Zusammensetzung von World ex U.S. Core Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 5,3 Mrd. $ davon 5,4 Mrd. $ in Aktien, 101,6 %
- Positionen
- 10.531 in 62 Ländern
- Zehn größte
- 10,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Nissan Chemical Corp | 31.100 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 802 | Localiza Rent a Car SA | 194.552 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 803 | RELX PLC | 40.644 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 804 | Loomis AB | 26.003 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 805 | MPI Corp | 9.000 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 806 | Arcadis NV | 30.386 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 807 | Centerra Gold Inc | 83.150 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 808 | Codan Ltd | 50.884 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 809 | Banco Santander Brasil SA | 253.063 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 810 | SMC Corp | 3.300 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 811 | Belimo Holding AG | 1.366 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 812 | Franco-Nevada Corp | 6.682 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 813 | Siemens Healthineers AG | 33.394 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 814 | Sojitz Corp | 42.540 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 815 | Aisin Corp | 103.000 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 816 | Momentum Group Ltd | 569.808 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 817 | Tosoh Corp | 84.300 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 818 | VAT Group AG | 1.893 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 819 | Bandai Namco Holdings Inc | 48.900 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 820 | Gigabyte Technology Co Ltd | 137.000 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 821 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 12 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 822 | Elisa Oyj | 34.933 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 823 | Haseko Corp | 80.900 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 824 | Alpha Bank SA | 283.602 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 825 | Equinox Gold Corp | 156.633 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 826 | TOTO Ltd | 32.199 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 827 | Titan Co Ltd | 27.228 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 828 | Sulzer AG | 7.639 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 829 | Brother Industries Ltd | 55.700 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 830 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 13.300 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 831 | Athabasca Oil Corp | 187.300 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 832 | Nedbank Group Ltd | 81.652 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 833 | Kurita Water Industries Ltd | 25.700 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 834 | Ashok Leyland Ltd | 795.477 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 835 | SIG Group AG | 75.978 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 836 | Sodexo SA | 20.955 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 837 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 61.500 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 838 | Amada Co Ltd | 80.000 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 839 | Oji Holdings Corp | 248.300 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 840 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 73.344 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 841 | Barry Callebaut AG | 979 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 842 | Syensqo SA | 15.327 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 843 | Ampol Ltd | 48.284 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 844 | Alinma Bank | 218.402 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 845 | LIG Defense&Aerospace Co Ltd | 2.783 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 846 | Absa Group Ltd | 98.437 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 847 | Kokusai Electric Corp | 30.100 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 848 | 77 Bank Ltd/The | 62.400 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 849 | Emaar Development PJSC | 383.148 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 850 | Asahi Group Holdings Ltd | 129.200 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 851 | Kingboard Holdings Ltd | 269.500 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 852 | Smiths Group PLC | 37.720 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 853 | Alfa Laval AB | 22.740 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 854 | PUBLIC BANK BHD | 1.063.600 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 855 | Johnson Matthey PLC | 49.720 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 856 | Tenaris SA | 46.810 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 857 | Hongkong Land Holdings Ltd | 165.600 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 858 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 63.500 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 859 | Royal Unibrew A/S | 17.853 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 860 | Persimmon PLC | 89.129 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 861 | Rentokil Initial PLC | 290.094 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 862 | Gibson Energy Inc | 58.333 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 863 | Lottery Corp Ltd/The | 340.266 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 864 | Klabin SA | 370.241 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 865 | Challenger Ltd | 193.809 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 866 | Samsung Securities Co Ltd | 19.618 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 867 | SSAB AB | 126.163 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 868 | NATIONAL GRID PLC | 83.025 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 869 | Kweichow Moutai Co Ltd | 6.638 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 870 | ANTOFAGASTA PLC | 26.624 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 871 | First Majestic Silver Corp | 88.248 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 872 | Temenos AG | 15.937 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 873 | Rotork PLC | 200.906 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 874 | Evonik Industries AG | 65.410 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 875 | Mondi PLC | 109.723 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 876 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 8.628 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 877 | Jindal Stainless Ltd | 171.783 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 878 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 254.500 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 879 | Deutsche Lufthansa AG | 125.694 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 880 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 26.200 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 881 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 91.500 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 882 | Hyundai Glovis Co Ltd | 9.552 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 883 | Dentsu Group Inc | 59.000 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 884 | Bilfinger SE | 13.683 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 885 | Ventia Services Group Pty Ltd | 320.736 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 886 | Haier Smart Home Co Ltd | 453.599 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 887 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 53.800 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 888 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 4.573 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 889 | Aditya Birla Capital Ltd | 307.732 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 890 | Weir Group PLC/The | 36.595 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 891 | Prudential PLC | 43.085 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 892 | Fukuoka Financial Group Inc | 28.432 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 893 | Cembra Money Bank AG | 11.681 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 894 | Kirin Holdings Co Ltd | 70.200 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 895 | Shopify Inc | 11.068 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 896 | Tata Consultancy Services Ltd | 52.235 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 897 | Medibank Pvt Ltd | 357.450 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 898 | Coforge Ltd | 71.738 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 899 | BHARAT FORGE LTD | 56.042 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 900 | Ramelius Resources Ltd | 601.153 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,1 %
- Technologie 6,5 %
- Fonds 3,0 %
- Industrie 2,8 %
- Energie 2,6 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Gesundheit 2,0 %
- Kommunikation 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Versorger 0,9 %
- Nicht zugeordnet 68,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 18,5 %
- JPY 14,9 %
- USD 12,6 %
- TWD 7,6 %
- HKD 6,1 %
- GBP 6,0 %
- KRW 5,3 %
- INR 4,5 %
- CHF 4,3 %
- CAD 3,3 %
- AUD 3,3 %
- SEK 1,9 %
- CNY 1,5 %
- DKK 1,3 %
- ZAR 1,0 %
- BRL 0,9 %
- SGD 0,9 %
- ILS 0,9 %
- MXN 0,8 %
- SAR 0,7 %
- NOK 0,6 %
- AED 0,5 %
- PLN 0,5 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- NZD 0,2 %
- TRY 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 14,9 %
- Taiwan 8,3 %
- Kanada 7,4 %
- Vereinigtes Königreich 6,8 %
- Südkorea 5,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,8 %
- Schweiz 4,8 %
- Deutschland 4,7 %
- Indien 4,6 %
- Frankreich 4,6 %
- Vereinigte Staaten 4,2 %
- Australien 3,8 %
- Weitere Länder 25,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.650 | 806,7 Mio. $ | 14,86 % |
| 2 | Taiwan | 957 | 450,8 Mio. $ | 8,30 % |
| 3 | Kanada | 315 | 403,4 Mio. $ | 7,43 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 340 | 367,4 Mio. $ | 6,77 % |
| 5 | Südkorea | 765 | 297,9 Mio. $ | 5,49 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 354 | 258,7 Mio. $ | 4,76 % |
| 7 | Schweiz | 155 | 258,5 Mio. $ | 4,76 % |
| 8 | Deutschland | 167 | 255,4 Mio. $ | 4,70 % |
| 9 | Indien | 835 | 250,7 Mio. $ | 4,62 % |
| 10 | Frankreich | 150 | 248,6 Mio. $ | 4,58 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 45 | 230,3 Mio. $ | 4,24 % |
| 12 | Australien | 312 | 208,9 Mio. $ | 3,85 % |
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