Composition de World ex U.S. Core Equity Portfolio
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- Actif net
- 5,3 Md $ dont 5,4 Md $ en actions, soit 101,6 %
- Positions
- 10 531 dans 62 pays
- 10 premières
- 10,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Coca-Cola HBC AG | 19 150 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 902 | SBI Holdings Inc | 68 400 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 903 | Compal Electronics Inc | 1 172 000 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 904 | Trelleborg AB | 28 963 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 905 | Convatec Group PLC | 425 549 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 906 | Saudi Telecom Co | 111 629 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 907 | Whitehaven Coal Ltd | 259 742 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 908 | AP Moller - Maersk A/S | 476 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 909 | CK Hutchison Holdings Ltd | 136 700 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 910 | Barratt Redrow PLC | 321 944 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 911 | TMX Group Ltd | 34 959 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 912 | Sekisui House Ltd | 58 300 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 913 | China Steel Corp | 2 181 000 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 914 | Konami Group Corp | 9 900 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 915 | Epiroc AB | 49 725 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 916 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 13 609 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 917 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 15 545 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 918 | PrairieSky Royalty Ltd | 51 258 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 919 | Eva Airways Corp | 947 922 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 920 | Open House Group Co Ltd | 23 800 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 921 | Skanska AB | 45 055 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 922 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 200 872 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 923 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 47 600 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 924 | Vontobel Holding AG | 11 746 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 925 | LG Corp | 18 114 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 926 | Glanbia PLC | 47 217 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 927 | Persistent Systems Ltd | 21 594 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 928 | NEC Corp | 42 000 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 929 | Old Mutual Ltd | 1 529 739 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 930 | Takashimaya Co Ltd | 87 200 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 931 | ADATA Technology Co Ltd | 103 976 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 932 | flatexDEGIRO SE | 29 434 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 933 | Taiwan Business Bank | 2 205 888 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 934 | Mobimo Holding AG | 2 861 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 935 | Allfunds Group Plc | 121 224 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 936 | Bidvest Group Ltd | 82 477 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 937 | Hindustan Aeronautics Ltd | 25 408 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 938 | Toray Industries Inc | 172 200 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 939 | State Bank of India | 114 695 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 940 | TP ICAP Group PLC | 267 269 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 941 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 12 044 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 942 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 4 616 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 943 | Adyen NV | 1 204 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 944 | Mycronic AB | 37 038 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 945 | UPL Ltd | 193 634 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 946 | Dubai Islamic Bank PJSC | 616 919 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 947 | Baytex Energy Corp | 268 115 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 948 | Li Ning Co Ltd | 631 500 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 949 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 631 416 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 950 | SERCO GROUP PLC | 373 663 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 951 | AAC Technologies Holdings Inc | 248 000 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 952 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 43 343 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 953 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 124 800 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 954 | SATS Ltd | 328 929 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 955 | Valmet Oyj | 40 170 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 956 | Capcom Co Ltd | 48 200 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 957 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 212 900 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 958 | POSCO Holdings Inc | 5 595 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 959 | Aeroports de Paris SA | 8 706 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 960 | Hera SpA | 276 415 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 961 | China CITIC Bank Corp Ltd | 1 222 000 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 962 | Assa Abloy AB | 32 398 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 963 | Japan Post Holdings Co Ltd | 81 100 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 964 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 322 000 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 965 | H WORLD GROUP LTD | 282 300 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 966 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 1 541 224 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 967 | Skylark Holdings Co Ltd | 60 800 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 968 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 141 900 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 969 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 20 336 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 970 | CURRYS PLC | 527 609 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 971 | FirstRand Ltd | 199 117 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 972 | Berkeley Group Holdings PLC | 25 206 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 973 | Naspers Ltd | 22 655 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 974 | Delta Electronics Thailand PCL | 145 300 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 975 | Tokyo Gas Co Ltd | 30 800 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 976 | Vault Minerals Ltd | 354 748 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 977 | Freenet AG | 42 247 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 978 | Formosa Plastics Corp | 706 000 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 979 | Scout24 SE | 13 844 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 980 | TransAlta Corp | 94 689 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 981 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 18 285 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 982 | AIRTEL AFRICA PLC | 262 435 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 983 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 144 645 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 984 | Meituan | 100 220 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 985 | INFRONEER Holdings Inc | 73 120 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 986 | D'ieteren Group | 5 730 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 987 | CITIC Ltd | 751 000 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 988 | Regis Resources Ltd | 275 539 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 989 | BHP Group Ltd | 13 962 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 990 | Chailease Holding Co Ltd | 343 489 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 991 | Linamar Corp | 15 966 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 992 | Bharat Electronics Ltd | 289 753 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 993 | Koninklijke Vopak NV | 20 794 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 994 | Downer EDI Ltd | 216 210 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 995 | National Aluminium Co Ltd | 319 195 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 996 | Solar Industries India Ltd | 6 105 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 997 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 47 200 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 998 | Melrose Industries PLC | 190 939 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 999 | Ayvens SA | 87 139 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 000 | Valiant Holding AG | 6 005 | 1,2 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 7,1 %
- Technologie 6,5 %
- Fonds 3,0 %
- Industrie 2,8 %
- Énergie 2,6 %
- Matériaux 2,2 %
- Santé 2,0 %
- Communication 1,9 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Consommation de base 1,3 %
- Services publics 0,9 %
- Non attribué 68,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 18,5 %
- JPY 14,9 %
- USD 12,6 %
- TWD 7,6 %
- HKD 6,1 %
- GBP 6,0 %
- KRW 5,3 %
- INR 4,5 %
- CHF 4,3 %
- CAD 3,3 %
- AUD 3,3 %
- SEK 1,9 %
- CNY 1,5 %
- DKK 1,3 %
- ZAR 1,0 %
- BRL 0,9 %
- SGD 0,9 %
- ILS 0,9 %
- MXN 0,8 %
- SAR 0,7 %
- NOK 0,6 %
- AED 0,5 %
- PLN 0,5 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- NZD 0,2 %
- TRY 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 14,9 %
- Taïwan 8,3 %
- Canada 7,4 %
- Royaume-Uni 6,8 %
- Corée du Sud 5,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,8 %
- Suisse 4,8 %
- Allemagne 4,7 %
- Inde 4,6 %
- France 4,6 %
- États-Unis 4,2 %
- Australie 3,8 %
- Autres pays 25,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 650 | 806,7 M $ | 14,86 % |
| 2 | Taïwan | 957 | 450,8 M $ | 8,30 % |
| 3 | Canada | 315 | 403,4 M $ | 7,43 % |
| 4 | Royaume-Uni | 340 | 367,4 M $ | 6,77 % |
| 5 | Corée du Sud | 765 | 297,9 M $ | 5,49 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 354 | 258,7 M $ | 4,76 % |
| 7 | Suisse | 155 | 258,5 M $ | 4,76 % |
| 8 | Allemagne | 167 | 255,4 M $ | 4,70 % |
| 9 | Inde | 835 | 250,7 M $ | 4,62 % |
| 10 | France | 150 | 248,6 M $ | 4,58 % |
| 11 | États-Unis | 45 | 230,3 M $ | 4,24 % |
| 12 | Australie | 312 | 208,9 M $ | 3,85 % |
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