Composition de World ex U.S. Core Equity Portfolio

Name: Composition de World ex U.S. Core Equity Portfolio
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Actif net: 5,4 Md $ dont 5,5 Md $ en actions, soit 102,5 %
Positions: 10 664 dans 62 pays
10 premières: 11,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
8 001	Dynasty Ceramic PCL	989 220	37,6 k $
8 002	Bjorn Borg AB	5 162	37,6 k $
8 003	XRF Scientific Ltd	28 628	37,6 k $
8 004	Hangzhou Robam Appliances Co Ltd	14 300	37,6 k $
8 005	Bharat Dynamics Ltd	2 585	37,6 k $
8 006	CTS International Logistics Corp Ltd	45 970	37,6 k $
8 007	MM Forgings Ltd	7 250	37,5 k $
8 008	AD Works Group Co Ltd	14 410	37,5 k $
8 009	China Film Group Co Ltd	18 541	37,5 k $
8 010	Kuwait Portland Cement Co KSC	18 152	37,5 k $
8 011	Chengzhi Co Ltd	20 300	37,5 k $
8 012	Vindhya Telelinks Ltd	2 575	37,5 k $
8 013	Tongyu Heavy Industry Co Ltd	80 400	37,5 k $
8 014	Is Finansal Kiralama AS	84 577	37,5 k $
8 015	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd	6 900	37,5 k $
8 016	Amlogic Shanghai Co Ltd	2 403	37,4 k $
8 017	Cashbuild Ltd	4 820	37,4 k $
8 018	Media Nusantara Citra Tbk PT	2 673 600	37,4 k $
8 019	Li Peng Enterprise Co Ltd	236 600	37,4 k $
8 020	Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd	16 800	37,4 k $
8 021	Northern Ocean Ltd	39 963	37,4 k $
8 022	Careerlink Co Ltd	2 500	37,4 k $
8 023	Parpro Corp	19 000	37,4 k $
8 024	Anhui Xinhua Media Co Ltd	42 300	37,4 k $
8 025	Ningbo Haitian Precision Machinery Co Ltd	12 700	37,4 k $
8 026	Kennametal India Ltd	1 297	37,4 k $
8 027	91APP Inc	18 000	37,4 k $
8 028	Paratus Energy Services Ltd.	6 702	37,4 k $
8 029	Cia Brasileira de Distribuicao	77 036	37,3 k $
8 030	Mitra Pinasthika Mustika Tbk PT	655 500	37,3 k $
8 031	NEXTRONICS ENGINEERING CORP.	7 000	37,3 k $
8 032	S-Tech Corp	60 104	37,3 k $
8 033	Beetaloo Energy Australia Ltd	171 975	37,3 k $
8 034	Shaver Shop Group Ltd	37 320	37,3 k $
8 035	Digital Daesung Co Ltd	6 676	37,3 k $
8 036	Taiho Kogyo Co Ltd	4 900	37,3 k $
8 037	Paramount Corp Bhd	146 300	37,3 k $
8 038	Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corp Ltd	24 800	37,2 k $
8 039	BGF Co Ltd	10 500	37,2 k $
8 040	Tianma Microelectronics Co Ltd	33 300	37,2 k $
8 041	Hitron Technology Inc	38 559	37,2 k $
8 042	Celxpert Energy Corp	34 390	37,2 k $
8 043	Kuo Yang Construction Co Ltd	66 360	37,2 k $
8 044	Romi SA/Brazil	26 826	37,1 k $
8 045	China Sunshine Paper Holdings Co Ltd	260 000	37 k $
8 046	Tai-Saw Technology Co Ltd	27 000	37 k $
8 047	Acer E-Enabling Service Business Inc	6 000	37 k $
8 048	Klinique Medical Clinic PCL/The	45 900	37 k $
8 049	Thirumalai Chemicals Ltd	17 134	37 k $
8 050	Dutch Lady Milk Industries BHD	4 500	37 k $
8 051	WiSoL Co Ltd	7 257	37 k $
8 052	Haichang Ocean Park Holdings Ltd	667 000	37 k $
8 053	KH Vatec Co Ltd	3 874	37 k $
8 054	Genel Energy Plc	49 986	37 k $
8 055	Ebara Foods Industry Inc	2 300	36,9 k $
8 056	Pantai Indah Kapuk Dua Tbk PT	75 556	36,9 k $
8 057	Jinhui Liquor Co Ltd	14 200	36,9 k $
8 058	Schott Pharma AG & Co KGaA	2 111	36,9 k $
8 059	SKP Resources Bhd	365 349	36,9 k $
8 060	Jetwell Computer Co Ltd	6 720	36,8 k $
8 061	Advanced Process Systems Corp	2 063	36,8 k $
8 062	AME Elite Consortium Bhd	96 100	36,8 k $
8 063	Superalloy Industrial Co Ltd	28 000	36,8 k $
8 064	Zhejiang Haikong Nanke Huatie Digital Intelligence and Technology Co Ltd	37 996	36,8 k $
8 065	CSG Holding Co Ltd	62 295	36,8 k $
8 066	Lizhong Sitong Light Alloys Group Co Ltd	11 700	36,8 k $
8 067	Shuttle Inc	77 000	36,8 k $
8 068	Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd	19 400	36,7 k $
8 069	Avia Avian Tbk PT	1 645 300	36,7 k $
8 070	Compucase Enterprise	18 000	36,7 k $
8 071	Youngy Co Ltd	2 300	36,7 k $
8 072	Mie Kotsu Group Holdings Inc	10 900	36,7 k $
8 073	Panion & BF Biotech Inc	17 000	36,7 k $
8 074	Zhejiang Orient Holdings Group Co Ltd	44 490	36,6 k $
8 075	B-Lot Co Ltd	4 000	36,6 k $
8 076	Qi An Xin Technology Group Inc	8 255	36,6 k $
8 077	Sok Marketler Ticaret AS	32 445	36,6 k $
8 078	Taisei Oncho Co Ltd	1 100	36,6 k $
8 079	Jafron Biomedical Co Ltd	13 100	36,6 k $
8 080	i-SENS Inc	2 545	36,6 k $
8 081	Creek & River Co Ltd	4 300	36,6 k $
8 082	Genexine Inc	9 961	36,6 k $
8 083	Wuxi Rural Commercial Bank Co Ltd	43 600	36,6 k $
8 084	Motrex Co Ltd	5 962	36,6 k $
8 085	Longchen Paper & Packaging Co Ltd	127 641	36,6 k $
8 086	Gokul Agro Resources Ltd	14 787	36,5 k $
8 087	KCTC	9 076	36,5 k $
8 088	Shandong BoAn Biotechnology Co Ltd	41 600	36,5 k $
8 089	Midac Holdings Co Ltd	2 700	36,5 k $
8 090	Shanghai Huace Navigation Technology Ltd	7 840	36,5 k $
8 091	Sirtec International Co Ltd	42 800	36,5 k $
8 092	Nilkamal Ltd	2 650	36,5 k $
8 093	Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co Ltd	101 100	36,5 k $
8 094	Nissan Tokyo Sales Holdings Co Ltd	10 900	36,5 k $
8 095	GMO Financial Gate Inc	1 000	36,5 k $
8 096	Yutaka Giken Co Ltd	1 900	36,4 k $
8 097	Lagenda Properties Bhd	99 600	36,4 k $
8 098	Vista Group International Ltd	32 932	36,4 k $
8 099	EAT&HOLDINGS Co Ltd	2 900	36,4 k $
8 100	Sakai Heavy Industries Ltd	2 800	36,4 k $

