Zusammensetzung von World ex U.S. Core Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 5,3 Mrd. $ davon 5,4 Mrd. $ in Aktien, 101,6 %
- Positionen
- 10.531 in 62 Ländern
- Zehn größte
- 10,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | CGI Inc | 25.349 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 602 | Daiwa Securities Group Inc | 165.800 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 603 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 13.117 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 604 | LUNDIN MINING CORP | 74.788 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 605 | DB Insurance Co Ltd | 17.100 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 606 | SSR Mining Inc | 72.417 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 607 | Heineken NV | 20.373 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 608 | Swatch Group AG/The | 8.248 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 609 | Amundi SA | 16.864 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 610 | Empire Co Ltd | 50.247 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 611 | Impala Platinum Holdings Ltd | 167.907 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 612 | NAVER Corp | 12.791 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 613 | Aurizon Holdings Ltd | 620.720 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 614 | Raiffeisen Bank International AG | 26.575 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 615 | Mercedes-Benz Group AG | 33.727 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 616 | Origin Energy Ltd | 241.189 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 617 | Symrise AG | 17.703 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 618 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 77.600 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 619 | Definity Financial Corp | 31.708 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 620 | SCOR SE | 45.740 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 621 | Nippon Steel Corp | 443.895 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 622 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 8.618 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 623 | Hyosung Heavy Industries Corp | 1.109 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 624 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 33.378 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 625 | Japan Exchange Group Inc | 132.200 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 626 | Plus500 Ltd | 34.070 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 627 | EssilorLuxottica SA | 9.442 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 628 | Daito Trust Construction Co Ltd | 84.600 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 629 | VALLOUREC SA | 74.061 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 630 | Kuwait Finance House KSCP | 703.409 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 631 | Tamarack Valley Energy Ltd | 186.431 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 632 | Emera Inc | 33.334 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 633 | Technology One Ltd | 81.650 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 634 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 23.464 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 635 | Phison Electronics Corp | 36.000 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 636 | HCL Technologies Ltd | 125.194 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 637 | Saudi Arabian Oil Co | 250.560 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 638 | Israel Discount Bank Ltd | 168.812 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 639 | Yokohama Financial Group Inc | 154.617 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 640 | Storebrand ASA | 82.626 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 641 | Lotus Bakeries NV | 137 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 642 | Hyundai Rotem Co Ltd | 18.903 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 643 | Aalberts NV | 35.456 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 644 | Boliden AB | 34.766 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 645 | Mitsui OSK Lines Ltd | 47.300 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 646 | Qatar National Bank QPSC | 383.396 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 647 | SK Inc | 4.672 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 648 | Muthoot Finance Ltd | 53.243 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 649 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 40.200 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 650 | United Utilities Group PLC | 93.630 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 651 | Alstom SA | 93.916 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 652 | Italgas SpA | 167.444 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 653 | SEVERN TRENT PLC | 42.530 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 654 | Alior Bank SA | 46.733 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 655 | Cellnex Telecom SA | 55.483 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 656 | DNB Bank ASA | 53.478 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 657 | Straumann Holding AG | 13.892 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 658 | Telefonica SA | 416.114 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 659 | Essity AB | 59.060 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 660 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 3.703 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 661 | Unicaja Banco SA | 445.187 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 662 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 88.373 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 663 | HD Hyundai Co Ltd | 12.423 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 664 | Keppel Ltd | 190.800 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 665 | Tele2 AB | 98.298 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 666 | Stora Enso Oyj | 147.841 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 667 | Aeon Co Ltd | 198.072 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 668 | Mapfre SA | 331.986 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 669 | Ferrovial NV | 25.797 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 670 | Hero MotoCorp Ltd | 29.861 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 671 | LG Innotek Co Ltd | 4.871 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 672 | Orica Ltd | 102.947 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 673 | King Slide Works Co Ltd | 7.000 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 674 | SUMCO Corp | 82.300 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 675 | Tripod Technology Corp | 149.000 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 676 | President Chain Store Corp | 240.000 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 677 | MINEBEA MITSUMI Inc | 72.961 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 678 | 3SBio Inc | 775.000 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 679 | Secure Waste Infrastructure Corp | 95.708 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 680 | Aberdeen Group PLC | 502.930 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 681 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 21.980 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 682 | AtkinsRealis Group Inc | 26.330 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 683 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 400.439 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 684 | PharmaEssentia Corp | 50.131 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 685 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 309.323 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 686 | Allreal Holding AG | 6.223 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 687 | Open Text Corp | 64.196 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 688 | Acerinox SA | 80.780 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 689 | TUI AG | 186.434 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 690 | voestalpine AG | 31.141 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 691 | RB Global Inc | 14.772 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 692 | Samsung SDS Co Ltd | 11.452 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 693 | Kajima Corp | 48.300 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 694 | Hensoldt AG | 17.547 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 695 | Saputo Inc | 57.293 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 696 | Vedanta Aluminium Metal Ltd | 338.403 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 697 | Honda Motor Co Ltd | 159.600 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 698 | Telstra Group Ltd | 455.524 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 699 | Stellantis NV | 279.074 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 700 | America Movil SAB de CV | 1.262.696 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,1 %
- Technologie 6,5 %
- Fonds 3,0 %
- Industrie 2,8 %
- Energie 2,6 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Gesundheit 2,0 %
- Kommunikation 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Versorger 0,9 %
- Nicht zugeordnet 68,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 18,5 %
- JPY 14,9 %
- USD 12,6 %
- TWD 7,6 %
- HKD 6,1 %
- GBP 6,0 %
- KRW 5,3 %
- INR 4,5 %
- CHF 4,3 %
- CAD 3,3 %
- AUD 3,3 %
- SEK 1,9 %
- CNY 1,5 %
- DKK 1,3 %
- ZAR 1,0 %
- BRL 0,9 %
- SGD 0,9 %
- ILS 0,9 %
- MXN 0,8 %
- SAR 0,7 %
- NOK 0,6 %
- AED 0,5 %
- PLN 0,5 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- NZD 0,2 %
- TRY 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 14,9 %
- Taiwan 8,3 %
- Kanada 7,4 %
- Vereinigtes Königreich 6,8 %
- Südkorea 5,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,8 %
- Schweiz 4,8 %
- Deutschland 4,7 %
- Indien 4,6 %
- Frankreich 4,6 %
- Vereinigte Staaten 4,2 %
- Australien 3,8 %
- Weitere Länder 25,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.650 | 806,7 Mio. $ | 14,86 % |
| 2 | Taiwan | 957 | 450,8 Mio. $ | 8,30 % |
| 3 | Kanada | 315 | 403,4 Mio. $ | 7,43 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 340 | 367,4 Mio. $ | 6,77 % |
| 5 | Südkorea | 765 | 297,9 Mio. $ | 5,49 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 354 | 258,7 Mio. $ | 4,76 % |
| 7 | Schweiz | 155 | 258,5 Mio. $ | 4,76 % |
| 8 | Deutschland | 167 | 255,4 Mio. $ | 4,70 % |
| 9 | Indien | 835 | 250,7 Mio. $ | 4,62 % |
| 10 | Frankreich | 150 | 248,6 Mio. $ | 4,58 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 45 | 230,3 Mio. $ | 4,24 % |
| 12 | Australien | 312 | 208,9 Mio. $ | 3,85 % |
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