Composition de World ex U.S. Core Equity Portfolio
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- Actif net
- 5,3 Md $ dont 5,4 Md $ en actions, soit 101,6 %
- Positions
- 10 531 dans 62 pays
- 10 premières
- 10,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 71 000 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 702 | Cipla Ltd/India | 103 155 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 703 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 790 300 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 704 | Banca Generali SpA | 21 043 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 705 | Obayashi Corp | 80 800 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 706 | Kering SA | 4 803 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 707 | Horiba Ltd | 10 100 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 708 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 39 122 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 709 | Renault SA | 50 029 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 710 | Credit Saison Co Ltd | 55 608 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 711 | Lupin Ltd | 62 163 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 712 | NHK Spring Co Ltd | 70 863 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 713 | L&K Engineering Co Ltd | 72 762 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 714 | Samsung C&T Corp | 6 720 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 715 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 648 000 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 716 | Koninklijke BAM Groep NV | 116 385 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 717 | Pro Medicus Ltd | 13 699 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 718 | Lundin Gold Inc | 27 817 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 719 | Jiangxi Copper Co Ltd | 345 000 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 720 | Ajinomoto Co Inc | 50 300 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 721 | Aker BP ASA | 43 444 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 722 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 23 488 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 723 | DSM-Firmenich AG | 14 338 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 724 | WSP Global Inc | 12 651 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 725 | GRASIM INDUSTRIES LTD | 47 553 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 726 | Ramsay Health Care Ltd | 49 612 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 727 | Embraer SA | 89 895 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 728 | Computacenter PLC | 24 868 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 729 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 266 505 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 730 | Tryg A/S | 64 674 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 731 | AUROBINDO PHARMA LTD | 92 982 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 732 | China Tower Corp Ltd | 1 203 800 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 733 | Shionogi & Co Ltd | 85 100 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 734 | Balfour Beatty PLC | 131 888 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 735 | Koninklijke Heijmans N.V | 14 198 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 736 | ALS Ltd | 101 685 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 737 | Kao Corp | 74 640 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 738 | Stantec Inc | 21 753 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 739 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 546 800 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 740 | Meritz Financial Group Inc | 17 868 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 741 | Yamaha Motor Co Ltd | 183 000 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 742 | Banque Cantonale Vaudoise | 9 755 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 743 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 26 685 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 744 | HKT Trust & HKT Ltd | 902 000 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 745 | Huber + Suhner AG | 6 475 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 746 | TISI INC | 63 600 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 747 | Dyno Nobel Ltd | 574 618 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 748 | Brookfield Corp | 35 638 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 749 | Resona Holdings Inc | 111 650 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 750 | Koninklijke Philips NV | 57 458 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 751 | Torex Gold Resources Inc | 39 327 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 752 | Valterra Platinum Ltd | 20 029 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 753 | Agricultural Bank of China Ltd | 1 878 000 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 754 | Aristocrat Leisure Ltd | 33 567 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 755 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 990 900 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 756 | J Front Retailing Co Ltd | 81 000 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 757 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 17 869 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 758 | Aluminum Corp of China Ltd | 1 384 000 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 759 | Capital Power Corp | 32 001 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 760 | ALK-Abello A/S | 43 956 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 761 | INVESTEC PLC | 171 771 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 762 | A2A SpA | 574 705 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 763 | Nordex SE | 33 573 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 764 | Leonardo SpA | 23 513 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 765 | Seibu Holdings Inc | 66 900 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 766 | Samsung E&A Co Ltd | 50 598 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 767 | IGM Financial Inc | 24 077 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 768 | Whitbread PLC | 44 151 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 769 | KGHM Polska Miedz SA | 18 041 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 770 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 190 300 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 771 | Peyto Exploration & Development Corp | 81 436 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 772 | DCC PLC | 17 477 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 773 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 460 061 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 774 | South32 Ltd | 467 955 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 775 | Sage Group PLC/The | 113 017 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 776 | Global Unichip Corp | 13 000 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 777 | Transurban Group | 142 785 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 778 | Siegfried Holding AG | 15 790 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 779 | Nichias Corp | 71 400 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 780 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 178 000 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 781 | Shizuoka Financial Group Inc | 75 000 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 782 | SKF AB | 54 642 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 783 | Iyogin Holdings Inc | 65 700 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 784 | Seiko Epson Corp | 80 674 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 785 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 95 019 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 786 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 25 160 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 787 | Kyoto Financial Group Inc | 53 500 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 788 | LG Chem Ltd | 8 314 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 789 | CIMB Group Holdings Bhd | 762 241 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 790 | K92 Mining Inc | 91 062 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 791 | Georg Fischer AG | 22 820 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 792 | SHELL PLC | 31 966 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 793 | DRAX GROUP PLC | 146 995 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 794 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 204 200 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 795 | WPG Holdings Ltd | 425 520 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 796 | Japan Post Bank Co Ltd | 75 300 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 797 | Beiersdorf AG | 15 663 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 798 | CAE Inc | 56 138 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 799 | Kakao Corp | 56 150 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 800 | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp | 884 000 | 1,4 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 7,1 %
- Technologie 6,5 %
- Fonds 3,0 %
- Industrie 2,8 %
- Énergie 2,6 %
- Matériaux 2,2 %
- Santé 2,0 %
- Communication 1,9 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Consommation de base 1,3 %
- Services publics 0,9 %
- Non attribué 68,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 18,5 %
- JPY 14,9 %
- USD 12,6 %
- TWD 7,6 %
- HKD 6,1 %
- GBP 6,0 %
- KRW 5,3 %
- INR 4,5 %
- CHF 4,3 %
- CAD 3,3 %
- AUD 3,3 %
- SEK 1,9 %
- CNY 1,5 %
- DKK 1,3 %
- ZAR 1,0 %
- BRL 0,9 %
- SGD 0,9 %
- ILS 0,9 %
- MXN 0,8 %
- SAR 0,7 %
- NOK 0,6 %
- AED 0,5 %
- PLN 0,5 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- NZD 0,2 %
- TRY 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 14,9 %
- Taïwan 8,3 %
- Canada 7,4 %
- Royaume-Uni 6,8 %
- Corée du Sud 5,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,8 %
- Suisse 4,8 %
- Allemagne 4,7 %
- Inde 4,6 %
- France 4,6 %
- États-Unis 4,2 %
- Australie 3,8 %
- Autres pays 25,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 650 | 806,7 M $ | 14,86 % |
| 2 | Taïwan | 957 | 450,8 M $ | 8,30 % |
| 3 | Canada | 315 | 403,4 M $ | 7,43 % |
| 4 | Royaume-Uni | 340 | 367,4 M $ | 6,77 % |
| 5 | Corée du Sud | 765 | 297,9 M $ | 5,49 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 354 | 258,7 M $ | 4,76 % |
| 7 | Suisse | 155 | 258,5 M $ | 4,76 % |
| 8 | Allemagne | 167 | 255,4 M $ | 4,70 % |
| 9 | Inde | 835 | 250,7 M $ | 4,62 % |
| 10 | France | 150 | 248,6 M $ | 4,58 % |
| 11 | États-Unis | 45 | 230,3 M $ | 4,24 % |
| 12 | Australie | 312 | 208,9 M $ | 3,85 % |
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