9 k $ | 0,40 % |
| 93 | Affiliated Managers Group Inc | 1 676 | 493,9 k $ | 0,40 % |
| 94 | United Community Banks Inc/GA | 14 800 | 493,3 k $ | 0,40 % |
| 95 | OneMain Holdings Inc | 8 300 | 487,8 k $ | 0,39 % |
| 96 | RF Industries Ltd | 33 525 | 487,1 k $ | 0,39 % |
| 97 | Scholastic Corp | 11 800 | 476,2 k $ | 0,38 % |
| 98 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 30 100 | 475,6 k $ | 0,38 % |
| 99 | Flywire Corp | 35 200 | 475,6 k $ | 0,38 % |
| 100 | HNI Corp | 13 000 | 475 k $ | 0,38 % |