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Répartition par secteur

Technologie 6,7 %
Finance 6,3 %
Fonds 4,2 %
Industrie 2,7 %
Énergie 2,6 %
Matériaux 2,4 %
Santé 2,1 %
Communication 1,9 %
Consommation cyclique 1,7 %
Consommation de base 1,3 %
Services publics 0,9 %
Non attribué 67,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 17,7 %
JPY 14,2 %
USD 14,2 %
TWD 7,0 %
HKD 6,7 %
GBP 5,7 %
KRW 5,6 %
INR 4,2 %
CHF 4,2 %
CAD 3,5 %
AUD 3,4 %
SEK 1,8 %
CNY 1,6 %
DKK 1,3 %
BRL 1,0 %
ZAR 1,0 %
ILS 0,9 %
MXN 0,8 %
SGD 0,8 %
SAR 0,7 %
NOK 0,6 %
AED 0,5 %
MYR 0,4 %
PLN 0,4 %
THB 0,3 %
IDR 0,3 %
KWD 0,2 %
TRY 0,2 %
QAR 0,2 %
NZD 0,2 %
CLP 0,1 %
PHP 0,1 %
HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 14,2 %
Canada 7,8 %
Taïwan 7,7 %
Royaume-Uni 6,6 %
États-Unis 5,8 %
Corée du Sud 5,7 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,4 %
Allemagne 4,6 %
Suisse 4,5 %
France 4,5 %
Inde 4,3 %
Australie 3,9 %
Autres pays 25,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 693	780,1 M $	14,18 %
2	Canada	310	426,6 M $	7,76 %
3	Taïwan	931	421,5 M $	7,66 %
4	Royaume-Uni	340	362,6 M $	6,59 %
5	États-Unis	52	317,2 M $	5,77 %
6	Corée du Sud	833	313,3 M $	5,70 %
7	R.A.S. chinoise de Hong Kong	370	298,8 M $	5,43 %
8	Allemagne	170	251,5 M $	4,57 %
9	Suisse	153	248,5 M $	4,52 %
10	France	151	248,3 M $	4,52 %
11	Inde	792	238,1 M $	4,33 %
12	Australie	323	215,4 M $	3,92 %

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