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Composition de World ex U.S. Core Equity Portfolio

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Actif net
5,3 Md $ dont 5,4 Md $ en actions, soit 101,6 %
Positions
10 531 dans 62 pays
10 premières
10,5 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501Loblaw Cos Ltd 47 2362,2 M $0,04 %
502Grupo Financiero Banorte SAB de CV 191 6682,2 M $0,04 %
503SBM Offshore NV 58 9772,2 M $0,04 %
504Keller Group PLC 53 8472,2 M $0,04 %
505MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP 299 0002,2 M $0,04 %
506Industrias Penoles SAB de CV 47 8002,2 M $0,04 %
507KINGFISHER PLC 526 0242,2 M $0,04 %
508Singapore Exchange Ltd 115 1002,2 M $0,04 %
509Partners Group Holding AG 2 6172,2 M $0,04 %
510ISS A/S 49 1932,2 M $0,04 %
511Mebuki Financial Group Inc 234 1902,2 M $0,04 %
512Legal & General Group PLC 531 9762,2 M $0,04 %
513TVS Motor Co Ltd 47 6532,2 M $0,04 %
514Lite-On Technology Corp 339 4172,2 M $0,04 %
515InterContinental Hotels Group PLC 13 2522,2 M $0,04 %
516BANCA MEDIOLANUM SPA 80 1422,1 M $0,04 %
517Nexans SA 14 0862,1 M $0,04 %
518Waste Connections Inc 12 7962,1 M $0,04 %
519Grupo Mexico SAB de CV 177 8882,1 M $0,04 %
520Innolux Corp 1 557 5042,1 M $0,04 %
521Saudi National Bank/The 204 0612,1 M $0,04 %
522Pop Mart International Group Ltd 102 8002,1 M $0,04 %
523Wolters Kluwer NV 27 1202,1 M $0,04 %
524Elis SA 73 7322,1 M $0,04 %
525Kubota Corp 124 3002,1 M $0,04 %
526Macronix International Co Ltd 700 7982,1 M $0,04 %
527Singapore Airlines Ltd 350 7502,1 M $0,04 %
528BlueScope Steel Ltd 91 6022,1 M $0,04 %
529Gold Fields Ltd 64 7352,1 M $0,04 %
530Sigma Foods SAB de CV 2 058 4762,1 M $0,04 %
531Bayerische Motoren Werke AG 30 5232,1 M $0,04 %
532MARUBENI CORP 64 7002,1 M $0,04 %
533Restaurant Brands International Inc 28 1942,1 M $0,04 %
534Endesa SA 42 8312,1 M $0,04 %
535Gildan Activewear Inc 37 6382,1 M $0,04 %
536SCREEN Holdings Co Ltd 27 2002,1 M $0,04 %
537KT&G Corp 16 6502,1 M $0,04 %
538HOWDEN JOINERY GROUP PLC 194 2682,1 M $0,04 %
539SITC International Holdings Co Ltd 410 0002,1 M $0,04 %
540Otsuka Holdings Co Ltd 29 8002,1 M $0,04 %
541Powertech Technology Inc 289 0002,1 M $0,04 %
542HANWHA AEROSPACE CO LTD 3 2132,1 M $0,04 %
543Telia Co AB 444 7812,1 M $0,04 %
544Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd 4 7562,1 M $0,04 %
545Burberry Group PLC 127 4992,1 M $0,04 %
546Vipshop Holdings Ltd 133 6112 M $0,04 %
547Samsung SDI Co Ltd 7 4952 M $0,04 %
548REC Ltd 522 8632 M $0,04 %
549Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd 2 396 3482 M $0,04 %
550ANDRITZ AG 21 4972 M $0,04 %
551Sibanye Stillwater Ltd 935 3572 M $0,04 %
552Terna - Rete Elettrica Nazionale 176 2662 M $0,04 %
553Kuaishou Technology 362 7002 M $0,04 %
554NATIONAL GRID PLC 25 2142 M $0,04 %
555United Integrated Services Co Ltd 60 0002 M $0,04 %
556CMOC Group Ltd 930 0002 M $0,04 %
557Onex Corp 26 1152 M $0,04 %
558BP PLC 266 0952 M $0,04 %
559Prudential PLC 132 8942 M $0,04 %
560NatWest Group PLC 105 3002 M $0,04 %
561Kobe Steel Ltd 154 0002 M $0,04 %
562Fresenius SE & Co KGaA 38 6742 M $0,04 %
563New China Life Insurance Co Ltd 322 0002 M $0,04 %
