Titelia

Zusammensetzung von World ex U.S. Core Equity Portfolio

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Nettovermögen
5,3 Mrd. $ davon 5,4 Mrd. $ in Aktien, 101,6 %
Positionen
10.531 in 62 Ländern
Zehn größte
10,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.07.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
501Loblaw Cos Ltd 47.2362,2 Mio. $0,04 %
502Grupo Financiero Banorte SAB de CV 191.6682,2 Mio. $0,04 %
503SBM Offshore NV 58.9772,2 Mio. $0,04 %
504Keller Group PLC 53.8472,2 Mio. $0,04 %
505MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP 299.0002,2 Mio. $0,04 %
506Industrias Penoles SAB de CV 47.8002,2 Mio. $0,04 %
507KINGFISHER PLC 526.0242,2 Mio. $0,04 %
508Singapore Exchange Ltd 115.1002,2 Mio. $0,04 %
509Partners Group Holding AG 2.6172,2 Mio. $0,04 %
510ISS A/S 49.1932,2 Mio. $0,04 %
511Mebuki Financial Group Inc 234.1902,2 Mio. $0,04 %
512Legal & General Group PLC 531.9762,2 Mio. $0,04 %
513TVS Motor Co Ltd 47.6532,2 Mio. $0,04 %
514Lite-On Technology Corp 339.4172,2 Mio. $0,04 %
515InterContinental Hotels Group PLC 13.2522,2 Mio. $0,04 %
516BANCA MEDIOLANUM SPA 80.1422,1 Mio. $0,04 %
517Nexans SA 14.0862,1 Mio. $0,04 %
518Waste Connections Inc 12.7962,1 Mio. $0,04 %
519Grupo Mexico SAB de CV 177.8882,1 Mio. $0,04 %
520Innolux Corp 1.557.5042,1 Mio. $0,04 %
521Saudi National Bank/The 204.0612,1 Mio. $0,04 %
522Pop Mart International Group Ltd 102.8002,1 Mio. $0,04 %
523Wolters Kluwer NV 27.1202,1 Mio. $0,04 %
524Elis SA 73.7322,1 Mio. $0,04 %
525Kubota Corp 124.3002,1 Mio. $0,04 %
526Macronix International Co Ltd 700.7982,1 Mio. $0,04 %
527Singapore Airlines Ltd 350.7502,1 Mio. $0,04 %
528BlueScope Steel Ltd 91.6022,1 Mio. $0,04 %
529Gold Fields Ltd 64.7352,1 Mio. $0,04 %
530Sigma Foods SAB de CV 2.058.4762,1 Mio. $0,04 %
531Bayerische Motoren Werke AG 30.5232,1 Mio. $0,04 %
532MARUBENI CORP 64.7002,1 Mio. $0,04 %
533Restaurant Brands International Inc 28.1942,1 Mio. $0,04 %
534Endesa SA 42.8312,1 Mio. $0,04 %
535Gildan Activewear Inc 37.6382,1 Mio. $0,04 %
536SCREEN Holdings Co Ltd 27.2002,1 Mio. $0,04 %
537KT&G Corp 16.6502,1 Mio. $0,04 %
538HOWDEN JOINERY GROUP PLC 194.2682,1 Mio. $0,04 %
539SITC International Holdings Co Ltd 410.0002,1 Mio. $0,04 %
540Otsuka Holdings Co Ltd 29.8002,1 Mio. $0,04 %
541Powertech Technology Inc 289.0002,1 Mio. $0,04 %
542HANWHA AEROSPACE CO LTD 3.2132,1 Mio. $0,04 %
543Telia Co AB 444.7812,1 Mio. $0,04 %
544Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd 4.7562,1 Mio. $0,04 %
545Burberry Group PLC 127.4992,1 Mio. $0,04 %
546Vipshop Holdings Ltd 133.6112 Mio. $0,04 %
547Samsung SDI Co Ltd 7.4952 Mio. $0,04 %
548REC Ltd 522.8632 Mio. $0,04 %
549Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd 2.396.3482 Mio. $0,04 %
550ANDRITZ AG 21.4972 Mio. $0,04 %
551Sibanye Stillwater Ltd 935.3572 Mio. $0,04 %
552Terna - Rete Elettrica Nazionale 176.2662 Mio. $0,04 %
553Kuaishou Technology 362.7002 Mio. $0,04 %
554NATIONAL GRID PLC 25.2142 Mio. $0,04 %
555United Integrated Services Co Ltd 60.0002 Mio. $0,04 %
556CMOC Group Ltd 930.0002 Mio. $0,04 %
557Onex Corp 26.1152 Mio. $0,04 %
558BP PLC 266.0952 Mio. $0,04 %
559Prudential PLC 132.8942 Mio. $0,04 %
560NatWest Group PLC 105.3002 Mio. $0,04 %
561Kobe Steel Ltd 154.0002 Mio. $0,04 %
562Fresenius SE & Co KGaA 38.6742 Mio. $0,04 %
563New China Life Insurance Co Ltd 322.0002 Mio. $0,04 %
564Vibra Energia SA 277.7472 Mio. $0,04 %
565PSP Swiss Property AG 10.9002 Mio. $0,04 %
566Sekisui Chemical Co Ltd 117.8002 Mio. $0,04 %
567Technip Energies NV 56.6832 Mio. $0,04 %
568Taiwan Mobile Co Ltd 564.0002 Mio. $0,04 %
569George Weston Ltd 26.1722 Mio. $0,04 %
570Hyundai Mobis Co Ltd 6.0412 Mio. $0,04 %
571Lasertec Corp 8.5002 Mio. $0,04 %
572Metro Inc/CN 29.3732 Mio. $0,04 %
573Rohm Co Ltd 73.6002 Mio. $0,04 %
574T&D Holdings Inc 61.9002 Mio. $0,04 %
575Azimut Holding SpA 45.8901,9 Mio. $0,04 %
576NGK Corp 56.9001,9 Mio. $0,04 %
577Vonovia SE 79.7991,9 Mio. $0,04 %
578Fresnillo PLC 57.2091,9 Mio. $0,04 %
579ICICI BANK LTD 128.3481,9 Mio. $0,04 %
580QIAGEN NV 46.5381,9 Mio. $0,04 %
581JB Hi-Fi Ltd 33.3411,9 Mio. $0,04 %
582thyssenkrupp AG 136.5701,9 Mio. $0,04 %
583Computershare Ltd 66.6141,9 Mio. $0,04 %
584Credit Agricole SA 85.5311,9 Mio. $0,04 %
585Woolworths Group Ltd 68.3321,9 Mio. $0,04 %
586Givaudan SA 4771,9 Mio. $0,04 %
587Keyence Corp 3.8001,9 Mio. $0,04 %
588MMG Ltd 1.775.2001,9 Mio. $0,04 %
589PICC Property & Casualty Co Ltd 912.0001,9 Mio. $0,04 %
590BOC Hong Kong Holdings Ltd 285.0001,9 Mio. $0,04 %
591Gunma Bank Ltd/The 120.4001,9 Mio. $0,04 %
592Vodafone Group PLC 1.192.1241,9 Mio. $0,04 %
593EDP SA 366.7291,9 Mio. $0,04 %
594STMicroelectronics NV 35.1821,9 Mio. $0,04 %
595Power Finance Corp Ltd 421.6231,9 Mio. $0,04 %
596Advantech Co Ltd 109.7571,9 Mio. $0,04 %
597TFI International Inc 13.8321,9 Mio. $0,04 %
598Sasol Ltd 157.4011,9 Mio. $0,03 %
599Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 180.8001,9 Mio. $0,03 %
600Atlas Copco AB 100.4841,9 Mio. $0,03 %

