Composition de World ex U.S. Core Equity Portfolio
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- Actif net
- 5,3 Md $ dont 5,4 Md $ en actions, soit 101,6 %
- Positions
- 10 531 dans 62 pays
- 10 premières
- 10,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | CGI Inc | 25 349 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 602 | Daiwa Securities Group Inc | 165 800 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 603 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 13 117 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 604 | LUNDIN MINING CORP | 74 788 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 605 | DB Insurance Co Ltd | 17 100 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 606 | SSR Mining Inc | 72 417 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 607 | Heineken NV | 20 373 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 608 | Swatch Group AG/The | 8 248 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 609 | Amundi SA | 16 864 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 610 | Empire Co Ltd | 50 247 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 611 | Impala Platinum Holdings Ltd | 167 907 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 612 | NAVER Corp | 12 791 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 613 | Aurizon Holdings Ltd | 620 720 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 614 | Raiffeisen Bank International AG | 26 575 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 615 | Mercedes-Benz Group AG | 33 727 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 616 | Origin Energy Ltd | 241 189 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 617 | Symrise AG | 17 703 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 618 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 77 600 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 619 | Definity Financial Corp | 31 708 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 620 | SCOR SE | 45 740 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 621 | Nippon Steel Corp | 443 895 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 622 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 8 618 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 623 | Hyosung Heavy Industries Corp | 1 109 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 624 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 33 378 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 625 | Japan Exchange Group Inc | 132 200 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 626 | Plus500 Ltd | 34 070 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 627 | EssilorLuxottica SA | 9 442 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 628 | Daito Trust Construction Co Ltd | 84 600 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 629 | VALLOUREC SA | 74 061 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 630 | Kuwait Finance House KSCP | 703 409 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 631 | Tamarack Valley Energy Ltd | 186 431 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 632 | Emera Inc | 33 334 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 633 | Technology One Ltd | 81 650 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 634 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 23 464 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 635 | Phison Electronics Corp | 36 000 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 636 | HCL Technologies Ltd | 125 194 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 637 | Saudi Arabian Oil Co | 250 560 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 638 | Israel Discount Bank Ltd | 168 812 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 639 | Yokohama Financial Group Inc | 154 617 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 640 | Storebrand ASA | 82 626 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 641 | Lotus Bakeries NV | 137 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 642 | Hyundai Rotem Co Ltd | 18 903 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 643 | Aalberts NV | 35 456 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 644 | Boliden AB | 34 766 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 645 | Mitsui OSK Lines Ltd | 47 300 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 646 | Qatar National Bank QPSC | 383 396 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 647 | SK Inc | 4 672 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 648 | Muthoot Finance Ltd | 53 243 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 649 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 40 200 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 650 | United Utilities Group PLC | 93 630 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 651 | Alstom SA | 93 916 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 652 | Italgas SpA | 167 444 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 653 | SEVERN TRENT PLC | 42 530 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 654 | Alior Bank SA | 46 733 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 655 | Cellnex Telecom SA | 55 483 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 656 | DNB Bank ASA | 53 478 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 657 | Straumann Holding AG | 13 892 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 658 | Telefonica SA | 416 114 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 659 | Essity AB | 59 060 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 660 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 3 703 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 661 | Unicaja Banco SA | 445 187 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 662 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 88 373 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 663 | HD Hyundai Co Ltd | 12 423 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 664 | Keppel Ltd | 190 800 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 665 | Tele2 AB | 98 298 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 666 | Stora Enso Oyj | 147 841 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 667 | Aeon Co Ltd | 198 072 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 668 | Mapfre SA | 331 986 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 669 | Ferrovial NV | 25 797 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 670 | Hero MotoCorp Ltd | 29 861 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 671 | LG Innotek Co Ltd | 4 871 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 672 | Orica Ltd | 102 947 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 673 | King Slide Works Co Ltd | 7 000 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 674 | SUMCO Corp | 82 300 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 675 | Tripod Technology Corp | 149 000 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 676 | President Chain Store Corp | 240 000 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 677 | MINEBEA MITSUMI Inc | 72 961 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 678 | 3SBio Inc | 775 000 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 679 | Secure Waste Infrastructure Corp | 95 708 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 680 | Aberdeen Group PLC | 502 930 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 681 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 21 980 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 682 | AtkinsRealis Group Inc | 26 330 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 683 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 400 439 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 684 | PharmaEssentia Corp | 50 131 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 685 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 309 323 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 686 | Allreal Holding AG | 6 223 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 687 | Open Text Corp | 64 196 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 688 | Acerinox SA | 80 780 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 689 | TUI AG | 186 434 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 690 | voestalpine AG | 31 141 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 691 | RB Global Inc | 14 772 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 692 | Samsung SDS Co Ltd | 11 452 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 693 | Kajima Corp | 48 300 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 694 | Hensoldt AG | 17 547 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 695 | Saputo Inc | 57 293 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 696 | Vedanta Aluminium Metal Ltd | 338 403 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 697 | Honda Motor Co Ltd | 159 600 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 698 | Telstra Group Ltd | 455 524 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 699 | Stellantis NV | 279 074 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 700 | America Movil SAB de CV | 1 262 696 | 1,6 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 7,1 %
- Technologie 6,5 %
- Fonds 3,0 %
- Industrie 2,8 %
- Énergie 2,6 %
- Matériaux 2,2 %
- Santé 2,0 %
- Communication 1,9 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Consommation de base 1,3 %
- Services publics 0,9 %
- Non attribué 68,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 18,5 %
- JPY 14,9 %
- USD 12,6 %
- TWD 7,6 %
- HKD 6,1 %
- GBP 6,0 %
- KRW 5,3 %
- INR 4,5 %
- CHF 4,3 %
- CAD 3,3 %
- AUD 3,3 %
- SEK 1,9 %
- CNY 1,5 %
- DKK 1,3 %
- ZAR 1,0 %
- BRL 0,9 %
- SGD 0,9 %
- ILS 0,9 %
- MXN 0,8 %
- SAR 0,7 %
- NOK 0,6 %
- AED 0,5 %
- PLN 0,5 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- NZD 0,2 %
- TRY 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 14,9 %
- Taïwan 8,3 %
- Canada 7,4 %
- Royaume-Uni 6,8 %
- Corée du Sud 5,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,8 %
- Suisse 4,8 %
- Allemagne 4,7 %
- Inde 4,6 %
- France 4,6 %
- États-Unis 4,2 %
- Australie 3,8 %
- Autres pays 25,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 650 | 806,7 M $ | 14,86 % |
| 2 | Taïwan | 957 | 450,8 M $ | 8,30 % |
| 3 | Canada | 315 | 403,4 M $ | 7,43 % |
| 4 | Royaume-Uni | 340 | 367,4 M $ | 6,77 % |
| 5 | Corée du Sud | 765 | 297,9 M $ | 5,49 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 354 | 258,7 M $ | 4,76 % |
| 7 | Suisse | 155 | 258,5 M $ | 4,76 % |
| 8 | Allemagne | 167 | 255,4 M $ | 4,70 % |
| 9 | Inde | 835 | 250,7 M $ | 4,62 % |
| 10 | France | 150 | 248,6 M $ | 4,58 % |
| 11 | États-Unis | 45 | 230,3 M $ | 4,24 % |
| 12 | Australie | 312 | 208,9 M $ | 3,85 % |
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