Composition de World ex U.S. Core Equity Portfolio
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- Actif net
- 5,3 Md $ dont 5,4 Md $ en actions, soit 101,6 %
- Positions
- 10 531 dans 62 pays
- 10 premières
- 10,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Nissan Chemical Corp | 31 100 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 802 | Localiza Rent a Car SA | 194 552 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 803 | RELX PLC | 40 644 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 804 | Loomis AB | 26 003 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 805 | MPI Corp | 9 000 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 806 | Arcadis NV | 30 386 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 807 | Centerra Gold Inc | 83 150 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 808 | Codan Ltd | 50 884 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 809 | Banco Santander Brasil SA | 253 063 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 810 | SMC Corp | 3 300 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 811 | Belimo Holding AG | 1 366 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 812 | Franco-Nevada Corp | 6 682 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 813 | Siemens Healthineers AG | 33 394 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 814 | Sojitz Corp | 42 540 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 815 | Aisin Corp | 103 000 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 816 | Momentum Group Ltd | 569 808 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 817 | Tosoh Corp | 84 300 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 818 | VAT Group AG | 1 893 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 819 | Bandai Namco Holdings Inc | 48 900 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 820 | Gigabyte Technology Co Ltd | 137 000 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 821 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 12 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 822 | Elisa Oyj | 34 933 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 823 | Haseko Corp | 80 900 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 824 | Alpha Bank SA | 283 602 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 825 | Equinox Gold Corp | 156 633 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 826 | TOTO Ltd | 32 199 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 827 | Titan Co Ltd | 27 228 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 828 | Sulzer AG | 7 639 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 829 | Brother Industries Ltd | 55 700 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 830 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 13 300 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 831 | Athabasca Oil Corp | 187 300 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 832 | Nedbank Group Ltd | 81 652 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 833 | Kurita Water Industries Ltd | 25 700 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 834 | Ashok Leyland Ltd | 795 477 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 835 | SIG Group AG | 75 978 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 836 | Sodexo SA | 20 955 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 837 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 61 500 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 838 | Amada Co Ltd | 80 000 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 839 | Oji Holdings Corp | 248 300 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 840 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 73 344 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 841 | Barry Callebaut AG | 979 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 842 | Syensqo SA | 15 327 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 843 | Ampol Ltd | 48 284 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 844 | Alinma Bank | 218 402 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 845 | LIG Defense&Aerospace Co Ltd | 2 783 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 846 | Absa Group Ltd | 98 437 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 847 | Kokusai Electric Corp | 30 100 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 848 | 77 Bank Ltd/The | 62 400 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 849 | Emaar Development PJSC | 383 148 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 850 | Asahi Group Holdings Ltd | 129 200 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 851 | Kingboard Holdings Ltd | 269 500 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 852 | Smiths Group PLC | 37 720 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 853 | Alfa Laval AB | 22 740 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 854 | PUBLIC BANK BHD | 1 063 600 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 855 | Johnson Matthey PLC | 49 720 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 856 | Tenaris SA | 46 810 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 857 | Hongkong Land Holdings Ltd | 165 600 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 858 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 63 500 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 859 | Royal Unibrew A/S | 17 853 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 860 | Persimmon PLC | 89 129 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 861 | Rentokil Initial PLC | 290 094 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 862 | Gibson Energy Inc | 58 333 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 863 | Lottery Corp Ltd/The | 340 266 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 864 | Klabin SA | 370 241 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 865 | Challenger Ltd | 193 809 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 866 | Samsung Securities Co Ltd | 19 618 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 867 | SSAB AB | 126 163 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 868 | NATIONAL GRID PLC | 83 025 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 869 | Kweichow Moutai Co Ltd | 6 638 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 870 | ANTOFAGASTA PLC | 26 624 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 871 | First Majestic Silver Corp | 88 248 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 872 | Temenos AG | 15 937 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 873 | Rotork PLC | 200 906 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 874 | Evonik Industries AG | 65 410 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 875 | Mondi PLC | 109 723 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 876 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 8 628 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 877 | Jindal Stainless Ltd | 171 783 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 878 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 254 500 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 879 | Deutsche Lufthansa AG | 125 694 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 880 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 26 200 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 881 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 91 500 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 882 | Hyundai Glovis Co Ltd | 9 552 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 883 | Dentsu Group Inc | 59 000 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 884 | Bilfinger SE | 13 683 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 885 | Ventia Services Group Pty Ltd | 320 736 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 886 | Haier Smart Home Co Ltd | 453 599 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 887 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 53 800 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 888 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 4 573 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 889 | Aditya Birla Capital Ltd | 307 732 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 890 | Weir Group PLC/The | 36 595 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 891 | Prudential PLC | 43 085 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 892 | Fukuoka Financial Group Inc | 28 432 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 893 | Cembra Money Bank AG | 11 681 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 894 | Kirin Holdings Co Ltd | 70 200 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 895 | Shopify Inc | 11 068 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 896 | Tata Consultancy Services Ltd | 52 235 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 897 | Medibank Pvt Ltd | 357 450 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 898 | Coforge Ltd | 71 738 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 899 | BHARAT FORGE LTD | 56 042 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 900 | Ramelius Resources Ltd | 601 153 | 1,3 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 7,1 %
- Technologie 6,5 %
- Fonds 3,0 %
- Industrie 2,8 %
- Énergie 2,6 %
- Matériaux 2,2 %
- Santé 2,0 %
- Communication 1,9 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Consommation de base 1,3 %
- Services publics 0,9 %
- Non attribué 68,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 18,5 %
- JPY 14,9 %
- USD 12,6 %
- TWD 7,6 %
- HKD 6,1 %
- GBP 6,0 %
- KRW 5,3 %
- INR 4,5 %
- CHF 4,3 %
- CAD 3,3 %
- AUD 3,3 %
- SEK 1,9 %
- CNY 1,5 %
- DKK 1,3 %
- ZAR 1,0 %
- BRL 0,9 %
- SGD 0,9 %
- ILS 0,9 %
- MXN 0,8 %
- SAR 0,7 %
- NOK 0,6 %
- AED 0,5 %
- PLN 0,5 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- NZD 0,2 %
- TRY 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 14,9 %
- Taïwan 8,3 %
- Canada 7,4 %
- Royaume-Uni 6,8 %
- Corée du Sud 5,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,8 %
- Suisse 4,8 %
- Allemagne 4,7 %
- Inde 4,6 %
- France 4,6 %
- États-Unis 4,2 %
- Australie 3,8 %
- Autres pays 25,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 650 | 806,7 M $ | 14,86 % |
| 2 | Taïwan | 957 | 450,8 M $ | 8,30 % |
| 3 | Canada | 315 | 403,4 M $ | 7,43 % |
| 4 | Royaume-Uni | 340 | 367,4 M $ | 6,77 % |
| 5 | Corée du Sud | 765 | 297,9 M $ | 5,49 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 354 | 258,7 M $ | 4,76 % |
| 7 | Suisse | 155 | 258,5 M $ | 4,76 % |
| 8 | Allemagne | 167 | 255,4 M $ | 4,70 % |
| 9 | Inde | 835 | 250,7 M $ | 4,62 % |
| 10 | France | 150 | 248,6 M $ | 4,58 % |
| 11 | États-Unis | 45 | 230,3 M $ | 4,24 % |
| 12 | Australie | 312 | 208,9 M $ | 3,85 % |
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