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 7,1 %
  • Technologie 6,5 %
  • Fonds 3,0 %
  • Industrie 2,8 %
  • Energie 2,6 %
  • Rohstoffe 2,2 %
  • Gesundheit 2,0 %
  • Kommunikation 1,9 %
  • Zyklischer Konsum 1,7 %
  • Basiskonsum 1,3 %
  • Versorger 0,9 %
  • Nicht zugeordnet 68,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 18,5 %
  • JPY 14,9 %
  • USD 12,6 %
  • TWD 7,6 %
  • HKD 6,1 %
  • GBP 6,0 %
  • KRW 5,3 %
  • INR 4,5 %
  • CHF 4,3 %
  • CAD 3,3 %
  • AUD 3,3 %
  • SEK 1,9 %
  • CNY 1,5 %
  • DKK 1,3 %
  • ZAR 1,0 %
  • BRL 0,9 %
  • SGD 0,9 %
  • ILS 0,9 %
  • MXN 0,8 %
  • SAR 0,7 %
  • NOK 0,6 %
  • AED 0,5 %
  • PLN 0,5 %
  • MYR 0,4 %
  • THB 0,4 %
  • IDR 0,2 %
  • KWD 0,2 %
  • NZD 0,2 %
  • TRY 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • CLP 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • HUF 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 14,9 %
  • Taiwan 8,3 %
  • Kanada 7,4 %
  • Vereinigtes Königreich 6,8 %
  • Südkorea 5,5 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,8 %
  • Schweiz 4,8 %
  • Deutschland 4,7 %
  • Indien 4,6 %
  • Frankreich 4,6 %
  • Vereinigte Staaten 4,2 %
  • Australien 3,8 %
  • Weitere Länder 25,6 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan1.650806,7 Mio. $14,86 %
2Taiwan957450,8 Mio. $8,30 %
3Kanada315403,4 Mio. $7,43 %
4Vereinigtes Königreich340367,4 Mio. $6,77 %
5Südkorea765297,9 Mio. $5,49 %
6Sonderverwaltungsregion Hongkong354258,7 Mio. $4,76 %
7Schweiz155258,5 Mio. $4,76 %
8Deutschland167255,4 Mio. $4,70 %
9Indien835250,7 Mio. $4,62 %
10Frankreich150248,6 Mio. $4,58 %
11Vereinigte Staaten45230,3 Mio. $4,24 %
12Australien312208,9 Mio. $3,85 %
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