564Vibra Energia SA 277 7472 M $0,04 %
565PSP Swiss Property AG 10 9002 M $0,04 %
566Sekisui Chemical Co Ltd 117 8002 M $0,04 %
567Technip Energies NV 56 6832 M $0,04 %
568Taiwan Mobile Co Ltd 564 0002 M $0,04 %
569George Weston Ltd 26 1722 M $0,04 %
570Hyundai Mobis Co Ltd 6 0412 M $0,04 %
571Lasertec Corp 8 5002 M $0,04 %
572Metro Inc/CN 29 3732 M $0,04 %
573Rohm Co Ltd 73 6002 M $0,04 %
574T&D Holdings Inc 61 9002 M $0,04 %
575Azimut Holding SpA 45 8901,9 M $0,04 %
576NGK Corp 56 9001,9 M $0,04 %
577Vonovia SE 79 7991,9 M $0,04 %
578Fresnillo PLC 57 2091,9 M $0,04 %
579ICICI BANK LTD 128 3481,9 M $0,04 %
580QIAGEN NV 46 5381,9 M $0,04 %
581JB Hi-Fi Ltd 33 3411,9 M $0,04 %
582thyssenkrupp AG 136 5701,9 M $0,04 %
583Computershare Ltd 66 6141,9 M $0,04 %
584Credit Agricole SA 85 5311,9 M $0,04 %
585Woolworths Group Ltd 68 3321,9 M $0,04 %
586Givaudan SA 4771,9 M $0,04 %
587Keyence Corp 3 8001,9 M $0,04 %
588MMG Ltd 1 775 2001,9 M $0,04 %
589PICC Property & Casualty Co Ltd 912 0001,9 M $0,04 %
590BOC Hong Kong Holdings Ltd 285 0001,9 M $0,04 %
591Gunma Bank Ltd/The 120 4001,9 M $0,04 %
592Vodafone Group PLC 1 192 1241,9 M $0,04 %
593EDP SA 366 7291,9 M $0,04 %
594STMicroelectronics NV 35 1821,9 M $0,04 %
595Power Finance Corp Ltd 421 6231,9 M $0,04 %
596Advantech Co Ltd 109 7571,9 M $0,04 %
597TFI International Inc 13 8321,9 M $0,04 %
598Sasol Ltd 157 4011,9 M $0,03 %
599Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 180 8001,9 M $0,03 %
600Atlas Copco AB 100 4841,9 M $0,03 %

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Finance 7,1 %
  • Technologie 6,5 %
  • Fonds 3,0 %
  • Industrie 2,8 %
  • Énergie 2,6 %
  • Matériaux 2,2 %
  • Santé 2,0 %
  • Communication 1,9 %
  • Consommation cyclique 1,7 %
  • Consommation de base 1,3 %
  • Services publics 0,9 %
  • Non attribué 68,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 18,5 %
  • JPY 14,9 %
  • USD 12,6 %
  • TWD 7,6 %
  • HKD 6,1 %
  • GBP 6,0 %
  • KRW 5,3 %
  • INR 4,5 %
  • CHF 4,3 %
  • CAD 3,3 %
  • AUD 3,3 %
  • SEK 1,9 %
  • CNY 1,5 %
  • DKK 1,3 %
  • ZAR 1,0 %
  • BRL 0,9 %
  • SGD 0,9 %
  • ILS 0,9 %
  • MXN 0,8 %
  • SAR 0,7 %
  • NOK 0,6 %
  • AED 0,5 %
  • PLN 0,5 %
  • MYR 0,4 %
  • THB 0,4 %
  • IDR 0,2 %
  • KWD 0,2 %
  • NZD 0,2 %
  • TRY 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • CLP 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Japon 14,9 %
  • Taïwan 8,3 %
  • Canada 7,4 %
  • Royaume-Uni 6,8 %
  • Corée du Sud 5,5 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,8 %
  • Suisse 4,8 %
  • Allemagne 4,7 %
  • Inde 4,6 %
  • France 4,6 %
  • États-Unis 4,2 %
  • Australie 3,8 %
  • Autres pays 25,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Japon1 650806,7 M $14,86 %
2Taïwan957450,8 M $8,30 %
3Canada315403,4 M $7,43 %
4Royaume-Uni340367,4 M $6,77 %
5Corée du Sud765297,9 M $5,49 %
6R.A.S. chinoise de Hong Kong354258,7 M $4,76 %
7Suisse155258,5 M $4,76 %
8Allemagne167255,4 M $4,70 %
9Inde835250,7 M $4,62 %
10France150248,6 M $4,58 %
11États-Unis45230,3 M $4,24 %
12Australie312208,9 M $3,85 %
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